PortfoliosLab logo
Newmont Goldcorp Corporation (NEM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6516391066

CUSIP

651639106

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Gold

Дата IPO

13 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$62.79B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.86

Коэффициент P/E

19.48

Коэффициент PEG

0.79

Общая выручка (12 мес.)

$14.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.41B

EBITDA (12 мес.)

$6.55B

Годовой диапазон

$36.64 - $58.03

Целевая цена

$61.80

Процент коротких позиций

2.39%

Коэффициент коротких позиций

1.87

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Newmont Goldcorp Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
926.10%
5,263.55%
NEM (Newmont Goldcorp Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Newmont Goldcorp Corporation показал доход в 50.54% с начала года и 47.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Newmont Goldcorp Corporation составила 10.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


NEM

С начала года

50.54%

1 месяц

17.14%

6 месяцев

14.45%

1 год

47.61%

5 лет

0.74%

10 лет

10.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202514.78%0.28%13.37%15.37%50.54%
2024-16.62%-9.45%15.59%13.39%3.20%0.43%17.20%8.80%0.60%-14.99%-7.15%-11.25%-7.83%
202312.14%-17.61%13.47%-3.30%-13.60%5.20%0.61%-8.15%-5.29%1.41%8.33%2.99%-8.76%
2022-1.37%8.22%20.87%-8.31%-6.86%-11.34%-24.12%-8.66%2.98%0.69%12.17%0.61%-20.77%
2021-0.48%-8.76%11.92%3.55%17.74%-13.10%-0.88%-7.69%-5.47%-0.55%1.70%14.04%7.40%
20203.71%-0.95%1.74%31.36%-1.70%6.05%12.08%-2.77%-5.33%-0.96%-6.40%2.50%40.28%
2019-1.56%0.03%5.26%-11.00%6.54%16.73%-5.07%9.23%-4.59%4.77%-3.35%13.55%30.52%
20187.97%-5.70%2.65%0.56%-0.92%-2.78%-2.73%-15.40%-2.21%2.38%4.59%7.60%-6.13%
20176.49%-5.62%-3.59%2.58%1.01%-5.01%14.76%3.15%-1.97%-3.60%2.30%1.65%10.90%
201610.95%29.41%3.00%31.57%-7.32%20.79%12.47%-13.09%2.81%-5.73%-12.42%5.18%90.10%
201533.07%4.69%-17.45%22.02%2.83%-14.16%-26.50%-0.58%-5.71%21.10%-5.40%-2.16%-4.34%
2014-6.21%7.69%1.40%5.93%-7.81%11.26%-2.08%8.75%-14.83%-18.61%-1.92%2.85%-17.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NEM составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа NEM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEM: 1.36
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино NEM, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEM: 1.87
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега NEM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEM: 1.27
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара NEM, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEM: 1.00
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина NEM, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEM: 2.91
^GSPC: 2.07

Newmont Goldcorp Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
0.49
NEM (Newmont Goldcorp Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Newmont Goldcorp Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$1.00$1.60$2.20$2.20$1.04$1.44$0.56$0.25$0.13$0.10$0.23

Дивидендный доход

1.80%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Newmont Goldcorp Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$1.00
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$1.60
2022$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2021$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.40$1.04
2019$0.00$0.00$0.14$0.88$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$1.44
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.25
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.13
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.10
2014$0.15$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.23

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
NEM: 1.8%
У Newmont Goldcorp Corporation дивидендная доходность составляет 1.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
NEM: 21.1%
У Newmont Goldcorp Corporation коэффициент выплат составляет 21.14%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Newmont Goldcorp Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.69%
-10.73%
NEM (Newmont Goldcorp Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Newmont Goldcorp Corporation показал максимальную просадку в 77.55%, зарегистрированную 25 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1302 торговые сессии.

Текущая просадка Newmont Goldcorp Corporation составляет 27.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.55%3 июн. 1996 г.111225 окт. 2000 г.13023 янв. 2006 г.2414
-76.55%8 нояб. 2011 г.97423 сент. 2015 г.115323 апр. 2020 г.2127
-64.42%17 авг. 1981 г.21421 июн. 1982 г.117511 февр. 1987 г.1389
-64.41%2 февр. 2006 г.68927 окт. 2008 г.41217 июн. 2010 г.1101
-62.4%19 апр. 2022 г.46727 февр. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Newmont Goldcorp Corporation составляет 16.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.50%
14.23%
NEM (Newmont Goldcorp Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Newmont Goldcorp Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Newmont Goldcorp Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
NEM: 19.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NEM в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у NEM коэффициент P/E составляет 19.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
NEM: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NEM по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у NEM коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
NEM: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NEM по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у NEM коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
NEM: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NEM по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у NEM коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию