Johnson & Johnson (JNJ)
Информация о компании
| ISIN | US4781601046 |
|---|---|
| CUSIP | 478160104 |
| Сектор | Healthcare |
| Отрасль | Drug Manufacturers - General |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $366.66B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $6.54 |
| Цена/прибыль | 23.30 |
| PEG коэффициент | 0.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $64.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $43.94B |
| EBITDA (12 мес.) | $21.50B |
| Годовой диапазон | $141.57 - $170.63 |
| Целевая цена | $171.47 |
| Процент коротких позиций | 0.88% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.79 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JNJ с VOO, JNJ с UNH, JNJ с PFE, JNJ с ABBV, JNJ с SCHD, JNJ с MDT, JNJ с MGV, JNJ с NSRGY, JNJ с XLV, JNJ с QQQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Johnson & Johnson и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Johnson & Johnson показал доход в 3.45% с начала года и -4.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Johnson & Johnson составила 7.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.58%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.45% | 13.20% |
| 1 месяц | 8.46% | -1.28% |
| 6 месяцев | 1.62% | 10.32% |
| 1 год | -4.68% | 18.23% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.00% | 12.31% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.49% | 10.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JNJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.38% | 2.33% | -1.98% | -8.60% | 2.26% | -0.35% | 3.45% | ||||||
| 2023 | -7.49% | -5.54% | 1.14% | 5.61% | -4.56% | 6.75% | 1.21% | -2.79% | -3.67% | -4.76% | 5.10% | 1.34% | -8.58% |
| 2022 | 0.71% | -3.87% | 7.69% | 1.82% | 0.12% | -1.13% | -1.68% | -6.93% | 1.25% | 6.49% | 2.98% | -0.76% | 5.97% |
| 2021 | 3.65% | -2.26% | 3.72% | -0.99% | 4.66% | -2.66% | 4.53% | 1.14% | -6.72% | 0.85% | -3.64% | 9.71% | 11.44% |
| 2020 | 2.06% | -9.09% | -2.49% | 14.42% | -0.17% | -5.46% | 3.65% | 5.95% | -2.95% | -7.91% | 6.25% | 8.78% | 10.82% |
| 2019 | 3.12% | 3.36% | 2.31% | 1.01% | -6.48% | 6.20% | -6.50% | -0.69% | 0.79% | 2.06% | 4.85% | 6.10% | 16.22% |
| 2018 | -1.10% | -5.41% | -1.33% | -1.30% | -4.73% | 1.44% | 9.21% | 2.31% | 2.58% | 1.32% | 5.60% | -12.15% | -5.13% |
| 2017 | -1.70% | 8.63% | 1.91% | -0.87% | 4.56% | 3.15% | 0.33% | 0.37% | -1.78% | 7.23% | 0.55% | 0.28% | 24.43% |
| 2016 | 1.67% | 1.47% | 2.84% | 3.59% | 1.26% | 7.64% | 3.24% | -4.07% | -1.01% | -1.81% | -3.38% | 3.51% | 15.33% |
| 2015 | -4.24% | 3.08% | -1.86% | -1.39% | 1.68% | -2.68% | 2.82% | -5.50% | -0.67% | 8.23% | 0.95% | 1.46% | 1.14% |
| 2014 | -3.41% | 4.87% | 6.63% | 3.12% | 0.87% | 3.11% | -4.33% | 4.34% | 2.76% | 1.12% | 1.09% | -3.40% | 17.34% |
| 2013 | 5.45% | 3.79% | 7.12% | 4.54% | -0.49% | 2.00% | 8.90% | -6.89% | 0.32% | 6.83% | 2.93% | -3.24% | 34.62% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JNJ среди акций на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson & Johnson (JNJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Johnson & Johnson за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.81 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.81 | $4.70 | $4.45 | $4.19 | $3.98 | $3.75 | $3.54 | $3.32 | $3.15 | $2.95 | $2.76 | $2.59 |
Дивидендный доход | 3.01% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson & Johnson. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $2.43 | |||||
| 2023 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $4.70 |
| 2022 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $4.45 |
| 2021 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $4.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $3.98 |
| 2019 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $3.75 |
| 2018 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $3.54 |
| 2017 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $3.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $3.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.95 |
| 2014 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $2.76 |
| 2013 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.59 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Johnson & Johnson показал максимальную просадку в 50.68%, зарегистрированную 25 апр. 1977 г.. Полное восстановление заняло 1034 торговые сессии.
Текущая просадка Johnson & Johnson составляет 8.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.68% | 2 нояб. 1972 г. | 1128 | 25 апр. 1977 г. | 1034 | 29 мая 1981 г. | 2162 |
| -42.52% | 4 мая 1983 г. | 307 | 19 июл. 1984 г. | 220 | 3 июн. 1985 г. | 527 |
| -38.35% | 26 авг. 1987 г. | 38 | 19 окт. 1987 г. | 401 | 19 мая 1989 г. | 439 |
| -36.75% | 16 янв. 1970 г. | 91 | 26 мая 1970 г. | 115 | 5 нояб. 1970 г. | 206 |
| -36.53% | 9 янв. 1992 г. | 403 | 11 авг. 1993 г. | 302 | 20 окт. 1994 г. | 705 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Johnson & Johnson составляет 5.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
P/E коэффициент
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Johnson & Johnson.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |