PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Mastercard Inc (MA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Mastercard Inc (MA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US57636Q1040

CUSIP

57636Q104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

25 мая 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$486.56B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.23

Цена/прибыль

40.00

PEG коэффициент

1.96

Общая выручка (12 мес.)

$27.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

$25.03B

EBITDA (12 мес.)

$15.99B

Годовой диапазон

$393.27 - $534.03

Целевая цена

$551.33

Процент коротких позиций

0.77%

Коэффициент коротких позиций

2.57

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MA с V MA с AXP MA с SPY MA с MSFT MA с MCD MA с HD MA с PG MA с COST MA с BRK-B MA с SPG
Популярные сравнения:
MA с V MA с AXP MA с SPY MA с MSFT MA с MCD MA с HD MA с PG MA с COST MA с BRK-B MA с SPG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mastercard Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.11%
11.49%
MA (Mastercard Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Mastercard Inc показал доход в 22.50% с начала года и 29.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Mastercard Inc составила 20.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

MA

С начала года

22.50%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

13.47%

1 год

29.20%

5 лет (среднегодовая)

13.48%

10 лет (среднегодовая)

20.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.49%5.68%1.43%-6.18%-0.92%-1.32%5.27%4.23%2.16%1.31%22.50%
20236.75%-4.13%2.29%4.74%-3.95%7.75%0.39%4.66%-4.05%-4.80%9.96%3.06%23.40%
20227.67%-6.62%-0.95%1.82%-1.52%-11.85%12.32%-8.32%-12.34%15.60%8.60%-2.43%-2.66%
2021-11.28%11.88%0.62%7.43%-5.62%1.25%5.84%-10.29%0.42%-3.38%-6.14%14.10%1.16%
20205.95%-8.13%-16.78%14.01%9.43%-1.72%4.48%16.10%-5.59%-14.55%16.58%6.07%20.19%
201912.11%6.46%4.75%8.13%-1.08%5.19%3.05%3.34%-3.48%2.05%5.57%2.18%59.16%
201811.83%4.00%-0.34%1.92%6.65%3.37%0.88%8.87%3.27%-11.10%1.72%-6.18%25.31%
20173.20%3.88%1.82%3.63%5.64%-1.16%5.42%4.30%5.93%5.52%1.14%0.59%47.69%
2016-8.37%-2.37%8.72%2.84%-1.12%-8.18%8.39%1.46%5.32%5.36%-4.50%1.03%6.91%
2015-4.61%9.87%-4.15%4.61%2.27%1.32%4.37%-5.16%-2.44%10.03%-1.08%-0.57%13.81%
2014-9.29%2.70%-3.89%-1.39%3.94%-3.90%1.07%2.24%-2.49%13.47%4.23%-1.29%3.73%
20135.58%-0.11%4.50%2.30%3.13%0.75%6.39%-0.74%11.01%6.68%6.10%9.81%70.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MA среди акций на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mastercard Inc (MA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MA, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.942.54
Коэффициент Сортино MA, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.593.40
Коэффициент Омега MA, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.47
Коэффициент Кальмара MA, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.583.66
Коэффициент Мартина MA, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.4316.28
MA
^GSPC

Mastercard Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
2.54
MA (Mastercard Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mastercard Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.

0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.64$2.28$1.96$1.76$1.60$1.32$1.00$0.88$0.76$0.64$0.44$0.21

Дивидендный доход

0.51%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mastercard Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.64
2023$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$2.28
2022$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.96
2021$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.76
2020$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.60
2019$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.32
2018$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2017$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2016$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.76
2015$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.64
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.44
2013$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.21

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Mastercard Inc дивидендная доходность составляет 0.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%18.9%
У Mastercard Inc коэффициент выплат составляет 18.90%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Mastercard Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.01%
-1.41%
MA (Mastercard Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mastercard Inc показал максимальную просадку в 62.67%, зарегистрированную 20 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 621 торговую сессию.

Текущая просадка Mastercard Inc составляет 2.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.67%3 июн. 2008 г.16020 янв. 2009 г.6217 июл. 2011 г.781
-41%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-28.25%3 февр. 2022 г.17412 окт. 2022 г.1803 июл. 2023 г.354
-23.96%17 июл. 2007 г.2215 авг. 2007 г.5431 окт. 2007 г.76
-22.4%29 апр. 2021 г.1511 дек. 2021 г.432 февр. 2022 г.194

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mastercard Inc составляет 5.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.49%
4.07%
MA (Mastercard Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mastercard Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Mastercard Inc по сравнению с аналогами в отрасли Credit Services.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.040.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MA по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у MA значение P/E равно 40.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-15.0-10.0-5.00.05.02.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MA по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у MA значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Mastercard Inc.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию