United Parcel Service, Inc. (UPS)
Информация о компании
US9113121068
911312106
10 нояб. 1999 г.
Основные показатели
$108.65B
$6.62
19.23
1.62
$90.60B
$15.88B
$12.33B
$120.09 - $154.05
$149.17
1.91%
4.10
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в United Parcel Service, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
United Parcel Service, Inc. показал доход в -17.08% с начала года и -16.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность United Parcel Service, Inc. составила 4.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.
UPS
-17.08%
-6.63%
-6.84%
-16.94%
4.72%
4.43%
^GSPC (Бенчмарк)
24.66%
0.49%
8.64%
26.56%
13.06%
11.10%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UPS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -9.75% | 5.65% | 0.25% | -0.77% | -4.75% | -1.50% | -4.74% | -0.14% | 6.06% | -1.67% | 2.48% | -17.08% | |
| 2023 | 6.55% | -0.61% | 6.30% | -7.31% | -6.23% | 7.34% | 4.40% | -8.65% | -7.99% | -9.38% | 8.59% | 3.71% | -5.96% |
| 2022 | -5.66% | 4.82% | 1.92% | -16.08% | 2.13% | 0.16% | 6.77% | 0.55% | -16.95% | 3.86% | 14.15% | -8.38% | -16.21% |
| 2021 | -7.96% | 2.47% | 7.70% | 19.92% | 5.77% | -3.09% | -7.99% | 2.77% | -6.92% | 17.23% | -6.61% | 8.05% | 30.02% |
| 2020 | -11.57% | -11.72% | 3.24% | 1.33% | 6.44% | 11.50% | 28.40% | 15.34% | 1.84% | -5.71% | 9.56% | -1.56% | 48.65% |
| 2019 | 8.07% | 5.47% | 1.40% | -4.94% | -11.68% | 11.14% | 15.69% | 0.17% | 0.98% | -3.88% | 4.77% | -2.23% | 24.24% |
| 2018 | 6.86% | -17.30% | 0.24% | 8.45% | 3.11% | -8.52% | 12.86% | 3.27% | -4.99% | -8.75% | 9.11% | -15.40% | -15.48% |
| 2017 | -4.81% | -2.34% | 1.46% | 0.15% | -0.60% | 4.36% | -0.27% | 4.46% | 5.01% | -2.13% | 4.10% | -1.89% | 7.14% |
| 2016 | -3.15% | 4.42% | 9.24% | -0.38% | -1.13% | 4.49% | 0.35% | 1.75% | 0.13% | -1.46% | 8.33% | -1.10% | 22.72% |
| 2015 | -11.09% | 3.66% | -4.71% | 3.70% | -0.57% | -2.33% | 5.62% | -3.92% | 1.07% | 4.39% | 0.69% | -6.58% | -10.92% |
| 2014 | -9.37% | 1.28% | 1.68% | 1.15% | 6.16% | -1.17% | -5.43% | 0.95% | 0.99% | 6.74% | 5.43% | 1.14% | 8.67% |
| 2013 | 7.54% | 5.01% | 3.93% | -0.07% | 0.77% | 0.68% | 0.37% | -0.70% | 6.77% | 7.52% | 4.86% | 2.64% | 46.52% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UPS составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Parcel Service, Inc. (UPS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Parcel Service, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.52 | $6.48 | $6.08 | $4.08 | $4.04 | $3.84 | $3.64 | $3.32 | $3.12 | $2.92 | $2.68 | $2.48 |
Дивидендный доход | 5.24% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Parcel Service, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $6.52 |
| 2023 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $6.48 |
| 2022 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $6.08 |
| 2021 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $4.08 |
| 2020 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $4.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $3.84 |
| 2018 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $3.64 |
| 2017 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $3.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $3.12 |
| 2015 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $2.92 |
| 2014 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $2.68 |
| 2013 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $2.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
United Parcel Service, Inc. показал максимальную просадку в 51.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.
Текущая просадка United Parcel Service, Inc. составляет 39.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.69% | 10 дек. 2004 г. | 1067 | 9 мар. 2009 г. | 487 | 10 февр. 2011 г. | 1554 |
| -41.65% | 3 февр. 2022 г. | 630 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -34.26% | 12 нояб. 1999 г. | 463 | 19 сент. 2001 г. | 533 | 30 окт. 2003 г. | 996 |
| -30.78% | 16 янв. 2018 г. | 238 | 24 дек. 2018 г. | 401 | 29 июл. 2020 г. | 639 |
| -20.11% | 23 янв. 2015 г. | 250 | 20 янв. 2016 г. | 118 | 8 июл. 2016 г. | 368 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность United Parcel Service, Inc. составляет 7.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости United Parcel Service, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Integrated Freight & Logistics.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у UPS значение P/E равно 19.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у UPS значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для United Parcel Service, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |