PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Electric Power Company, Inc. (AEP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

American Electric Power Company, Inc. (AEP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0255371017

CUSIP

025537101

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

2 янв. 1970 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$57.75B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.52

Коэффициент P/E

19.39

Коэффициент PEG

2.51

Общая выручка (12 мес.)

$14.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.33B

EBITDA (12 мес.)

$6.04B

Годовой диапазон

$82.08 - $110.48

Целевая цена

$106.70

Процент коротких позиций

4.61%

Коэффициент коротких позиций

4.73

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AEP с AEE AEP с HSY AEP с AQN.TO AEP с VST AEP с AAPL AEP с VOO AEP с XLU AEP с SCHD AEP с BLV AEP с MAIN
Популярные сравнения:
AEP с AEE AEP с HSY AEP с AQN.TO AEP с VST AEP с AAPL AEP с VOO AEP с XLU AEP с SCHD AEP с BLV AEP с MAIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Electric Power Company, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,028.21%
5,797.60%
AEP (American Electric Power Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Electric Power Company, Inc. показал доход в 16.77% с начала года и 28.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Electric Power Company, Inc. составила 10.23%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

AEP

С начала года

16.77%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

9.42%

1 год

28.30%

5 лет

9.05%

10 лет

10.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.65%8.83%3.04%-2.35%16.77%
2024-3.79%10.28%1.07%-0.08%5.93%-2.78%11.83%3.13%2.31%-3.75%2.11%-7.64%18.18%
2023-1.04%-5.51%3.43%1.57%-9.25%1.30%0.64%-6.52%-4.06%0.43%6.51%2.10%-10.98%
20221.61%1.15%10.06%-0.66%3.76%-5.97%2.73%2.46%-13.72%1.70%11.13%-1.91%10.38%
2021-2.83%-6.64%13.16%4.73%-2.23%-1.64%4.17%2.49%-9.37%4.35%-3.42%9.77%10.68%
202010.27%-13.76%-10.40%3.91%3.49%-6.58%9.09%-8.52%3.68%10.03%-4.83%-1.91%-9.01%
20195.86%3.44%3.20%2.15%1.48%2.19%-0.23%4.58%2.79%0.75%-2.48%3.46%30.52%
2018-6.51%-3.73%4.59%2.03%-2.00%1.91%2.73%1.72%-1.18%3.50%6.92%-3.86%5.38%
20171.75%5.52%0.24%1.04%6.74%-3.22%1.54%5.25%-4.60%5.94%5.19%-5.23%20.95%
20164.63%2.19%7.53%-4.37%2.82%8.28%-1.13%-6.05%-0.56%0.98%-8.07%6.62%11.92%
20153.44%-7.54%-2.31%1.10%-0.07%-5.90%6.80%-3.12%4.73%-0.37%-0.14%4.04%-0.38%
20144.43%3.93%0.92%6.22%0.09%4.54%-6.78%4.31%-2.77%11.74%-0.47%5.51%35.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AEP составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AEP, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа AEP, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEP: 1.58
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино AEP, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEP: 2.15
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега AEP, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEP: 1.28
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара AEP, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEP: 2.20
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина AEP, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEP: 5.85
^GSPC: 2.07

American Electric Power Company, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
0.49
AEP (American Electric Power Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Electric Power Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%4.20%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.62$3.57$3.37$3.17$3.00$2.84$2.71$2.53$2.39$2.27$2.15$2.03

Дивидендный доход

3.39%3.87%4.15%3.34%3.37%3.41%2.87%3.39%3.25%3.61%3.69%3.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Electric Power Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93
2024$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.93$0.00$3.57
2023$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.88$0.00$3.37
2022$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.83$0.00$3.17
2021$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.78$0.00$3.00
2020$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.74$0.00$2.84
2019$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.70$0.00$2.71
2018$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.67$0.00$2.53
2017$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.62$0.00$2.39
2016$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.59$0.00$2.27
2015$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.56$0.00$2.15
2014$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.53$0.00$2.03

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AEP: 3.4%
У American Electric Power Company, Inc. дивидендная доходность составляет 3.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
AEP: 64.5%
У American Electric Power Company, Inc. коэффициент выплат составляет 64.53%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American Electric Power Company, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.35%
-10.73%
AEP (American Electric Power Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Electric Power Company, Inc. показал максимальную просадку в 62.75%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1008 торговых сессий.

Текущая просадка American Electric Power Company, Inc. составляет 2.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.75%25 мая 2001 г.3439 окт. 2002 г.100810 окт. 2006 г.1351
-57.92%14 янв. 1971 г.99623 дек. 1974 г.37771 дек. 1989 г.4773
-48.43%25 апр. 2007 г.4729 мар. 2009 г.70622 дек. 2011 г.1178
-46.01%9 окт. 1998 г.35810 мар. 2000 г.18430 нояб. 2000 г.542
-32.91%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.50828 мар. 2022 г.532

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Electric Power Company, Inc. составляет 8.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.02%
14.23%
AEP (American Electric Power Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Electric Power Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается American Electric Power Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
AEP: 19.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AEP в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у AEP коэффициент P/E составляет 19.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
AEP: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AEP по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у AEP коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AEP: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у AEP коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AEP: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у AEP коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию