United Parcel Service, Inc. (UPS)
Информация о компании
US9113121068
911312106
10 нояб. 1999 г.
Основные показатели
$84.59B
$6.85
14.57
1.48
$90.86B
$17.38B
$11.95B
$90.55 - $144.28
$116.29
2.23%
2.41
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
United Parcel Service, Inc. (UPS) показал доход в -19.84% с начала года и -29.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UPS составила 3.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.
UPS
-19.84%
0.99%
-23.46%
-29.96%
5.52%
3.09%
^GSPC (Бенчмарк)
0.19%
9.00%
-1.55%
12.31%
15.59%
10.78%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UPS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.41% | 5.69% | -7.59% | -13.36% | 4.56% | -19.84% | |||||||
| 2024 | -9.75% | 5.65% | 0.25% | -0.77% | -4.75% | -1.50% | -4.74% | -0.14% | 6.06% | -1.67% | 2.48% | -7.09% | -15.93% |
| 2023 | 6.55% | -0.61% | 6.30% | -7.31% | -6.23% | 7.34% | 4.40% | -8.65% | -7.99% | -9.38% | 8.59% | 3.71% | -5.96% |
| 2022 | -5.66% | 4.82% | 1.92% | -16.08% | 2.13% | 0.16% | 6.77% | 0.55% | -16.95% | 3.86% | 14.15% | -8.38% | -16.21% |
| 2021 | -7.96% | 2.47% | 7.70% | 19.92% | 5.77% | -3.09% | -7.99% | 2.77% | -6.92% | 17.23% | -6.61% | 8.05% | 30.02% |
| 2020 | -11.57% | -11.72% | 3.24% | 1.33% | 6.44% | 11.50% | 28.40% | 15.34% | 1.84% | -5.71% | 9.56% | -1.56% | 48.65% |
| 2019 | 8.07% | 5.47% | 1.40% | -4.94% | -11.68% | 11.14% | 15.69% | 0.17% | 0.98% | -3.88% | 4.77% | -2.23% | 24.24% |
| 2018 | 6.86% | -17.30% | 0.24% | 8.45% | 3.11% | -8.52% | 12.86% | 3.27% | -4.99% | -8.75% | 9.11% | -15.40% | -15.48% |
| 2017 | -4.81% | -2.34% | 1.46% | 0.15% | -0.60% | 4.36% | -0.27% | 4.46% | 5.01% | -2.13% | 4.10% | -1.89% | 7.14% |
| 2016 | -3.15% | 4.42% | 9.24% | -0.38% | -1.13% | 4.49% | 0.35% | 1.75% | 0.13% | -1.46% | 8.33% | -1.10% | 22.72% |
| 2015 | -11.09% | 3.66% | -4.71% | 3.70% | -0.57% | -2.33% | 5.62% | -3.92% | 1.06% | 4.39% | 0.69% | -6.58% | -10.92% |
| 2014 | -9.37% | 1.28% | 1.68% | 1.15% | 6.16% | -1.17% | -5.43% | 0.95% | 0.99% | 6.74% | 5.43% | 1.14% | 8.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UPS составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Parcel Service, Inc. (UPS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Parcel Service, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.90 | $6.52 | $6.48 | $6.08 | $4.08 | $4.04 | $3.84 | $3.64 | $3.32 | $3.12 | $2.92 | $2.68 |
Дивидендный доход | 4.92% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Parcel Service, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $6.52 |
| 2023 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $6.48 |
| 2022 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $6.08 |
| 2021 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $4.08 |
| 2020 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $4.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $3.84 |
| 2018 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $3.64 |
| 2017 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $3.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $3.12 |
| 2015 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $2.92 |
| 2014 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $2.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У United Parcel Service, Inc. дивидендная доходность составляет 4.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У United Parcel Service, Inc. коэффициент выплат составляет 83.95%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
United Parcel Service, Inc. показал максимальную просадку в 54.77%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка United Parcel Service, Inc. составляет 50.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.77% | 3 февр. 2022 г. | 797 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -51.69% | 10 дек. 2004 г. | 1067 | 9 мар. 2009 г. | 487 | 10 февр. 2011 г. | 1554 |
| -34.26% | 12 нояб. 1999 г. | 463 | 19 сент. 2001 г. | 533 | 30 окт. 2003 г. | 996 |
| -30.78% | 16 янв. 2018 г. | 238 | 24 дек. 2018 г. | 401 | 29 июл. 2020 г. | 639 |
| -20.11% | 23 янв. 2015 г. | 250 | 20 янв. 2016 г. | 118 | 8 июл. 2016 г. | 368 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Parcel Service, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании United Parcel Service, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 7.9% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Parcel Service, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UPS в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у UPS коэффициент P/E составляет 14.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UPS по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у UPS коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у UPS коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у UPS коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |