Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX)
Информация о фонде
| ISIN | US19765J7643 |
|---|---|
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 1 мая 2002 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия NSVAX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NSVAX с FSCRX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Small Cap Value Fund II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Small Cap Value Fund II показал доход в 4.53% с начала года и 21.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Small Cap Value Fund II составила 8.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.53% | 10.00% |
| 1 месяц | 4.78% | 2.41% |
| 6 месяцев | 15.49% | 16.70% |
| 1 год | 21.03% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.67% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.13% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.17% | 4.29% | 4.83% | -4.61% | 4.53% | ||||||||
| 2023 | 7.84% | -1.05% | -5.27% | -0.44% | -3.33% | 8.11% | 5.83% | -3.98% | -5.43% | -5.23% | 8.03% | 10.27% | 14.10% |
| 2022 | -5.73% | 2.66% | 0.53% | -7.89% | 2.34% | -9.98% | 8.54% | -3.08% | -9.52% | 11.40% | 5.39% | -6.46% | -13.70% |
| 2021 | 5.23% | 9.83% | 4.11% | 3.45% | 2.56% | -0.57% | -3.45% | 2.40% | -0.35% | 6.86% | -2.62% | 3.17% | 34.27% |
| 2020 | -4.33% | -10.01% | -25.23% | 15.90% | 5.28% | 0.47% | 3.26% | 5.10% | -4.16% | 3.61% | 20.00% | 7.89% | 10.11% |
| 2019 | 11.97% | 4.63% | -2.99% | 4.36% | -8.10% | 6.30% | -0.13% | -5.65% | 3.14% | 1.59% | 2.31% | 3.10% | 20.65% |
| 2018 | 1.61% | -4.87% | 0.63% | 1.26% | 4.07% | -0.75% | 2.02% | 2.97% | -3.58% | -9.63% | 1.71% | -11.92% | -16.57% |
| 2017 | 0.67% | 1.67% | -1.59% | 0.67% | -2.65% | 2.72% | 0.70% | -1.39% | 6.51% | 0.77% | 2.73% | -0.16% | 10.84% |
| 2016 | -6.50% | 0.07% | 7.58% | 0.65% | 1.56% | -0.10% | 5.10% | 1.41% | 0.67% | -3.85% | 13.45% | 2.85% | 23.74% |
| 2015 | -2.73% | 4.04% | 2.70% | -1.53% | 1.61% | 0.27% | -0.17% | -6.21% | -2.78% | 5.53% | 2.65% | -5.46% | -2.79% |
| 2014 | -3.24% | 4.80% | 0.80% | -2.59% | 1.14% | 4.36% | -5.84% | 4.68% | -5.44% | 5.35% | -0.70% | 2.09% | 4.61% |
| 2013 | 6.67% | 2.27% | 4.45% | -1.06% | 3.88% | 0.00% | 7.65% | -3.58% | 6.17% | 2.05% | 3.96% | 2.41% | 40.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NSVAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
NSVAX (Columbia Small Cap Value Fund II)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Small Cap Value Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.16 | $1.02 | $2.73 | $0.14 | $0.56 | $1.96 | $1.70 | $0.96 | $1.93 | $1.77 | $2.13 |
Дивидендный доход | 6.63% | 6.93% | 6.46% | 13.95% | 0.83% | 3.68% | 14.97% | 9.45% | 5.37% | 12.66% | 10.10% | 11.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Small Cap Value Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $2.73 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.56 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.96 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $1.70 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.96 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.93 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.77 |
| 2013 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $2.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Small Cap Value Fund II показал максимальную просадку в 59.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Small Cap Value Fund II составляет 2.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.32% | 13 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 485 | 8 февр. 2011 г. | 901 |
| -47.76% | 22 авг. 2018 г. | 398 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 577 |
| -30.43% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 312 | 2 янв. 2013 г. | 420 |
| -27.55% | 16 мая 2002 г. | 101 | 9 окт. 2002 г. | 222 | 28 авг. 2003 г. | 323 |
| -25.79% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Small Cap Value Fund II составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.