Dean Small Cap Value Fund (DASCX)
Информация о фонде
| ISIN | US90470K3133 |
|---|---|
| CUSIP | 90470K313 |
| Эмитент | Dean Fund |
| Дата выпуска | 28 мая 1997 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DASCX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DASCX с ANCIX, DASCX с DFSVX, DASCX с VBR, DASCX с IWM
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dean Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dean Small Cap Value Fund показал доход в 10.30% с начала года и 18.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dean Small Cap Value Fund составила 3.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.30% | 25.48% |
| 1 месяц | 4.42% | 2.14% |
| 6 месяцев | 11.86% | 12.76% |
| 1 год | 18.01% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.60% | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.11% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DASCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.33% | -0.89% | 2.69% | -3.54% | 2.71% | -2.37% | 11.72% | -1.26% | 1.18% | -3.08% | 10.30% | ||
| 2023 | 5.41% | -1.85% | -1.73% | -2.98% | -2.85% | 3.67% | 3.49% | -4.32% | -3.91% | -3.38% | 3.91% | 8.27% | 2.76% |
| 2022 | -3.48% | 0.17% | 2.03% | -3.81% | 3.61% | -3.49% | 6.31% | -2.86% | -7.50% | 9.78% | 5.90% | -3.45% | 1.75% |
| 2021 | 0.92% | 9.96% | 8.23% | 1.18% | 3.90% | -2.41% | -0.06% | 1.61% | -1.87% | 3.40% | -2.23% | 5.90% | 31.48% |
| 2020 | -6.51% | -10.48% | -24.30% | 11.89% | 2.90% | 2.72% | 2.10% | 5.28% | -4.51% | 4.72% | 14.03% | 6.99% | -1.73% |
| 2019 | 11.85% | 3.77% | -2.74% | 3.52% | -10.07% | 7.27% | 0.42% | -5.62% | 5.36% | -0.57% | 3.55% | 1.52% | 17.67% |
| 2018 | 1.74% | -4.35% | 0.90% | -0.55% | 3.09% | 1.00% | 0.99% | 1.24% | -2.32% | -7.67% | 4.01% | -12.21% | -14.39% |
| 2017 | -0.82% | 0.59% | 0.47% | 0.47% | -2.28% | 1.55% | -0.77% | -3.50% | 6.70% | -0.52% | 3.82% | -16.35% | -11.78% |
| 2016 | -4.50% | 0.39% | 10.24% | 1.54% | 1.72% | -1.96% | 5.45% | 2.03% | -1.03% | -1.17% | 11.80% | 0.69% | 26.78% |
| 2015 | -5.25% | 6.08% | 1.22% | -1.02% | -0.51% | 1.03% | -2.75% | -4.08% | -2.40% | 4.78% | 1.95% | -10.61% | -12.01% |
| 2014 | -4.41% | 3.49% | 1.59% | -1.69% | 0.89% | 4.74% | -5.07% | 4.70% | -4.79% | 7.14% | -1.25% | -6.47% | -2.23% |
| 2013 | 6.41% | 1.48% | 3.85% | -0.00% | 4.15% | 0.00% | 6.12% | -2.95% | 5.53% | 2.16% | 3.53% | -1.59% | 32.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DASCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dean Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.24 | $0.18 | $0.23 | $0.19 | $0.20 | $0.12 | $0.19 | $0.04 | $0.09 | $0.00 |
Дивидендный доход | 1.59% | 1.75% | 1.28% | 0.98% | 1.61% | 1.31% | 1.58% | 0.77% | 1.09% | 0.29% | 0.58% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dean Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dean Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 75.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1187 торговых сессий.
Текущая просадка Dean Small Cap Value Fund составляет 1.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.85% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1187 | 22 нояб. 2013 г. | 1629 |
| -54.63% | 5 дек. 2017 г. | 574 | 18 мар. 2020 г. | 246 | 10 мар. 2021 г. | 820 |
| -38.82% | 6 мая 2002 г. | 109 | 9 окт. 2002 г. | 287 | 1 дек. 2003 г. | 396 |
| -36.54% | 23 апр. 1998 г. | 516 | 17 апр. 2000 г. | 474 | 14 мар. 2002 г. | 990 |
| -28.05% | 13 нояб. 2014 г. | 313 | 11 февр. 2016 г. | 197 | 21 нояб. 2016 г. | 510 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dean Small Cap Value Fund составляет 7.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.