- ISIN
- US0255371017
- CUSIP
- 025537101
- Сектор
- Utilities
- Дата IPO
- 2 янв. 1970 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $68.85B
- Enterprise Value
- $126.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.83
- Коэффициент P/E
- 21.70
- Коэффициент PEG
- 2.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $22.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $8.60B
- Годовой диапазон
- $105.70 - $140.58
- Целевая цена
- $141.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.77%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $540.84M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AEP
American Electric Power Company, Inc. (AEP) прибавил 11.4% с начала года. По цене $126 за акцию AEP торгуется на 10.0% ниже 52-недельного максимума в $141. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AEP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,696.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
American Electric Power Company, Inc. (AEP) показал доход в 11.35% с начала года и 15.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AEP составила 10.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
American Electric Power Company, Inc.
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.99%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 10.23%
- Всё время*
- 6.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AEP по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1975 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AEP закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 окт. 2002 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший день был 9 окт. 2002 г. с доходностью -22.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.87% | 12.61% | -2.05% | 4.60% | -6.94% | 8.01% | -6.55% | -1.08% | 11.35% | ||||
| 2025 | 6.65% | 8.83% | 3.04% | -0.85% | -3.62% | 0.26% | 9.04% | -1.06% | 1.33% | 6.90% | 3.73% | -6.84% | 29.38% |
| 2024 | -3.79% | 10.28% | 1.07% | -0.08% | 5.93% | -2.78% | 11.83% | 3.13% | 2.31% | -3.75% | 2.11% | -7.64% | 18.18% |
| 2023 | -1.04% | -5.51% | 3.43% | 1.57% | -9.25% | 1.30% | 0.64% | -6.52% | -4.06% | 0.43% | 6.51% | 2.10% | -10.98% |
| 2022 | 1.61% | 1.15% | 10.06% | -0.66% | 3.76% | -5.97% | 2.73% | 2.46% | -13.72% | 1.70% | 11.13% | -1.91% | 10.38% |
| 2021 | -2.83% | -6.64% | 13.16% | 4.73% | -2.23% | -1.64% | 4.17% | 2.49% | -9.37% | 4.35% | -3.42% | 9.77% | 10.68% |
Метрики бенчмарка
American Electric Power Company, Inc. has an annualized alpha of 3.15%, beta of 0.55, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1970.
- This stock participated in 50.89% of S&P 500 Index downside but only 50.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.20 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.15%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 50.57%
- Участие в снижении
- 50.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AEP имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 69% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.50 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 10.58 | -6.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Electric Power Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.78 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.78 | $3.74 | $3.57 | $3.37 | $3.17 | $3.00 | $2.84 | $2.71 | $2.53 | $2.39 | $2.27 | $2.15 |
Дивидендный доход | 2.99% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Electric Power Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $3.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $3.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $3.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $3.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $3.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У American Electric Power Company, Inc. дивидендная доходность составляет 2.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У American Electric Power Company, Inc. коэффициент выплат составляет 65.15%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American Electric Power Company, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Electric Power Company, Inc. показал максимальную просадку в 62.75%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1008 торговых сессий.
Текущая просадка American Electric Power Company, Inc. составляет 8.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.75%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 4y 2d | 5y 4moмай 2001 г. - окт. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-57.94%дек. 1974 г. | 3y 11mo | 14y 6mo | 18y 6moянв. 1971 г. - июль 1989 г. | — |
-48.43%март 2009 г. | 1y 10mo | 2y 9mo | 4y 8moапр. 2007 г. - дек. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-46.02%март 2000 г. | 1y 5mo | 8mo 25d | 2y 1moокт. 1998 г. - нояб. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-32.91%март 2020 г. | 1mo 3d | 2y 5d | 2y 1moфевр. 2020 г. - март 2022 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| AEP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -56.78% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -9.10% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.10% | -18.90% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -25.43% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -33.92% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -0.17% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -10.69% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.14% | +1.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Electric Power Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Electric Power Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AEP в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у AEP коэффициент P/E составляет 21.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AEP по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у AEP коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у AEP коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у AEP коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AEP
Добавьте American Electric Power Company, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AEP