PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Waste Management, Inc. (WM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Waste Management, Inc. (WM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US94106L1098

CUSIP

94106L109

Сектор

Industrials

Отрасль

Waste Management

Дата IPO

2 июн. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$90.22B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.54

Цена/прибыль

34.37

PEG коэффициент

2.38

Общая выручка (12 мес.)

$21.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

$6.17B

Годовой диапазон

$166.33 - $226.50

Целевая цена

$232.51

Процент коротких позиций

0.75%

Коэффициент коротких позиций

2.38

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WM с RSG WM с WCN WM с CLH WM с KO WM с UNP WM с SCHD WM с PG WM с XLI WM с MCD WM с AAPL
Популярные сравнения:
WM с RSG WM с WCN WM с CLH WM с KO WM с UNP WM с SCHD WM с PG WM с XLI WM с MCD WM с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Waste Management, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.49%
11.03%
WM (Waste Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Waste Management, Inc. показал доход в 23.23% с начала года и 29.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Waste Management, Inc. составила 18.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

WM

С начала года

23.23%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

5.49%

1 год

29.94%

5 лет (среднегодовая)

16.16%

10 лет (среднегодовая)

18.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.65%10.78%4.02%-2.41%1.30%1.61%-5.01%4.63%-1.74%3.97%23.23%
2023-1.37%-3.21%9.47%1.77%-2.49%7.57%-5.55%-4.28%-2.33%7.80%4.48%4.74%16.20%
2022-9.86%-4.01%10.23%3.75%-3.61%-3.09%7.57%2.72%-4.86%-1.15%5.90%-6.10%-4.49%
2021-5.61%-0.39%16.90%6.94%1.96%0.00%5.82%4.62%-3.35%7.28%0.27%4.25%43.82%
20206.79%-8.95%-16.09%8.06%6.73%-0.29%3.48%4.01%-0.25%-4.65%10.40%-0.54%5.46%
20197.51%5.83%3.16%3.30%1.87%5.98%1.41%2.01%-3.23%-2.43%0.62%1.39%30.45%
20182.47%-2.39%-2.01%-3.36%1.75%-1.11%10.65%1.00%-0.09%-0.98%5.31%-5.08%5.32%
2017-1.99%5.50%0.04%-0.19%0.18%1.19%2.45%2.61%2.07%4.98%0.61%4.92%24.46%
2016-0.79%5.48%6.40%-0.36%3.67%9.46%-0.23%-3.30%0.35%2.98%6.50%2.00%36.39%
20150.21%5.93%0.24%-8.67%0.24%-5.92%10.31%-2.09%0.27%7.93%0.02%-0.03%7.13%
2014-6.89%-0.67%2.30%5.66%0.52%0.96%0.36%4.63%2.00%2.86%-0.33%6.13%18.24%
20137.82%2.58%6.10%4.51%2.32%-2.97%4.22%-3.78%2.91%5.58%4.91%-0.98%37.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WM среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waste Management, Inc. (WM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WM, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.632.51
Коэффициент Сортино WM, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.153.36
Коэффициент Омега WM, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.47
Коэффициент Кальмара WM, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.473.62
Коэффициент Мартина WM, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.1116.12
WM
^GSPC

Waste Management, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
2.51
WM (Waste Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Waste Management, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.95$2.80$2.60$2.30$2.18$2.05$1.86$1.70$1.64$1.54$1.50$1.46

Дивидендный доход

1.35%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%3.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Waste Management, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$2.25
2023$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70$0.00$2.80
2022$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.60
2021$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.30
2020$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.18
2019$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$2.05
2018$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$1.86
2017$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$1.70
2016$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41$0.00$1.64
2015$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.54
2014$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50
2013$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.46

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У Waste Management, Inc. дивидендная доходность составляет 1.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%40.6%
У Waste Management, Inc. коэффициент выплат составляет 40.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Waste Management, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.27%
-1.80%
WM (Waste Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Waste Management, Inc. показал максимальную просадку в 77.85%, зарегистрированную 28 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 3361 торговую сессию.

Текущая просадка Waste Management, Inc. составляет 3.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.85%5 мая 1999 г.22828 мар. 2000 г.33618 авг. 2013 г.3589
-69.48%5 июл. 1988 г.3857 февр. 1990 г.10113 июл. 1990 г.486
-45.83%6 янв. 1992 г.47522 нояб. 1993 г.42227 июл. 1995 г.897
-33.1%17 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.1413 мая 1999 г.200
-31.63%30 июл. 1990 г.2024 авг. 1990 г.1104 февр. 1991 г.130

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Waste Management, Inc. составляет 6.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.98%
4.06%
WM (Waste Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Waste Management, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Waste Management, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Waste Management.

PE Ratio
200.0400.0600.034.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WM по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у WM значение P/E равно 34.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.0100.0200.0300.02.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WM по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у WM значение PEG равно 2.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Waste Management, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию