Johnson & Johnson (JNJ)
Информация о компании
US4781601046
478160104
24 сент. 1944 г.
Основные показатели
$357.16B
$8.99
16.51
1.01
$89.33B
$61.01B
$34.70B
$139.56 - $169.99
$169.98
0.82%
1.74
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Johnson & Johnson (JNJ) показал доход в 2.01% с начала года и -0.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JNJ составила 6.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.
JNJ
2.01%
-5.18%
-2.95%
-0.21%
2.29%
6.57%
^GSPC (Бенчмарк)
0.19%
9.00%
-1.55%
12.31%
15.59%
10.78%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JNJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.21% | 9.33% | 0.50% | -5.75% | -6.37% | 2.01% | |||||||
| 2024 | 1.38% | 2.33% | -1.98% | -8.60% | 2.26% | -0.35% | 8.00% | 5.87% | -2.29% | -1.36% | -2.26% | -6.70% | -4.81% |
| 2023 | -7.49% | -5.54% | 1.14% | 5.61% | -4.56% | 6.75% | 1.21% | -2.79% | -3.67% | -4.76% | 5.10% | 1.34% | -8.58% |
| 2022 | 0.71% | -3.87% | 7.69% | 1.82% | 0.12% | -1.13% | -1.68% | -6.93% | 1.25% | 6.49% | 2.98% | -0.76% | 5.97% |
| 2021 | 3.65% | -2.26% | 3.72% | -0.99% | 4.66% | -2.66% | 4.53% | 1.14% | -6.72% | 0.85% | -3.64% | 9.71% | 11.44% |
| 2020 | 2.06% | -9.09% | -2.49% | 14.42% | -0.17% | -5.46% | 3.65% | 5.95% | -2.95% | -7.91% | 6.25% | 8.78% | 10.82% |
| 2019 | 3.12% | 3.36% | 2.31% | 1.01% | -6.48% | 6.20% | -6.50% | -0.69% | 0.79% | 2.06% | 4.85% | 6.09% | 16.22% |
| 2018 | -1.10% | -5.41% | -1.33% | -1.30% | -4.73% | 1.44% | 9.21% | 2.31% | 2.58% | 1.32% | 5.60% | -12.15% | -5.13% |
| 2017 | -1.70% | 8.63% | 1.91% | -0.87% | 4.56% | 3.15% | 0.33% | 0.37% | -1.78% | 7.23% | 0.55% | 0.28% | 24.43% |
| 2016 | 1.67% | 1.47% | 2.84% | 3.59% | 1.26% | 7.64% | 3.24% | -4.07% | -1.01% | -1.81% | -3.38% | 3.51% | 15.33% |
| 2015 | -4.24% | 3.08% | -1.86% | -1.39% | 1.68% | -2.68% | 2.82% | -5.50% | -0.67% | 8.23% | 0.95% | 1.46% | 1.14% |
| 2014 | -3.41% | 4.87% | 6.63% | 3.12% | 0.87% | 3.11% | -4.33% | 4.34% | 2.76% | 1.12% | 1.09% | -3.40% | 17.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JNJ составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson & Johnson (JNJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Johnson & Johnson за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.96 | $4.91 | $4.70 | $4.45 | $4.19 | $3.98 | $3.75 | $3.54 | $3.32 | $3.15 | $2.95 | $2.76 |
Дивидендный доход | 3.39% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson & Johnson. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $4.91 |
| 2023 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $4.70 |
| 2022 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $4.45 |
| 2021 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $4.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $3.98 |
| 2019 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $3.75 |
| 2018 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $3.54 |
| 2017 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $3.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $3.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.95 |
| 2014 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $2.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Johnson & Johnson дивидендная доходность составляет 3.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Johnson & Johnson коэффициент выплат составляет 49.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Johnson & Johnson находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Johnson & Johnson показал максимальную просадку в 52.60%, зарегистрированную 25 апр. 1977 г.. Полное восстановление заняло 1348 торговых сессий.
Текущая просадка Johnson & Johnson составляет 14.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.6% | 2 нояб. 1972 г. | 1128 | 25 апр. 1977 г. | 1348 | 25 авг. 1982 г. | 2476 |
| -44.75% | 5 янв. 1983 г. | 393 | 24 июл. 1984 г. | 351 | 12 дек. 1985 г. | 744 |
| -43.02% | 8 февр. 1962 г. | 179 | 23 окт. 1962 г. | 246 | 15 окт. 1963 г. | 425 |
| -38.78% | 9 янв. 1992 г. | 403 | 11 авг. 1993 г. | 399 | 10 мар. 1995 г. | 802 |
| -38.35% | 26 авг. 1987 г. | 38 | 19 окт. 1987 г. | 415 | 9 июн. 1989 г. | 453 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Johnson & Johnson в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Johnson & Johnson, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 6.9% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Johnson & Johnson по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JNJ в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у JNJ коэффициент P/E составляет 16.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JNJ по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у JNJ коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JNJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у JNJ коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JNJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у JNJ коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |