PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Nucor Corporation (NUE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6703461052

CUSIP

670346105

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Steel

Дата IPO

1 сент. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$28.41B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.39

Цена/прибыль

11.64

PEG коэффициент

0.75

Общая выручка (12 мес.)

$31.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.88B

EBITDA (12 мес.)

$4.82B

Годовой диапазон

$119.44 - $201.57

Целевая цена

$170.63

Процент коротких позиций

2.80%

Коэффициент коротких позиций

2.46

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NUE с MAIN NUE с CAT NUE с PKX NUE с MT NUE с VOO NUE с RS NUE с SCCO NUE с SCCPX NUE с ABR NUE с AVGO
Популярные сравнения:
NUE с MAIN NUE с CAT NUE с PKX NUE с MT NUE с VOO NUE с RS NUE с SCCO NUE с SCCPX NUE с ABR NUE с AVGO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nucor Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.49%
8.53%
NUE (Nucor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Nucor Corporation показал доход в -32.35% с начала года и -33.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nucor Corporation составила 11.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


NUE

С начала года

-32.35%

1 месяц

-21.32%

6 месяцев

-25.49%

1 год

-33.14%

5 лет

17.86%

10 лет

11.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NUE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.41%2.87%3.20%-14.84%0.19%-6.05%3.07%-6.77%-0.68%-5.65%9.06%-32.35%
202328.23%-0.93%-7.43%-4.07%-10.88%24.57%4.95%0.01%-8.85%-5.47%15.01%2.71%33.75%
2022-11.17%29.80%13.32%4.12%-14.42%-20.81%30.06%-2.11%-19.14%22.80%14.13%-11.76%17.39%
2021-8.38%22.76%34.88%2.48%24.65%-6.05%8.43%13.02%-15.89%13.36%-4.83%7.89%118.45%
2020-15.62%-12.93%-11.82%14.35%2.60%-1.03%1.30%8.37%-0.45%6.46%12.44%-0.17%-1.76%
201918.20%-1.09%-2.99%-2.19%-15.89%15.63%-1.31%-9.93%4.75%5.77%4.66%0.57%11.84%
20185.32%-2.33%-6.00%0.87%4.17%-2.04%7.09%-6.62%2.13%-6.82%2.18%-13.58%-16.36%
2017-2.40%7.71%-3.95%2.70%-5.27%0.27%-0.35%-4.44%2.38%3.19%-0.57%11.23%9.60%
2016-3.05%0.69%21.20%5.24%-2.55%2.69%8.56%-9.56%2.72%-1.21%27.31%-3.71%52.18%
2015-11.01%7.74%1.87%2.80%-3.19%-6.09%0.16%-1.93%-12.41%12.65%-2.01%-1.87%-14.93%
2014-9.42%3.91%1.34%2.39%-2.16%-2.00%1.97%8.16%0.60%-0.41%-0.80%-7.84%-5.40%
20136.60%-2.09%3.27%-5.48%2.04%-1.85%7.99%-2.76%8.55%5.61%-1.37%5.27%27.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NUE составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NUE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nucor Corporation (NUE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NUE, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.992.10
Коэффициент Сортино NUE, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.482.80
Коэффициент Омега NUE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.821.39
Коэффициент Кальмара NUE, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.783.09
Коэффициент Мартина NUE, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.6613.49
NUE
^GSPC

Nucor Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.99
2.10
NUE (Nucor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nucor Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.16$2.07$2.01$1.72$1.61$1.60$1.54$1.51$1.50$1.49$1.48$1.47

Дивидендный доход

1.85%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%2.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nucor Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$1.62
2023$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.54$2.07
2022$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$2.01
2021$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.50$1.72
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$1.61
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2018$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$1.54
2017$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.51
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50
2015$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$1.49
2014$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.48
2013$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.47

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.9%
У Nucor Corporation дивидендная доходность составляет 1.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%20.0%
У Nucor Corporation коэффициент выплат составляет 20.02%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Nucor Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-41.58%
-2.62%
NUE (Nucor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nucor Corporation показал максимальную просадку в 68.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2015 торговых сессий.

Текущая просадка Nucor Corporation составляет 41.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.34%19 мая 2008 г.13120 нояб. 2008 г.201522 нояб. 2016 г.2146
-57.21%12 янв. 2018 г.55123 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.792
-55.41%16 июн. 1994 г.158625 сент. 2000 г.41423 мая 2002 г.2000
-47.33%7 июн. 2002 г.1685 февр. 2003 г.33027 мая 2004 г.498
-41.98%8 апр. 2024 г.17919 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nucor Corporation составляет 9.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.39%
3.79%
NUE (Nucor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nucor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Nucor Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Steel.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.011.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NUE по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у NUE значение P/E равно 11.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.00.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NUE по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у NUE значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Nucor Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab