PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Johnson & Johnson (JNJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Johnson & Johnson (JNJ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4781601046

CUSIP

478160104

Сектор

Healthcare

Отрасль

Drug Manufacturers - General

Дата IPO

24 сент. 1944 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$380.15B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.99

Коэффициент P/E

17.55

Коэффициент PEG

1.06

Общая выручка (12 мес.)

$67.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

$46.48B

EBITDA (12 мес.)

$19.10B

Годовой диапазон

$139.56 - $169.99

Целевая цена

$169.38

Процент коротких позиций

0.79%

Коэффициент коротких позиций

2.12

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JNJ с PFE JNJ с VOO JNJ с UNH JNJ с ABBV JNJ с SCHD JNJ с MDT JNJ с MGV JNJ с ABT JNJ с NSRGY JNJ с MMM
Популярные сравнения:
JNJ с PFE JNJ с VOO JNJ с UNH JNJ с ABBV JNJ с SCHD JNJ с MDT JNJ с MGV JNJ с ABT JNJ с NSRGY JNJ с MMM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Johnson & Johnson и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130,753.04%
5,797.60%
JNJ (Johnson & Johnson)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Johnson & Johnson показал доход в 7.99% с начала года и 7.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Johnson & Johnson составила 7.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

JNJ

С начала года

7.99%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-3.82%

1 год

7.66%

5 лет

2.86%

10 лет

7.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JNJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.21%9.33%0.50%-6.58%7.99%
20241.38%2.33%-1.98%-8.60%2.26%-0.35%8.00%5.87%-2.29%-1.36%-2.26%-6.70%-4.81%
2023-7.49%-5.54%1.14%5.61%-4.56%6.75%1.21%-2.79%-3.67%-4.76%5.10%1.34%-8.58%
20220.71%-3.87%7.69%1.82%0.12%-1.13%-1.68%-6.93%1.25%6.49%2.98%-0.76%5.97%
20213.65%-2.26%3.72%-0.99%4.66%-2.66%4.53%1.14%-6.72%0.85%-3.64%9.71%11.44%
20202.06%-9.09%-2.49%14.42%-0.17%-5.46%3.65%5.95%-2.95%-7.91%6.25%8.78%10.82%
20193.12%3.36%2.31%1.01%-6.48%6.20%-6.50%-0.69%0.79%2.06%4.85%6.09%16.22%
2018-1.10%-5.41%-1.33%-1.30%-4.73%1.44%9.21%2.31%2.58%1.32%5.60%-12.15%-5.13%
2017-1.70%8.63%1.91%-0.87%4.56%3.15%0.33%0.37%-1.78%7.23%0.55%0.28%24.43%
20161.67%1.47%2.84%3.59%1.26%7.64%3.24%-4.07%-1.01%-1.81%-3.38%3.51%15.33%
2015-4.24%3.08%-1.86%-1.39%1.68%-2.68%2.82%-5.50%-0.67%8.23%0.95%1.46%1.14%
2014-3.41%4.87%6.63%3.12%0.87%3.11%-4.33%4.34%2.76%1.12%1.09%-3.40%17.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JNJ составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson & Johnson (JNJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа JNJ, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JNJ: 0.38
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино JNJ, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JNJ: 0.64
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега JNJ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JNJ: 1.09
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара JNJ, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JNJ: 0.41
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина JNJ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
JNJ: 1.17
^GSPC: 2.07

Johnson & Johnson на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.49
JNJ (Johnson & Johnson)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Johnson & Johnson за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.96$4.91$4.70$4.45$4.19$3.98$3.75$3.54$3.32$3.15$2.95$2.76

Дивидендный доход

3.20%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson & Johnson. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24
2024$0.00$1.19$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$4.91
2023$0.00$1.13$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$4.70
2022$0.00$1.06$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$4.45
2021$0.00$1.01$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$4.19
2020$0.00$0.95$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$3.98
2019$0.00$0.90$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$3.75
2018$0.00$0.84$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$3.54
2017$0.00$0.80$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$3.32
2016$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.15
2015$0.00$0.70$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.95
2014$0.66$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.76

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
JNJ: 3.2%
У Johnson & Johnson дивидендная доходность составляет 3.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
JNJ: 38.9%
У Johnson & Johnson коэффициент выплат составляет 38.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Johnson & Johnson находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.00%
-10.73%
JNJ (Johnson & Johnson)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Johnson & Johnson показал максимальную просадку в 52.60%, зарегистрированную 25 апр. 1977 г.. Полное восстановление заняло 1348 торговых сессий.

Текущая просадка Johnson & Johnson составляет 9.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.6%2 нояб. 1972 г.112825 апр. 1977 г.134825 авг. 1982 г.2476
-44.75%5 янв. 1983 г.39324 июл. 1984 г.35112 дек. 1985 г.744
-43.02%8 февр. 1962 г.17923 окт. 1962 г.24615 окт. 1963 г.425
-38.78%9 янв. 1992 г.40311 авг. 1993 г.39910 мар. 1995 г.802
-38.35%26 авг. 1987 г.3819 окт. 1987 г.4159 июн. 1989 г.453

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Johnson & Johnson составляет 10.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.90%
14.23%
JNJ (Johnson & Johnson)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Johnson & Johnson в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Johnson & Johnson по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
JNJ: 17.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JNJ в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у JNJ коэффициент P/E составляет 17.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
JNJ: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JNJ по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у JNJ коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
JNJ: 4.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JNJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у JNJ коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
JNJ: 5.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JNJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у JNJ коэффициент P/B составляет 5.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию