PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Air Products and Chemicals, Inc. (APD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0091581068

CUSIP

009158106

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Chemicals

Дата IPO

1 янв. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$73.11B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$17.24

Цена/прибыль

19.08

PEG коэффициент

11.78

Общая выручка (12 мес.)

$14.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.16B

EBITDA (12 мес.)

$5.52B

Годовой диапазон

$208.01 - $332.43

Целевая цена

$342.23

Процент коротких позиций

1.60%

Коэффициент коротких позиций

2.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
APD с CTVA APD с MDT APD с EMN APD с DOW APD с VOO APD с SCHD APD с XLU APD с VTI APD с WM APD с XLE
Популярные сравнения:
APD с CTVA APD с MDT APD с EMN APD с DOW APD с VOO APD с SCHD APD с XLU APD с VTI APD с WM APD с XLE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Air Products and Chemicals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.67%
12.92%
APD (Air Products and Chemicals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Air Products and Chemicals, Inc. показал доход в 22.56% с начала года и 23.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Air Products and Chemicals, Inc. составила 12.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

APD

С начала года

22.56%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

26.67%

1 год

23.14%

5 лет (среднегодовая)

9.29%

10 лет (среднегодовая)

12.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.61%-8.47%4.28%-2.45%12.85%-3.24%2.95%5.69%6.77%4.92%22.56%
20233.97%-10.77%1.06%2.49%-8.57%11.96%1.94%-3.22%-3.50%-0.34%-4.21%1.85%-8.95%
2022-7.28%-16.24%6.44%-6.34%5.17%-1.65%3.22%1.70%-7.16%7.59%23.87%-0.09%3.91%
2021-2.36%-4.18%10.65%2.54%3.88%-3.50%1.16%-7.39%-4.42%17.06%-4.13%6.38%13.75%
20201.58%-8.00%-8.51%13.01%7.12%0.49%18.71%1.96%2.38%-7.26%1.41%-1.99%18.82%
20192.71%10.21%6.04%7.77%-1.07%11.77%0.84%-1.03%-1.28%-3.88%10.82%-0.07%50.02%
20182.61%-4.50%-0.40%2.05%-0.54%-2.83%5.42%1.29%1.12%-7.60%4.22%0.18%0.26%
2017-2.82%0.51%-3.01%3.85%2.53%-0.04%-0.64%2.27%4.02%6.09%2.26%1.22%17.04%
2016-2.61%4.55%9.39%1.28%-2.23%0.21%5.20%4.15%-2.79%-3.46%8.27%0.15%23.22%
20150.96%7.23%-2.60%-5.19%2.32%-6.23%4.15%-2.09%-7.97%8.94%-1.50%-4.37%-7.63%
2014-5.94%15.39%-1.24%-1.28%2.08%7.85%2.59%0.95%-1.71%3.44%6.81%0.80%32.09%
20134.06%-1.25%1.72%-0.18%8.57%-2.29%18.64%-5.98%5.02%2.29%-0.17%3.36%36.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APD среди акций на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APD, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.792.54
Коэффициент Сортино APD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.193.40
Коэффициент Омега APD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.47
Коэффициент Кальмара APD, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.703.66
Коэффициент Мартина APD, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.6716.26
APD
^GSPC

Air Products and Chemicals, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79
2.54
APD (Air Products and Chemicals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Air Products and Chemicals, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$7.06$7.00$6.48$6.00$5.36$4.64$4.40$3.80$4.17$3.00$2.85$2.63

Дивидендный доход

2.15%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.90%2.49%2.14%2.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Air Products and Chemicals, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.77$0.00$0.00$0.00$1.77$0.00$0.00$1.77$0.00$5.31
2023$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$7.00
2022$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$6.48
2021$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$6.00
2020$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$5.36
2019$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$4.64
2018$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$4.40
2017$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.95$3.80
2016$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.86$0.86$0.00$0.86$4.17
2015$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$3.00
2014$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$2.85
2013$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$2.63

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У Air Products and Chemicals, Inc. дивидендная доходность составляет 2.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%56.8%
У Air Products and Chemicals, Inc. коэффициент выплат составляет 56.80%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Air Products and Chemicals, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
-0.88%
APD (Air Products and Chemicals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Air Products and Chemicals, Inc. показал максимальную просадку в 60.30%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 660 торговых сессий.

Текущая просадка Air Products and Chemicals, Inc. составляет 0.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.3%6 июн. 2008 г.11820 нояб. 2008 г.6607 июл. 2011 г.778
-49.97%4 мая 1999 г.2147 мар. 2000 г.30217 мая 2001 г.516
-41.38%11 авг. 1987 г.824 дек. 1987 г.5288 янв. 1990 г.610
-33.42%14 мая 1998 г.9730 сент. 1998 г.13719 апр. 1999 г.234
-31.77%14 дек. 2022 г.2887 февр. 2024 г.1677 окт. 2024 г.455

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Air Products and Chemicals, Inc. составляет 5.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.05%
3.96%
APD (Air Products and Chemicals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Air Products and Chemicals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Air Products and Chemicals, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Chemicals.

PE Ratio
20.040.060.080.019.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APD по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у APD значение P/E равно 19.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.00.02.04.06.08.011.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APD по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у APD значение PEG равно 11.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Air Products and Chemicals, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию