Список лучших фондов в категории Small Cap Value Equities

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Small Cap Value Equities.

Количество фондов: 131
Ср. комиссия: 1.08%
Ср. доходность: 5.67%
Ср. доходность за 1 год: 32.38%
Медианная оценка доходности на риск: 52 / 100

129 результатов

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
DAABX	DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	5 окт. 2020 г.	0.36%	12.59%	—	1.27%	42
DASCX	Dean Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	28 мая 1997 г.	1.13%	15.61%	8.11%	1.73%	37
DCSVX	Dunham Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	10 дек. 2004 г.	2.05%	18.86%	7.29%	6.28%	70
DEVLX	Delaware Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	24 июн. 1987 г.	1.11%	15.94%	9.41%	11.86%	49
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	23 февр. 2000 г.	0.29%	14.84%	10.91%	1.50%	57
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	2 мар. 1993 г.	0.30%	16.46%	11.34%	1.49%	61
DHSCX	Diamond Hill Small Cap Fund	Small Cap Value Equities	29 дек. 2000 г.	1.26%	16.41%	9.68%	4.98%	53
DHSIX	Diamond Hill Small Cap Fund Class I	Small Cap Value Equities	29 дек. 2000 г.	0.97%	16.55%	9.99%	4.93%	53
DRSVX	Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	31 дек. 2003 г.	1.28%	19.31%	9.59%	0.81%	60
ESPAX	Allspring Special Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	7 мая 1993 г.	1.24%	9.39%	7.84%	7.55%	13
ESPRX	Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6	Small Cap Value Equities	31 окт. 2014 г.	0.82%	9.59%	8.41%	7.67%	14
FCPVX	Fidelity Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	3 нояб. 2004 г.	0.99%	19.70%	11.06%	8.48%	59
FCVAX	Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A	Small Cap Value Equities	3 нояб. 2004 г.	1.26%	19.58%	10.64%	8.61%	58
FCVCX	Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C	Small Cap Value Equities	3 нояб. 2004 г.	2.02%	19.17%	9.81%	10.36%	55
FCVIX	Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I	Small Cap Value Equities	3 нояб. 2004 г.	0.99%	19.70%	11.05%	8.43%	59
FCVTX	Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M	Small Cap Value Equities	3 нояб. 2004 г.	1.50%	19.42%	10.39%	8.95%	57
FESCX	First Eagle Small Cap Opportunity Fund	Small Cap Value Equities	26 апр. 2021 г.	1.00%	25.75%	—	0.82%	82
FIKNX	Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z	Small Cap Value Equities	2 окт. 2018 г.	0.87%	19.74%	—	8.56%	59
FISVX	Fidelity Small Cap Value Index Fund	Small Cap Value Equities	11 июл. 2019 г.	0.05%	19.01%	—	1.83%	78
FMIUX	FMI Common Stock Fund Institutional Class	Small Cap Value Equities	31 окт. 2016 г.	0.84%	9.43%	—	12.26%	10

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие Small Cap Value Equities Фонды по доходности на риск

Лучшие Small Cap Value Equities Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: AVALX (93) и VSCAX (88). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
AVALX	Aegis Value Fund	93	—	май 1998 г.
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	88	—	июнь 1999 г.
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	87	—	дек. 1996 г.
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	86	—	янв. 2003 г.
WSCVX	Walthausen Small Cap Value Fund	82	—	февр. 2008 г.

Лучшие Small Cap Value Equities Фонды за последние 5 лет

Лучший Small Cap Value Equities Фонды - AVALX (21.63%). В линии Small Cap Value Equities Фонды средняя доходность за 1 год составляет 32.38% и средняя доходность за 5 лет составляет 7.63%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
AVALX	Aegis Value Fund	21.63%	—	май 1998 г.
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	19.57%	—	июнь 1999 г.
BSCMX	Brandes Small Cap Value Fund	15.46%	—	янв. 2018 г.
GTTTX	Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Invest...	15.00%	—	нояб. 2007 г.
JASCX	James Small Cap Fund	13.00%	—	окт. 1998 г.

Наименьшая комиссия у Small Cap Value Equities Фонды

Лучший Small Cap Value Equities Фонды - FISVX (0.05%). С средней комиссией 1.08%, Small Cap Value Equities Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FISVX	Fidelity Small Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.
VSIIX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ...	0.06%	—	дек. 1999 г.
VSIAX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	64.90B	сент. 2011 г.
VSMVX	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit...	0.08%	—	нояб. 2014 г.
VRTVX	Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution...	0.08%	—	июль 2012 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Small Cap Value Equities Фонды

Лучший Small Cap Value Equities Фонды - NOSGX (37.82%). В линии Small Cap Value Equities Фонды средняя дивидендная доходность составляет 5.67%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
NOSGX	Northern Small Cap Value Fund	37.82%	—	март 1994 г.
ICISX	VY Columbia Small Cap Value II Portfolio	23.76%	—	апр. 2006 г.
CWSIX	Chartwell Small Cap Value Fund	18.89%	—	март 2012 г.
VVSCX	VALIC Company I Small Cap Value Fund	16.62%	—	авг. 2006 г.
NSVAX	Columbia Small Cap Value Fund II	13.51%	—	май 2002 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 Фонды Diversified Portfolio · 554 Фонды Municipal Bonds · 505 Фонды Foreign Large Cap Equities · 447 Фонды Large Cap Growth Equities · 433 Фонды Large Cap Blend Equities · 411 Фонды Large Cap Value Equities · 337 Фонды Global Equities · 261 Фонды High Yield Bonds · 208 Фонды Small Cap Blend Equities · 178 Фонды Emerging Markets Diversified · 174 Фонды Small Cap Growth Equities · 174 Фонды Mid Cap Growth Equities · 168 Фонды Short-Term Bond · 139 Фонды Intermediate Core-Plus Bond · 134 Фонды Mid Cap Blend Equities · 132 Фонды Mid Cap Value Equities · 115 Фонды REIT · 115 Фонды Intermediate Core Bond · 107 Фонды Total Bond Market · 104 Фонды Multisector Bonds · 103 Фонды Foreign Small & Mid Cap Equities · 101 Фонды Government Bonds · 100 Фонды Energy Equities · 88 Фонды Global Allocation · 86 Фонды Emerging Markets Bonds · 83 Фонды Tactical Allocation · 81 Фонды Technology Equities · 80 Фонды Global Bonds · 75 Фонды Nontraditional Bonds · 75 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.