PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Honeywell International Inc (HON)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Honeywell International Inc (HON)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4385161066

CUSIP

019512102

Сектор

Industrials

Отрасль

Conglomerates

Дата IPO

2 янв. 1970 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$148.39B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.59

Цена/прибыль

26.39

PEG коэффициент

1.89

Общая выручка (12 мес.)

$37.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

$14.76B

EBITDA (12 мес.)

$9.41B

Годовой диапазон

$185.69 - $241.58

Целевая цена

$236.26

Процент коротких позиций

1.43%

Коэффициент коротких позиций

2.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HON с HPQ HON с VOO HON с VRSK HON с FIDU HON с IEX HON с VTI HON с MRK HON с SPGP HON с IEP HON с SCHD
Популярные сравнения:
HON с HPQ HON с VOO HON с VRSK HON с FIDU HON с IEX HON с VTI HON с MRK HON с SPGP HON с IEP HON с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Honeywell International Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.94%
11.50%
HON (Honeywell International Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Honeywell International Inc показал доход в 10.40% с начала года и 21.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Honeywell International Inc составила 10.70%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

HON

С начала года

10.40%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

12.94%

1 год

21.06%

5 лет (среднегодовая)

7.32%

10 лет (среднегодовая)

10.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HON, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.55%-1.21%3.28%-6.10%5.46%5.61%-4.12%2.10%-0.58%-0.50%10.40%
2023-2.72%-7.67%-0.19%4.56%-3.62%8.30%-6.44%-2.66%-1.70%-0.80%7.54%7.04%0.02%
2022-1.93%-6.69%2.55%-0.55%0.57%-10.23%10.73%-1.12%-11.82%22.19%8.14%-2.39%4.90%
2021-8.15%4.03%7.27%2.75%3.97%-5.01%6.58%-0.41%-8.46%2.99%-7.09%3.10%-0.29%
2020-2.14%-5.87%-17.50%6.06%3.54%-0.86%3.31%11.46%-0.57%0.21%24.20%4.31%22.97%
20198.71%7.84%3.15%9.26%-4.91%6.26%-1.22%-4.07%2.78%2.09%3.88%-0.87%36.70%
20184.11%-5.36%-4.37%0.12%2.23%-2.61%10.83%-0.37%4.61%-9.10%1.90%-9.97%-9.52%
20172.13%5.22%0.30%5.02%1.41%0.23%2.12%1.58%2.51%1.71%8.19%-1.67%32.38%
2016-0.36%-1.79%10.56%1.98%-0.38%2.19%0.01%0.33%-0.10%-5.39%3.88%1.68%12.50%
2015-2.16%5.14%1.49%-3.25%3.25%-2.14%3.02%-5.50%-4.61%9.07%0.65%-0.37%3.65%
2014-0.15%3.52%-1.78%0.15%0.27%-0.21%-1.20%3.70%-2.22%3.22%3.07%0.86%9.36%
20137.52%2.73%7.49%-2.40%6.69%1.12%4.59%-4.11%4.36%4.44%2.05%3.23%43.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HON среди акций на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Honeywell International Inc (HON) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HON, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.202.46
Коэффициент Сортино HON, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.693.31
Коэффициент Омега HON, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.46
Коэффициент Кальмара HON, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.453.55
Коэффициент Мартина HON, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.1115.76
HON
^GSPC

Honeywell International Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
2.46
HON (Honeywell International Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Honeywell International Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.37 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.37$4.17$3.97$3.77$3.63$3.36$0.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Honeywell International Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.13$4.37
2023$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.08$0.00$4.17
2022$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$1.03$0.00$3.97
2021$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.98$0.00$3.77
2020$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.93$0.00$3.63
2019$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.90$0.00$3.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.82
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У Honeywell International Inc дивидендная доходность составляет 1.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%44.1%
У Honeywell International Inc коэффициент выплат составляет 44.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Honeywell International Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.62%
-1.40%
HON (Honeywell International Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Honeywell International Inc показал максимальную просадку в 71.79%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2588 торговых сессий.

Текущая просадка Honeywell International Inc составляет 2.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.79%22 июн. 1999 г.8309 окт. 2002 г.258822 янв. 2013 г.3418
-52.82%20 мар. 1986 г.116931 окт. 1990 г.35224 мар. 1992 г.1521
-43.01%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.203
-29.97%15 апр. 1998 г.1003 сент. 1998 г.13925 мар. 1999 г.239
-28.22%28 июл. 1997 г.6527 окт. 1997 г.11514 апр. 1998 г.180

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Honeywell International Inc составляет 8.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.63%
4.07%
HON (Honeywell International Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Honeywell International Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Honeywell International Inc по сравнению с аналогами в отрасли Conglomerates.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.026.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HON по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у HON значение P/E равно 26.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.53.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HON по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у HON значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Honeywell International Inc.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию