- ISIN
- US8243481061
- CUSIP
- 824348106
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
- Дата IPO
- 1 июл. 1985 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $82.65B
- Enterprise Value
- $99.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.42
- Коэффициент P/E
- 31.97
- Коэффициент PEG
- 3.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $23.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.76B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.29B
- Годовой диапазон
- $289.86 - $379.65
- Целевая цена
- $389.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 58.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHW
The Sherwin-Williams Company (SHW) прибавил 3.3% с начала года. По цене $333 за акцию SHW торгуется на 12.3% ниже 52-недельного максимума в $380. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,271.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Sherwin-Williams Company (SHW) показал доход в 3.30% с начала года и -2.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHW составила 14.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
The Sherwin-Williams Company
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 7.78%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 14.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SHW по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -32.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SHW закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 окт. 2008 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2001 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.45% | 2.24% | -11.40% | 0.33% | -5.28% | 9.64% | 3.30% | ||||||
| 2025 | 5.36% | 1.15% | -3.40% | 1.07% | 1.89% | -4.31% | -3.63% | 10.80% | -5.35% | -0.38% | -0.13% | -5.72% | -3.83% |
| 2024 | -2.41% | 9.33% | 4.61% | -13.74% | 1.63% | -1.77% | 17.55% | 5.51% | 3.33% | -6.00% | 10.97% | -14.46% | 9.90% |
| 2023 | -0.31% | -6.19% | 1.55% | 5.68% | -3.85% | 16.57% | 4.14% | -1.51% | -6.13% | -6.60% | 17.31% | 11.87% | 32.73% |
| 2022 | -18.64% | -7.95% | -5.13% | 10.15% | -2.29% | -16.46% | 8.05% | -3.84% | -11.78% | 9.90% | 11.01% | -4.76% | -31.96% |
| 2021 | -5.87% | -1.41% | 8.48% | 11.33% | 3.73% | -3.91% | 6.82% | 4.53% | -7.88% | 13.18% | 4.79% | 6.32% | 44.90% |
Метрики бенчмарка
The Sherwin-Williams Company has an annualized alpha of 10.22%, beta of 0.84, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1985.
- This stock captured 114.50% of S&P 500 Index gains but only 86.27% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.22%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 114.50%
- Участие в снижении
- 86.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHW имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Sherwin-Williams Company (SHW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.29 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 10.15 | -10.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Sherwin-Williams Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.18 | $3.16 | $2.86 | $2.42 | $2.40 | $2.20 | $1.79 | $1.51 | $1.15 | $1.13 | $1.12 | $0.89 |
Дивидендный доход | 0.95% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Sherwin-Williams Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $1.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $3.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $2.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $2.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $2.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Sherwin-Williams Company дивидендная доходность составляет 0.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The Sherwin-Williams Company коэффициент выплат составляет 30.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Sherwin-Williams Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Sherwin-Williams Company показал максимальную просадку в 52.02%, зарегистрированную 28 янв. 2000 г.. Полное восстановление заняло 941 торговую сессию.
Текущая просадка The Sherwin-Williams Company составляет 15.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2000 года2000 | -52.02%янв. 2000 г. | 1y 10mo | 3y 9mo | 5y 6moапр. 1998 г. - окт. 2003 г. |
Black Monday1987 | -45.09%дек. 1987 г. | 8mo 12d | 2y 3mo | 2y 12moмарт 1987 г. - март 1990 г. |
Медвежий рынок2022 | -42.46%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 4mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -38.56%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 8moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -33.33%март 2020 г. | 1mo 29d | 2mo 7d | 4mo 6dянв. 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| SHW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -56.78% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -9.10% | -12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -18.90% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -25.43% | -17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -33.92% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.51% | -3.31% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -10.71% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 2.05% | +8.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Sherwin-Williams Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Sherwin-Williams Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHW в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SHW коэффициент P/E составляет 32.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHW по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SHW коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SHW коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SHW коэффициент P/B составляет 18.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHW
Добавьте The Sherwin-Williams Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHW