PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Danaher Corporation (DHR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Danaher Corporation (DHR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2358511028

CUSIP

235851102

Сектор

Healthcare

Отрасль

Diagnostics & Research

Дата IPO

5 янв. 1979 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$173.06B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.30

Цена/прибыль

45.21

PEG коэффициент

2.86

Общая выручка (12 мес.)

$20.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

$11.94B

EBITDA (12 мес.)

$6.53B

Годовой диапазон

$205.44 - $281.43

Целевая цена

$288.34

Процент коротких позиций

0.83%

Коэффициент коротких позиций

2.44

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DHR с TMO DHR с ABT DHR с MDT DHR с LLY DHR с RMD DHR с SYK DHR с WST DHR с BDX DHR с ATRI DHR с VOO
Популярные сравнения:
DHR с TMO DHR с ABT DHR с MDT DHR с LLY DHR с RMD DHR с SYK DHR с WST DHR с BDX DHR с ATRI DHR с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Danaher Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.53%
10.60%
DHR (Danaher Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Danaher Corporation показал доход в -0.05% с начала года и 11.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Danaher Corporation составила 21.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

DHR

С начала года

-0.05%

1 месяц

-15.99%

6 месяцев

-13.10%

1 год

11.40%

5 лет (среднегодовая)

13.10%

10 лет (среднегодовая)

21.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DHR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.70%5.51%-1.24%-1.24%4.13%-2.60%10.90%-2.80%3.33%-11.64%-0.05%
2023-0.39%-6.37%1.93%-6.00%-3.08%4.64%6.27%3.90%-6.38%-12.59%16.30%3.70%-1.24%
2022-13.14%-3.98%6.99%-14.39%5.05%-3.81%14.97%-7.40%-4.22%-2.56%8.64%-2.83%-19.02%
20217.07%-7.64%2.56%12.82%0.87%4.85%10.85%8.97%-6.02%2.41%3.17%2.36%48.57%
20204.81%-10.13%-4.13%18.10%1.93%6.25%15.25%1.31%4.38%6.60%-2.14%-1.03%45.34%
20197.56%14.52%4.07%0.32%-0.32%8.40%-1.69%1.13%1.77%-4.58%5.92%5.25%49.55%
20189.11%-3.46%0.30%2.46%-1.04%-0.44%3.95%0.94%5.10%-8.52%10.20%-5.71%11.80%
20177.81%1.94%0.14%-2.57%1.93%-0.48%-3.44%2.37%3.00%7.57%2.27%-1.48%20.01%
2016-6.71%3.02%6.71%1.99%1.66%2.85%65.44%-0.04%-3.55%0.20%-0.48%-0.26%73.51%
2015-3.89%5.95%-2.57%-3.56%5.42%-0.69%6.98%-4.96%-1.69%9.51%3.30%-3.50%9.30%
2014-3.64%2.82%-1.82%-2.16%6.88%0.51%-6.16%3.70%-0.69%5.82%3.93%2.69%11.59%
20137.21%2.79%0.93%-1.95%1.44%2.44%6.38%-2.70%5.84%4.00%3.76%3.24%38.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DHR среди акций на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Danaher Corporation (DHR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DHR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.502.51
Коэффициент Сортино DHR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.913.37
Коэффициент Омега DHR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.47
Коэффициент Кальмара DHR, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.393.63
Коэффициент Мартина DHR, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.2416.15
DHR
^GSPC

Danaher Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.50
2.48
DHR (Danaher Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Danaher Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00$25.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.05$0.99$0.89$0.74$0.64$0.60$0.57$0.50$25.16$0.50$0.27$0.07

Дивидендный доход

0.46%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Danaher Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.81
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.24$0.99
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.89
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.74
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.57
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.50
2016$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.11$24.56$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$25.16
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.09$0.50
2014$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.27
2013$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.07

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Danaher Corporation дивидендная доходность составляет 0.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%14.1%
У Danaher Corporation коэффициент выплат составляет 14.11%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Danaher Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.78%
-2.18%
DHR (Danaher Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Danaher Corporation показал максимальную просадку в 65.35%, зарегистрированную 23 июн. 1982 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.

Текущая просадка Danaher Corporation составляет 20.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.35%29 авг. 1979 г.71223 июн. 1982 г.39919 янв. 1984 г.1111
-60.91%29 сент. 1987 г.484 дек. 1987 г.1288 июн. 1988 г.176
-45.81%28 апр. 1999 г.2198 мар. 2000 г.19311 дек. 2000 г.412
-45.69%26 дек. 2007 г.3029 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.722
-38.6%31 июл. 1990 г.671 нояб. 1990 г.17919 июл. 1991 г.246

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Danaher Corporation составляет 6.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.88%
4.06%
DHR (Danaher Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Danaher Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Danaher Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Diagnostics & Research.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.045.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DHR значение P/E равно 45.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.00.02.04.02.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DHR значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Danaher Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию