PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Waste Management, Inc. (WM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS94106L1098
CUSIP94106L109
СекторIndustrials
ОтрасльWaste Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$84.40B
Прибыль на акцию$6.10
Цена/прибыль34.50
PEG коэффициент2.84
Выручка (12 мес.)$20.69B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.40B
EBITDA (12 мес.)$6.09B
Годовой диапазон$148.56 - $214.54
Целевая цена$227.45
Процент коротких позиций0.88%
Коэффициент коротких позиций2.06

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Waste Management, Inc.

Популярные сравнения: WM с RSG, WM с WCN, WM с KO, WM с CLH, WM с UNP, WM с XLI, WM с SCHD, WM с AAPL, WM с PG, WM с MCD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Waste Management, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7,698.11%
1,824.37%
WM (Waste Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Waste Management, Inc. показал доход в 17.00% с начала года и 31.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Waste Management, Inc. составила 19.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.00%11.21%
1 месяц-0.77%4.60%
6 месяцев22.33%16.35%
1 год31.14%27.79%
5 лет (среднегодовая)15.98%13.43%
10 лет (среднегодовая)19.48%10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.65%10.78%4.02%-2.41%17.00%
2023-1.37%-3.21%9.47%1.77%-2.49%7.57%-5.55%-4.28%-2.33%7.80%4.48%4.74%16.20%
2022-9.86%-4.01%10.23%3.75%-3.61%-3.09%7.57%2.72%-4.86%-1.15%5.90%-6.10%-4.49%
2021-5.61%-0.39%16.90%6.94%1.96%0.00%5.82%4.62%-3.35%7.28%0.27%4.25%43.82%
20206.79%-8.95%-16.09%8.06%6.73%-0.29%3.48%4.01%-0.25%-4.65%10.40%-0.54%5.46%
20197.51%5.83%3.16%3.30%1.87%5.98%1.41%2.01%-3.23%-2.43%0.62%1.39%30.45%
20182.47%-2.39%-2.01%-3.36%1.75%-1.11%10.65%1.00%-0.09%-0.98%5.31%-5.08%5.32%
2017-1.99%5.50%0.04%-0.19%0.18%1.19%2.45%2.61%2.07%4.98%0.61%4.92%24.46%
2016-0.79%5.48%6.40%-0.36%3.67%9.46%-0.23%-3.30%0.35%2.98%6.50%2.00%36.39%
20150.21%5.93%0.24%-8.67%0.24%-5.92%10.31%-2.09%0.27%7.93%0.02%-0.03%7.13%
2014-6.89%-0.67%2.30%5.66%0.52%0.96%0.36%4.63%2.00%2.86%-0.33%6.13%18.24%
20137.82%2.58%6.10%4.51%2.32%-2.97%4.22%-3.78%2.91%5.58%4.91%-0.98%37.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WM среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 9090
WM (Waste Management, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waste Management, Inc. (WM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


WM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WM, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WM, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WM, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WM, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WM, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

Waste Management, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.01
2.52
WM (Waste Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Waste Management, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.85 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.85$2.80$2.60$2.30$2.18$2.05$1.86$1.70$1.64$1.54$1.50$1.46

Дивидендный доход

1.36%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%3.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Waste Management, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70$0.00$2.80
2022$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.60
2021$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.30
2020$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.18
2019$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$2.05
2018$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$1.86
2017$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$1.70
2016$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41$0.00$1.64
2015$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.54
2014$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50
2013$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.46

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У Waste Management, Inc. дивидендная доходность составляет 1.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%43.7%
У Waste Management, Inc. коэффициент выплат составляет 43.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Waste Management, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.41%
-0.31%
WM (Waste Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Waste Management, Inc. показал максимальную просадку в 77.85%, зарегистрированную 28 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 3361 торговую сессию.

Текущая просадка Waste Management, Inc. составляет 2.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.85%5 мая 1999 г.22828 мар. 2000 г.33618 авг. 2013 г.3589
-69.48%5 июл. 1988 г.3857 февр. 1990 г.10113 июл. 1990 г.486
-45.83%9 окт. 1991 г.53422 нояб. 1993 г.42227 июл. 1995 г.956
-33.1%17 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.1413 мая 1999 г.200
-31.63%30 июл. 1990 г.2024 авг. 1990 г.1104 февр. 1991 г.130

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Waste Management, Inc. составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.80%
3.10%
WM (Waste Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Waste Management, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию