Duke Energy Corporation (DUK)
Информация о компании
US26441C2044
26441C204
6 апр. 1983 г.
Основные показатели
$90.12B
$6.03
19.23
2.83
$30.94B
$20.44B
$15.13B
$95.60 - $124.14
$127.64
1.33%
2.39
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Duke Energy Corporation (DUK) показал доход в 9.90% с начала года и 17.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DUK составила 8.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.
DUK
9.90%
-2.52%
5.56%
17.31%
11.86%
8.78%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.94% | 5.88% | 3.81% | 0.04% | -3.85% | 9.90% | |||||||
| 2024 | -1.25% | -3.09% | 5.31% | 1.60% | 6.46% | -3.22% | 9.02% | 5.26% | 1.18% | -0.03% | 2.51% | -7.95% | 15.56% |
| 2023 | -0.52% | -7.05% | 2.34% | 2.50% | -8.77% | 0.50% | 4.32% | -4.08% | -0.61% | 0.71% | 5.01% | 5.16% | -1.63% |
| 2022 | 0.15% | -3.47% | 11.20% | -1.34% | 3.07% | -4.72% | 2.54% | -1.85% | -12.99% | 0.17% | 8.36% | 3.06% | 2.03% |
| 2021 | 2.66% | -8.00% | 12.78% | 4.31% | 0.49% | -1.50% | 6.47% | 0.50% | -6.76% | 4.53% | -3.97% | 8.13% | 19.11% |
| 2020 | 7.04% | -5.16% | -11.80% | 4.67% | 2.33% | -6.70% | 6.07% | -4.09% | 10.23% | 4.01% | 1.61% | -1.19% | 4.77% |
| 2019 | 1.71% | 3.21% | 0.38% | 1.24% | -5.03% | 3.07% | -1.72% | 8.09% | 3.36% | -1.67% | -5.45% | 3.45% | 10.29% |
| 2018 | -6.67% | -2.88% | 2.83% | 3.47% | -2.60% | 2.49% | 3.21% | 0.68% | -1.50% | 3.26% | 8.35% | -2.56% | 7.41% |
| 2017 | 1.19% | 6.27% | -0.65% | 0.60% | 4.93% | -2.44% | 1.83% | 3.62% | -3.87% | 5.23% | 1.99% | -5.69% | 12.96% |
| 2016 | 5.48% | -0.31% | 8.62% | -2.35% | 0.34% | 9.66% | -0.23% | -5.98% | 0.48% | -0.03% | -6.76% | 5.22% | 13.44% |
| 2015 | 4.31% | -9.00% | -2.25% | 1.03% | -1.34% | -6.75% | 5.10% | -3.40% | 1.45% | -0.65% | -4.03% | 5.36% | -10.77% |
| 2014 | 2.33% | 1.48% | 0.48% | 4.59% | -3.53% | 4.38% | -2.78% | 3.73% | 1.05% | 9.87% | -0.57% | 3.26% | 26.35% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DUK составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Duke Energy Corporation (DUK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Duke Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.18 | $4.14 | $4.06 | $3.98 | $3.90 | $3.82 | $3.75 | $3.64 | $3.49 | $3.36 | $3.24 | $3.15 |
Дивидендный доход | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% | 3.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Duke Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $2.09 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $4.14 |
| 2023 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $4.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $3.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $3.90 |
| 2020 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $3.82 |
| 2019 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $3.75 |
| 2018 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $3.64 |
| 2017 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $3.49 |
| 2016 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $3.36 |
| 2015 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $3.24 |
| 2014 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $3.15 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Duke Energy Corporation дивидендная доходность составляет 3.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Duke Energy Corporation коэффициент выплат составляет 67.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Duke Energy Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Duke Energy Corporation показал максимальную просадку в 71.92%, зарегистрированную 10 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1039 торговых сессий.
Текущая просадка Duke Energy Corporation составляет 5.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.92% | 27 апр. 2001 г. | 466 | 10 мар. 2003 г. | 1039 | 25 апр. 2007 г. | 1505 |
| -38.92% | 14 дек. 2007 г. | 309 | 9 мар. 2009 г. | 359 | 10 авг. 2010 г. | 668 |
| -37.37% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 266 | 13 апр. 2021 г. | 287 |
| -30.43% | 9 окт. 1998 г. | 358 | 10 мар. 2000 г. | 101 | 3 авг. 2000 г. | 459 |
| -26.75% | 1 дек. 2000 г. | 28 | 11 янв. 2001 г. | 68 | 20 апр. 2001 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Duke Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Duke Energy Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 10.6% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Duke Energy Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DUK в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DUK коэффициент P/E составляет 19.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DUK по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DUK коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DUK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DUK коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DUK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DUK коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |