Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX)
Информация о фонде
ISIN | US1052624715 |
---|---|
Эмитент | Brandes |
Дата выпуска | 2 янв. 2018 г. |
Категория | Small Cap Value Equities |
Минимальные инвестиции | $100,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия BSCMX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BSCMX с DEVLX, BSCMX с PNSAX, BSCMX с FGRIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brandes Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Brandes Small Cap Value Fund показал доход в 15.08% с начала года и 32.08% за последние 12 месяцев.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 15.08% | 22.09% |
1 месяц | -1.73% | 1.49% |
6 месяцев | 6.64% | 13.83% |
1 год | 32.08% | 41.44% |
5 лет (среднегодовая) | 15.60% | 13.88% |
10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSCMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.22% | 6.18% | 7.41% | -5.62% | 5.34% | -2.91% | 7.36% | 0.00% | 1.04% | 15.08% | |||
2023 | 8.50% | 1.33% | -0.91% | -2.04% | -0.64% | 6.53% | 3.57% | -0.07% | -2.42% | -5.26% | 5.56% | 7.61% | 22.75% |
2022 | -0.53% | -0.08% | 0.61% | -6.39% | 0.41% | -4.96% | 8.38% | -4.14% | -12.46% | 10.55% | 3.09% | -0.51% | -7.89% |
2021 | 3.26% | 7.03% | 5.37% | 0.16% | 6.07% | 0.57% | -0.67% | 2.64% | -1.94% | 0.82% | -3.35% | 5.28% | 27.61% |
2020 | -4.64% | -6.76% | -13.73% | 12.39% | 6.54% | 1.81% | 2.48% | 3.81% | -4.78% | 3.50% | 16.91% | 5.03% | 20.38% |
2019 | 7.10% | 2.40% | -2.67% | 1.38% | -7.27% | 5.29% | 2.45% | -5.92% | 4.83% | 2.09% | 0.23% | 3.29% | 12.82% |
2018 | 0.90% | -6.24% | 1.23% | -1.15% | 3.28% | 3.12% | 3.08% | 1.93% | -2.67% | -6.43% | -0.42% | -7.72% | -11.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BSCMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brandes Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.43 | $0.49 | $0.34 | $0.57 | $0.19 | $0.10 | $0.74 |
Дивидендный доход | 2.72% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.06 | ||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.49 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.34 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.57 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.19 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
2018 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brandes Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 38.12%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка Brandes Small Cap Value Fund составляет 3.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.12% | 22 авг. 2018 г. | 395 | 18 мар. 2020 г. | 164 | 9 нояб. 2020 г. | 559 |
-21.8% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 172 | 8 июн. 2023 г. | 350 |
-9.96% | 9 авг. 2023 г. | 57 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 89 |
-8.93% | 29 янв. 2018 г. | 23 | 1 мар. 2018 г. | 88 | 6 июл. 2018 г. | 111 |
-8.87% | 18 июл. 2024 г. | 13 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brandes Small Cap Value Fund составляет 4.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.