PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
NIKE, Inc. (NKE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

NIKE, Inc. (NKE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6541061031

CUSIP

654106103

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Footwear & Accessories

Дата IPO

2 дек. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$85.05B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.01

Коэффициент P/E

19.14

Коэффициент PEG

5.54

Общая выручка (12 мес.)

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

$4.77B

Годовой диапазон

$52.28 - $96.61

Целевая цена

$75.33

Процент коротких позиций

4.75%

Коэффициент коротких позиций

2.59

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NKE с SPY NKE с ADS.DE NKE с DECK NKE с SONY NKE с LNG NKE с WING NKE с VTI NKE с QQQ NKE с SCHD NKE с VYM
Популярные сравнения:
NKE с SPY NKE с ADS.DE NKE с DECK NKE с SONY NKE с LNG NKE с WING NKE с VTI NKE с QQQ NKE с SCHD NKE с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NIKE, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000,000.00%2,000,000.00%3,000,000.00%4,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,618,990.91%
3,177.50%
NKE (NIKE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NIKE, Inc. показал доход в -23.47% с начала года и -37.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NIKE, Inc. составила 2.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

NKE

С начала года

-23.47%

1 месяц

-12.43%

6 месяцев

-26.18%

1 год

-37.63%

5 лет

-7.32%

10 лет

2.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NKE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.63%3.29%-19.68%-9.23%-23.47%
2024-6.48%2.36%-9.25%-1.83%3.02%-20.39%-0.68%11.30%6.58%-12.75%2.13%-3.45%-29.10%
20238.82%-6.71%3.54%3.33%-16.93%5.20%0.02%-7.86%-5.67%7.48%7.30%-1.21%-6.01%
2022-11.16%-7.78%-1.23%-7.33%-4.69%-13.80%12.45%-7.37%-21.69%11.50%18.35%7.00%-29.04%
2021-5.57%1.10%-1.40%-0.20%3.10%13.21%8.43%-1.49%-11.84%15.19%1.17%-1.34%18.70%
2020-4.95%-6.93%-7.43%5.37%13.36%-0.54%-0.45%14.88%12.20%-4.35%12.18%5.24%40.97%
201910.44%4.70%-1.52%4.30%-11.93%8.83%2.48%-1.52%11.15%-4.65%4.67%8.36%38.09%
20189.06%-1.74%-0.58%2.93%4.99%11.28%-3.48%7.14%3.07%-11.43%0.40%-1.30%19.87%
20174.07%8.05%-2.20%-0.57%-4.37%11.72%0.08%-10.26%-1.82%6.06%9.87%3.87%24.70%
2016-0.78%-0.68%0.06%-4.12%-6.31%0.26%0.54%3.86%-8.40%-4.69%-0.22%1.88%-17.70%
2015-4.06%5.58%3.31%-1.49%3.14%6.25%6.67%-3.01%10.32%6.55%0.95%-5.27%31.39%
2014-7.36%7.81%-5.67%-1.23%5.76%0.83%-0.54%2.15%13.56%4.23%6.80%-2.88%23.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NKE составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NIKE, Inc. (NKE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа NKE, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NKE: -0.95
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NKE, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NKE: -1.19
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NKE, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NKE: 0.81
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NKE, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NKE: -0.55
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NKE, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NKE: -1.78
^GSPC: 1.94

NIKE, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
0.46
NKE (NIKE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NIKE, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.54$1.51$1.39$1.26$1.13$1.01$0.91$0.82$0.74$0.66$0.58$0.50

Дивидендный доход

2.67%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NIKE, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.40$1.51
2023$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$1.39
2022$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$1.26
2021$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.31$1.13
2020$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.28$1.01
2019$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.91
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.82
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.20$0.74
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.66
2015$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.58
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.14$0.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
NKE: 2.7%
У NIKE, Inc. дивидендная доходность составляет 2.67%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
NKE: 50.8%
У NIKE, Inc. коэффициент выплат составляет 50.83%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NIKE, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.96%
-10.07%
NKE (NIKE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NIKE, Inc. показал максимальную просадку в 68.53%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка NIKE, Inc. составляет 65.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.53%8 нояб. 2021 г.8578 апр. 2025 г.———
-64.43%14 февр. 1997 г.76425 февр. 2000 г.9939 февр. 2004 г.1757
-51.12%16 дек. 1992 г.25721 дек. 1993 г.3687 июн. 1995 г.625
-44.52%17 июл. 1990 г.6617 окт. 1990 г.7331 янв. 1991 г.139
-44.15%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.2461 мар. 2010 г.436

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NIKE, Inc. составляет 23.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.28%
14.23%
NKE (NIKE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NIKE, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается NIKE, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Footwear & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
NKE: 19.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NKE в сравнении с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у NKE коэффициент P/E составляет 19.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
NKE: 5.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NKE по сравнению с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у NKE коэффициент PEG составляет 5.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
NKE: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NKE по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у NKE коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
NKE: 6.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NKE по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у NKE коэффициент P/B составляет 6.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию