PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Lockheed Martin Corporation (LMT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Lockheed Martin Corporation (LMT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US5398301094

CUSIP

539830109

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

3 янв. 1977 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$134.15B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$27.62

Цена/прибыль

20.49

PEG коэффициент

4.67

Общая выручка (12 мес.)

$71.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.62B

EBITDA (12 мес.)

$10.30B

Годовой диапазон

$405.89 - $618.95

Целевая цена

$603.83

Процент коротких позиций

1.22%

Коэффициент коротких позиций

2.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LMT с RTX LMT с NOC LMT с VOO LMT с BA LMT с NDAQ LMT с MO LMT с XAR LMT с LHX LMT с VTI LMT с SCHD
Популярные сравнения:
LMT с RTX LMT с NOC LMT с VOO LMT с BA LMT с NDAQ LMT с MO LMT с XAR LMT с LHX LMT с VTI LMT с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lockheed Martin Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
168,122.43%
5,410.76%
LMT (Lockheed Martin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Lockheed Martin Corporation показал доход в 19.46% с начала года и 22.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lockheed Martin Corporation составила 14.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

LMT

С начала года

19.46%

1 месяц

-13.22%

6 месяцев

15.29%

1 год

22.62%

5 лет (среднегодовая)

9.22%

10 лет (среднегодовая)

14.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LMT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.26%0.46%6.22%2.21%1.16%-0.02%16.02%4.83%3.47%-6.59%19.46%
2023-4.78%3.02%-0.32%-1.75%-3.76%3.69%-3.04%1.11%-8.79%11.17%-0.81%1.22%-4.31%
20229.49%12.25%1.75%-2.10%2.50%-2.31%-3.76%2.20%-8.05%25.99%0.32%0.27%40.50%
2021-9.34%3.41%11.88%2.99%1.11%-1.01%-1.77%-2.49%-4.09%-3.70%1.13%6.63%3.15%
20209.95%-13.06%-8.36%14.78%0.45%-6.05%3.85%3.61%-1.79%-8.65%4.98%-2.75%-6.49%
201910.64%7.58%-2.99%11.05%2.22%7.38%-0.38%6.67%1.55%-3.43%4.45%-0.42%52.55%
201810.53%-0.12%-4.12%-5.06%-1.35%-6.08%10.38%-1.13%7.97%-15.06%2.99%-12.84%-16.35%
20170.56%6.80%0.38%0.69%5.02%-1.25%5.23%5.16%1.60%-0.69%4.21%0.60%31.78%
2016-2.83%3.04%2.65%4.91%2.36%5.05%1.84%-3.21%-1.34%2.78%8.40%-5.77%18.37%
2015-2.18%6.98%1.45%-8.06%1.65%-1.22%11.40%-2.14%3.05%6.04%0.43%-0.92%16.18%
20141.51%8.44%0.58%0.55%0.53%-1.78%3.88%5.00%5.05%4.26%1.33%0.53%33.76%
2013-5.87%2.65%9.68%2.66%7.96%2.49%10.75%2.87%4.19%4.54%7.24%4.93%68.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LMT среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lockheed Martin Corporation (LMT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LMT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.372.51
Коэффициент Сортино LMT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.943.37
Коэффициент Омега LMT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.47
Коэффициент Кальмара LMT, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.503.63
Коэффициент Мартина LMT, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.4016.15
LMT
^GSPC

Lockheed Martin Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
2.51
LMT (Lockheed Martin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lockheed Martin Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$12.60$12.15$11.40$10.60$9.80$9.00$8.20$7.46$6.77$6.15$5.49$4.78

Дивидендный доход

2.37%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lockheed Martin Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$3.15$0.00$0.00$0.00$3.15$0.00$0.00$3.15$0.00$0.00$9.45
2023$0.00$3.00$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$3.15$0.00$12.15
2022$0.00$2.80$0.00$0.00$2.80$0.00$0.00$2.80$0.00$0.00$3.00$0.00$11.40
2021$0.00$2.60$0.00$0.00$2.60$0.00$0.00$2.60$0.00$0.00$2.80$0.00$10.60
2020$0.00$2.40$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$2.60$0.00$9.80
2019$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$2.40$0.00$9.00
2018$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.20$0.00$8.20
2017$0.00$1.82$0.00$0.00$1.82$0.00$0.00$1.82$0.00$0.00$2.00$0.00$7.46
2016$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.82$0.00$6.77
2015$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.65$0.00$6.15
2014$0.00$1.33$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.50$0.00$5.49
2013$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.33$0.00$4.78

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.4%
У Lockheed Martin Corporation дивидендная доходность составляет 2.37%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%45.7%
У Lockheed Martin Corporation коэффициент выплат составляет 45.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lockheed Martin Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.62%
-1.75%
LMT (Lockheed Martin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lockheed Martin Corporation показал максимальную просадку в 70.23%, зарегистрированную 14 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 482 торговые сессии.

Текущая просадка Lockheed Martin Corporation составляет 13.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.23%23 мар. 1998 г.50014 мар. 2000 г.48215 февр. 2002 г.982
-53.04%28 авг. 1987 г.79417 окт. 1990 г.4533 авг. 1992 г.1247
-52.23%10 авг. 1978 г.5627 окт. 1978 г.2994 янв. 1980 г.355
-50.57%29 авг. 2008 г.13311 мар. 2009 г.10432 мая 2013 г.1176
-50.26%31 янв. 1980 г.4027 мар. 1980 г.4298 дек. 1981 г.469

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lockheed Martin Corporation составляет 7.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.98%
4.07%
LMT (Lockheed Martin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lockheed Martin Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Lockheed Martin Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Aerospace & Defense.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.020.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LMT значение P/E равно 20.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.04.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LMT значение PEG равно 4.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Lockheed Martin Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию