- ISIN
- US4385161066
- CUSIP
- 019512102
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
- Дата IPO
- 2 янв. 1970 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $142.53B
- Enterprise Value
- $168.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.42
- Коэффициент P/E
- 34.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $36.76B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.58B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.55B
- Годовой диапазон
- $186.76 - $248.18
- Целевая цена
- $246.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.24%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HON
Honeywell International Inc (HON) прибавил 15.6% с начала года. По цене $223 за акцию HON торгуется на 10.0% ниже 52-недельного максимума в $248. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HON 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,142.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Honeywell International Inc (HON) показал доход в 15.64% с начала года и 6.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HON составила 10.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Honeywell International Inc
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 15.64%
- 6 месяцев
- 16.61%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 10.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HON по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2000 г. с доходностью +51.1%, в то время как худший месяц был июнь 2000 г. с доходностью -37.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HON закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший день был 30 мая 1984 г. с доходностью -33.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.62% | 7.59% | -7.21% | -5.18% | 11.59% | -6.14% | 15.64% | ||||||
| 2025 | -0.96% | -4.33% | -0.54% | -0.59% | 8.23% | 2.74% | -4.52% | -0.77% | -4.10% | 1.48% | -3.97% | 1.51% | -6.37% |
| 2024 | -3.55% | -1.21% | 3.28% | -6.10% | 5.46% | 5.61% | -4.12% | 2.10% | -0.58% | -0.50% | 13.81% | -3.02% | 10.02% |
| 2023 | -2.72% | -7.67% | -0.19% | 4.56% | -3.62% | 8.30% | -6.44% | -2.66% | -1.70% | -0.80% | 7.54% | 7.04% | 0.02% |
| 2022 | -1.93% | -6.69% | 2.55% | -0.55% | 0.57% | -10.23% | 10.73% | -1.12% | -11.82% | 22.19% | 8.14% | -2.39% | 4.90% |
| 2021 | -8.15% | 4.03% | 7.27% | 2.75% | 3.97% | -5.01% | 6.58% | -0.41% | -8.46% | 2.99% | -7.09% | 3.10% | -0.29% |
Метрики бенчмарка
Honeywell International Inc has an annualized alpha of 2.79%, beta of 1.07, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1970.
- This stock captured 111.96% of S&P 500 Index gains and 110.35% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.79%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 111.96%
- Участие в снижении
- 110.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HON имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Honeywell International Inc (HON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.93 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 13.52 | -12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Honeywell International Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.64 | $4.39 | $4.12 | $3.93 | $3.74 | $3.55 | $3.42 | $3.17 | $2.79 | $2.48 | $2.21 | $1.94 |
Дивидендный доход | 2.08% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Honeywell International Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $2.38 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $4.39 |
| 2024 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $4.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $3.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $3.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $3.55 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Honeywell International Inc дивидендная доходность составляет 2.08%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Honeywell International Inc коэффициент выплат составляет 73.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Honeywell International Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Honeywell International Inc показал максимальную просадку в 70.09%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1154 торговые сессии.
Текущая просадка Honeywell International Inc составляет 9.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -70.09%окт. 2002 г. | 3y 3mo | 4y 7mo | 7y 10moиюнь 1999 г. - май 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -61.71%март 2009 г. | 9mo 23d | 1y 11mo | 2y 8moмай 2008 г. - февр. 2011 г. |
Black Monday1987 | -56.94%дек. 1987 г. | 7y 21d | 4y 1mo | 11y 2moнояб. 1980 г. - янв. 1992 г. |
Медвежий рынок 1974 года1974 | -54.22%окт. 1974 г. | 8mo 29d | 5y 3mo | 6y 3dянв. 1974 г. - янв. 1980 г. |
Обвал COVID2020 | -43.01%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 17d | 9mo 19dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| HON | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -56.78% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -9.10% | -6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -18.90% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -25.43% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -33.92% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -0.74% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -10.72% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 1.97% | +7.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Honeywell International Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Honeywell International Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HON в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у HON коэффициент P/E составляет 34.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HON по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у HON коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HON по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у HON коэффициент P/B составляет 6.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HON
Добавьте Honeywell International Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HON