PortfoliosLab logo
Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0091581068

CUSIP

009158106

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Chemicals

Дата IPO

1 янв. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$59.43B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$17.29

Коэффициент P/E

15.45

Коэффициент PEG

8.14

Общая выручка (12 мес.)

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

$5.20B

Годовой диапазон

$223.15 - $339.07

Целевая цена

$333.20

Процент коротких позиций

1.97%

Коэффициент коротких позиций

3.52

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Air Products and Chemicals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,968.70%
2,141.92%
APD (Air Products and Chemicals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Air Products and Chemicals, Inc. показал доход в -6.77% с начала года и 16.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Air Products and Chemicals, Inc. составила 8.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


APD

С начала года

-6.77%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

-14.98%

1 год

16.51%

5 лет

6.79%

10 лет

8.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202516.30%-5.70%-6.72%-8.88%-6.77%
2024-6.61%-8.47%4.28%-2.45%12.85%-3.24%2.95%5.69%6.77%4.92%7.66%-13.25%8.09%
20233.97%-10.77%1.06%2.49%-8.57%11.96%1.94%-3.22%-3.50%-0.34%-4.21%1.85%-8.95%
2022-7.28%-16.24%6.44%-6.34%5.17%-1.65%3.22%1.70%-7.16%7.59%23.87%-0.09%3.91%
2021-2.36%-4.18%10.65%2.54%3.88%-3.50%1.16%-7.39%-4.42%17.06%-4.13%6.38%13.75%
20201.58%-8.00%-8.51%13.01%7.12%0.49%18.71%1.96%2.38%-7.26%1.41%-1.99%18.82%
20192.71%10.21%6.04%7.77%-1.07%11.77%0.84%-1.03%-1.28%-3.88%10.82%-0.07%50.02%
20182.61%-4.50%-0.40%2.05%-0.54%-2.83%5.42%1.29%1.12%-7.60%4.22%0.18%0.26%
2017-2.82%0.51%-3.01%3.85%2.53%-0.04%-0.64%2.27%4.02%6.09%2.26%1.22%17.04%
2016-2.61%4.55%8.74%1.28%-2.23%-0.42%5.20%4.15%-3.39%-3.46%8.27%0.15%20.96%
20150.96%7.23%-3.11%-5.19%2.32%-6.77%4.15%-2.09%-8.56%8.94%-1.50%-4.95%-9.79%
2014-5.94%15.39%-1.88%-1.28%2.08%7.21%2.59%0.95%-2.27%3.44%6.81%0.28%29.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APD составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа APD, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APD: 0.62
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино APD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APD: 1.12
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега APD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APD: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара APD, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APD: 0.66
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина APD, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APD: 2.03
^GSPC: 1.94

Air Products and Chemicals, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.46
APD (Air Products and Chemicals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Air Products and Chemicals, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.10 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$7.10$5.31$7.00$6.48$6.00$5.36$4.64$4.40$3.80$1.72$0.00$0.00

Дивидендный доход

2.66%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Air Products and Chemicals, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$1.77$0.00$0.00$1.79$3.56
2024$0.00$0.00$1.77$0.00$0.00$0.00$1.77$0.00$0.00$1.77$0.00$0.00$5.31
2023$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$7.00
2022$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$6.48
2021$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$6.00
2020$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$5.36
2019$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$4.64
2018$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$4.40
2017$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.95$3.80
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.86$1.72
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
APD: 2.7%
У Air Products and Chemicals, Inc. дивидендная доходность составляет 2.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
APD: 56.9%
У Air Products and Chemicals, Inc. коэффициент выплат составляет 56.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Air Products and Chemicals, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.51%
-10.07%
APD (Air Products and Chemicals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Air Products and Chemicals, Inc. показал максимальную просадку в 60.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1175 торговых сессий.

Текущая просадка Air Products and Chemicals, Inc. составляет 20.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.72%6 июн. 2008 г.11820 нояб. 2008 г.117525 июл. 2013 г.1293
-50.76%4 мая 1999 г.2147 мар. 2000 г.4961 мар. 2002 г.710
-41.69%11 авг. 1987 г.824 дек. 1987 г.6093 мая 1990 г.691
-34.07%14 мая 1998 г.9730 сент. 1998 г.13719 апр. 1999 г.234
-31.77%14 дек. 2022 г.2887 февр. 2024 г.1677 окт. 2024 г.455

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Air Products and Chemicals, Inc. составляет 14.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
14.23%
APD (Air Products and Chemicals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Air Products and Chemicals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Air Products and Chemicals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
APD: 15.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APD в сравнении с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у APD коэффициент P/E составляет 15.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.0
APD: 8.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APD по сравнению с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у APD коэффициент PEG составляет 8.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
APD: 4.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APD по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у APD коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
APD: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APD по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у APD коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию