Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $162.88B
- Enterprise Value
- $180.85B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.39
- Коэффициент P/E
- 20.64
- Коэффициент PEG
- 1.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $59.65B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.61B
- EBITDA (12 мес.)
- $25.38B
- Годовой диапазон
- $79.88 - $135.87
- Целевая цена
- $114.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.36%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ConocoPhillips Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ConocoPhillips Company (COP) показал доход в 42.11% с начала года и 30.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COP составила 16.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
ConocoPhillips Company
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 16.34%
- С начала года
- 42.11%
- 6 месяцев
- 41.94%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 16.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +38.2%, в то время как худший месяц был июль 1985 г. с доходностью -67.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении COP закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 5 июл. 1985 г. с доходностью -69.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.34% | 9.70% | 16.34% | 42.11% | |||||||||
| 2025 | -0.34% | 1.14% | 5.92% | -15.14% | -3.42% | 5.14% | 6.24% | 4.66% | -4.43% | -6.06% | 0.73% | 5.55% | -2.34% |
| 2024 | -3.62% | 1.32% | 13.10% | -1.30% | -6.53% | -1.80% | -2.78% | 3.07% | -7.48% | 4.05% | -0.40% | -8.46% | -12.02% |
| 2023 | 3.28% | -14.82% | -3.41% | 3.71% | -2.99% | 4.97% | 13.62% | 1.55% | 1.15% | -0.83% | -2.23% | 0.43% | 1.98% |
| 2022 | 22.78% | 7.58% | 5.73% | -4.48% | 18.16% | -19.45% | 8.48% | 12.84% | -5.15% | 23.21% | -1.67% | -3.87% | 71.69% |
| 2021 | 0.10% | 31.12% | 1.85% | -3.45% | 9.84% | 9.26% | -7.24% | -0.95% | 22.04% | 10.58% | -5.85% | 3.21% | 86.60% |
Метрики бенчмарка
ConocoPhillips Company: годовая альфа составляет 4.58%, бета — 0.93, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 04.01.1982.
- Эта акция участвовал в 99.84% снижения S&P 500 Index, но только в 94.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.58%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 94.05%
- Участие в снижении
- 99.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COP имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ConocoPhillips Company (COP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.40 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 6.61 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для COP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ConocoPhillips Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.24 | $3.18 | $3.32 | $3.91 | $4.99 | $1.95 | $1.69 | $1.34 | $1.16 | $1.06 | $1.00 | $2.94 |
Дивидендный доход | 2.45% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ConocoPhillips Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.84 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $3.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $3.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.51 | $0.60 | $0.00 | $0.51 | $0.60 | $0.00 | $0.51 | $0.60 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $3.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.46 | $0.30 | $0.00 | $0.46 | $0.70 | $0.00 | $0.46 | $1.40 | $0.00 | $0.51 | $0.70 | $4.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.20 | $1.95 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ConocoPhillips Company дивидендная доходность составляет 2.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ConocoPhillips Company коэффициент выплат составляет 50.11%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ConocoPhillips Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ConocoPhillips Company показал максимальную просадку в 84.55%, зарегистрированную 28 июл. 1986 г.. Полное восстановление заняло 2436 торговых сессий.
Текущая просадка ConocoPhillips Company составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.55% | 21 дек. 1984 г. | 402 | 28 июл. 1986 г. | 2436 | 14 мар. 1996 г. | 2838 |
| -70.66% | 2 окт. 2018 г. | 367 | 18 мар. 2020 г. | 394 | 8 окт. 2021 г. | 761 |
| -62.34% | 18 июн. 2008 г. | 177 | 2 мар. 2009 г. | 983 | 25 янв. 2013 г. | 1160 |
| -60.73% | 24 июл. 2014 г. | 392 | 11 февр. 2016 г. | 659 | 24 сент. 2018 г. | 1051 |
| -41.36% | 4 янв. 1982 г. | 159 | 18 авг. 1982 г. | 379 | 15 февр. 1984 г. | 538 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ConocoPhillips Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ConocoPhillips Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у COP коэффициент P/E составляет 20.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у COP коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у COP коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у COP коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |