Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $144.34B
- Enterprise Value
- $170.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.04
- Коэффициент P/E
- 28.12
- Коэффициент PEG
- 50.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $40.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $14.90B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.12B
- Годовой диапазон
- $169.05 - $248.18
- Целевая цена
- $237.91
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.40%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Honeywell International Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Honeywell International Inc (HON) показал доход в 16.43% с начала года и 15.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HON составила 10.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Honeywell International Inc
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 16.43%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 10.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2000 г. с доходностью +51.1%, в то время как худший месяц был июнь 2000 г. с доходностью -37.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HON закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший день был 30 мая 1984 г. с доходностью -33.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.62% | 7.59% | -7.21% | 16.43% | |||||||||
| 2025 | -0.96% | -4.33% | -0.54% | -0.59% | 8.23% | 2.74% | -4.52% | -0.77% | -4.10% | 1.48% | -3.97% | 1.51% | -6.37% |
| 2024 | -3.55% | -1.21% | 3.28% | -6.10% | 5.46% | 5.61% | -4.12% | 2.10% | -0.58% | -0.50% | 13.81% | -3.02% | 10.02% |
| 2023 | -2.72% | -7.67% | -0.19% | 4.56% | -3.62% | 8.30% | -6.44% | -2.66% | -1.70% | -0.80% | 7.54% | 7.04% | 0.02% |
| 2022 | -1.93% | -6.69% | 2.55% | -0.55% | 0.57% | -10.23% | 10.73% | -1.12% | -11.82% | 22.19% | 8.14% | -2.39% | 4.90% |
| 2021 | -8.15% | 4.03% | 7.27% | 2.75% | 3.97% | -5.01% | 6.58% | -0.41% | -8.46% | 2.99% | -7.09% | 3.10% | -0.29% |
Метрики бенчмарка
Honeywell International Inc: годовая альфа составляет 3.08%, бета — 1.07, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 05.01.1970.
- Эта акция участвовал в 112.94% роста S&P 500 Index и в 109.86% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.08%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 112.94%
- Участие в снижении
- 109.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HON имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Honeywell International Inc (HON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.39 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 6.61 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HON в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Honeywell International Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.51 | $4.39 | $4.12 | $3.93 | $3.74 | $3.55 | $3.42 | $3.17 | $2.79 | $2.48 | $2.21 | $1.94 |
Дивидендный доход | 2.00% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Honeywell International Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $1.19 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $4.39 |
| 2024 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $4.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $3.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $3.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $3.55 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Honeywell International Inc дивидендная доходность составляет 2.00%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Honeywell International Inc коэффициент выплат составляет 57.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Honeywell International Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Honeywell International Inc показал максимальную просадку в 70.09%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1154 торговые сессии.
Текущая просадка Honeywell International Inc составляет 8.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.09% | 22 июн. 1999 г. | 830 | 9 окт. 2002 г. | 1154 | 11 мая 2007 г. | 1984 |
| -61.71% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 488 | 11 февр. 2011 г. | 690 |
| -56.94% | 17 нояб. 1980 г. | 1784 | 7 дек. 1987 г. | 1050 | 31 янв. 1992 г. | 2834 |
| -54.22% | 8 янв. 1974 г. | 189 | 4 окт. 1974 г. | 1330 | 10 янв. 1980 г. | 1519 |
| -43.01% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 203 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Honeywell International Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Honeywell International Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HON в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у HON коэффициент P/E составляет 28.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HON по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у HON коэффициент PEG составляет 50.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HON по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у HON коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HON по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у HON коэффициент P/B составляет 6.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |