Waste Management, Inc. (WM)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Waste Management, Inc. (WM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US94106L1098

CUSIP

94106L109

Сектор

Industrials

Отрасль

Waste Management

Дата IPO

2 июн. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$83.89B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.54

Цена/прибыль

31.96

PEG коэффициент

2.23

Общая выручка (12 мес.)

$21.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

$6.19B

Годовой диапазон

$173.14 - $229.62

Целевая цена

$232.35

Процент коротких позиций

0.64%

Коэффициент коротких позиций

1.61

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

WM с RSG WM с WCN WM с CLH WM с KO WM с UNP WM с SCHD WM с PG WM с XLI WM с MCD WM с GFL

Популярные сравнения:

WM с RSG WM с WCN WM с CLH WM с KO WM с UNP WM с SCHD WM с PG WM с XLI WM с MCD WM с GFL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Waste Management, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

WM (Waste Management, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Waste Management, Inc. показал доход в 16.44% с начала года и 18.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Waste Management, Inc. составила 17.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.

С начала года

16.44%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-0.83%

1 год

18.66%

5 лет

14.59%

10 лет

17.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.65%	10.78%	4.02%	-2.41%	1.30%	1.61%	-5.01%	4.63%	-1.74%	3.97%	5.73%		16.44%
2023	-1.37%	-3.21%	9.47%	1.77%	-2.49%	7.57%	-5.55%	-4.28%	-2.33%	7.80%	4.48%	4.74%	16.20%
2022	-9.86%	-4.01%	10.23%	3.75%	-3.61%	-3.09%	7.57%	2.72%	-4.86%	-1.15%	5.90%	-6.10%	-4.49%
2021	-5.61%	-0.39%	16.90%	6.94%	1.96%	0.00%	5.82%	4.62%	-3.35%	7.28%	0.27%	4.25%	43.82%
2020	6.79%	-8.95%	-16.09%	8.06%	6.73%	-0.29%	3.48%	4.01%	-0.25%	-4.65%	10.40%	-0.54%	5.46%
2019	7.51%	5.83%	3.16%	3.30%	1.87%	5.98%	1.41%	2.01%	-3.23%	-2.43%	0.62%	1.39%	30.45%
2018	2.47%	-2.39%	-2.01%	-3.36%	1.75%	-1.11%	10.65%	1.00%	-0.09%	-0.98%	5.31%	-5.08%	5.32%
2017	-1.99%	5.50%	0.04%	-0.19%	0.18%	1.19%	2.45%	2.61%	2.07%	4.98%	0.61%	4.92%	24.46%
2016	-0.79%	5.48%	6.40%	-0.36%	3.67%	9.46%	-0.23%	-3.30%	0.35%	2.98%	6.50%	2.00%	36.39%
2015	0.21%	5.93%	0.24%	-8.67%	0.24%	-5.92%	10.31%	-2.09%	0.27%	7.93%	0.02%	-0.03%	7.13%
2014	-6.89%	-0.67%	2.30%	5.66%	0.52%	0.96%	0.36%	4.63%	2.00%	2.86%	-0.33%	6.13%	18.24%
2013	7.82%	2.58%	6.10%	4.51%	2.32%	-2.97%	4.22%	-3.78%	2.91%	5.58%	4.92%	-0.98%	37.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WM составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waste Management, Inc. (WM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^GSPC

Waste Management, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

WM (Waste Management, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Waste Management, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$3.00	$2.80	$2.60	$2.30	$2.18	$2.05	$1.86	$1.70	$1.64	$1.54	$1.50	$1.46
Дивидендный доход	1.46%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%	3.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Waste Management, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$3.00
2023	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.70	$0.00	$2.80
2022	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.65	$2.60
2021	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.58	$2.30
2020	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.55	$2.18
2019	$0.00	$0.00	$0.51	$0.00	$0.00	$0.51	$0.00	$0.00	$0.51	$0.00	$0.00	$0.51	$2.05
2018	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.47	$0.00	$1.86
2017	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.43	$0.00	$1.70
2016	$0.00	$0.00	$0.41	$0.00	$0.00	$0.41	$0.00	$0.00	$0.41	$0.00	$0.41	$0.00	$1.64
2015	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$1.54
2014	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$1.50
2013			$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$1.46

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Waste Management, Inc. дивидендная доходность составляет 1.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Waste Management, Inc. коэффициент выплат составляет 41.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Waste Management, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

WM (Waste Management, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Waste Management, Inc. показал максимальную просадку в 77.85%, зарегистрированную 28 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 3361 торговую сессию.

Текущая просадка Waste Management, Inc. составляет 9.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-77.85%	5 мая 1999 г.	228	28 мар. 2000 г.	3361	8 авг. 2013 г.	3589
-69.48%	5 июл. 1988 г.	385	7 февр. 1990 г.	101	13 июл. 1990 г.	486
-45.83%	9 окт. 1991 г.	534	22 нояб. 1993 г.	422	27 июл. 1995 г.	956
-33.1%	17 июл. 1998 г.	59	8 окт. 1998 г.	141	3 мая 1999 г.	200
-31.63%	30 июл. 1990 г.	20	24 авг. 1990 г.	110	4 февр. 1991 г.	130

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Waste Management, Inc. составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

WM (Waste Management, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Waste Management, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Waste Management, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Waste Management.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WM по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у WM значение P/E равно 32.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WM по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у WM значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Waste Management, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Waste Management, Inc. (WM)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество