- ISIN
- US22052L1044
- CUSIP
- 22052L104
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Agricultural Inputs
- Дата IPO
- 24 мая 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $57.95B
- Enterprise Value
- $61.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.72
- Коэффициент P/E
- 50.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.89B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.00B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.68B
- Годовой диапазон
- $60.54 - $87.69
- Целевая цена
- $88.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTVA
Corteva, Inc. (CTVA) прибавил 29.9% с начала года. По цене $87 за акцию CTVA торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $88. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CTVA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,188.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Corteva, Inc. (CTVA) показал доход в 29.86% с начала года и 19.88% за последние 12 месяцев.
Corteva, Inc.
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 12.72%
- 6 месяцев
- 23.47%
- С начала года
- 29.86%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CTVA по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CTVA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 1 февр. 2024 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.61% | 10.05% | 4.72% | -3.23% | -3.37% | 8.44% | 2.31% | 29.86% | |||||
| 2025 | 14.59% | -3.51% | 0.19% | -1.49% | 14.21% | 5.52% | -3.22% | 2.86% | -8.62% | -9.15% | 9.81% | -0.39% | 18.89% |
| 2024 | -5.09% | 18.02% | 7.75% | -6.14% | 3.34% | -3.30% | 4.00% | 2.14% | 2.91% | 3.62% | 2.17% | -8.23% | 20.24% |
| 2023 | 9.65% | -3.12% | -3.18% | 1.34% | -12.24% | 7.12% | -1.52% | -10.21% | 1.29% | -5.90% | -5.78% | 6.02% | -17.51% |
| 2022 | 1.69% | 8.51% | 10.47% | 0.37% | 8.83% | -13.54% | 6.30% | 7.01% | -6.97% | 14.33% | 3.02% | -12.48% | 25.58% |
| 2021 | 2.94% | 13.60% | 3.26% | 4.59% | -6.42% | -2.53% | -3.54% | 3.10% | -4.30% | 2.54% | 4.59% | 5.07% | 23.55% |
Метрики бенчмарка
Corteva, Inc. has an annualized alpha of 8.56%, beta of 0.85, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2019.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.10%) than losses (43.95%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.56%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 69.10%
- Участие в снижении
- 43.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTVA имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Corteva, Inc. (CTVA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTVA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.24 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 9.71 | -7.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Corteva, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.70 | $0.66 | $0.62 | $0.58 | $0.54 | $0.52 | $0.26 |
Дивидендный доход | 0.83% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Corteva, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.36 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Corteva, Inc. дивидендная доходность составляет 0.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Corteva, Inc. коэффициент выплат составляет 41.31%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Corteva, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Corteva, Inc. показал максимальную просадку в 34.76%, зарегистрированную 10 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.
Текущая просадка Corteva, Inc. составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.76%нояб. 2023 г. | 11mo 10d | 1y 2mo | 2y 1moдек. 2022 г. - янв. 2025 г. | — |
-34.28%март 2020 г. | 1mo 9d | 6mo 26d | 8mo 5dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.67%дек. 2019 г. | 3mo 23d | 2mo 4d | 5mo 27dавг. 2019 г. - февр. 2020 г. | — |
-20.71%окт. 2025 г. | 3mo 11d | 4mo 6d | 7mo 17dиюль 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-19.38%июнь 2022 г. | 27d | 2mo 3d | 3moмай 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| CTVA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -56.78% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -9.10% | -9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.95% | -18.90% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.76% | -25.43% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.00% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -10.70% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 2.09% | +6.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Corteva, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Corteva, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTVA в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CTVA коэффициент P/E составляет 50.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CTVA коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CTVA коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CTVA
Добавьте Corteva, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTVA