PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Public Storage (PSA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Public Storage (PSA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US74460D1090

CUSIP

74460D109

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Industrial

Дата IPO

18 нояб. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$51.54B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.63

Коэффициент P/E

27.64

Коэффициент PEG

11.45

Общая выручка (12 мес.)

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.60B

EBITDA (12 мес.)

$2.60B

Годовой диапазон

$246.58 - $362.91

Целевая цена

$328.84

Процент коротких позиций

2.36%

Коэффициент коротких позиций

4.00

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PSA с EXR PSA с PLD PSA с VICI PSA с ESS PSA с ELS PSA с MPW PSA с MAA PSA с NEWT PSA с VOO PSA с GLPI
Популярные сравнения:
PSA с EXR PSA с PLD PSA с VICI PSA с ESS PSA с ELS PSA с MPW PSA с MAA PSA с NEWT PSA с VOO PSA с GLPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Public Storage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,083.11%
3,855.05%
PSA (Public Storage)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Public Storage показал доход в -1.88% с начала года и 16.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Public Storage составила 8.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

PSA

С начала года

-1.88%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-11.82%

1 год

16.90%

5 лет

13.98%

10 лет

8.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.32%1.72%-0.44%-2.80%-1.88%
2024-7.15%0.24%3.24%-10.55%5.54%6.21%2.88%16.15%6.75%-9.57%5.77%-13.15%2.09%
20238.62%-1.77%2.13%-2.42%-3.91%4.11%-3.47%-1.91%-3.61%-9.41%8.40%19.16%13.60%
2022-4.28%-0.98%10.55%-4.81%-11.00%-4.79%8.63%1.35%-10.97%5.79%-3.81%-5.34%-20.20%
2021-1.43%2.78%6.36%13.94%0.47%7.17%3.92%3.56%-7.62%11.81%-1.45%15.06%66.63%
20205.07%-6.54%-4.07%-6.63%9.32%-4.38%4.16%6.26%5.82%2.85%-2.01%3.83%12.69%
20194.99%-0.48%3.92%1.56%7.55%0.95%1.93%9.05%-6.61%-9.14%-5.47%2.05%8.96%
2018-6.33%-0.67%4.10%0.69%4.99%8.09%-3.98%-2.41%-4.25%1.90%3.79%-4.19%0.62%
2017-3.80%5.80%-2.88%-4.35%2.85%-2.22%-1.42%-0.11%5.20%-3.15%2.83%-1.00%-2.89%
20162.37%-1.61%11.29%-11.25%3.64%1.50%-6.52%-6.27%0.47%-4.22%-2.07%7.77%-6.88%
20158.65%-1.80%0.72%-4.68%3.00%-3.87%11.29%-1.91%6.05%8.43%4.62%3.92%38.40%
20144.70%7.24%0.54%4.17%-1.78%0.22%0.15%2.08%-4.56%11.16%1.78%-0.73%26.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSA составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Public Storage (PSA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PSA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSA: 0.64
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PSA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSA: 1.04
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PSA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSA: 1.12
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PSA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSA: 0.49
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PSA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSA: 1.37
^GSPC: 1.94

Public Storage на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.46
PSA (Public Storage)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Public Storage за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.00 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$12.00$12.00$12.00$21.15$8.00$8.00$8.00$8.00$8.00$7.30$6.50$5.60

Дивидендный доход

4.12%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Public Storage. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$3.00$0.00$3.00
2024$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$3.00$12.00
2023$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$3.00$12.00
2022$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$13.15$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$21.15
2021$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$8.00
2020$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$8.00
2019$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$8.00
2018$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$8.00
2017$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$8.00
2016$0.00$0.00$1.70$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$2.00$7.30
2015$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.70$0.00$0.00$1.70$0.00$0.00$1.70$6.50
2014$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$5.60

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PSA: 4.1%
У Public Storage дивидендная доходность составляет 4.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
PSA: 120.9%
У Public Storage коэффициент выплат составляет 120.85%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.44%
-10.07%
PSA (Public Storage)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Public Storage показал максимальную просадку в 55.80%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 379 торговых сессий.

Текущая просадка Public Storage составляет 19.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.8%9 февр. 2007 г.5215 мар. 2009 г.3793 сент. 2010 г.900
-51.63%31 мая 1989 г.34915 окт. 1990 г.59012 февр. 1993 г.939
-41.83%3 апр. 1986 г.39928 окт. 1987 г.40030 мая 1989 г.799
-37.93%21 апр. 2022 г.38125 окт. 2023 г.———
-37.64%3 сент. 2019 г.14023 мар. 2020 г.2591 апр. 2021 г.399

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Public Storage составляет 10.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.73%
14.23%
PSA (Public Storage)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Public Storage в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Public Storage по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
5.010.015.020.025.030.035.0
PSA: 27.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PSA в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у PSA коэффициент P/E составляет 27.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PSA: 11.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PSA по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у PSA коэффициент PEG составляет 11.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PSA: 10.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PSA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у PSA коэффициент P/S составляет 10.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
PSA: 9.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PSA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у PSA коэффициент P/B составляет 9.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию