PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Sherwin-Williams Company (SHW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Sherwin-Williams Company (SHW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8243481061

CUSIP

824348106

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$83.49B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.53

Коэффициент P/E

31.46

Коэффициент PEG

3.75

Общая выручка (12 мес.)

$17.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.66B

EBITDA (12 мес.)

$3.55B

Годовой диапазон

$280.39 - $399.55

Целевая цена

$370.41

Процент коротких позиций

1.96%

Коэффициент коротких позиций

2.42

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SHW с ECL SHW с BUD SHW с IFF SHW с D SHW с RS SHW с PEBK SHW с VTI SHW с MAS SHW с EXP SHW с VMC
Популярные сравнения:
SHW с ECL SHW с BUD SHW с IFF SHW с D SHW с RS SHW с PEBK SHW с VTI SHW с MAS SHW с EXP SHW с VMC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Sherwin-Williams Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36,752.89%
2,750.27%
SHW (The Sherwin-Williams Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Sherwin-Williams Company показал доход в -1.40% с начала года и 11.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Sherwin-Williams Company составила 14.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

SHW

С начала года

-1.40%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-7.14%

1 год

11.03%

5 лет

15.74%

10 лет

14.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.36%1.15%-3.40%-4.22%-1.40%
2024-2.41%9.33%4.61%-13.74%1.63%-1.77%17.55%5.51%3.33%-6.00%10.97%-14.46%9.90%
2023-0.31%-6.19%1.55%5.68%-3.85%16.57%4.14%-1.51%-6.13%-6.60%17.31%11.87%32.73%
2022-18.64%-7.95%-5.13%10.15%-2.29%-16.46%8.05%-3.84%-11.78%9.90%11.01%-4.76%-31.96%
2021-5.87%-1.41%8.48%11.33%3.73%-3.91%6.82%4.53%-7.88%13.18%4.79%6.32%44.90%
2020-4.55%-6.99%-11.07%16.72%10.98%-2.69%12.13%3.78%3.83%-1.26%8.87%-1.70%27.05%
20197.13%3.04%-0.57%5.60%-7.54%9.26%11.95%2.90%4.39%4.08%2.08%0.07%49.70%
20181.72%-3.52%-2.36%-6.24%3.39%7.47%8.14%3.57%-0.08%-13.56%8.00%-7.22%-3.23%
201713.05%1.83%0.53%7.90%-0.62%5.78%-3.90%0.85%5.53%10.36%1.30%2.66%54.11%
2016-1.51%6.14%5.24%0.93%1.61%0.89%2.06%-5.07%-2.48%-11.49%10.07%0.03%4.79%
20153.13%5.38%-0.25%-2.28%3.90%-4.57%1.00%-7.67%-12.91%19.77%3.72%-5.97%-0.35%
2014-0.13%9.70%-1.67%1.37%2.67%1.12%-0.33%6.04%0.40%4.83%6.91%7.42%44.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SHW составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SHW, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Sherwin-Williams Company (SHW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SHW, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHW: 0.37
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SHW, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHW: 0.72
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SHW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHW: 1.09
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SHW, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHW: 0.42
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SHW, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHW: 1.07
^GSPC: 2.07

The Sherwin-Williams Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.49
SHW (The Sherwin-Williams Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Sherwin-Williams Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.94$2.86$2.42$2.40$2.20$1.79$1.51$1.15$1.13$1.12$0.89$0.73

Дивидендный доход

0.88%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Sherwin-Williams Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.79$0.00$0.79
2024$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$2.86
2023$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.42
2022$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.40
2021$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.20
2020$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.79
2019$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.51
2018$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.15
2017$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.13
2016$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2015$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.89
2014$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.73

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
SHW: 0.9%
У The Sherwin-Williams Company дивидендная доходность составляет 0.88%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
SHW: 26.6%
У The Sherwin-Williams Company коэффициент выплат составляет 26.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Sherwin-Williams Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.15%
-10.73%
SHW (The Sherwin-Williams Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Sherwin-Williams Company показал максимальную просадку в 52.03%, зарегистрированную 28 янв. 2000 г.. Полное восстановление заняло 943 торговые сессии.

Текущая просадка The Sherwin-Williams Company составляет 16.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.03%3 апр. 1998 г.46028 янв. 2000 г.94330 окт. 2003 г.1403
-45.4%27 мар. 1987 г.1764 дек. 1987 г.6139 мая 1990 г.789
-42.46%3 янв. 2022 г.20220 окт. 2022 г.3457 мар. 2024 г.547
-38.57%20 июл. 2007 г.4116 мар. 2009 г.2715 апр. 2010 г.682
-33.33%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.4729 мая 2020 г.88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Sherwin-Williams Company составляет 11.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.84%
14.23%
SHW (The Sherwin-Williams Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Sherwin-Williams Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Sherwin-Williams Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SHW: 31.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHW в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SHW коэффициент P/E составляет 31.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
SHW: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHW по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SHW коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SHW: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SHW коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SHW: 20.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SHW коэффициент P/B составляет 20.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию