Список лучших фондов в категории Mid Cap Value Equities

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Mid Cap Value Equities.

Количество фондов: 115
Ср. комиссия: 0.93%
Ср. доходность: 7.40%
Ср. доходность за 1 год: 25.26%
Медианная оценка доходности на риск: 43 / 100

115 результатов

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
ACLAX	American Century Mid Cap Value Fund A Class	Mid Cap Value Equities	31 мар. 2004 г.	1.22%	9.08%	8.68%	12.99%	30
ACMVX	American Century Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	31 мар. 2004 г.	0.97%	9.23%	8.96%	13.17%	31
AMDVX	American Century Mid Cap Value R6	Mid Cap Value Equities	26 июл. 2013 г.	0.63%	9.36%	9.42%	13.49%	32
ARFFX	Ariel Focus Fund	Mid Cap Value Equities	30 июн. 2005 г.	1.00%	11.61%	10.51%	11.36%	86
ARGFX	Ariel Fund	Mid Cap Value Equities	6 нояб. 1986 г.	1.00%	5.71%	9.76%	11.16%	34
ARTQX	Artisan Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	28 мар. 2001 г.	1.21%	1.69%	6.88%	7.13%	7
BBVSX	Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	27 апр. 2015 г.	0.41%	13.04%	9.05%	0.00%	10
BERCX	Chartwell Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	1 мая 2002 г.	0.90%	10.20%	8.75%	11.54%	29
CAAPX	Ariel Appreciation Fund	Mid Cap Value Equities	1 дек. 1989 г.	1.12%	10.86%	8.52%	11.60%	46
CHTTX	AMG River Road Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	19 сент. 1994 г.	1.10%	-0.10%	8.13%	0.00%	2
CIMDX	Clarkston Founders Fund	Mid Cap Value Equities	31 янв. 2017 г.	0.95%	-4.16%	—	3.38%	4
CISMX	Clarkston Partners Fund	Mid Cap Value Equities	15 сент. 2015 г.	1.00%	0.00%	5.96%	4.65%	3
CLFFX	Clifford Capital Partners Fund	Mid Cap Value Equities	30 янв. 2014 г.	1.15%	10.44%	10.85%	1.17%	50
DALCX	Dean Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	28 мая 1997 г.	0.85%	12.70%	10.62%	5.47%	33
DFVEX	DFA U.S. Vector Equity Fund	Mid Cap Value Equities	30 дек. 2005 г.	0.28%	12.30%	12.12%	1.07%	74
DHMAX	Diamond Hill Small-Mid Cap Fund	Mid Cap Value Equities	30 дек. 2005 г.	1.21%	3.12%	6.90%	5.95%	15
DHPAX	Diamond Hill Mid Cap Fund	Mid Cap Value Equities	31 дек. 2013 г.	1.07%	2.07%	7.67%	17.71%	15
DHTAX	Diamond Hill All Cap Select Fund	Mid Cap Value Equities	30 дек. 2005 г.	1.16%	2.53%	12.43%	8.00%	23
FASEX	Nuveen Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	22 дек. 1987 г.	1.16%	17.87%	10.95%	12.45%	72
FASOX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I	Mid Cap Value Equities	3 июл. 1995 г.	0.88%	22.04%	11.04%	7.40%	78

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие Mid Cap Value Equities Фонды по доходности на риск

Лучшие Mid Cap Value Equities Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: SMVTX (89) и UMCVX (87). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	89	—	нояб. 2001 г.
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	87	—	янв. 1997 г.
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	87	—	март 2005 г.
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	87	—	июнь 2001 г.
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	87	—	март 2002 г.

Лучшие Mid Cap Value Equities Фонды за последние 5 лет

Лучший Mid Cap Value Equities Фонды - FCMVX (24.30%). В линии Mid Cap Value Equities Фонды средняя доходность за 1 год составляет 25.26% и средняя доходность за 5 лет составляет 8.54%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
FCMVX	Fidelity Mid Cap Value K6 Fund	24.30%	—	май 2017 г.
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	18.85%	—	март 2005 г.
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	18.56%	—	июнь 2001 г.
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	18.08%	—	янв. 1997 г.
FDVLX	Fidelity Value Fund	14.02%	—	дек. 1978 г.

Наименьшая комиссия у Mid Cap Value Equities Фонды

Лучший Mid Cap Value Equities Фонды - FIMVX (0.05%). С средней комиссией 0.93%, Mid Cap Value Equities Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIMVX	Fidelity Mid Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	36.70B	сент. 2011 г.
VMFVX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut...	0.08%	—	нояб. 2010 г.
MYISX	Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund	0.09%	—	июль 2011 г.
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	0.19%	—	авг. 2006 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Mid Cap Value Equities Фонды

Лучший Mid Cap Value Equities Фонды - JMVYX (19.70%). В линии Mid Cap Value Equities Фонды средняя дивидендная доходность составляет 7.40%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
JMVYX	JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6	19.70%	—	нояб. 1997 г.
JEMUX	John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Tr...	19.61%	—	апр. 2005 г.
FLMVX	JPMorgan Mid Cap Value Fund	19.57%	—	нояб. 1997 г.
TGVOX	TCW Relative Value Mid Cap Fund	18.20%	—	окт. 1997 г.
DHPAX	Diamond Hill Mid Cap Fund	17.71%	—	дек. 2013 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 Фонды Diversified Portfolio · 554 Фонды Municipal Bonds · 504 Фонды Foreign Large Cap Equities · 447 Фонды Large Cap Growth Equities · 431 Фонды Large Cap Blend Equities · 412 Фонды Large Cap Value Equities · 337 Фонды Global Equities · 261 Фонды High Yield Bonds · 208 Фонды Small Cap Blend Equities · 178 Фонды Small Cap Growth Equities · 174 Фонды Emerging Markets Diversified · 173 Фонды Mid Cap Growth Equities · 168 Фонды Short-Term Bond · 139 Фонды Intermediate Core-Plus Bond · 134 Фонды Mid Cap Blend Equities · 132 Фонды Small Cap Value Equities · 131 Фонды REIT · 115 Фонды Intermediate Core Bond · 107 Фонды Total Bond Market · 104 Фонды Multisector Bonds · 103 Фонды Foreign Small & Mid Cap Equities · 101 Фонды Government Bonds · 100 Фонды Energy Equities · 88 Фонды Global Allocation · 86 Фонды Emerging Markets Bonds · 83 Фонды Tactical Allocation · 81 Фонды Technology Equities · 79 Фонды Nontraditional Bonds · 75 Фонды Global Bonds · 74 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.