PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCV...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163897743

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

3 нояб. 2004 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FCVIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I

Популярные сравнения:
FCVIX с SEEGX FCVIX с VTI
Популярные сравнения:
FCVIX с SEEGX FCVIX с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) показал доход в -5.15% с начала года и 4.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCVIX составила 8.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

FCVIX

С начала года

-5.15%

1 месяц

4.32%

6 месяцев

-11.83%

1 год

4.20%

3 года

4.15%

5 лет

16.02%

10 лет

8.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.22%-4.99%-4.81%-3.96%4.77%-5.15%
2024-2.73%3.95%5.15%-7.03%3.12%-2.48%11.95%-0.45%-0.63%-2.17%9.35%-7.12%9.36%
202310.14%-1.64%-5.93%-1.44%-2.75%8.02%6.78%-3.55%-5.15%-5.24%8.18%11.50%17.82%
2022-3.52%2.30%-0.42%-7.34%2.44%-10.71%9.33%-4.72%-9.51%10.28%5.48%-4.82%-13.07%
20213.30%11.94%5.66%6.13%2.73%-3.28%-1.14%3.29%-0.60%3.82%-4.63%6.66%38.10%
2020-3.07%-9.16%-22.91%10.96%3.03%2.69%3.60%4.90%-3.58%2.89%19.92%7.90%11.21%
20198.75%3.71%-1.82%4.46%-8.02%6.00%1.42%-4.65%4.82%1.43%1.34%2.79%20.76%
20181.53%-4.22%1.47%-0.10%2.15%-0.39%1.67%2.80%-2.40%-8.19%1.72%-11.13%-15.10%
20170.21%0.32%-0.42%1.22%-1.57%2.93%0.52%-1.75%4.11%2.58%4.63%-0.89%12.27%
2016-4.12%2.24%5.91%1.27%1.71%-1.73%3.64%0.71%-0.22%-1.74%9.28%3.06%21.11%
2015-3.01%4.52%0.73%-1.14%0.52%0.73%0.47%-3.29%-2.12%5.70%1.59%-4.90%-0.73%
2014-5.09%3.63%1.88%-1.74%1.32%4.05%-5.96%4.65%-5.24%6.37%1.74%3.05%7.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCVIX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FCVIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCVIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.18
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.24$1.24$1.03$1.05$1.72$0.08$0.53$4.85$0.74$1.35$1.90$2.32

Дивидендный доход

6.42%6.09%5.19%5.92%7.96%0.48%3.49%36.90%3.65%7.15%11.37%12.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.28$1.24
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.26$1.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.02$1.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.75$1.72
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.23$0.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.76$0.00$0.00$1.09$4.85
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.31$0.74
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$0.23$1.35
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$0.00$0.00$0.30$1.90
2014$2.00$0.00$0.00$0.32$2.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I показал максимальную просадку в 57.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I составляет 12.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.56%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.28322 апр. 2010 г.698
-44.4%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.16717 нояб. 2020 г.559
-27.34%7 апр. 2011 г.1243 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.209
-23.82%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-23.53%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.536
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...