The Estee Lauder Companies Inc. (EL)
Информация о компании
US5184391044
518439104
16 нояб. 1995 г.
Основные показатели
$23.51B
-$2.42
0.74
$14.79B
$10.92B
$136.00M
$48.37 - $136.26
$67.55
3.55%
1.73
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) показал доход в -12.25% с начала года и -50.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EL составила -1.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.
EL
-12.25%
18.56%
5.37%
-50.29%
-15.79%
-1.81%
^GSPC (Бенчмарк)
0.08%
9.75%
-1.63%
12.74%
15.66%
10.77%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.27% | -13.39% | -8.22% | -9.15% | 9.21% | -12.25% | |||||||
| 2024 | -9.75% | 13.07% | 3.75% | -4.83% | -15.46% | -13.75% | -6.38% | -7.31% | 8.76% | -30.85% | 5.11% | 3.97% | -47.59% |
| 2023 | 11.68% | -12.04% | 1.40% | 0.11% | -25.15% | 6.71% | -8.34% | -10.45% | -9.95% | -10.85% | -0.39% | 14.54% | -40.13% |
| 2022 | -15.78% | -4.76% | -8.10% | -3.03% | -3.32% | 0.01% | 7.24% | -6.64% | -15.13% | -7.14% | 17.97% | 5.22% | -32.31% |
| 2021 | -11.10% | 21.01% | 1.75% | 7.89% | -2.15% | 3.77% | 4.95% | 2.15% | -11.91% | 8.14% | 2.57% | 11.48% | 40.04% |
| 2020 | -5.51% | -5.68% | -13.21% | 10.71% | 11.94% | -4.45% | 4.70% | 12.49% | -1.57% | 0.65% | 11.92% | 8.51% | 29.77% |
| 2019 | 4.86% | 15.36% | 5.49% | 3.78% | -6.03% | 13.71% | 0.59% | 7.72% | 0.48% | -6.37% | 5.20% | 5.66% | 60.34% |
| 2018 | 6.07% | 2.85% | 8.15% | -1.09% | 1.17% | -4.52% | -5.43% | 4.12% | 3.71% | -5.42% | 4.12% | -8.80% | 3.38% |
| 2017 | 6.17% | 2.43% | 2.34% | 2.77% | 8.43% | 1.95% | 3.14% | 8.43% | 0.79% | 3.68% | 11.98% | 1.93% | 68.68% |
| 2016 | -3.19% | 7.48% | 3.26% | 1.65% | -3.95% | -0.83% | 2.07% | -3.63% | -0.75% | -1.61% | -10.44% | -1.56% | -11.90% |
| 2015 | -7.36% | 17.46% | 0.59% | -2.25% | 7.85% | -0.88% | 2.83% | -10.21% | 1.14% | -0.27% | 4.92% | 4.68% | 16.99% |
| 2014 | -8.74% | 0.44% | -2.85% | 8.51% | 5.86% | -3.08% | -1.08% | 4.86% | -2.75% | 0.62% | -1.06% | 2.78% | 2.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EL составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Estee Lauder Companies Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.02 | $2.33 | $2.64 | $2.46 | $2.19 | $1.49 | $1.77 | $1.57 | $1.40 | $1.24 | $1.02 | $0.84 |
Дивидендный доход | 3.08% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Estee Lauder Companies Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $2.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $1.49 |
| 2019 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.77 |
| 2018 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.57 |
| 2017 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.40 |
| 2016 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.02 |
| 2014 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Estee Lauder Companies Inc. дивидендная доходность составляет 3.08%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Estee Lauder Companies Inc. коэффициент выплат составляет 83.41%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Estee Lauder Companies Inc. показал максимальную просадку в 85.82%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The Estee Lauder Companies Inc. составляет 81.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.82% | 5 янв. 2022 г. | 817 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -62.1% | 9 сент. 2008 г. | 125 | 9 мар. 2009 г. | 220 | 21 янв. 2010 г. | 345 |
| -52.86% | 19 июл. 1999 г. | 868 | 27 дек. 2002 г. | 1418 | 15 авг. 2008 г. | 2286 |
| -34.17% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 155 |
| -33% | 17 апр. 1998 г. | 121 | 7 окт. 1998 г. | 26 | 12 нояб. 1998 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Estee Lauder Companies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Estee Lauder Companies Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 108.8% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Estee Lauder Companies Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EL по сравнению с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у EL коэффициент PEG составляет 0.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EL по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у EL коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EL по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у EL коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |