PortfoliosLab logo
Corteva, Inc. (CTVA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US22052L1044

CUSIP

22052L104

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Agricultural Inputs

Дата IPO

24 мая 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$46.32B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.66

Коэффициент P/E

40.90

Коэффициент PEG

1.15

Общая выручка (12 мес.)

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.15B

EBITDA (12 мес.)

$2.57B

Годовой диапазон

$49.59 - $69.28

Целевая цена

$71.95

Процент коротких позиций

1.55%

Коэффициент коротких позиций

2.42

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Corteva, Inc. (CTVA) показал доход в 18.98% с начала года и 18.79% за последние 12 месяцев.


CTVA

С начала года

18.98%

1 месяц

12.11%

6 месяцев

17.86%

1 год

18.79%

5 лет

25.84%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTVA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202514.59%-3.51%0.19%-1.49%9.03%18.98%
2024-5.09%18.02%7.75%-6.14%3.34%-3.30%4.00%2.14%2.92%3.62%2.17%-8.23%20.25%
20239.65%-3.12%-3.18%1.34%-12.24%7.12%-1.52%-10.21%1.29%-5.90%-5.78%6.02%-17.51%
20221.69%8.51%10.47%0.37%8.83%-13.54%6.30%7.01%-6.97%14.33%3.02%-12.48%25.58%
20212.94%13.60%3.26%4.59%-6.42%-2.53%-3.54%3.10%-4.30%2.54%4.59%5.07%23.55%
2020-2.17%-5.95%-13.19%11.45%4.86%-1.90%6.61%0.46%0.91%14.47%16.61%1.04%33.49%
2019-7.00%9.64%0.22%-0.61%-4.50%-5.79%-0.87%13.60%2.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CTVA составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Corteva, Inc. (CTVA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Corteva, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 0.88
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Corteva, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.70201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.67$0.66$0.62$0.58$0.54$0.52$0.26

Дивидендный доход

0.99%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Corteva, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2024$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.66
2023$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.62
2022$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.58
2021$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.54
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2019$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.26

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Corteva, Inc. дивидендная доходность составляет 0.99%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Corteva, Inc. коэффициент выплат составляет 24.37%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Corteva, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Corteva, Inc. показал максимальную просадку в 34.76%, зарегистрированную 10 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка Corteva, Inc. составляет 0.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.76%5 дек. 2022 г.23610 нояб. 2023 г.30430 янв. 2025 г.540
-34.28%6 февр. 2020 г.2716 мар. 2020 г.1448 окт. 2020 г.171
-21.67%12 авг. 2019 г.803 дек. 2019 г.435 февр. 2020 г.123
-19.38%27 мая 2022 г.1823 июн. 2022 г.4425 авг. 2022 г.62
-17.56%5 мая 2021 г.5219 июл. 2021 г.1404 февр. 2022 г.192

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Corteva, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Corteva, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 28.2% выше.


-0.500.000.501.001.502.0020212022202320242025
1.13
0.88
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Corteva, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTVA в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CTVA коэффициент P/E составляет 40.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTVA по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CTVA коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CTVA коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CTVA коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию