Bristol-Myers Squibb Company (BMY)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bristol-Myers Squibb Company в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $2,066,380 при доходности около 20,563.80%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Bristol-Myers Squibb Company показал доход в -5.81% с начала года и -2.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bristol-Myers Squibb Company составила 8.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.73%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Bristol-Myers Squibb Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.12. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Bristol-Myers Squibb Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.84 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bristol-Myers Squibb Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bristol-Myers Squibb Company с января 2010 показал максимальную просадку в 70.62%, зарегистрированную 24 июл. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 2721 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Bristol-Myers Squibb Company показывает волатильность на уровне 14.63%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.