PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Comcast Corporation (CMCSA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Comcast Corporation (CMCSA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US20030N1019

CUSIP

20030N101

Сектор

Communication Services

Отрасль

Entertainment

Дата IPO

29 июн. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$164.50B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.71

Цена/прибыль

11.59

PEG коэффициент

1.45

Общая выручка (12 мес.)

$123.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

$78.40B

EBITDA (12 мес.)

$37.86B

Годовой диапазон

$35.87 - $46.04

Целевая цена

$48.17

Процент коротких позиций

1.62%

Коэффициент коротких позиций

3.64

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CMCSA с DIS CMCSA с CSCO CMCSA с T CMCSA с VOO CMCSA с SPY CMCSA с CHTR CMCSA с SCHD CMCSA с VTI CMCSA с INTC CMCSA с AAPL
Популярные сравнения:
CMCSA с DIS CMCSA с CSCO CMCSA с T CMCSA с VOO CMCSA с SPY CMCSA с CHTR CMCSA с SCHD CMCSA с VTI CMCSA с INTC CMCSA с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Comcast Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.65%
12.14%
CMCSA (Comcast Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Comcast Corporation показал доход в 2.18% с начала года и 5.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Comcast Corporation составила 6.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

CMCSA

С начала года

2.18%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

14.23%

1 год

5.48%

5 лет (среднегодовая)

1.93%

10 лет (среднегодовая)

6.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMCSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.84%-7.93%1.17%-11.44%5.04%-2.17%6.25%-4.12%5.56%5.33%2.18%
202313.40%-5.54%1.99%9.97%-4.88%5.59%9.69%3.31%-5.18%-6.27%1.45%4.68%29.08%
2022-0.18%-6.46%0.13%-14.60%11.37%-11.38%-3.74%-3.54%-18.96%9.18%15.44%-4.56%-28.68%
2021-4.97%6.35%2.64%4.25%2.12%-0.56%3.62%3.14%-7.83%-7.64%-2.82%0.70%-2.22%
2020-3.50%-6.39%-14.41%9.45%5.24%-0.98%9.80%4.70%3.24%-8.23%18.94%4.30%19.13%
20197.40%5.74%3.39%9.45%-5.81%3.12%2.61%2.52%1.85%-0.11%-1.50%1.86%34.04%
20186.61%-14.86%-5.63%-7.61%-0.67%5.23%9.69%3.38%-4.27%8.29%2.28%-12.23%-12.71%
20179.22%-0.77%0.45%4.70%6.38%-6.26%3.93%0.40%-5.24%-5.98%4.19%6.69%17.45%
2016-0.84%3.63%5.80%-0.08%4.18%2.99%3.60%-2.96%1.66%-6.43%12.44%-0.27%24.99%
2015-8.03%11.73%-4.47%2.28%1.21%3.30%3.77%-9.74%0.98%10.56%-2.81%-7.28%-1.08%
20144.78%-5.07%-2.75%3.44%0.85%3.26%0.09%1.84%-1.31%2.92%3.05%1.70%13.08%
20131.93%4.49%5.50%-1.15%-2.75%3.95%8.48%-6.63%7.66%5.51%4.77%4.59%41.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CMCSA среди акций на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comcast Corporation (CMCSA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMCSA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.232.54
Коэффициент Сортино CMCSA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.503.40
Коэффициент Омега CMCSA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.47
Коэффициент Кальмара CMCSA, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.153.66
Коэффициент Мартина CMCSA, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.4416.26
CMCSA
^GSPC

Comcast Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23
2.54
CMCSA (Comcast Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Comcast Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.22$1.14$1.06$0.98$0.90$0.63$0.92$0.47$0.68$0.49$0.34$0.39

Дивидендный доход

2.80%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%1.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Comcast Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.22
2023$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.14
2022$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.06
2021$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.98
2020$0.21$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.90
2019$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.63
2018$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.92
2017$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.47
2016$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.68
2015$0.11$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.49
2014$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.34
2013$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.39

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.8%
У Comcast Corporation дивидендная доходность составляет 2.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%29.0%
У Comcast Corporation коэффициент выплат составляет 28.98%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Comcast Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.99%
-0.88%
CMCSA (Comcast Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Comcast Corporation показал максимальную просадку в 67.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 858 торговых сессий.

Текущая просадка Comcast Corporation составляет 22.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.9%27 дек. 1999 г.23139 мар. 2009 г.8581 авг. 2012 г.3171
-58.16%10 окт. 1989 г.25511 окт. 1990 г.54911 дек. 1992 г.804
-52.11%3 сент. 2021 г.27811 окт. 2022 г.———
-50.05%1 нояб. 1993 г.37425 апр. 1995 г.62715 окт. 1997 г.1001
-38.71%28 июл. 1987 г.6628 окт. 1987 г.8124 февр. 1988 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Comcast Corporation составляет 8.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.34%
3.96%
CMCSA (Comcast Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Comcast Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Comcast Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Entertainment.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.011.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMCSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у CMCSA значение P/E равно 11.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.0100.0200.0300.0400.0500.01.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMCSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у CMCSA значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Comcast Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию