- ISIN
- US94106L1098
- CUSIP
- 94106L109
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Waste Management
- Дата IPO
- 2 июн. 1988 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $88.16B
- Enterprise Value
- $89.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.91
- Коэффициент P/E
- 31.55
- Коэффициент PEG
- 2.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.61B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.96B
- Годовой диапазон
- $194.11 - $248.13
- Целевая цена
- $253.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WM
Waste Management, Inc. (WM) снизился на 0.4% с начала года. По цене $218 за акцию WM торгуется на 12.1% ниже 52-недельного максимума в $248. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,668.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Waste Management, Inc. (WM) показал доход в -0.38% с начала года и -7.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WM составила 15.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Waste Management, Inc.
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WM по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2000 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший месяц был июль 1999 г. с доходностью -52.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 мая 2000 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший день был 7 июл. 1999 г. с доходностью -36.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | 8.37% | -4.21% | 1.20% | -9.07% | 3.09% | -0.38% | ||||||
| 2025 | 9.15% | 5.68% | -0.18% | 0.80% | 3.26% | -4.71% | 0.15% | -1.21% | -2.09% | -9.54% | 9.06% | 1.23% | 10.50% |
| 2024 | 3.65% | 10.78% | 4.02% | -2.41% | 1.30% | 1.61% | -5.01% | 4.63% | -1.74% | 3.97% | 5.73% | -11.28% | 14.28% |
| 2023 | -1.37% | -3.21% | 9.47% | 1.77% | -2.49% | 7.57% | -5.55% | -4.28% | -2.33% | 7.80% | 4.48% | 4.74% | 16.20% |
| 2022 | -9.86% | -4.01% | 10.23% | 3.75% | -3.61% | -3.09% | 7.57% | 2.72% | -4.86% | -1.15% | 5.90% | -6.10% | -4.49% |
| 2021 | -5.61% | -0.39% | 16.90% | 6.94% | 1.96% | 0.00% | 5.82% | 4.62% | -3.35% | 7.28% | 0.27% | 4.25% | 43.82% |
Метрики бенчмарка
Waste Management, Inc. has an annualized alpha of 8.08%, beta of 0.64, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1991.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.28%) than losses (77.28%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.16 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.08%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 86.28%
- Участие в снижении
- 77.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WM имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waste Management, Inc. (WM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.93 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 13.52 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Waste Management, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.42 | $3.30 | $3.00 | $2.80 | $2.60 | $2.30 | $2.18 | $2.05 | $1.86 | $1.70 | $1.64 | $1.54 |
Дивидендный доход | 1.57% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Waste Management, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $3.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $3.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $2.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Waste Management, Inc. дивидендная доходность составляет 1.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Waste Management, Inc. коэффициент выплат составляет 49.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Waste Management, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Waste Management, Inc. показал максимальную просадку в 77.85%, зарегистрированную 28 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1803 торговые сессии.
Текущая просадка Waste Management, Inc. составляет 11.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -77.85%март 2000 г. | 10mo 28d | 7y 2mo | 8y 29dмай 1999 г. - июнь 2007 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -45.83%нояб. 1993 г. | 2y 1mo | 1y 8mo | 3y 9moокт. 1991 г. - июль 1995 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -41.47%март 2009 г. | 8mo 22d | 1y 6mo | 2y 3moиюнь 2008 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -33.09%окт. 1998 г. | 2mo 23d | 6mo 27d | 9mo 20dиюль 1998 г. - май 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -30.07%март 2020 г. | 1mo 3d | 12mo 4d | 1y 1moфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Показатели просадок
| WM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -56.78% | -21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -9.10% | -7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -18.90% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -25.43% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -33.92% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -0.74% | -10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -10.72% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 1.97% | +5.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Waste Management, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Waste Management, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WM в сравнении с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у WM коэффициент P/E составляет 31.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WM по сравнению с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у WM коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WM по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у WM коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WM по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у WM коэффициент P/B составляет 8.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WM
Добавьте Waste Management, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WM