Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $75.54B
- Enterprise Value
- $85.94B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.51
- Коэффициент P/E
- 24.76
- Коэффициент PEG
- 4.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.05B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.55B
- Годовой диапазон
- $214.66 - $303.16
- Целевая цена
- $267.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 95.07%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Illinois Tool Works Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Illinois Tool Works Inc. (ITW) показал доход в 6.35% с начала года и 7.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITW составила 12.28%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Illinois Tool Works Inc.
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 12.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ITW закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.07% | 11.24% | -9.87% | 6.35% | |||||||||
| 2025 | 2.21% | 1.86% | -5.47% | -3.27% | 2.15% | 1.50% | 3.53% | 3.39% | -0.86% | -6.46% | 2.20% | -0.56% | -0.43% |
| 2024 | -0.40% | 0.48% | 2.90% | -9.03% | -0.56% | -1.81% | 4.36% | 2.39% | 4.10% | -0.36% | 6.28% | -8.09% | -0.97% |
| 2023 | 7.14% | -1.22% | 4.99% | -0.62% | -9.59% | 14.98% | 5.26% | -6.06% | -6.32% | -2.69% | 8.07% | 8.72% | 21.56% |
| 2022 | -5.22% | -7.52% | -2.66% | -5.87% | 5.56% | -11.82% | 14.00% | -6.22% | -6.63% | 18.20% | 6.53% | -2.57% | -8.46% |
| 2021 | -4.74% | 4.10% | 10.12% | 4.04% | 0.56% | -3.05% | 1.39% | 2.73% | -10.76% | 10.28% | 1.88% | 6.84% | 23.60% |
Метрики бенчмарка
Illinois Tool Works Inc.: годовая альфа составляет 6.73%, бета — 0.96, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 06.11.1987.
- Эта акция участвовал в 124.11% роста S&P 500 Index и в 101.86% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.73%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 124.11%
- Участие в снижении
- 101.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITW имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ITW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.90 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.39 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.40 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 6.61 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ITW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Illinois Tool Works Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.33 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.33 | $6.22 | $5.80 | $5.42 | $5.06 | $4.72 | $4.42 | $4.14 | $3.56 | $2.86 | $2.40 | $2.07 |
Дивидендный доход | 2.43% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Illinois Tool Works Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $6.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $5.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $5.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $5.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $4.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Illinois Tool Works Inc. дивидендная доходность составляет 2.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Illinois Tool Works Inc. коэффициент выплат составляет 42.99%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Illinois Tool Works Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Illinois Tool Works Inc. показал максимальную просадку в 54.90%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка Illinois Tool Works Inc. составляет 12.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.9% | 15 окт. 2007 г. | 350 | 5 мар. 2009 г. | 469 | 12 янв. 2011 г. | 819 |
| -38.03% | 1 июл. 1999 г. | 559 | 21 сент. 2001 г. | 549 | 25 нояб. 2003 г. | 1108 |
| -37.85% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 87 | 27 июл. 2020 г. | 109 |
| -37.63% | 15 мая 1998 г. | 83 | 11 сент. 1998 г. | 148 | 15 апр. 1999 г. | 231 |
| -32.32% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 440 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Illinois Tool Works Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Illinois Tool Works Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ITW в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ITW коэффициент P/E составляет 24.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ITW по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ITW коэффициент PEG составляет 4.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ITW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ITW коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ITW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ITW коэффициент P/B составляет 23.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |