PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Lockheed Martin Corporation (LMT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5398301094
CUSIP539830109
СекторIndustrials
ОтрасльAerospace & Defense

Основные показатели

Рыночная капитализация$111.04B
Прибыль на акцию (12 мес.)$27.35
Цена/прибыль16.92
PEG коэффициент4.44
Общая выручка (12 мес.)$69.64B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.43B
EBITDA (12 мес.)$9.77B
Годовой диапазон$385.54 - $475.29
Целевая цена$489.10
Процент коротких позиций0.91%
Коэффициент коротких позиций1.85

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lockheed Martin Corporation

Популярные сравнения: LMT с RTX, LMT с NOC, LMT с BA, LMT с VOO, LMT с MO, LMT с XAR, LMT с NDAQ, LMT с VTI, LMT с SCHD, LMT с UNH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lockheed Martin Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.44%
15.13%
LMT (Lockheed Martin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Lockheed Martin Corporation показал доход в 2.60% с начала года и 4.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lockheed Martin Corporation составила 13.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.60%13.92%
1 месяц-1.18%3.57%
6 месяцев4.44%15.13%
1 год4.18%24.27%
5 лет (среднегодовая)8.42%13.51%
10 лет (среднегодовая)13.83%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LMT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.26%0.46%6.22%2.21%1.16%2.60%
2023-4.78%3.02%-0.32%-1.75%-3.76%3.69%-3.04%1.11%-8.79%11.17%-0.81%1.22%-4.31%
20229.49%12.25%1.75%-2.10%2.50%-2.31%-3.76%2.20%-8.05%25.99%0.32%0.27%40.50%
2021-9.34%3.41%11.88%2.99%1.11%-1.01%-1.77%-2.49%-4.09%-3.70%1.13%6.63%3.15%
20209.95%-13.06%-8.36%14.78%0.45%-6.05%3.85%3.61%-1.79%-8.65%4.98%-2.75%-6.49%
201910.64%7.58%-2.99%11.05%2.22%7.38%-0.38%6.67%1.55%-3.43%4.45%-0.42%52.55%
201810.53%-0.12%-4.12%-5.06%-1.35%-6.08%10.38%-1.13%7.97%-15.06%2.99%-12.84%-16.35%
20170.56%6.80%0.38%0.69%5.02%-1.25%5.23%5.16%1.60%-0.69%4.21%0.60%31.78%
2016-2.83%3.04%2.65%4.91%2.36%5.05%1.84%-3.21%-1.34%2.78%8.40%-5.77%18.37%
2015-2.18%6.98%1.45%-8.06%1.65%-1.22%11.40%-2.14%3.05%6.04%0.43%-0.92%16.18%
20141.51%8.44%0.58%0.55%0.53%-1.78%3.88%5.00%5.05%4.26%1.33%0.53%33.76%
2013-5.87%2.65%9.68%2.66%7.96%2.49%10.75%2.87%4.19%4.54%7.24%4.93%68.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LMT среди акций на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5454
LMT (Lockheed Martin Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lockheed Martin Corporation (LMT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


LMT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LMT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LMT, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LMT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LMT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LMT, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.07

Коэффициент Шарпа

Lockheed Martin Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.25
2.15
LMT (Lockheed Martin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lockheed Martin Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.45 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$12.45$12.15$11.40$10.60$9.80$9.00$8.20$7.46$6.77$6.15$5.49$4.78

Дивидендный доход

2.72%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lockheed Martin Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$3.15$0.00$0.00$0.00$3.15$6.30
2023$0.00$3.00$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$3.15$0.00$12.15
2022$0.00$2.80$0.00$0.00$2.80$0.00$0.00$2.80$0.00$0.00$3.00$0.00$11.40
2021$0.00$2.60$0.00$0.00$2.60$0.00$0.00$2.60$0.00$0.00$2.80$0.00$10.60
2020$0.00$2.40$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$2.60$0.00$9.80
2019$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$2.40$0.00$9.00
2018$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.20$0.00$8.20
2017$0.00$1.82$0.00$0.00$1.82$0.00$0.00$1.82$0.00$0.00$2.00$0.00$7.46
2016$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.82$0.00$6.77
2015$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.65$0.00$6.15
2014$0.00$1.33$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.50$0.00$5.49
2013$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.33$0.00$4.78

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.7%
У Lockheed Martin Corporation дивидендная доходность составляет 2.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%45.1%
У Lockheed Martin Corporation коэффициент выплат составляет 45.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lockheed Martin Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-5.34%
0
LMT (Lockheed Martin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lockheed Martin Corporation показал максимальную просадку в 70.23%, зарегистрированную 14 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 482 торговые сессии.

Текущая просадка Lockheed Martin Corporation составляет 5.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.23%23 мар. 1998 г.50014 мар. 2000 г.48215 февр. 2002 г.982
-53.04%28 авг. 1987 г.79417 окт. 1990 г.4533 авг. 1992 г.1247
-52.23%10 авг. 1978 г.5627 окт. 1978 г.2994 янв. 1980 г.355
-50.57%29 авг. 2008 г.13311 мар. 2009 г.10432 мая 2013 г.1176
-50.27%31 янв. 1980 г.4027 мар. 1980 г.4298 дек. 1981 г.469

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lockheed Martin Corporation составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.21%
2.49%
LMT (Lockheed Martin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lockheed Martin Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию