PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Air Products and Chemicals, Inc. (APD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 24 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS0091581068
CUSIP009158106
СекторBasic Materials
ОтрасльChemicals

Основные показатели

Рыночная капитализация$51.49B
Прибыль на акцию$10.47
Цена/прибыль22.12
PEG коэффициент1.37
Выручка (12 мес.)$12.42B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.77B
EBITDA (12 мес.)$4.05B
Годовой диапазон$210.69 - $301.67
Целевая цена$268.01
Процент коротких позиций1.04%
Коэффициент коротких позиций1.39

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air Products and Chemicals, Inc.

Популярные сравнения: APD с MDT, APD с CTVA, APD с EMN, APD с DOW, APD с SCHD, APD с VOO, APD с VTI, APD с WM, APD с XLU, APD с XLE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Air Products and Chemicals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-13.68%
21.11%
APD (Air Products and Chemicals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Air Products and Chemicals, Inc. показал доход в -14.02% с начала года и -18.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Air Products and Chemicals, Inc. составила 10.64%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-14.02%6.30%
1 месяц-0.54%-3.13%
6 месяцев-14.54%19.37%
1 год-18.24%22.56%
5 лет (среднегодовая)5.64%11.65%
10 лет (среднегодовая)10.64%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-6.61%-8.47%4.28%
2023-3.50%-0.34%-4.21%1.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APD составляет 18, что означает, что он находится в нижних 18% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 1818
Air Products and Chemicals, Inc.(APD)
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

APD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APD, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APD, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APD, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APD, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APD, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.64

Коэффициент Шарпа

Air Products and Chemicals, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.62. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.62
1.92
APD (Air Products and Chemicals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Air Products and Chemicals, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.02 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$7.02$7.00$6.48$6.00$5.36$4.64$4.40$3.80$3.31$3.00$2.85$2.63

Дивидендный доход

3.00%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.30%2.49%2.13%2.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Air Products and Chemicals, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$1.77
2023$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75
2022$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62
2021$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50
2020$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34
2019$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16
2018$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10
2017$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.95
2016$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.86
2015$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75
2014$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71
2013$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.0%
У Air Products and Chemicals, Inc. дивидендная доходность составляет 3.00%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%60.1%
У Air Products and Chemicals, Inc. коэффициент выплат составляет 60.05%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-25.42%
-3.50%
APD (Air Products and Chemicals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Air Products and Chemicals, Inc. показал максимальную просадку в 60.30%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 660 торговых сессий.

Текущая просадка Air Products and Chemicals, Inc. составляет 25.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.3%6 июн. 2008 г.11820 нояб. 2008 г.6607 июл. 2011 г.778
-55.56%7 окт. 1980 г.46712 авг. 1982 г.69510 мая 1985 г.1162
-49.97%4 мая 1999 г.2147 мар. 2000 г.30217 мая 2001 г.516
-41.38%11 авг. 1987 г.824 дек. 1987 г.5288 янв. 1990 г.610
-33.42%14 мая 1998 г.9730 сент. 1998 г.13719 апр. 1999 г.234

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Air Products and Chemicals, Inc. составляет 5.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.01%
3.58%
APD (Air Products and Chemicals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Air Products and Chemicals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию