PortfoliosLab logo
Lockheed Martin Corporation (LMT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5398301094

CUSIP

539830109

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

3 янв. 1977 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$109.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$23.18

Коэффициент P/E

20.14

Коэффициент PEG

1.69

Общая выручка (12 мес.)

$71.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

$8.75B

Годовой диапазон

$416.62 - $610.58

Целевая цена

$522.67

Процент коротких позиций

1.29%

Коэффициент коротких позиций

1.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lockheed Martin Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146,834.21%
5,025.95%
LMT (Lockheed Martin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Lockheed Martin Corporation показал доход в -3.23% с начала года и 4.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lockheed Martin Corporation составила 12.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


LMT

С начала года

-3.23%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-16.13%

1 год

4.34%

5 лет

6.97%

10 лет

12.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LMT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.73%-2.72%-0.08%4.50%-3.23%
2024-5.26%0.46%6.22%2.21%1.16%-0.02%16.02%4.83%3.47%-6.59%-3.05%-7.64%10.02%
2023-4.78%3.02%-0.32%-1.75%-3.76%3.69%-3.04%1.11%-8.79%11.17%-0.81%1.22%-4.31%
20229.49%12.25%1.75%-2.10%2.50%-2.31%-3.76%2.20%-8.05%25.99%0.32%0.27%40.50%
2021-9.34%3.41%11.88%2.99%1.11%-1.01%-1.77%-2.49%-4.09%-3.70%1.13%6.63%3.15%
20209.95%-13.06%-8.36%14.78%0.45%-6.05%3.85%3.61%-1.79%-8.65%4.98%-2.75%-6.49%
201910.64%7.58%-2.99%11.05%2.22%7.38%-0.38%6.67%1.55%-3.43%4.45%-0.42%52.55%
201810.53%-0.12%-4.12%-5.06%-1.35%-6.08%10.38%-1.13%7.97%-15.06%2.99%-12.84%-16.35%
20170.56%6.80%0.38%0.69%5.02%-1.25%5.23%5.16%1.60%-0.69%4.21%0.60%31.78%
2016-2.83%3.04%2.65%4.91%2.36%5.05%1.84%-3.21%-1.34%2.78%8.40%-5.77%18.37%
2015-2.18%6.98%1.45%-8.06%1.65%-1.22%11.40%-2.14%3.05%6.04%0.43%-0.92%16.18%
20141.51%8.44%0.58%0.55%0.53%-1.78%3.88%5.00%5.05%4.26%1.33%0.53%33.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LMT составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lockheed Martin Corporation (LMT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа LMT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LMT: 0.17
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино LMT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LMT: 0.37
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега LMT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LMT: 1.06
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара LMT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LMT: 0.13
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина LMT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LMT: 0.25
^GSPC: 2.07

Lockheed Martin Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.49
LMT (Lockheed Martin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lockheed Martin Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.


2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$12.90$12.75$12.15$11.40$10.60$9.80$9.00$8.20$7.46$6.77$6.15$5.49

Дивидендный доход

2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lockheed Martin Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$3.30$0.00$3.30
2024$0.00$3.15$0.00$0.00$0.00$3.15$0.00$0.00$3.15$0.00$0.00$3.30$12.75
2023$0.00$3.00$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$3.15$0.00$12.15
2022$0.00$2.80$0.00$0.00$2.80$0.00$0.00$2.80$0.00$0.00$3.00$0.00$11.40
2021$0.00$2.60$0.00$0.00$2.60$0.00$0.00$2.60$0.00$0.00$2.80$0.00$10.60
2020$0.00$2.40$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$2.60$0.00$9.80
2019$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$2.40$0.00$9.00
2018$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.20$0.00$8.20
2017$0.00$1.82$0.00$0.00$1.82$0.00$0.00$1.82$0.00$0.00$2.00$0.00$7.46
2016$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.82$0.00$6.77
2015$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.65$0.00$6.15
2014$1.33$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.50$0.00$5.49

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
LMT: 2.8%
У Lockheed Martin Corporation дивидендная доходность составляет 2.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
LMT: 36.9%
У Lockheed Martin Corporation коэффициент выплат составляет 36.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lockheed Martin Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.01%
-10.73%
LMT (Lockheed Martin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lockheed Martin Corporation показал максимальную просадку в 70.23%, зарегистрированную 14 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 482 торговые сессии.

Текущая просадка Lockheed Martin Corporation составляет 23.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.23%23 мар. 1998 г.50014 мар. 2000 г.48215 февр. 2002 г.982
-53.04%28 авг. 1987 г.79417 окт. 1990 г.4533 авг. 1992 г.1247
-52.23%10 авг. 1978 г.5627 окт. 1978 г.2994 янв. 1980 г.355
-50.57%29 авг. 2008 г.13311 мар. 2009 г.10432 мая 2013 г.1176
-50.26%31 янв. 1980 г.4027 мар. 1980 г.4298 дек. 1981 г.469

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lockheed Martin Corporation составляет 8.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.82%
14.23%
LMT (Lockheed Martin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lockheed Martin Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Lockheed Martin Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
LMT: 20.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LMT в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LMT коэффициент P/E составляет 20.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
LMT: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LMT по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LMT коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
LMT: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LMT коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
LMT: 16.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LMT коэффициент P/B составляет 16.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию