PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ConocoPhillips Company (COP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ConocoPhillips Company (COP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US20825C1045

CUSIP

20825C104

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

31 дек. 1981 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$113.69B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.82

Коэффициент P/E

11.50

Коэффициент PEG

8.24

Общая выручка (12 мес.)

$41.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

$12.55B

EBITDA (12 мес.)

$18.06B

Годовой диапазон

$79.88 - $127.53

Целевая цена

$119.42

Процент коротких позиций

1.53%

Коэффициент коротких позиций

1.71

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
COP с XOM COP с OXY COP с PSX COP с MPC COP с DVN COP с VLO COP с XLE COP с QCLN COP с SUN COP с EOG
Популярные сравнения:
COP с XOM COP с OXY COP с PSX COP с MPC COP с DVN COP с VLO COP с XLE COP с QCLN COP с SUN COP с EOG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ConocoPhillips Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,715.43%
3,153.51%
COP (ConocoPhillips Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ConocoPhillips Company показал доход в -6.68% с начала года и -27.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ConocoPhillips Company составила 6.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

COP

С начала года

-6.68%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

-10.71%

1 год

-27.19%

5 лет

25.05%

10 лет

6.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.34%1.14%5.92%-12.59%-6.68%
2024-3.62%1.13%13.10%-1.30%-6.84%-1.80%-2.78%2.88%-7.48%4.05%-0.40%-8.46%-12.63%
20233.28%-14.82%-3.41%3.71%-2.99%4.97%13.62%1.55%1.15%-0.83%-2.22%0.43%1.99%
202222.78%7.58%5.73%-4.48%18.16%-19.45%8.48%12.84%-5.24%23.21%-1.66%-3.87%71.56%
20210.10%31.12%1.85%-3.45%9.84%9.26%-7.24%-0.95%22.04%10.58%-5.85%3.21%86.60%
2020-8.61%-17.95%-36.39%36.69%1.19%-0.38%-10.11%1.34%-13.33%-11.78%38.23%1.09%-36.04%
20198.56%0.69%-1.64%-5.42%-6.13%3.46%-2.66%-11.68%9.20%-2.39%8.59%8.49%6.63%
20187.14%-7.15%9.17%10.47%3.31%3.31%4.09%1.75%5.41%-9.31%-5.32%-5.79%15.63%
2017-2.75%-1.92%4.84%-3.93%-6.20%-1.63%3.84%-3.77%14.64%2.74%-0.53%7.88%11.95%
2016-16.30%-12.76%19.04%18.67%-7.84%-0.43%-5.82%0.56%5.90%0.53%11.67%3.34%10.13%
2015-8.80%4.65%-4.51%9.09%-5.18%-3.56%-16.93%-2.36%-2.42%12.74%1.31%-13.62%-29.01%
2014-8.07%3.48%5.79%5.63%8.53%7.24%-2.95%-1.55%-5.79%-4.78%-8.43%4.53%1.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг COP составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ConocoPhillips Company (COP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа COP, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COP: -0.85
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино COP, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COP: -1.08
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега COP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COP: 0.85
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара COP, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COP: -0.75
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина COP, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
COP: -1.49
^GSPC: 2.07

ConocoPhillips Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.49
COP (ConocoPhillips Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ConocoPhillips Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.72 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.72$2.52$3.91$4.96$1.95$1.69$1.34$1.16$1.06$1.00$2.94$2.84

Дивидендный доход

2.96%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ConocoPhillips Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78
2024$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.78$0.00$2.52
2023$0.00$0.51$0.60$0.00$0.51$0.60$0.00$0.51$0.60$0.00$0.58$0.00$3.91
2022$0.00$0.46$0.30$0.00$0.46$0.70$0.00$0.46$1.37$0.00$0.51$0.70$4.96
2021$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$0.20$1.95
2020$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.69
2019$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.34
2018$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.16
2017$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.06
2016$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2015$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$2.94
2014$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$2.84

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
COP: 3.0%
У ConocoPhillips Company дивидендная доходность составляет 2.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
COP: 35.0%
У ConocoPhillips Company коэффициент выплат составляет 35.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ConocoPhillips Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.50%
-10.73%
COP (ConocoPhillips Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ConocoPhillips Company показал максимальную просадку в 70.66%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 394 торговые сессии.

Текущая просадка ConocoPhillips Company составляет 29.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.66%2 окт. 2018 г.36718 мар. 2020 г.3948 окт. 2021 г.761
-62.34%18 июн. 2008 г.1772 мар. 2009 г.98529 янв. 2013 г.1162
-60.73%24 июл. 2014 г.39211 февр. 2016 г.65924 сент. 2018 г.1051
-43.57%4 авг. 1987 г.7820 нояб. 1987 г.958 апр. 1988 г.173
-41.38%21 дек. 1984 г.40228 июл. 1986 г.15812 мар. 1987 г.560

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ConocoPhillips Company составляет 21.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.93%
14.23%
COP (ConocoPhillips Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ConocoPhillips Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ConocoPhillips Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
COP: 11.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у COP коэффициент P/E составляет 11.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
COP: 8.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у COP коэффициент PEG составляет 8.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
COP: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у COP коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
COP: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у COP коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию