- ISIN
- US2358511028
- CUSIP
- 235851102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 5 янв. 1979 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $145.12B
- Enterprise Value
- $158.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.18
- Коэффициент P/E
- 39.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $24.78B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $15.04B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.69B
- Годовой диапазон
- $160.93 - $242.80
- Целевая цена
- $247.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DHR
Danaher Corporation (DHR) снизился на 10.1% с начала года. По цене $205 за акцию DHR торгуется на 15.6% ниже 52-недельного максимума в $243. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DHR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $832.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Danaher Corporation (DHR) показал доход в -10.07% с начала года и 6.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHR составила 11.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Danaher Corporation
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 13.28%
- 6 месяцев
- -14.18%
- С начала года
- -10.07%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 11.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DHR по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1988 г. с доходностью +36.7%, в то время как худший месяц был авг. 1990 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DHR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 3 апр. 1990 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 17 сент. 1991 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.38% | -3.77% | -9.80% | -5.62% | 2.08% | 4.49% | 7.63% | -10.07% | |||||
| 2025 | -2.97% | -6.73% | -1.18% | -2.77% | -4.73% | 4.19% | -0.19% | 4.39% | -3.50% | 8.64% | 5.29% | 1.08% | 0.35% |
| 2024 | 3.70% | 5.51% | -1.24% | -1.24% | 4.13% | -2.60% | 10.90% | -2.80% | 3.33% | -11.64% | -2.43% | -4.12% | -0.35% |
| 2023 | -0.39% | -6.37% | 1.93% | -6.00% | -3.08% | 4.64% | 6.27% | 3.90% | -6.38% | -12.58% | 16.30% | 3.70% | -1.22% |
| 2022 | -13.14% | -3.98% | 6.99% | -14.39% | 5.05% | -3.81% | 14.97% | -7.40% | -4.22% | -2.56% | 8.64% | -2.83% | -19.02% |
| 2021 | 7.07% | -7.64% | 2.56% | 12.82% | 0.87% | 4.85% | 10.85% | 8.97% | -6.02% | 2.41% | 3.17% | 2.36% | 48.57% |
Метрики бенчмарка
Danaher Corporation has an annualized alpha of 12.15%, beta of 0.88, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 1987.
- This stock captured 123.35% of S&P 500 Index gains but only 82.22% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.15%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 123.35%
- Участие в снижении
- 82.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DHR имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Danaher Corporation (DHR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.24 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 9.71 | -9.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Danaher Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.28 | $1.08 | $29.24 | $1.00 | $0.84 | $0.72 | $0.68 | $0.64 | $0.56 | $25.34 | $0.54 |
Дивидендный доход | 0.70% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Danaher Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.80 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $28.46 | $0.00 | $0.24 | $29.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Danaher Corporation дивидендная доходность составляет 0.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Danaher Corporation коэффициент выплат составляет 24.67%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Danaher Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Danaher Corporation показал максимальную просадку в 45.80%, зарегистрированную 8 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка Danaher Corporation составляет 28.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.80%март 2000 г. | 10mo 15d | 9mo 8d | 1y 7moапр. 1999 г. - дек. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-45.69%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 8mo | 2y 10moдек. 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.81%май 2026 г. | 4y 8mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-38.61%нояб. 1990 г. | 3mo 3d | 8mo 20d | 11mo 23dиюль 1990 г. - июль 1991 г. | — |
-36.25%нояб. 1988 г. | 4mo 20d | 1y 5mo | 1y 10moиюль 1988 г. - май 1990 г. | — |
Показатели просадок
| DHR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -56.78% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -9.10% | -23.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -18.90% | -22.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -25.43% | -18.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -33.92% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.71% | -1.00% | -27.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -10.70% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 2.09% | +13.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Danaher Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Danaher Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DHR в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DHR коэффициент P/E составляет 39.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DHR коэффициент P/S составляет 5.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DHR коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DHR
Добавьте Danaher Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DHR