Johnson & Johnson (JNJ)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson (JNJ) прибавил 9.1% с начала года. По цене $223 за акцию JNJ торгуется на 11.3% ниже 52-недельного максимума в $252. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JNJ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,549.

Johnson & Johnson (JNJ) показал доход в 9.07% с начала года и 48.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JNJ составила 9.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1975 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был май 1984 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении JNJ закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -18.4%.

Johnson & Johnson has an annualized alpha of 7.60%, beta of 0.71, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1970.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.39%) than losses (63.82%) - typical of diversified or defensive assets.
• R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

JNJ имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson & Johnson (JNJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Johnson & Johnson за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson & Johnson. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Johnson & Johnson показал максимальную просадку в 50.67%, зарегистрированную 25 апр. 1977 г.. Полное восстановление заняло 1034 торговые сессии.

Текущая просадка Johnson & Johnson составляет 9.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Johnson & Johnson в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Johnson & Johnson по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.