Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX)
Информация о фонде
| ISIN | US00143M5397 |
|---|---|
| CUSIP | 00143M539 |
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 21 июн. 1999 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия VSCAX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VSCAX с BRSVX, VSCAX с SCETX, VSCAX с HFMDX, VSCAX с VTI, VSCAX с VVIAX, VSCAX с AVALX, VSCAX с IWM, VSCAX с SNXFX, VSCAX с VFIAX, VSCAX с VTWG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Small Cap Value Fund показал доход в 22.06% с начала года и 41.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Small Cap Value Fund составила 10.84%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 22.06% | 24.30% |
| 1 месяц | 1.68% | 4.09% |
| 6 месяцев | 7.83% | 14.29% |
| 1 год | 41.85% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 19.68% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.84% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.33% | 4.89% | 8.28% | -3.08% | 5.85% | -2.40% | 5.05% | -0.38% | 1.72% | -0.04% | 22.06% | ||
| 2023 | 8.81% | -1.59% | -6.89% | 0.12% | -3.75% | 11.69% | 6.98% | -0.35% | -3.98% | -5.87% | 8.13% | 9.87% | 22.84% |
| 2022 | -0.44% | 6.29% | 2.83% | -8.06% | 4.25% | -12.06% | 8.25% | -1.97% | -10.58% | 16.39% | 6.40% | -3.22% | 4.31% |
| 2021 | 0.38% | 14.60% | 7.03% | 6.93% | 3.69% | -3.01% | -3.58% | 0.20% | 1.53% | 3.89% | -4.68% | 6.00% | 36.34% |
| 2020 | -6.28% | -11.91% | -32.88% | 21.16% | 6.76% | 3.31% | 3.49% | 7.20% | -4.33% | 6.84% | 21.20% | 8.91% | 10.81% |
| 2019 | 18.15% | 4.41% | -3.13% | 6.02% | -12.77% | 11.14% | -1.32% | -6.38% | 5.70% | 0.82% | 4.76% | 4.21% | 32.02% |
| 2018 | 4.75% | -5.99% | -1.12% | 0.38% | 2.32% | -1.37% | 1.76% | 0.79% | -2.82% | -11.75% | 1.76% | -15.78% | -25.64% |
| 2017 | 3.58% | 2.27% | -1.11% | -0.87% | -4.63% | 5.83% | 2.45% | -3.13% | 7.04% | 1.49% | 4.11% | 0.46% | 18.17% |
| 2016 | -12.03% | 1.06% | 11.86% | 1.12% | -0.99% | -5.30% | 7.83% | 1.59% | 2.40% | -4.28% | 13.17% | 3.23% | 18.27% |
| 2015 | -5.60% | 9.98% | 1.13% | -1.41% | 0.88% | 0.05% | -4.87% | -4.25% | -5.62% | 6.52% | 2.08% | -15.91% | -17.88% |
| 2014 | -2.82% | 6.37% | 0.89% | 0.71% | -0.13% | 3.39% | -5.36% | 4.54% | -6.11% | 0.92% | 1.36% | 3.71% | 6.87% |
| 2013 | 7.40% | 3.59% | 3.96% | -2.06% | 6.37% | -0.66% | 8.53% | -4.19% | 4.37% | 2.96% | 3.15% | 4.61% | 44.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VSCAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.76 | $3.10 | $0.05 | $0.36 | $3.17 | $3.16 | $0.35 | $0.01 | $3.37 | $1.83 |
Дивидендный доход | 4.04% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.88% | 0.06% | 17.13% | 8.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | $3.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | $3.17 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.16 | $3.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | $3.37 |
| 2013 | $1.83 | $1.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 61.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco Small Cap Value Fund составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.59% | 15 дек. 2006 г. | 557 | 9 мар. 2009 г. | 541 | 29 апр. 2011 г. | 1098 |
| -57.77% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 727 |
| -37.38% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 410 | 27 сент. 2017 г. | 571 |
| -33.06% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -31.23% | 16 мая 2002 г. | 101 | 9 окт. 2002 г. | 276 | 13 нояб. 2003 г. | 377 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Small Cap Value Fund составляет 4.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.