PortfoliosLab logo
Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31635T7735

CUSIP

31635T773

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

11 июл. 2019 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FISVX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FISVX: 0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Small Cap Value Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.02%
83.93%
FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Small Cap Value Index Fund показал доход в -11.56% с начала года и -2.19% за последние 12 месяцев.


FISVX

С начала года

-11.56%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-11.15%

1 год

-2.19%

5 лет

9.98%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FISVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.07%-3.87%-5.97%-4.15%-11.56%
2024-4.53%3.26%4.34%-6.34%4.66%-1.69%12.19%-1.88%0.04%-1.53%9.68%-8.26%8.16%
20239.61%-2.30%-7.19%-2.49%-1.97%8.00%7.55%-4.83%-5.20%-5.96%9.00%12.40%14.72%
2022-5.82%1.68%1.93%-7.74%1.93%-9.87%9.69%-4.69%-10.18%12.58%3.06%-6.57%-15.79%
20215.26%9.39%5.19%2.04%3.09%-0.60%-3.58%-4.79%-2.02%3.81%-3.40%3.70%18.45%
2020-5.37%-9.73%-24.76%12.31%2.88%2.87%2.06%5.45%-4.59%3.50%19.28%7.89%4.49%
20190.85%-5.64%5.14%2.39%2.34%3.42%8.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FISVX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FISVX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FISVX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FISVX: -0.11
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FISVX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FISVX: 0.01
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FISVX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FISVX: 1.00
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FISVX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FISVX: -0.10
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FISVX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FISVX: -0.30
^GSPC: 1.94

Fidelity Small Cap Value Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.46
FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Small Cap Value Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.43$0.43$0.50$0.42$0.41$0.30$0.12

Дивидендный доход

1.92%1.70%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Small Cap Value Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.27$0.43
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.28$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.27$0.42
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.28$0.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.18$0.30
2019$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.38%
-10.07%
FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Small Cap Value Index Fund показал максимальную просадку в 44.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Small Cap Value Index Fund составляет 19.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.66%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.217
-30.69%9 июн. 2021 г.60227 окт. 2023 г.2586 нояб. 2024 г.860
-26.5%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-9.74%15 мар. 2021 г.824 мар. 2021 г.471 июн. 2021 г.55
-8.99%31 июл. 2019 г.2027 авг. 2019 г.1011 сент. 2019 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Small Cap Value Index Fund составляет 13.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.31%
14.23%
FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund)
Benchmark (^GSPC)