PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Danaher Corporation (DHR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2358511028

CUSIP

235851102

Сектор

Healthcare

Дата IPO

5 янв. 1979 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$133.67B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.29

Коэффициент P/E

35.32

Коэффициент PEG

1.86

Общая выручка (12 мес.)

$18.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.72B

EBITDA (12 мес.)

$4.83B

Годовой диапазон

$171.00 - $280.67

Целевая цена

$255.02

Процент коротких позиций

0.95%

Коэффициент коротких позиций

1.52

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DHR с TMO DHR с ABT DHR с LLY DHR с MDT DHR с BDX DHR с SYK DHR с ATRI DHR с RMD DHR с WST DHR с VOO
Популярные сравнения:
DHR с TMO DHR с ABT DHR с LLY DHR с MDT DHR с BDX DHR с SYK DHR с ATRI DHR с RMD DHR с WST DHR с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Danaher Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
375,072.41%
5,103.47%
DHR (Danaher Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Danaher Corporation показал доход в -19.30% с начала года и -21.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Danaher Corporation составила 18.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.34%.


DHR

С начала года

-19.30%

1 месяц

-12.36%

6 месяцев

-31.84%

1 год

-21.09%

5 лет

5.86%

10 лет

18.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-12.30%

1 месяц

-8.99%

6 месяцев

-11.89%

1 год

3.84%

5 лет

13.06%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DHR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.97%-6.73%-1.18%-9.78%-19.30%
20243.70%5.51%-1.24%-1.24%4.13%-2.60%10.90%-2.80%3.33%-11.64%-2.43%-4.12%-0.35%
2023-0.39%-6.37%1.93%-6.00%-3.08%4.64%6.27%3.90%-6.38%-12.59%16.30%3.70%-1.24%
2022-13.14%-3.98%6.99%-14.39%5.05%-3.81%14.97%-7.40%-4.22%-2.56%8.64%-2.83%-19.02%
20217.07%-7.64%2.56%12.82%0.87%4.85%10.85%8.97%-6.02%2.41%3.17%2.36%48.57%
20204.81%-10.13%-4.13%18.10%1.93%6.25%15.25%1.31%4.38%6.60%-2.14%-1.03%45.34%
20197.56%14.52%4.07%0.32%-0.32%8.40%-1.69%1.13%1.77%-4.58%5.92%5.25%49.55%
20189.11%-3.46%0.30%2.46%-1.04%-0.44%3.95%0.94%5.10%-8.52%10.20%-5.71%11.80%
20177.81%1.94%0.14%-2.57%1.93%-0.48%-3.44%2.37%3.00%7.57%2.27%-1.48%20.01%
2016-6.71%3.02%6.71%1.99%1.66%2.85%65.44%-0.04%-3.55%0.20%-0.48%-0.26%73.51%
2015-3.88%5.95%-2.57%-3.56%5.42%-0.69%6.97%-4.96%-1.69%9.51%3.30%-3.50%9.30%
2014-3.64%2.82%-1.82%-2.16%6.88%0.51%-6.16%3.70%-0.69%5.82%3.93%2.69%11.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DHR составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Danaher Corporation (DHR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DHR, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHR: -0.77
^GSPC: 0.14
Коэффициент Сортино DHR, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHR: -0.98
^GSPC: 0.33
Коэффициент Омега DHR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHR: 0.87
^GSPC: 1.05
Коэффициент Кальмара DHR, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DHR: -0.56
^GSPC: 0.14
Коэффициент Мартина DHR, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHR: -1.45
^GSPC: 0.62

Danaher Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
0.14
DHR (Danaher Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Danaher Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00$25.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.13$1.08$0.99$0.89$0.74$0.64$0.60$0.57$0.50$25.16$0.50$0.27

Дивидендный доход

0.61%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Danaher Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.32$0.00$0.32
2024$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.08
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.24$0.99
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.89
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.74
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.57
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.50
2016$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.11$24.56$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$25.16
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.09$0.50
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.27

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DHR: 0.6%
У Danaher Corporation дивидендная доходность составляет 0.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
DHR: 15.1%
У Danaher Corporation коэффициент выплат составляет 15.09%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Danaher Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.26%
-16.05%
DHR (Danaher Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Danaher Corporation показал максимальную просадку в 65.30%, зарегистрированную 28 сент. 1982 г.. Полное восстановление заняло 332 торговые сессии.

Текущая просадка Danaher Corporation составляет 36.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.3%29 авг. 1979 г.77928 сент. 1982 г.33219 янв. 1984 г.1111
-60.91%29 сент. 1987 г.484 дек. 1987 г.1288 июн. 1988 г.176
-45.81%28 апр. 1999 г.2198 мар. 2000 г.19311 дек. 2000 г.412
-45.69%26 дек. 2007 г.3029 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.722
-39.82%7 сент. 2021 г.9018 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Danaher Corporation составляет 16.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
13.75%
DHR (Danaher Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Danaher Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Danaher Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DHR: 35.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DHR в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DHR коэффициент P/E составляет 35.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
DHR: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DHR по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DHR коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DHR: 5.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DHR коэффициент P/S составляет 5.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DHR: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DHR коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Danaher Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab