Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX)
Информация о фонде
US16140T5092
16140T509
16 мар. 2012 г.
$1,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия CWSIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chartwell Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Chartwell Small Cap Value Fund показал доход в 0.07% с начала года и -21.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chartwell Small Cap Value Fund составила 0.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
CWSIX
0.07%
3.78%
-23.36%
-21.38%
-3.55%
0.06%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CWSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.79% | 0.07% | |||||||||||
| 2024 | -3.48% | 3.92% | 3.00% | -5.37% | 3.82% | -1.12% | 9.41% | -1.32% | 0.34% | -1.15% | 11.11% | -33.76% | -20.90% |
| 2023 | 7.27% | -0.73% | -5.50% | -3.75% | -1.45% | 8.85% | 4.55% | -3.32% | -5.58% | -5.62% | 8.13% | 8.47% | 9.76% |
| 2022 | -3.82% | 0.94% | -0.05% | -6.16% | 0.99% | -7.54% | 7.27% | -2.75% | -7.82% | 13.77% | 3.84% | -7.65% | -10.80% |
| 2021 | 0.23% | 10.17% | 6.07% | 2.98% | 1.49% | -2.16% | -2.16% | 2.31% | -2.49% | 3.81% | -3.67% | -3.61% | 12.68% |
| 2020 | -4.59% | -11.23% | -23.25% | 12.51% | 1.66% | 1.28% | 1.40% | 4.29% | -5.70% | 3.73% | 13.90% | 6.44% | -5.58% |
| 2019 | 9.46% | 3.98% | -1.99% | 4.78% | -7.28% | 6.03% | 1.05% | -4.48% | 4.98% | 1.80% | 2.68% | -0.47% | 21.15% |
| 2018 | 1.58% | -4.46% | 1.73% | 0.93% | 5.05% | -0.10% | 1.75% | 2.25% | -3.23% | -9.23% | 3.25% | -17.94% | -19.02% |
| 2017 | -1.11% | 1.02% | -0.90% | 0.32% | -2.19% | 1.96% | 0.43% | -3.15% | 7.82% | 2.45% | 4.28% | -5.85% | 4.48% |
| 2016 | -5.17% | 1.29% | 8.36% | 0.07% | 2.02% | -0.19% | 4.55% | 2.88% | -0.66% | -2.46% | 12.31% | 3.83% | 28.91% |
| 2015 | -5.00% | 4.42% | 1.43% | -3.13% | -0.76% | 1.15% | -1.07% | -5.04% | -3.02% | 6.51% | 2.34% | -5.89% | -8.57% |
| 2014 | -3.28% | 3.86% | 1.35% | -1.58% | 0.13% | 5.20% | -5.98% | 3.18% | -5.60% | 8.59% | -0.49% | 0.19% | 4.64% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CWSIX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chartwell Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.00 | $0.10 | $0.13 | $0.25 | $0.08 | $0.05 | $0.09 | $0.11 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.32% | 1.32% | 1.11% | 0.00% | 0.51% | 0.74% | 1.34% | 0.47% | 0.24% | 0.47% | 0.78% | 0.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2014 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Chartwell Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 49.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.
Текущая просадка Chartwell Small Cap Value Fund составляет 34.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.2% | 22 авг. 2018 г. | 398 | 23 мар. 2020 г. | 243 | 10 мар. 2021 г. | 641 |
| -36.73% | 26 нояб. 2024 г. | 30 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -27.86% | 8 нояб. 2021 г. | 226 | 30 сент. 2022 г. | 528 | 6 нояб. 2024 г. | 754 |
| -19.65% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 527 |
| -10.71% | 30 нояб. 2017 г. | 48 | 8 февр. 2018 г. | 80 | 5 июн. 2018 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Chartwell Small Cap Value Fund составляет 4.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.