PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Schlumberger Limited (SLB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Schlumberger Limited (SLB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

AN8068571086

CUSIP

806857108

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Equipment & Services

Дата IPO

31 дек. 1981 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$60.86B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.11

Цена/прибыль

13.86

PEG коэффициент

1.94

Общая выручка (12 мес.)

$36.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.22B

EBITDA (12 мес.)

$7.79B

Годовой диапазон

$38.66 - $54.98

Целевая цена

$57.58

Процент коротких позиций

3.07%

Коэффициент коротких позиций

3.48

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SLB с HAL SLB с DVN SLB с AOS SLB с MOS SLB с OKE SLB с XOM SLB с BKR SLB с CL=F SLB с ET SLB с VTI
Популярные сравнения:
SLB с HAL SLB с DVN SLB с AOS SLB с MOS SLB с OKE SLB с XOM SLB с BKR SLB с CL=F SLB с ET SLB с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schlumberger Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.81%
12.33%
SLB (Schlumberger Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schlumberger Limited показал доход в -14.79% с начала года и -15.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schlumberger Limited составила -5.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

SLB

С начала года

-14.79%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

-5.13%

1 год

-15.48%

5 лет (среднегодовая)

6.01%

10 лет (среднегодовая)

-5.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SLB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.42%-0.19%13.41%-13.37%-3.35%3.47%2.35%-8.90%-4.01%-4.48%-14.79%
20236.58%-6.17%-7.72%0.51%-13.21%15.31%18.77%1.06%-0.71%-4.53%-6.50%0.48%-0.78%
202230.45%0.75%5.28%-5.57%18.27%-22.19%3.55%3.02%-5.45%44.93%-0.92%4.06%81.20%
20211.74%26.25%-2.58%-0.52%15.82%2.56%-9.93%-2.31%5.71%8.84%-10.72%4.43%39.57%
2020-16.64%-17.96%-50.20%24.69%9.81%0.25%-1.36%4.80%-17.61%-3.98%39.16%5.64%-43.81%
201922.53%0.81%-1.11%-2.04%-18.72%16.19%0.58%-18.86%7.05%-4.33%10.74%12.60%17.77%
20189.19%-10.16%-1.31%5.84%0.16%-1.68%0.73%-6.46%-2.76%-15.77%-12.10%-19.13%-44.65%
2017-0.29%-3.41%-2.81%-7.06%-3.43%-5.39%4.19%-7.42%10.71%-8.26%-1.80%8.06%-17.36%
20163.61%-0.03%2.83%8.94%-4.41%3.64%1.82%-1.89%0.18%-0.52%7.44%0.47%23.53%
2015-3.54%2.74%-0.86%13.39%-4.06%-4.52%-3.91%-5.96%-10.86%13.32%-0.65%-9.59%-16.32%
2014-2.82%6.67%4.84%4.15%2.45%13.81%-8.11%1.52%-7.25%-2.98%-12.88%-0.16%-3.63%
201312.63%0.13%-3.80%-0.61%-1.88%-1.45%13.49%-0.10%9.17%6.07%-5.66%2.27%32.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SLB среди акций на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schlumberger Limited (SLB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLB, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.582.54
Коэффициент Сортино SLB, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.673.40
Коэффициент Омега SLB, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.47
Коэффициент Кальмара SLB, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.283.66
Коэффициент Мартина SLB, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.0416.26
SLB
^GSPC

Schlumberger Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58
2.46
SLB (Schlumberger Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schlumberger Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.08$1.00$0.65$0.50$0.88$2.00$2.00$2.00$2.00$2.00$1.60$1.25

Дивидендный доход

2.47%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%1.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schlumberger Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.83
2023$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2022$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.65
2021$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2020$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.88
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2018$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2017$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2016$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2015$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2014$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$1.60
2013$0.31$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.31$1.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.5%
У Schlumberger Limited дивидендная доходность составляет 2.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%32.8%
У Schlumberger Limited коэффициент выплат составляет 32.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Schlumberger Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.15%
-1.40%
SLB (Schlumberger Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schlumberger Limited показал максимальную просадку в 87.63%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Schlumberger Limited составляет 51.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.63%1 июл. 2014 г.143918 мар. 2020 г.———
-68.04%17 окт. 2007 г.34023 февр. 2009 г.132529 мая 2014 г.1665
-59.84%29 авг. 2000 г.5299 окт. 2002 г.70122 июл. 2005 г.1230
-55.7%6 нояб. 1997 г.2724 дек. 1998 г.3122 мар. 2000 г.584
-50.41%18 авг. 1983 г.7481 авг. 1986 г.91719 мар. 1990 г.1665

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schlumberger Limited составляет 9.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.56%
4.07%
SLB (Schlumberger Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Schlumberger Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Schlumberger Limited по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Equipment & Services.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.013.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у SLB значение P/E равно 13.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у SLB значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Schlumberger Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию