PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Sherwin-Williams Company (SHW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Sherwin-Williams Company (SHW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8243481061

CUSIP

824348106

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$93.60B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.05

Цена/прибыль

36.98

PEG коэффициент

3.46

Общая выручка (12 мес.)

$23.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

$11.17B

EBITDA (12 мес.)

$4.38B

Годовой диапазон

$270.08 - $391.85

Целевая цена

$390.84

Процент коротких позиций

1.31%

Коэффициент коротких позиций

2.46

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SHW с ECL SHW с BUD SHW с IFF SHW с D SHW с RS SHW с PEBK SHW с VTI SHW с PFE SHW с MDT SHW с MO
Популярные сравнения:
SHW с ECL SHW с BUD SHW с IFF SHW с D SHW с RS SHW с PEBK SHW с VTI SHW с PFE SHW с MDT SHW с MO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Sherwin-Williams Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.44%
11.50%
SHW (The Sherwin-Williams Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Sherwin-Williams Company показал доход в 20.16% с начала года и 37.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Sherwin-Williams Company составила 17.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

SHW

С начала года

20.16%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

21.44%

1 год

37.01%

5 лет (среднегодовая)

15.24%

10 лет (среднегодовая)

17.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.41%9.33%4.61%-13.74%1.63%-1.77%17.55%5.51%3.33%-6.00%20.16%
2023-0.31%-6.19%1.55%5.68%-3.85%16.57%4.14%-1.51%-6.13%-6.60%17.31%11.87%32.73%
2022-18.64%-7.95%-5.13%10.15%-2.29%-16.46%8.05%-3.84%-11.78%9.90%11.01%-4.76%-31.96%
2021-5.87%-1.41%8.48%11.33%3.73%-3.91%6.82%4.53%-7.88%13.18%4.79%6.32%44.90%
2020-4.55%-6.99%-11.07%16.72%10.98%-2.69%12.13%3.78%3.83%-1.26%8.87%-1.70%27.05%
20197.13%3.04%-0.57%5.60%-7.54%9.26%11.95%2.90%4.39%4.08%2.08%0.07%49.70%
20181.72%-3.52%-2.36%-6.24%3.39%7.47%8.14%3.57%-0.08%-13.56%8.00%-7.22%-3.23%
201713.05%1.83%0.53%7.90%-0.62%5.78%-3.90%0.85%5.53%10.36%1.30%2.66%54.11%
2016-1.51%6.14%5.24%0.93%1.61%0.89%2.06%-5.07%-2.48%-11.49%10.07%0.03%4.79%
20153.13%5.38%-0.25%-2.28%3.90%-4.57%1.00%-7.67%-12.91%19.77%3.72%-5.97%-0.35%
2014-0.13%9.70%-1.67%1.37%2.67%1.12%-0.33%6.04%0.40%4.83%6.91%7.42%44.85%
20135.41%-0.03%4.52%8.42%3.23%-6.33%-1.38%-0.73%5.67%3.19%-2.38%0.26%20.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SHW среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SHW, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Sherwin-Williams Company (SHW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHW, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.812.46
Коэффициент Сортино SHW, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.493.31
Коэффициент Омега SHW, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.46
Коэффициент Кальмара SHW, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.793.55
Коэффициент Мартина SHW, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.6615.76
SHW
^GSPC

The Sherwin-Williams Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
2.46
SHW (The Sherwin-Williams Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Sherwin-Williams Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.86$2.42$2.40$2.20$1.79$1.51$1.15$1.13$1.12$0.89$0.73$0.67

Дивидендный доход

0.77%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%1.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Sherwin-Williams Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$2.86
2023$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.42
2022$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.40
2021$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.20
2020$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.79
2019$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.51
2018$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.15
2017$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.13
2016$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2015$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.89
2014$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.73
2013$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.67

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У The Sherwin-Williams Company дивидендная доходность составляет 0.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%25.9%
У The Sherwin-Williams Company коэффициент выплат составляет 25.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Sherwin-Williams Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.38%
-1.40%
SHW (The Sherwin-Williams Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Sherwin-Williams Company показал максимальную просадку в 52.03%, зарегистрированную 28 янв. 2000 г.. Полное восстановление заняло 943 торговые сессии.

Текущая просадка The Sherwin-Williams Company составляет 4.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.03%3 апр. 1998 г.46028 янв. 2000 г.94330 окт. 2003 г.1403
-45.4%27 мар. 1987 г.1764 дек. 1987 г.6139 мая 1990 г.789
-42.46%3 янв. 2022 г.20220 окт. 2022 г.3457 мар. 2024 г.547
-38.57%20 июл. 2007 г.4116 мар. 2009 г.2715 апр. 2010 г.682
-33.33%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.4729 мая 2020 г.88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Sherwin-Williams Company составляет 6.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.12%
4.07%
SHW (The Sherwin-Williams Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Sherwin-Williams Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Sherwin-Williams Company по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Chemicals.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.037.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SHW значение P/E равно 37.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.03.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SHW значение PEG равно 3.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Sherwin-Williams Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию