PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0091581068
CUSIP009158106
СекторBasic Materials
ОтрасльChemicals

Основные показатели

Рыночная капитализация$58.45B
Прибыль на акцию (12 мес.)$11.07
Цена/прибыль23.75
PEG коэффициент1.37
Общая выручка (12 мес.)$9.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.85B
EBITDA (12 мес.)$3.30B
Годовой диапазон$209.25 - $299.60
Целевая цена$283.23
Процент коротких позиций1.46%
Коэффициент коротких позиций1.59

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Air Products and Chemicals, Inc.

Популярные сравнения: APD с CTVA, APD с MDT, APD с EMN, APD с DOW, APD с VOO, APD с SCHD, APD с XLU, APD с VTI, APD с WM, APD с XLE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Air Products and Chemicals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
17,526.04%
5,283.34%
APD (Air Products and Chemicals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Air Products and Chemicals, Inc. показал доход в -2.61% с начала года и -10.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Air Products and Chemicals, Inc. составила 10.83%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.61%15.41%
1 месяц-3.63%0.33%
6 месяцев2.31%13.74%
1 год-10.39%21.39%
5 лет (среднегодовая)5.67%13.11%
10 лет (среднегодовая)10.83%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.61%-8.47%4.28%-2.45%12.85%-3.24%-2.61%
20233.97%-10.77%1.06%2.49%-8.57%11.96%1.94%-3.22%-3.50%-0.34%-4.21%1.85%-8.95%
2022-7.28%-16.24%6.44%-6.34%5.17%-1.65%3.22%1.70%-7.16%7.59%23.87%-0.09%3.91%
2021-2.36%-4.18%10.65%2.54%3.88%-3.50%1.16%-7.39%-4.42%17.06%-4.13%6.38%13.75%
20201.58%-8.00%-8.51%13.01%7.12%0.49%18.71%1.96%2.38%-7.26%1.41%-1.99%18.82%
20192.71%10.21%6.04%7.77%-1.07%11.77%0.84%-1.03%-1.28%-3.88%10.82%-0.07%50.02%
20182.61%-4.50%-0.40%2.05%-0.54%-2.83%5.42%1.29%1.12%-7.60%4.22%0.18%0.26%
2017-2.82%0.51%-3.01%3.85%2.53%-0.04%-0.64%2.27%4.02%6.09%2.26%1.22%17.04%
2016-2.61%4.55%9.39%1.28%-2.23%0.21%5.20%4.15%-2.79%-3.46%8.27%0.15%23.22%
20150.96%7.23%-2.60%-5.19%2.32%-6.23%4.15%-2.09%-7.97%8.94%-1.50%-4.37%-7.64%
2014-5.94%15.39%-1.24%-1.28%2.08%7.85%2.59%0.95%-1.71%3.44%6.81%0.80%32.09%
20134.06%-1.25%1.72%-0.18%8.57%-2.29%18.64%-5.98%5.02%2.29%-0.17%3.36%36.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APD среди акций на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 2929
APD (Air Products and Chemicals, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APD, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APD, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APD, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APD, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Air Products and Chemicals, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.34
1.82
APD (Air Products and Chemicals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Air Products and Chemicals, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.04 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$7.04$7.00$6.48$6.00$5.36$4.64$4.40$3.80$4.17$3.00$2.85$2.63

Дивидендный доход

2.68%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.90%2.49%2.13%2.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Air Products and Chemicals, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.77$0.00$0.00$0.00$1.77$3.54
2023$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$7.00
2022$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$6.48
2021$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$6.00
2020$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$5.36
2019$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$4.64
2018$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$4.40
2017$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.95$3.80
2016$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.86$0.86$0.00$0.86$4.17
2015$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$3.00
2014$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$2.85
2013$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$2.63

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.7%
У Air Products and Chemicals, Inc. дивидендная доходность составляет 2.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%59.7%
У Air Products and Chemicals, Inc. коэффициент выплат составляет 59.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Air Products and Chemicals, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-15.52%
-2.86%
APD (Air Products and Chemicals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Air Products and Chemicals, Inc. показал максимальную просадку в 60.30%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 660 торговых сессий.

Текущая просадка Air Products and Chemicals, Inc. составляет 15.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.3%6 июн. 2008 г.11820 нояб. 2008 г.6607 июл. 2011 г.778
-55.55%7 окт. 1980 г.46712 авг. 1982 г.69510 мая 1985 г.1162
-49.97%4 мая 1999 г.2147 мар. 2000 г.30217 мая 2001 г.516
-41.38%11 авг. 1987 г.824 дек. 1987 г.5288 янв. 1990 г.610
-33.42%14 мая 1998 г.9730 сент. 1998 г.13719 апр. 1999 г.234

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Air Products and Chemicals, Inc. составляет 6.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.57%
2.76%
APD (Air Products and Chemicals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Air Products and Chemicals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Air Products and Chemicals, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию