Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $56.48B
- Enterprise Value
- $55.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.61
- Коэффициент P/E
- 51.94
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.40B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.57B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.71B
- Годовой диапазон
- $53.40 - $84.00
- Целевая цена
- $81.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.53%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Corteva, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Corteva, Inc. (CTVA) показал доход в 25.17% с начала года и 34.32% за последние 12 месяцев.
Corteva, Inc.
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 25.17%
- 6 месяцев
- 24.39%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CTVA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 1 февр. 2024 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.61% | 10.05% | 4.72% | 25.17% | |||||||||
| 2025 | 14.59% | -3.51% | 0.19% | -1.49% | 14.21% | 5.52% | -3.22% | 2.86% | -8.62% | -9.15% | 9.81% | -0.39% | 18.89% |
| 2024 | -5.09% | 18.02% | 7.75% | -6.14% | 3.34% | -3.30% | 4.00% | 2.14% | 2.91% | 3.62% | 2.17% | -8.23% | 20.24% |
| 2023 | 9.65% | -3.12% | -3.18% | 1.34% | -12.24% | 7.12% | -1.52% | -10.21% | 1.29% | -5.90% | -5.78% | 6.02% | -17.51% |
| 2022 | 1.69% | 8.51% | 10.47% | 0.37% | 8.83% | -13.54% | 6.30% | 7.01% | -6.97% | 14.33% | 3.02% | -12.48% | 25.58% |
| 2021 | 2.94% | 13.60% | 3.26% | 4.59% | -6.42% | -2.53% | -3.54% | 3.10% | -4.30% | 2.54% | 4.59% | 5.07% | 23.55% |
Метрики бенчмарка
Corteva, Inc.: годовая альфа составляет 10.41%, бета — 0.86, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 28.05.2019.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (77.87%) было выше, чем в снижении (49.16%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.41%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 77.87%
- Участие в снижении
- 49.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTVA имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Corteva, Inc. (CTVA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CTVA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.90 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.39 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.40 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 6.61 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CTVA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Corteva, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.70 | $0.66 | $0.62 | $0.58 | $0.54 | $0.52 | $0.26 |
Дивидендный доход | 0.85% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Corteva, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Corteva, Inc. дивидендная доходность составляет 0.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Corteva, Inc. коэффициент выплат составляет 43.14%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Corteva, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Corteva, Inc. показал максимальную просадку в 34.76%, зарегистрированную 10 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.76% | 5 дек. 2022 г. | 236 | 10 нояб. 2023 г. | 304 | 30 янв. 2025 г. | 540 |
| -34.28% | 6 февр. 2020 г. | 27 | 16 мар. 2020 г. | 144 | 8 окт. 2020 г. | 171 |
| -21.67% | 12 авг. 2019 г. | 80 | 3 дек. 2019 г. | 43 | 5 февр. 2020 г. | 123 |
| -20.71% | 7 июл. 2025 г. | 73 | 16 окт. 2025 г. | 85 | 19 февр. 2026 г. | 158 |
| -19.38% | 27 мая 2022 г. | 18 | 23 июн. 2022 г. | 44 | 25 авг. 2022 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Corteva, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Corteva, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTVA в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CTVA коэффициент P/E составляет 51.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CTVA коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CTVA коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |