- ISIN
- US8243481061
- CUSIP
- 824348106
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
- Дата IPO
- 1 июл. 1985 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $73.56B
- Enterprise Value
- $89.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.42
- Коэффициент P/E
- 28.45
- Коэффициент PEG
- 2.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $23.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.76B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.29B
- Годовой диапазон
- $289.86 - $379.65
- Целевая цена
- $389.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 58.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHW
The Sherwin-Williams Company (SHW) снизился на 8.1% с начала года. По цене $296 за акцию SHW торгуется на 21.9% ниже 52-недельного максимума в $380. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,095.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Sherwin-Williams Company (SHW) показал доход в -8.06% с начала года и -16.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHW составила 12.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
The Sherwin-Williams Company
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- -16.35%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 12.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SHW по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -32.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SHW закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 окт. 2008 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2001 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.45% | 2.24% | -11.40% | 0.33% | -5.28% | -2.42% | -8.06% | ||||||
| 2025 | 5.36% | 1.15% | -3.40% | 1.07% | 1.89% | -4.31% | -3.63% | 10.80% | -5.35% | -0.38% | -0.13% | -5.72% | -3.83% |
| 2024 | -2.41% | 9.33% | 4.61% | -13.74% | 1.63% | -1.77% | 17.55% | 5.51% | 3.33% | -6.00% | 10.97% | -14.46% | 9.90% |
| 2023 | -0.31% | -6.19% | 1.55% | 5.68% | -3.85% | 16.57% | 4.14% | -1.51% | -6.13% | -6.60% | 17.31% | 11.87% | 32.73% |
| 2022 | -18.64% | -7.95% | -5.13% | 10.15% | -2.29% | -16.46% | 8.05% | -3.84% | -11.78% | 9.90% | 11.01% | -4.76% | -31.96% |
| 2021 | -5.87% | -1.41% | 8.48% | 11.33% | 3.73% | -3.91% | 6.82% | 4.53% | -7.88% | 13.18% | 4.79% | 6.32% | 44.90% |
Метрики бенчмарка
The Sherwin-Williams Company has an annualized alpha of 9.84%, beta of 0.84, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 1985.
- This stock captured 114.50% of S&P 500 Index gains but only 88.08% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.84%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 114.50%
- Участие в снижении
- 88.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHW имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Sherwin-Williams Company (SHW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.93 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 13.52 | -15.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Sherwin-Williams Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.18 | $3.16 | $2.86 | $2.42 | $2.40 | $2.20 | $1.79 | $1.51 | $1.15 | $1.13 | $1.12 | $0.89 |
Дивидендный доход | 1.07% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Sherwin-Williams Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $1.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $3.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $2.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $2.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $2.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Sherwin-Williams Company дивидендная доходность составляет 1.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The Sherwin-Williams Company коэффициент выплат составляет 30.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Sherwin-Williams Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Sherwin-Williams Company показал максимальную просадку в 52.02%, зарегистрированную 28 янв. 2000 г.. Полное восстановление заняло 941 торговую сессию.
Текущая просадка The Sherwin-Williams Company составляет 24.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2000 года2000 | -52.02%янв. 2000 г. | 1y 10mo | 3y 9mo | 5y 6moапр. 1998 г. - окт. 2003 г. |
Black Monday1987 | -45.09%дек. 1987 г. | 8mo 12d | 2y 3mo | 2y 12moмарт 1987 г. - март 1990 г. |
Медвежий рынок2022 | -42.46%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 4mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -38.56%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 8moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -33.33%март 2020 г. | 1mo 29d | 2mo 7d | 4mo 6dянв. 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| SHW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -56.78% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -9.10% | -12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -18.90% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -25.43% | -17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -33.92% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -0.74% | -24.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -10.72% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 1.97% | +8.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Sherwin-Williams Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Sherwin-Williams Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHW в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SHW коэффициент P/E составляет 28.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHW по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SHW коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SHW коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SHW коэффициент P/B составляет 16.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHW
Добавьте The Sherwin-Williams Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHW