- ISIN
- US20030N1019
- CUSIP
- 20030N101
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 29 июн. 1972 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $86.09B
- Enterprise Value
- $176.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.08
- Коэффициент P/E
- 4.74
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $125.28B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $77.26B
- EBITDA (12 мес.)
- $45.00B
- Годовой диапазон
- $22.13 - $33.75
- Целевая цена
- $32.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMCSA
Comcast Corporation (CMCSA) снизился на 5.6% с начала года. По цене $24 за акцию CMCSA торгуется на 28.6% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMCSA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $557.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Comcast Corporation (CMCSA) показал доход в -5.56% с начала года и -17.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMCSA составила 0.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Comcast Corporation
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- -12.83%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- -10.30%
- 5 лет*
- -11.06%
- 10 лет*
- 0.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CMCSA по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июл. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1993 г. с доходностью +34.1%, в то время как худший месяц был июль 1996 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CMCSA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 3 авг. 2004 г. с доходностью +49.1%, в то время как худший день был 2 авг. 2004 г. с доходностью -30.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.69% | 4.07% | -7.27% | -4.72% | -8.03% | -1.29% | -0.50% | -5.56% | |||||
| 2025 | -9.56% | 6.60% | 2.84% | -6.48% | 1.08% | 3.24% | -6.04% | 2.23% | -7.51% | -10.47% | -4.11% | 11.99% | -17.35% |
| 2024 | 6.84% | -7.93% | 1.17% | -11.44% | 5.04% | -2.17% | 6.25% | -4.12% | 5.56% | 5.33% | -1.10% | -13.10% | -11.84% |
| 2023 | 13.40% | -5.54% | 1.99% | 9.97% | -4.88% | 5.59% | 9.69% | 3.31% | -5.18% | -6.27% | 1.45% | 4.68% | 29.08% |
| 2022 | -0.18% | -6.46% | 0.13% | -14.60% | 11.37% | -11.38% | -3.74% | -3.54% | -18.96% | 9.18% | 15.44% | -4.56% | -28.68% |
| 2021 | -4.97% | 6.35% | 2.64% | 4.25% | 2.12% | -0.56% | 3.62% | 3.14% | -7.83% | -7.64% | -2.82% | 0.70% | -2.22% |
Метрики бенчмарка
Comcast Corporation has an annualized alpha of 5.13%, beta of 1.05, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 07, 1988.
- This stock captured 109.52% of S&P 500 Index gains and 106.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.13%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 109.52%
- Участие в снижении
- 106.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMCSA имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comcast Corporation (CMCSA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.24 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 9.71 | -10.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Comcast Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.92 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $0.99 | $0.92 | $0.84 | $0.59 | $0.86 | $0.44 | $0.63 | $0.46 |
Дивидендный доход | 12.12% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Comcast Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.95 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $2.61 | |||||
| 2025 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
| 2024 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
| 2023 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
| 2022 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2021 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Comcast Corporation дивидендная доходность составляет 12.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Comcast Corporation коэффициент выплат составляет 26.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Comcast Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Comcast Corporation показал максимальную просадку в 67.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 858 торговых сессий.
Текущая просадка Comcast Corporation составляет 48.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.89%март 2009 г. | 9y 2mo | 3y 4mo | 12y 7moдек. 1999 г. - авг. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-58.49%окт. 1990 г. | 1y 1d | 2y 2mo | 3y 2moокт. 1989 г. - дек. 1992 г. | — |
-52.61%июнь 2026 г. | 4y 9mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-50.27%апр. 1995 г. | 1y 5mo | 2y 5mo | 3y 11moнояб. 1993 г. - окт. 1997 г. | — |
-31.30%апр. 2020 г. | 2mo 11d | 7mo 12d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| CMCSA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -56.78% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -9.10% | -21.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.39% | -18.90% | -22.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.61% | -25.43% | -27.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.61% | -33.92% | -18.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.14% | -1.00% | -47.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -10.70% | -13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 2.09% | +14.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Comcast Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Comcast Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMCSA в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у CMCSA коэффициент P/E составляет 4.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMCSA по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у CMCSA коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMCSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у CMCSA коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMCSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у CMCSA коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CMCSA
Добавьте Comcast Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMCSA