PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Список лучших фондов в категории Mid Cap Value Equities

Документация

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Mid Cap Value Equities.

Количество фондов
115
Ср. комиссия
0.93%
Ср. доходность
7.13%
Ср. доходность за 1 год
23.16%
Медианная оценка доходности на риск
56 / 100
Список лучших фондов в категории Mid Cap Value Equities

115 результатов

ТикерFull NameКатегорияДата созданияКомиссияДоход с начала годаДоход за 10 лет (в годовом исчислении)Дивидендный доход

Ранг риск-доходности

Макс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A ClassMid Cap Value Equities31 мар. 2004 г.1.22%
14.20%
8.92%
12.64%
50
ACMVX
American Century Mid Cap Value FundMid Cap Value Equities31 мар. 2004 г.0.97%
14.41%
9.20%
12.82%
52
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6Mid Cap Value Equities26 июл. 2013 г.0.63%
14.57%
9.67%
13.13%
54
ARFFX
Ariel Focus FundMid Cap Value Equities30 июн. 2005 г.1.00%
13.10%
10.44%
11.21%
82
ARGFX
Ariel FundMid Cap Value Equities6 нояб. 1986 г.1.00%
12.78%
10.48%
10.46%
41
ARTQX
Artisan Mid Cap Value FundMid Cap Value Equities28 мар. 2001 г.1.21%
7.91%
7.34%
6.72%
13
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value FundMid Cap Value Equities27 апр. 2015 г.0.41%
16.71%
9.24%
0.00%
11
BERCX
Chartwell Mid Cap Value FundMid Cap Value Equities1 мая 2002 г.0.90%
12.12%
8.58%
11.34%
31
CAAPX
Ariel Appreciation FundMid Cap Value Equities1 дек. 1989 г.1.12%
15.66%
8.93%
11.12%
48
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value FundMid Cap Value Equities19 сент. 1994 г.1.10%
4.33%
8.33%
0.00%
2
CIMDX
Clarkston Founders FundMid Cap Value Equities31 янв. 2017 г.0.95%
4.10%
—3.12%
10
CISMX
Clarkston Partners FundMid Cap Value Equities15 сент. 2015 г.1.00%
10.47%
6.96%
4.21%
12
CLFFX
Clifford Capital Partners FundMid Cap Value Equities30 янв. 2014 г.1.15%
16.37%
11.24%
1.11%
72
DALCX
Dean Mid Cap Value FundMid Cap Value Equities28 мая 1997 г.0.85%
15.61%
10.68%
5.34%
49
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity FundMid Cap Value Equities30 дек. 2005 г.0.28%
14.44%
12.10%
1.08%
78
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap FundMid Cap Value Equities30 дек. 2005 г.1.21%
8.66%
7.41%
5.65%
19
DHPAX
Diamond Hill Mid Cap FundMid Cap Value Equities31 дек. 2013 г.1.07%
7.26%
8.10%
16.85%
24
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select FundMid Cap Value Equities30 дек. 2005 г.1.16%
8.02%
13.09%
7.59%
33
FASEX
Nuveen Mid Cap Value FundMid Cap Value Equities22 дек. 1987 г.1.16%
20.79%
11.10%
12.15%
82
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class IMid Cap Value Equities3 июл. 1995 г.0.88%
28.61%
11.50%
7.02%
88

Строк на странице

1–20 of 115

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка графика...

Лучшие Mid Cap Value Equities Фонды по доходности на риск

Лучшие Mid Cap Value Equities Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: HAMVX (94) и NAMAX (90). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
ИнструментНазваниеДоходность на рискAUMДата запуска
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
94
—март 2002 г.
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund
90
—нояб. 2001 г.
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund
90
—авг. 1998 г.
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I
88
—июль 1995 г.
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund
88
—май 2017 г.

Лучшие Mid Cap Value Equities Фонды за последние 5 лет

Лучший Mid Cap Value Equities Фонды - FCMVX (26.88%). В линии Mid Cap Value Equities Фонды средняя доходность за 1 год составляет 23.16% и средняя доходность за 5 лет составляет 10.45%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
ИнструментНазваниеДоходность за 5 летAUMДата запуска
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund
26.88%
—май 2017 г.
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y
19.17%
—март 2005 г.
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
18.87%
—июнь 2001 г.
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
18.29%
—янв. 1997 г.
FDVLX
Fidelity Value Fund
16.76%
—дек. 1978 г.

Наименьшая комиссия у Mid Cap Value Equities Фонды

Лучший Mid Cap Value Equities Фонды - FIMVX (0.05%). С средней комиссией 0.93%, Mid Cap Value Equities Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
ИнструментНазваниеКомиссияAUMДата запуска
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund0.05%—июль 2019 г.
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares0.07%36.60Bсент. 2011 г.
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut...0.08%—нояб. 2010 г.
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund0.09%—июль 2011 г.
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund0.19%—авг. 2006 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Mid Cap Value Equities Фонды

Лучший Mid Cap Value Equities Фонды - JEMUX (18.86%). В линии Mid Cap Value Equities Фонды средняя дивидендная доходность составляет 7.13%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
ИнструментНазваниеДивидендный доходAUMДата запуска
JEMUX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Tr...18.86%—апр. 2005 г.
JMVYX
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R618.84%—нояб. 1997 г.
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund18.72%—нояб. 1997 г.
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund18.02%—окт. 1997 г.
DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund16.85%—дек. 2013 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 ФондыDiversified Portfolio · 558 ФондыMunicipal Bonds · 501 ФондыForeign Large Cap Equities · 447 ФондыLarge Cap Growth Equities · 428 ФондыLarge Cap Blend Equities · 416 ФондыLarge Cap Value Equities · 332 ФондыGlobal Equities · 260 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыSmall Cap Growth Equities · 174 ФондыEmerging Markets Diversified · 173 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 139 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 135 ФондыMid Cap Blend Equities · 131 ФондыSmall Cap Value Equities · 130 ФондыREIT · 114 ФондыIntermediate Core Bond · 110 ФондыMultisector Bonds · 105 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 99 ФондыTotal Bond Market · 95 ФондыEnergy Equities · 89 ФондыGlobal Allocation · 86 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTactical Allocation · 82 ФондыTechnology Equities · 80 ФондыNontraditional Bonds · 76 ФондыGlobal Bonds · 75 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
FLPSX vs. FSMDXFLPSX vs. SPYFLPSX vs. FLKSXFLPSX vs. FMCSXFLPSX vs. POAGXVMVAX vs. VMGMXVMVAX vs. VOEVMVAX vs. VIGAXVMVAX vs. VEMPXVMVAX vs. DFFVXVASVX vs. VEXAXVASVX vs. VTSAXVASVX vs. MOATVASVX vs. VEVFXVASVX vs. IVVTRMCX vs. RPMGXTRMCX vs. FSMDXTRMCX vs. PRWAXTRMCX vs. PRDMXTRMCX vs. VWNDXFDVLX vs. FXAIXFDVLX vs. FMCSXFDVLX vs. SPYFDVLX vs. FDGRXFDVLX vs. FDMLXFIMVX vs. FSMDXFIMVX vs. FMDGXFIMVX vs. IWSFIMVX vs. FISVXFIMVX vs. FXAIXVVOAX vs. OPPAXVVOAX vs. SPYVVOAX vs. SCHDVVOAX vs. BAVVOAX vs. AADAXFSMVX vs. FMDEFSMVX vs. FXAIXFSMVX vs. SMVLXFSMVX vs. IDIVXFSMVX vs. FDMLXFSLSX vs. SCHXFSLSX vs. DODGXFSLSX vs. XMMOFSLSX vs. VTIFSLSX vs. FSKAXJVMIX vs. FSMDXJVMIX vs. WFMIXJVMIX vs. VIMAXJVMIX vs. MVCAXJVMIX vs. FSMAX