- ISIN
- US0091581068
- CUSIP
- 009158106
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
- Дата IPO
- 1 янв. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $65.71B
- Enterprise Value
- $83.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.04B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.30B
- Годовой диапазон
- $229.11 - $314.87
- Целевая цена
- $333.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.34%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $339.12M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APD
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) прибавил 21.8% с начала года. По цене $295 за акцию APD торгуется на 6.3% ниже 52-недельного максимума в $315. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,151.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) показал доход в 21.84% с начала года и 3.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APD составила 9.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Air Products and Chemicals, Inc.
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 9.71%
- Всё время*
- 11.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность APD по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +37.2%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -30.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении APD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -21.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.12% | 1.16% | 5.38% | 3.94% | -7.14% | 5.23% | 1.21% | 0.07% | 21.84% | ||||
| 2025 | 16.30% | -5.70% | -6.72% | -7.52% | 2.88% | 1.13% | 2.72% | 2.16% | -7.27% | -10.46% | 7.61% | -5.37% | -12.66% |
| 2024 | -6.61% | -8.47% | 4.28% | -2.45% | 12.85% | -3.24% | 2.95% | 5.69% | 6.77% | 4.92% | 7.66% | -13.25% | 8.09% |
| 2023 | 3.97% | -10.77% | 1.06% | 2.49% | -8.57% | 11.96% | 1.94% | -3.22% | -3.50% | -0.34% | -4.21% | 1.85% | -8.95% |
| 2022 | -7.28% | -16.24% | 6.44% | -6.34% | 5.17% | -1.65% | 3.22% | 1.70% | -7.16% | 7.59% | 23.87% | -0.09% | 3.91% |
| 2021 | -2.36% | -4.18% | 10.65% | 2.54% | 3.88% | -3.50% | 1.16% | -7.39% | -4.42% | 17.06% | -4.13% | 6.38% | 13.75% |
Метрики бенчмарка
Air Products and Chemicals, Inc. has an annualized alpha of 5.54%, beta of 0.93, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1987.
- This stock captured 113.92% of S&P 500 Index gains and 102.09% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.54%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 113.92%
- Участие в снижении
- 102.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APD имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 45% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.50 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 10.58 | -10.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Air Products and Chemicals, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.20 | $7.14 | $5.31 | $7.00 | $6.48 | $6.00 | $5.36 | $4.64 | $4.40 | $3.80 | $3.44 | $3.24 |
Дивидендный доход | 2.44% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Air Products and Chemicals, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.79 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $5.41 | ||||
| 2025 | $1.77 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $0.00 | $0.00 | $7.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $0.00 | $5.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $7.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $6.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $6.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Air Products and Chemicals, Inc. показал максимальную просадку в 60.30%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 660 торговых сессий.
Текущая просадка Air Products and Chemicals, Inc. составляет 9.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.30%нояб. 2008 г. | 5mo 17d | 2y 7mo | 3y 1moиюнь 2008 г. - июль 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.97%март 2000 г. | 10mo 8d | 1y 2mo | 2y 14dмай 1999 г. - май 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-41.40%дек. 1987 г. | 3mo 25d | 2y 1mo | 2y 5moавг. 1987 г. - янв. 1990 г. | Black Monday1987 |
-33.42%сент. 1998 г. | 4mo 19d | 6mo 21d | 11mo 10dмай 1998 г. - апр. 1999 г. | — |
-31.77%февр. 2024 г. | 1y 1mo | 8mo 3d | 1y 9moдек. 2022 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| APD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.30% | -56.78% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -9.10% | -13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.43% | -18.90% | -11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -25.43% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.77% | -33.92% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -0.17% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -10.69% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 2.14% | +7.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Air Products and Chemicals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Air Products and Chemicals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APD по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у APD коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APD по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у APD коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с APD
Добавьте Air Products and Chemicals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APD