Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund (DRSVX)
Информация о фонде
| ISIN | US92046L6508 |
|---|---|
| CUSIP | 92046L650 |
| Эмитент | Foundry |
| Дата выпуска | 31 дек. 2003 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DRSVX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund показал доход в 3.33% с начала года и 26.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund составила 7.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.33% | 6.17% |
| 1 месяц | -1.21% | -2.72% |
| 6 месяцев | 16.14% | 17.29% |
| 1 год | 26.26% | 23.80% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.21% | 11.47% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.59% | 10.41% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.76% | 3.08% | 6.12% | -3.79% | ||||||||
| 2023 | -5.08% | 5.85% | 9.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DRSVX составляет 78, что означает, что он находится в топ 22% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund(DRSVX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund (DRSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.37 | $2.37 | $2.33 | $3.57 | $0.16 | $0.73 | $1.78 | $0.81 | $0.58 | $2.40 | $2.31 | $2.52 |
Дивидендный доход | 10.76% | 11.12% | 11.47% | 15.14% | 0.77% | 3.45% | 9.93% | 3.39% | 2.55% | 13.22% | 10.66% | 10.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.57 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 |
| 2013 | $2.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 54.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 439 торговых сессий.
Текущая просадка Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund составляет 2.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.87% | 18 июл. 2007 г. | 413 | 9 мар. 2009 г. | 439 | 2 дек. 2010 г. | 852 |
| -47.46% | 22 авг. 2018 г. | 398 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 598 |
| -30.7% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 406 | 17 мая 2013 г. | 514 |
| -22.83% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 27 июл. 2016 г. | 276 |
| -19.74% | 18 янв. 2022 г. | 174 | 26 сент. 2022 г. | 46 | 30 нояб. 2022 г. | 220 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund составляет 4.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.