- ISIN
- US3163897743
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 3 нояб. 2004 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) прибавил 23.8% с начала года. Текущая цена акции FCVIX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,608.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) показал доход в 23.80% с начала года и 38.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCVIX составила 11.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 23.80%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FCVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FCVIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.90% | 3.77% | -6.34% | 13.54% | 1.43% | 5.45% | 23.80% | ||||||
| 2025 | 4.22% | -4.99% | -4.81% | -3.96% | 4.23% | 4.47% | 0.85% | 6.57% | 0.40% | -2.22% | 4.99% | -1.07% | 8.02% |
| 2024 | -2.73% | 3.95% | 5.15% | -7.03% | 3.12% | -2.48% | 11.95% | -0.45% | -0.63% | -2.17% | 9.35% | -7.12% | 9.36% |
| 2023 | 10.14% | -1.64% | -5.93% | -1.44% | -2.75% | 8.02% | 6.78% | -3.55% | -5.15% | -5.24% | 8.18% | 11.50% | 17.82% |
| 2022 | -3.52% | 2.30% | -0.42% | -7.34% | 2.44% | -10.71% | 9.33% | -4.72% | -9.51% | 10.28% | 5.48% | -4.82% | -13.07% |
| 2021 | 3.30% | 11.94% | 5.66% | 6.13% | 2.73% | -3.28% | -1.14% | 3.29% | -0.60% | 3.82% | -4.63% | 6.66% | 38.10% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I has an annualized alpha of 1.78%, beta of 1.09, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2004.
- This fund captured 113.78% of S&P 500 Index gains and 104.98% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.78%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 113.78%
- Участие в снижении
- 104.98%
Комиссия
Комиссия FCVIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCVIX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.46 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 10.92 | +2.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.02 | $2.02 | $1.24 | $1.03 | $1.05 | $1.72 | $0.08 | $0.53 | $4.79 | $0.74 | $1.35 | $1.86 |
Дивидендный доход | 8.15% | 10.10% | 6.09% | 5.19% | 5.92% | 7.96% | 0.48% | 3.49% | 36.40% | 3.65% | 7.15% | 11.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $1.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I показал максимальную просадку в 57.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.61%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 9moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -44.61%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 5d | 2y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.80%окт. 2011 г. | 5mo 29d | 5mo 12d | 11mo 11dапр. 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.82%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo | 9mo 13dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.53%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| FCVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -56.78% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -9.10% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | -18.90% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -25.43% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | -33.92% | -10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -10.71% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.04% | +0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCVIX
Добавьте Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCVIX