PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schlumberger Limited (SLB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

AN8068571086

CUSIP

806857108

Сектор

Energy

Дата IPO

31 дек. 1981 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$56.32B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.11

Цена/прибыль

12.82

PEG коэффициент

1.79

Общая выручка (12 мес.)

$36.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.22B

EBITDA (12 мес.)

$7.79B

Годовой диапазон

$38.42 - $54.63

Целевая цена

$57.10

Процент коротких позиций

2.90%

Коэффициент коротких позиций

3.49

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SLB с HAL SLB с DVN SLB с MOS SLB с AOS SLB с OKE SLB с BKR SLB с XOM SLB с CL=F SLB с ET SLB с VTI
Популярные сравнения:
SLB с HAL SLB с DVN SLB с MOS SLB с AOS SLB с OKE SLB с BKR SLB с XOM SLB с CL=F SLB с ET SLB с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schlumberger Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
720.76%
4,739.53%
SLB (Schlumberger Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schlumberger Limited показал доход в -27.44% с начала года и -28.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schlumberger Limited составила -5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


SLB

С начала года

-27.44%

1 месяц

-15.88%

6 месяцев

-18.30%

1 год

-28.87%

5 лет

0.16%

10 лет

-5.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SLB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.42%-0.19%13.41%-13.37%-3.35%3.47%2.35%-8.90%-4.01%-4.48%9.66%-27.44%
20236.58%-6.17%-7.72%0.51%-13.21%15.31%18.77%1.06%-0.71%-4.53%-6.50%0.48%-0.78%
202230.45%0.75%5.28%-5.57%18.27%-22.19%3.55%3.02%-5.45%44.93%-0.92%4.06%81.20%
20211.74%26.25%-2.58%-0.52%15.82%2.56%-9.93%-2.31%5.71%8.84%-10.72%4.43%39.57%
2020-16.64%-17.96%-50.20%24.69%9.81%0.25%-1.36%4.80%-17.61%-3.98%39.16%5.64%-43.81%
201922.53%0.81%-1.11%-2.04%-18.72%16.19%0.58%-18.86%7.05%-4.33%10.74%12.60%17.77%
20189.19%-10.16%-1.31%5.83%0.16%-1.68%0.73%-6.46%-2.76%-15.77%-12.10%-19.13%-44.65%
2017-0.29%-3.41%-2.81%-7.06%-3.43%-5.39%4.19%-7.42%10.71%-8.26%-1.80%8.06%-17.36%
20163.61%-0.03%2.83%8.94%-4.41%3.64%1.82%-1.89%0.18%-0.52%7.44%0.47%23.53%
2015-3.54%2.74%-0.86%13.39%-4.06%-4.52%-3.91%-5.96%-10.86%13.32%-0.65%-9.59%-16.32%
2014-2.82%6.67%4.84%4.15%2.45%13.81%-8.11%1.52%-7.25%-2.98%-12.88%-0.16%-3.63%
201312.63%0.13%-3.80%-0.61%-1.88%-1.45%13.49%-0.10%9.17%6.07%-5.66%2.27%32.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SLB составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schlumberger Limited (SLB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLB, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.062.10
Коэффициент Сортино SLB, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.442.80
Коэффициент Омега SLB, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.831.39
Коэффициент Кальмара SLB, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.483.09
Коэффициент Мартина SLB, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.7113.49
SLB
^GSPC

Schlumberger Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.06
2.10
SLB (Schlumberger Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schlumberger Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.10$1.00$0.65$0.50$0.88$2.00$2.00$2.00$2.00$2.00$1.60$1.25

Дивидендный доход

2.99%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%1.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schlumberger Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.10
2023$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2022$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.65
2021$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2020$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.88
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2018$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2017$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2016$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2015$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2014$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$1.60
2013$0.31$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.31$1.25

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.0%
У Schlumberger Limited дивидендная доходность составляет 2.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%32.8%
У Schlumberger Limited коэффициент выплат составляет 32.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Schlumberger Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-58.41%
-2.62%
SLB (Schlumberger Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schlumberger Limited показал максимальную просадку в 87.63%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Schlumberger Limited составляет 58.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.63%1 июл. 2014 г.143918 мар. 2020 г.
-68.04%17 окт. 2007 г.34023 февр. 2009 г.132529 мая 2014 г.1665
-59.84%29 авг. 2000 г.5299 окт. 2002 г.70122 июл. 2005 г.1230
-55.7%6 нояб. 1997 г.2724 дек. 1998 г.3122 мар. 2000 г.584
-50.41%18 авг. 1983 г.7481 авг. 1986 г.91719 мар. 1990 г.1665

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schlumberger Limited составляет 6.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.36%
3.79%
SLB (Schlumberger Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Schlumberger Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Schlumberger Limited по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Equipment & Services.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.012.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у SLB значение P/E равно 12.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у SLB значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Schlumberger Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab