- ISIN
- US20825C1045
- CUSIP
- 20825C104
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 31 дек. 1981 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $145.83B
- Enterprise Value
- $164.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.90
- Коэффициент P/E
- 20.18
- Коэффициент PEG
- 1.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $58.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.02B
- EBITDA (12 мес.)
- $22.44B
- Годовой диапазон
- $85.57 - $135.87
- Целевая цена
- $126.31
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.34%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COP
ConocoPhillips Company (COP) прибавил 29.1% с начала года. По цене $119 за акцию COP торгуется на 12.4% ниже 52-недельного максимума в $136. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,381.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ConocoPhillips Company (COP) показал доход в 29.12% с начала года и 39.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COP составила 13.90%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ConocoPhillips Company
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 29.12%
- 6 месяцев
- 31.65%
- 1 год
- 39.91%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 13.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность COP по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +38.2%, в то время как худший месяц был июль 1985 г. с доходностью -67.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении COP закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 5 июл. 1985 г. с доходностью -69.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.34% | 9.70% | 16.34% | -4.71% | -8.71% | 4.45% | 29.12% | ||||||
| 2025 | -0.34% | 1.14% | 5.92% | -15.14% | -3.42% | 5.14% | 6.24% | 4.66% | -4.43% | -6.06% | 0.73% | 5.55% | -2.34% |
| 2024 | -3.62% | 1.32% | 13.10% | -1.30% | -6.53% | -1.80% | -2.78% | 3.07% | -7.48% | 4.05% | -0.40% | -8.46% | -12.02% |
| 2023 | 3.28% | -14.82% | -3.41% | 3.71% | -2.99% | 4.97% | 13.62% | 1.55% | 1.15% | -0.83% | -2.23% | 0.43% | 1.98% |
| 2022 | 22.78% | 7.58% | 5.73% | -4.48% | 18.16% | -19.45% | 8.48% | 12.84% | -5.15% | 23.21% | -1.67% | -3.87% | 71.69% |
| 2021 | 0.10% | 31.12% | 1.85% | -3.45% | 9.84% | 9.26% | -7.24% | -0.95% | 22.04% | 10.58% | -5.85% | 3.21% | 86.60% |
Метрики бенчмарка
ConocoPhillips Company has an annualized alpha of 4.09%, beta of 0.92, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1982.
- This stock participated in 99.31% of S&P 500 Index downside but only 91.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.09%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 91.07%
- Участие в снижении
- 99.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COP имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ConocoPhillips Company (COP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.93 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 13.52 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ConocoPhillips Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.30 | $3.18 | $3.32 | $3.91 | $4.99 | $1.95 | $1.69 | $1.34 | $1.16 | $1.06 | $1.00 | $2.94 |
Дивидендный доход | 2.77% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ConocoPhillips Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $1.68 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $3.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $3.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.51 | $0.60 | $0.00 | $0.51 | $0.60 | $0.00 | $0.51 | $0.60 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $3.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.46 | $0.30 | $0.00 | $0.46 | $0.70 | $0.00 | $0.46 | $1.40 | $0.00 | $0.51 | $0.70 | $4.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.20 | $1.95 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ConocoPhillips Company дивидендная доходность составляет 2.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ConocoPhillips Company коэффициент выплат составляет 55.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ConocoPhillips Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ConocoPhillips Company показал максимальную просадку в 84.55%, зарегистрированную 28 июл. 1986 г.. Полное восстановление заняло 2436 торговых сессий.
Текущая просадка ConocoPhillips Company составляет 10.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1986 года1986 | -84.55%июль 1986 г. | 1y 7mo | 9y 7mo | 11y 2moдек. 1984 г. - март 1996 г. |
Обвал COVID2020 | -70.66%март 2020 г. | 1y 5mo | 1y 6mo | 3y 7dокт. 2018 г. - окт. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -62.34%март 2009 г. | 8mo 17d | 3y 11mo | 4y 7moиюнь 2008 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -60.73%февр. 2016 г. | 1y 6mo | 2y 7mo | 4y 2moиюль 2014 г. - сент. 2018 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -41.36%авг. 1982 г. | 7mo 16d | 1y 6mo | 2y 1moянв. 1982 г. - февр. 1984 г. |
Показатели просадок
| COP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -56.78% | -27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -9.10% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -18.90% | -17.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -25.43% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -33.92% | -36.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -0.74% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -10.72% | -14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 1.97% | +4.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ConocoPhillips Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ConocoPhillips Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у COP коэффициент P/E составляет 20.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у COP коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у COP коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у COP коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с COP
Добавьте ConocoPhillips Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COP