PortfoliosLab logo
NIKE, Inc. (NKE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6541061031

CUSIP

654106103

Сектор

Consumer Cyclical

Дата IPO

2 дек. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$91.11B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.05

Коэффициент P/E

20.46

Коэффициент PEG

6.65

Общая выручка (12 мес.)

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

$4.77B

Годовой диапазон

$52.28 - $96.61

Целевая цена

$73.72

Процент коротких позиций

4.80%

Коэффициент коротких позиций

1.67

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

NIKE, Inc. (NKE) показал доход в -16.18% с начала года и -29.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NKE составила 3.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


NKE

С начала года

-16.18%

1 месяц

17.85%

6 месяцев

-16.84%

1 год

-29.94%

5 лет

-5.10%

10 лет

3.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NKE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.63%3.29%-19.68%-11.15%11.90%-16.18%
2024-6.48%2.36%-9.25%-1.83%3.02%-20.39%-0.68%11.30%6.58%-12.75%2.13%-3.45%-29.10%
20238.82%-6.71%3.54%3.33%-16.93%5.20%0.02%-7.86%-5.67%7.48%7.30%-1.21%-6.01%
2022-11.16%-7.78%-1.23%-7.33%-4.69%-13.80%12.45%-7.37%-21.69%11.50%18.35%7.00%-29.04%
2021-5.57%1.10%-1.40%-0.20%3.10%13.21%8.43%-1.49%-11.84%15.19%1.17%-1.34%18.70%
2020-4.95%-6.93%-7.43%5.37%13.36%-0.54%-0.45%14.88%12.20%-4.35%12.18%5.24%40.97%
201910.44%4.70%-1.52%4.30%-11.93%8.83%2.48%-1.52%11.15%-4.65%4.67%8.36%38.09%
20189.06%-1.74%-0.58%2.93%4.99%11.28%-3.48%7.14%3.07%-11.43%0.40%-1.30%19.87%
20174.07%8.05%-2.20%-0.57%-4.37%11.72%0.08%-10.26%-1.82%6.06%9.87%3.87%24.70%
2016-0.78%-0.68%0.06%-4.12%-6.31%0.26%0.54%3.86%-8.40%-4.69%-0.22%1.88%-17.70%
2015-4.06%5.58%3.31%-1.49%3.14%6.25%6.67%-3.01%10.32%6.55%0.95%-5.27%31.39%
2014-7.36%7.81%-5.67%-1.23%5.76%0.83%-0.54%2.15%13.56%4.23%6.80%-2.88%23.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NKE составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NIKE, Inc. (NKE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

NIKE, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.74
  • За 5 лет: -0.15
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NIKE, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.54$1.51$1.39$1.26$1.13$1.01$0.91$0.82$0.74$0.66$0.58$0.50

Дивидендный доход

2.44%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NIKE, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.40$1.51
2023$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$1.39
2022$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$1.26
2021$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.31$1.13
2020$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.28$1.01
2019$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.91
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.82
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.20$0.74
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.66
2015$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.58
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.14$0.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У NIKE, Inc. дивидендная доходность составляет 2.44%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У NIKE, Inc. коэффициент выплат составляет 51.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NIKE, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

NIKE, Inc. показал максимальную просадку в 75.58%, зарегистрированную 31 окт. 1984 г.. Полное восстановление заняло 338 торговых сессий.

Текущая просадка NIKE, Inc. составляет 62.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.58%9 дек. 1982 г.48131 окт. 1984 г.3386 мар. 1986 г.819
-68.53%8 нояб. 2021 г.8578 апр. 2025 г.
-64.43%14 февр. 1997 г.76425 февр. 2000 г.9939 февр. 2004 г.1757
-51.11%16 дек. 1992 г.25721 дек. 1993 г.3687 июн. 1995 г.625
-44.52%17 июл. 1990 г.6617 окт. 1990 г.7331 янв. 1991 г.139

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NIKE, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании NIKE, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 92.9% выше.


-0.500.000.501.0020212022202320242025
0.54
0.28
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается NIKE, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Footwear & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NKE в сравнении с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у NKE коэффициент P/E составляет 20.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NKE по сравнению с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у NKE коэффициент PEG составляет 6.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NKE по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у NKE коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NKE по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у NKE коэффициент P/B составляет 6.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию