Mastercard Inc (MA)
Информация о компании
Основные показатели
$527.70B
$14.25
40.78
2.33
$29.07B
$22.22B
$17.36B
$426.97 - $588.45
$615.72
0.63%
1.69
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Mastercard Inc (MA) показал доход в 8.50% с начала года и 24.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MA составила 20.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.
MA
8.50%
11.82%
11.47%
24.79%
19.93%
14.71%
20.64%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.63%
13.31%
-1.23%
9.83%
14.42%
14.61%
10.64%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.64% | 3.76% | -4.89% | 0.15% | 3.92% | 8.50% | |||||||
| 2024 | 5.49% | 5.68% | 1.43% | -6.18% | -0.92% | -1.32% | 5.27% | 4.23% | 2.16% | 1.31% | 6.68% | -1.20% | 24.17% |
| 2023 | 6.75% | -4.13% | 2.29% | 4.74% | -3.95% | 7.75% | 0.39% | 4.66% | -4.05% | -4.80% | 9.96% | 3.06% | 23.40% |
| 2022 | 7.67% | -6.62% | -0.95% | 1.82% | -1.52% | -11.85% | 12.32% | -8.32% | -12.34% | 15.60% | 8.60% | -2.43% | -2.66% |
| 2021 | -11.28% | 11.88% | 0.62% | 7.43% | -5.62% | 1.25% | 5.84% | -10.29% | 0.42% | -3.38% | -6.14% | 14.10% | 1.16% |
| 2020 | 5.95% | -8.13% | -16.78% | 14.01% | 9.43% | -1.72% | 4.48% | 16.10% | -5.59% | -14.55% | 16.58% | 6.07% | 20.19% |
| 2019 | 12.11% | 6.46% | 4.75% | 8.13% | -1.08% | 5.19% | 3.05% | 3.34% | -3.48% | 2.05% | 5.57% | 2.18% | 59.16% |
| 2018 | 11.83% | 4.00% | -0.34% | 1.92% | 6.65% | 3.37% | 0.88% | 8.87% | 3.27% | -11.10% | 1.72% | -6.18% | 25.31% |
| 2017 | 3.20% | 3.88% | 1.82% | 3.63% | 5.64% | -1.16% | 5.42% | 4.30% | 5.93% | 5.52% | 1.14% | 0.59% | 47.69% |
| 2016 | -8.37% | -2.37% | 8.72% | 2.84% | -1.12% | -8.18% | 8.39% | 1.46% | 5.32% | 5.36% | -4.50% | 1.03% | 6.91% |
| 2015 | -4.61% | 9.87% | -4.15% | 4.61% | 2.27% | 1.32% | 4.37% | -5.16% | -2.44% | 10.03% | -1.08% | -0.57% | 13.81% |
| 2014 | -9.29% | 2.70% | -3.89% | -1.39% | 3.94% | -3.90% | 1.07% | 2.24% | -2.49% | 13.47% | 4.23% | -1.29% | 3.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MA составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mastercard Inc (MA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mastercard Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.84 | $2.64 | $2.28 | $1.96 | $1.76 | $1.60 | $1.32 | $1.00 | $0.88 | $0.76 | $0.64 | $0.44 |
Дивидендный доход | 0.50% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mastercard Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $1.52 | |||||||
| 2024 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $2.64 |
| 2023 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $2.28 |
| 2022 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $1.96 |
| 2021 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $1.76 |
| 2020 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2019 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $1.32 |
| 2018 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2017 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2016 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2015 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2014 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Mastercard Inc дивидендная доходность составляет 0.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Mastercard Inc коэффициент выплат составляет 18.90%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Mastercard Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Mastercard Inc показал максимальную просадку в 62.67%, зарегистрированную 20 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 621 торговую сессию.
Текущая просадка Mastercard Inc составляет 2.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.67% | 3 июн. 2008 г. | 160 | 20 янв. 2009 г. | 621 | 7 июл. 2011 г. | 781 |
| -41% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -28.25% | 3 февр. 2022 г. | 174 | 12 окт. 2022 г. | 180 | 3 июл. 2023 г. | 354 |
| -23.96% | 17 июл. 2007 г. | 22 | 15 авг. 2007 г. | 54 | 31 окт. 2007 г. | 76 |
| -22.4% | 29 апр. 2021 г. | 151 | 1 дек. 2021 г. | 43 | 2 февр. 2022 г. | 194 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mastercard Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Mastercard Inc, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 4.5% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mastercard Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MA в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у MA коэффициент P/E составляет 40.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MA по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у MA коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MA по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у MA коэффициент P/S составляет 18.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MA по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у MA коэффициент P/B составляет 79.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |