The Estee Lauder Companies Inc. (EL)
Информация о компании
US5184391044
518439104
16 нояб. 1995 г.
Основные показатели
$28.06B
$0.56
139.61
1.20
$15.43B
$11.14B
$1.81B
$62.00 - $156.77
$82.90
3.11%
1.10
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Estee Lauder Companies Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
The Estee Lauder Companies Inc. показал доход в -48.03% с начала года и -47.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Estee Lauder Companies Inc. составила 0.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
EL
-48.03%
14.36%
-33.89%
-47.74%
-17.53%
0.78%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -9.75% | 13.07% | 3.75% | -4.83% | -15.46% | -13.75% | -6.38% | -7.31% | 8.76% | -30.85% | 5.11% | -48.03% | |
| 2023 | 11.68% | -12.04% | 1.40% | 0.11% | -25.15% | 6.71% | -8.34% | -10.45% | -9.95% | -10.85% | -0.39% | 14.54% | -40.13% |
| 2022 | -15.78% | -4.76% | -8.10% | -3.03% | -3.32% | 0.01% | 7.24% | -6.64% | -15.13% | -7.14% | 17.97% | 5.23% | -32.31% |
| 2021 | -11.10% | 21.01% | 1.75% | 7.89% | -2.15% | 3.77% | 4.95% | 2.15% | -11.91% | 8.14% | 2.57% | 11.48% | 40.03% |
| 2020 | -5.51% | -5.68% | -13.21% | 10.71% | 11.94% | -4.45% | 4.70% | 12.49% | -1.57% | 0.65% | 11.92% | 8.51% | 29.77% |
| 2019 | 4.86% | 15.36% | 5.49% | 3.78% | -6.03% | 13.71% | 0.59% | 7.72% | 0.48% | -6.37% | 5.20% | 5.66% | 60.34% |
| 2018 | 6.07% | 2.85% | 8.15% | -1.09% | 1.17% | -4.52% | -5.43% | 4.12% | 3.71% | -5.42% | 4.12% | -8.80% | 3.38% |
| 2017 | 6.17% | 2.43% | 2.34% | 2.77% | 8.43% | 1.95% | 3.14% | 8.43% | 0.79% | 3.68% | 11.98% | 1.93% | 68.68% |
| 2016 | -3.19% | 7.48% | 3.26% | 1.65% | -3.95% | -0.83% | 2.07% | -3.63% | -0.75% | -1.61% | -10.44% | -1.56% | -11.90% |
| 2015 | -7.36% | 17.46% | 0.59% | -2.25% | 7.85% | -0.88% | 2.83% | -10.21% | 1.14% | -0.27% | 4.92% | 4.68% | 16.99% |
| 2014 | -8.74% | 0.44% | -2.85% | 8.51% | 5.86% | -3.08% | -1.08% | 4.86% | -2.75% | 0.62% | -1.06% | 2.78% | 2.34% |
| 2013 | 1.79% | 5.51% | -0.11% | 8.31% | -2.02% | -2.97% | -0.18% | -0.17% | 6.95% | 1.52% | 5.92% | 0.48% | 27.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EL составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Estee Lauder Companies Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.33 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.33 | $2.64 | $2.46 | $2.19 | $1.49 | $1.77 | $1.57 | $1.40 | $1.24 | $1.02 | $0.84 | $0.74 |
Дивидендный доход | 3.13% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Estee Lauder Companies Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $2.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $1.49 |
| 2019 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.77 |
| 2018 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.57 |
| 2017 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.40 |
| 2016 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.02 |
| 2014 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.84 |
| 2013 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.74 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The Estee Lauder Companies Inc. показал максимальную просадку в 82.39%, зарегистрированную 12 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The Estee Lauder Companies Inc. составляет 79.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.39% | 5 янв. 2022 г. | 718 | 12 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -62.1% | 9 сент. 2008 г. | 125 | 9 мар. 2009 г. | 220 | 21 янв. 2010 г. | 345 |
| -52.86% | 19 июл. 1999 г. | 868 | 27 дек. 2002 г. | 1418 | 15 авг. 2008 г. | 2286 |
| -34.17% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 155 |
| -32.99% | 17 апр. 1998 г. | 121 | 7 окт. 1998 г. | 26 | 12 нояб. 1998 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность The Estee Lauder Companies Inc. составляет 11.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Estee Lauder Companies Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Household & Personal Products.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EL по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у EL значение P/E равно 139.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EL по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у EL значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Estee Lauder Companies Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |