PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Waste Management, Inc. (WM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Waste Management, Inc. (WM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US94106L1098

CUSIP

94106L109

Сектор

Industrials

Отрасль

Waste Management

Дата IPO

2 июн. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$92.52B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.77

Коэффициент P/E

33.77

Коэффициент PEG

2.84

Общая выручка (12 мес.)

$16.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.12B

EBITDA (12 мес.)

$4.92B

Годовой диапазон

$194.50 - $239.32

Целевая цена

$239.47

Процент коротких позиций

0.94%

Коэффициент коротких позиций

2.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WM с RSG WM с WCN WM с CLH WM с KO WM с UNP WM с GFL WM с SCHD WM с PG WM с MCD WM с XLI
Популярные сравнения:
WM с RSG WM с WCN WM с CLH WM с KO WM с UNP WM с GFL WM с SCHD WM с PG WM с MCD WM с XLI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Waste Management, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,518.57%
1,889.69%
WM (Waste Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Waste Management, Inc. показал доход в 13.14% с начала года и 9.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Waste Management, Inc. составила 18.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

WM

С начала года

13.14%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

9.66%

1 год

9.66%

5 лет

20.25%

10 лет

18.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.15%5.68%-0.18%-1.75%13.14%
20243.65%10.78%4.02%-2.41%1.30%1.61%-5.01%4.63%-1.74%3.97%5.73%-11.28%14.28%
2023-1.37%-3.21%9.47%1.76%-2.49%7.57%-5.55%-4.28%-2.33%7.80%4.48%4.74%16.20%
2022-9.86%-4.01%10.23%3.75%-3.61%-3.09%7.57%2.72%-4.86%-1.15%5.90%-6.10%-4.49%
2021-5.60%-0.39%16.90%6.94%1.96%0.00%5.82%4.62%-3.35%7.28%0.27%4.25%43.82%
20206.79%-8.95%-16.09%8.06%6.73%-0.29%3.48%4.01%-0.25%-4.65%10.40%-0.54%5.46%
20197.51%5.83%3.16%3.30%1.87%5.98%1.41%2.01%-3.23%-2.43%0.62%1.39%30.45%
20182.47%-2.39%-2.01%-3.36%1.75%-1.11%10.65%1.00%-0.09%-0.98%5.31%-5.08%5.32%
2017-1.99%5.50%0.04%-0.19%0.18%1.19%2.45%2.61%2.07%4.98%0.61%4.92%24.46%
2016-0.79%5.48%6.40%-0.36%3.67%9.46%-0.23%-3.30%0.35%2.98%6.50%2.00%36.39%
20150.21%5.93%0.24%-8.67%0.24%-5.92%10.31%-2.09%0.27%7.93%0.02%-0.03%7.13%
2014-6.89%-0.67%2.30%5.66%0.52%0.96%0.36%4.63%2.00%2.86%-0.33%6.13%18.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WM составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waste Management, Inc. (WM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа WM, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WM: 0.56
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино WM, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WM: 0.86
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега WM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WM: 1.13
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара WM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WM: 0.94
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина WM, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WM: 2.12
^GSPC: 2.07

Waste Management, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.49
WM (Waste Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Waste Management, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.08$3.00$2.80$2.60$2.30$2.18$2.05$1.86$1.70$1.64$1.54$1.50

Дивидендный доход

1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Waste Management, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.83$0.00$0.83
2024$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$3.00
2023$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70$0.00$2.80
2022$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.60
2021$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.30
2020$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.18
2019$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$2.05
2018$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$1.86
2017$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$1.70
2016$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41$0.00$1.64
2015$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.54
2014$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
WM: 1.4%
У Waste Management, Inc. дивидендная доходность составляет 1.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
WM: 42.5%
У Waste Management, Inc. коэффициент выплат составляет 42.53%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Waste Management, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.95%
-10.73%
WM (Waste Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Waste Management, Inc. показал максимальную просадку в 77.85%, зарегистрированную 28 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 3361 торговую сессию.

Текущая просадка Waste Management, Inc. составляет 3.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.85%5 мая 1999 г.22828 мар. 2000 г.33618 авг. 2013 г.3589
-69.48%5 июл. 1988 г.38913 февр. 1990 г.9713 июл. 1990 г.486
-45.83%6 янв. 1992 г.47522 нояб. 1993 г.42227 июл. 1995 г.897
-33.1%17 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.1413 мая 1999 г.200
-31.63%30 июл. 1990 г.2024 авг. 1990 г.1104 февр. 1991 г.130

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Waste Management, Inc. составляет 7.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.97%
14.23%
WM (Waste Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Waste Management, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Waste Management, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
WM: 33.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WM в сравнении с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у WM коэффициент P/E составляет 33.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
WM: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WM по сравнению с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у WM коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
WM: 4.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WM по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у WM коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
WM: 11.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WM по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у WM коэффициент P/B составляет 11.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию