PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Honeywell International Inc (HON)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Honeywell International Inc (HON)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4385161066

CUSIP

019512102

Сектор

Industrials

Отрасль

Conglomerates

Дата IPO

2 янв. 1970 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$128.11B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.71

Коэффициент P/E

22.87

Коэффициент PEG

2.14

Общая выручка (12 мес.)

$29.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

$11.16B

EBITDA (12 мес.)

$7.01B

Годовой диапазон

$179.36 - $240.29

Целевая цена

$229.38

Процент коротких позиций

1.23%

Коэффициент коротких позиций

1.71

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HON с VOO HON с HPQ HON с FIDU HON с IEX HON с VRSK HON с ROK HON с VTI HON с UEC HON с ALG HON с MRK
Популярные сравнения:
HON с VOO HON с HPQ HON с FIDU HON с IEX HON с VRSK HON с ROK HON с VTI HON с UEC HON с ALG HON с MRK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Honeywell International Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,550.24%
3,177.50%
HON (Honeywell International Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Honeywell International Inc показал доход в -11.36% с начала года и 5.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Honeywell International Inc составила 8.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

HON

С начала года

-11.36%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-3.26%

1 год

5.37%

5 лет

10.28%

10 лет

8.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HON, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.96%-4.33%-0.54%-5.95%-11.36%
2024-3.55%-1.21%3.28%-6.10%5.46%5.61%-4.12%2.10%-0.58%-0.50%13.81%-3.02%10.02%
2023-2.72%-7.67%-0.19%4.56%-3.62%8.30%-6.44%-2.66%-1.70%-0.80%7.54%7.04%0.02%
2022-1.93%-6.69%2.55%-0.55%0.57%-10.23%10.73%-1.12%-11.82%22.19%8.14%-2.39%4.90%
2021-8.15%4.03%7.27%2.75%3.97%-5.01%6.58%-0.41%-8.46%2.99%-7.09%3.10%-0.29%
2020-2.14%-5.87%-17.50%6.06%3.54%-0.86%3.31%11.46%-0.57%0.21%24.20%4.31%22.97%
20198.71%7.84%3.15%9.26%-4.91%6.26%-1.22%-4.07%2.78%2.09%3.88%-0.87%36.70%
20184.11%-5.36%-4.37%0.12%2.23%-2.61%10.83%-0.37%4.61%-9.10%1.90%-9.97%-9.52%
20172.13%5.22%0.30%5.02%1.41%0.23%2.12%1.58%2.51%1.71%8.19%-1.67%32.38%
2016-0.36%-1.79%10.56%1.98%-0.38%2.19%0.01%0.33%-0.10%-5.39%3.88%1.68%12.50%
2015-2.16%5.14%1.49%-3.25%3.25%-2.14%3.02%-5.50%-4.61%9.07%0.65%-0.37%3.65%
2014-0.15%3.52%-1.78%0.15%0.27%-0.21%-1.20%3.70%-2.22%3.22%3.07%0.86%9.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HON составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Honeywell International Inc (HON) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа HON, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HON: 0.16
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HON, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HON: 0.38
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HON, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HON: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HON, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HON: 0.17
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HON, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HON: 0.50
^GSPC: 1.94

Honeywell International Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.46
HON (Honeywell International Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Honeywell International Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.42$4.37$4.17$3.97$3.77$3.63$3.36$0.82$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

2.22%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Honeywell International Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13
2024$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.13$0.00$4.37
2023$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.08$0.00$4.17
2022$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$1.03$0.00$3.97
2021$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.98$0.00$3.77
2020$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.93$0.00$3.63
2019$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.90$0.00$3.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.82
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
HON: 2.2%
У Honeywell International Inc дивидендная доходность составляет 2.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
HON: 45.2%
У Honeywell International Inc коэффициент выплат составляет 45.15%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Honeywell International Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.16%
-10.07%
HON (Honeywell International Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Honeywell International Inc показал максимальную просадку в 71.79%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2588 торговых сессий.

Текущая просадка Honeywell International Inc составляет 15.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.79%22 июн. 1999 г.8309 окт. 2002 г.258822 янв. 2013 г.3418
-52.82%20 мар. 1986 г.116931 окт. 1990 г.35224 мар. 1992 г.1521
-43.01%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.203
-29.97%15 апр. 1998 г.1003 сент. 1998 г.13925 мар. 1999 г.239
-28.22%28 июл. 1997 г.6527 окт. 1997 г.11514 апр. 1998 г.180

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Honeywell International Inc составляет 14.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
14.23%
HON (Honeywell International Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Honeywell International Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Honeywell International Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
HON: 22.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HON в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у HON коэффициент P/E составляет 22.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
HON: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HON по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у HON коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
HON: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HON по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у HON коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
HON: 6.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HON по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у HON коэффициент P/B составляет 6.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию