PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Comcast Corporation (CMCSA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Comcast Corporation (CMCSA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US20030N1019

CUSIP

20030N101

Сектор

Communication Services

Отрасль

Entertainment

Дата IPO

29 июн. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$130.01B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.14

Коэффициент P/E

8.33

Коэффициент PEG

1.39

Общая выручка (12 мес.)

$93.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

$58.05B

EBITDA (12 мес.)

$26.25B

Годовой диапазон

$31.44 - $44.53

Целевая цена

$42.62

Процент коротких позиций

1.50%

Коэффициент коротких позиций

1.97

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CMCSA с DIS CMCSA с CHTR CMCSA с CSCO CMCSA с SPY CMCSA с T CMCSA с VOO CMCSA с SCHD CMCSA с ROKU CMCSA с VTI CMCSA с AAPL
Популярные сравнения:
CMCSA с DIS CMCSA с CHTR CMCSA с CSCO CMCSA с SPY CMCSA с T CMCSA с VOO CMCSA с SCHD CMCSA с ROKU CMCSA с VTI CMCSA с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Comcast Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,047.49%
3,153.51%
CMCSA (Comcast Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Comcast Corporation показал доход в -10.01% с начала года и -14.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Comcast Corporation составила 3.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

CMCSA

С начала года

-10.01%

1 месяц

-9.34%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-14.69%

5 лет

0.36%

10 лет

3.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMCSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-9.56%6.60%2.84%-9.24%-10.01%
20246.84%-7.93%1.17%-11.44%5.04%-2.17%6.25%-4.12%5.56%5.33%-1.10%-13.10%-11.84%
202313.40%-5.54%1.99%9.97%-4.88%5.59%9.69%3.31%-5.18%-6.27%1.45%4.68%29.08%
2022-0.18%-6.46%0.13%-14.60%11.37%-11.38%-3.74%-3.54%-18.96%9.18%15.44%-4.56%-28.68%
2021-4.97%6.35%2.64%4.25%2.12%-0.56%3.62%3.14%-7.83%-7.64%-2.82%0.70%-2.22%
2020-3.50%-6.39%-14.41%9.45%5.24%-0.98%9.80%4.70%3.24%-8.23%18.94%4.30%19.13%
20197.40%5.74%3.39%9.45%-5.81%3.12%2.61%2.52%1.85%-0.11%-1.50%1.86%34.04%
20186.61%-14.86%-5.63%-7.61%-0.67%5.23%9.69%3.38%-4.27%8.29%2.28%-12.23%-12.71%
20179.22%-0.77%0.45%4.70%6.38%-6.26%3.93%0.40%-5.25%-5.98%4.19%6.69%17.46%
2016-0.84%3.63%5.80%-0.08%4.18%2.99%3.60%-2.96%1.66%-6.43%12.44%-0.27%24.99%
2015-8.03%11.73%-4.47%2.28%1.21%3.30%3.77%-9.74%0.98%10.56%-2.81%-7.28%-1.08%
20144.78%-5.07%-2.75%3.44%0.85%3.26%0.09%1.84%-1.31%2.92%3.05%1.70%13.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMCSA составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comcast Corporation (CMCSA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CMCSA, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMCSA: -0.54
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино CMCSA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMCSA: -0.56
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега CMCSA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMCSA: 0.92
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CMCSA, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMCSA: -0.38
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина CMCSA, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMCSA: -1.26
^GSPC: 2.07

Comcast Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
0.49
CMCSA (Comcast Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Comcast Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.26$1.22$1.14$1.06$0.98$0.90$0.63$0.92$0.47$0.68$0.49$0.34

Дивидендный доход

3.80%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Comcast Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.31$0.00$0.00$0.33$0.64
2024$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.22
2023$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.14
2022$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.06
2021$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.98
2020$0.21$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.90
2019$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.63
2018$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.92
2017$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.47
2016$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.68
2015$0.11$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.49
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.34

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CMCSA: 3.8%
У Comcast Corporation дивидендная доходность составляет 3.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CMCSA: 29.1%
У Comcast Corporation коэффициент выплат составляет 29.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Comcast Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.21%
-10.73%
CMCSA (Comcast Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Comcast Corporation показал максимальную просадку в 67.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 858 торговых сессий.

Текущая просадка Comcast Corporation составляет 40.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.89%27 дек. 1999 г.23139 мар. 2009 г.8581 авг. 2012 г.3171
-58.16%10 окт. 1989 г.25511 окт. 1990 г.54911 дек. 1992 г.804
-52.11%3 сент. 2021 г.27811 окт. 2022 г.———
-50.05%1 нояб. 1993 г.37425 апр. 1995 г.62715 окт. 1997 г.1001
-38.71%28 июл. 1987 г.6628 окт. 1987 г.8124 февр. 1988 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Comcast Corporation составляет 12.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.71%
14.23%
CMCSA (Comcast Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Comcast Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Comcast Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CMCSA: 8.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMCSA в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у CMCSA коэффициент P/E составляет 8.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CMCSA: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMCSA по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у CMCSA коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CMCSA: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMCSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у CMCSA коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CMCSA: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMCSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у CMCSA коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию