PortfoliosLab logo
Merck & Co., Inc. (MRK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US58933Y1055

CUSIP

58933Y105

Сектор

Healthcare

Дата IPO

13 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$198.72B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.74

Коэффициент P/E

11.68

Коэффициент PEG

0.72

Общая выручка (12 мес.)

$48.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

$39.64B

EBITDA (12 мес.)

$19.98B

Годовой диапазон

$75.93 - $131.54

Целевая цена

$108.98

Процент коротких позиций

1.50%

Коэффициент коротких позиций

2.19

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Merck & Co., Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24,006.28%
6,015.25%
MRK (Merck & Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Merck & Co., Inc. показал доход в -19.05% с начала года и -35.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Merck & Co., Inc. составила 7.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


MRK

С начала года

-19.05%

1 месяц

-9.14%

6 месяцев

-23.33%

1 год

-35.27%

5 лет

3.69%

10 лет

7.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MRK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.66%-6.65%-1.86%-11.05%-19.05%
202410.79%5.27%4.43%-2.07%-2.85%-0.80%-8.62%4.70%-3.49%-9.90%-0.66%-1.34%-6.26%
2023-3.19%-1.09%0.84%8.53%-4.38%5.21%-7.57%2.18%-4.89%-0.24%-0.21%7.15%1.01%
20226.32%-6.01%8.10%8.09%3.77%-0.12%-2.01%-4.45%1.70%17.51%8.81%1.42%49.42%
2021-5.78%-5.77%7.09%-3.36%1.87%8.32%-1.16%-0.75%-0.66%17.23%-14.92%3.28%1.75%
2020-6.06%-10.39%1.33%3.12%1.74%-3.44%3.76%6.27%-2.01%-9.33%6.89%2.56%-7.20%
2019-2.59%9.22%3.01%-5.36%0.64%6.56%-1.03%4.19%-2.00%2.95%0.60%5.04%22.27%
20185.30%-8.49%1.34%8.08%1.12%2.75%8.52%4.13%4.13%3.76%7.78%-3.02%39.95%
20175.30%6.26%-2.84%-1.90%4.46%-0.84%-0.33%-0.03%0.99%-13.96%0.33%2.68%-1.49%
2016-4.07%-0.91%6.30%3.65%2.59%3.24%1.82%7.04%0.12%-5.91%4.21%-3.05%15.05%
20156.15%-2.89%-1.02%3.62%2.23%-5.79%3.57%-8.67%-7.49%10.67%-3.02%0.50%-3.89%
20145.83%7.59%0.39%3.15%-1.20%0.74%-1.92%5.94%-0.66%-2.26%4.25%-5.27%16.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MRK составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Merck & Co., Inc. (MRK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа MRK, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRK: -1.38
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино MRK, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRK: -1.86
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега MRK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRK: 0.75
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара MRK, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRK: -0.86
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина MRK, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRK: -1.65
^GSPC: 2.07

Merck & Co., Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.38
0.49
MRK (Merck & Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Merck & Co., Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.


2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.16$3.12$2.96$2.80$2.61$2.37$2.16$1.90$1.80$1.77$1.73$1.69

Дивидендный доход

3.96%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Merck & Co., Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.81$0.00$0.81
2024$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.81$3.12
2023$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.77$2.96
2022$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.73$2.80
2021$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.69$2.61
2020$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.62$2.37
2019$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.58$2.16
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.52$1.90
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$1.80
2016$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$1.77
2015$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$1.73
2014$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$1.69

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MRK: 4.0%
У Merck & Co., Inc. дивидендная доходность составляет 3.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
MRK: 41.4%
У Merck & Co., Inc. коэффициент выплат составляет 41.36%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Merck & Co., Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.54%
-10.73%
MRK (Merck & Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Merck & Co., Inc. показал максимальную просадку в 68.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1239 торговых сессий.

Текущая просадка Merck & Co., Inc. составляет 38.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.62%29 дек. 2000 г.20579 мар. 2009 г.12397 февр. 2014 г.3296
-47.25%6 янв. 1992 г.40813 авг. 1993 г.49428 июл. 1995 г.902
-41.14%25 июн. 2024 г.20416 апр. 2025 г.
-36.5%23 мар. 1999 г.2437 мар. 2000 г.16023 окт. 2000 г.403
-35.02%10 июн. 1981 г.29913 авг. 1982 г.23620 июл. 1983 г.535

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Merck & Co., Inc. составляет 10.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.96%
14.23%
MRK (Merck & Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Merck & Co., Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Merck & Co., Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MRK: 11.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MRK в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у MRK коэффициент P/E составляет 11.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MRK: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MRK по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у MRK коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MRK: 3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у MRK коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MRK: 4.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у MRK коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию