- ISIN
- US3163897909
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 3 нояб. 2004 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCVCX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C (FCVCX) прибавил 19.2% с начала года. Текущая цена акции FCVCX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCVCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,397.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C (FCVCX) показал доход в 19.17% с начала года и 35.06% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность FCVCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FCVCX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.82% | 3.67% | -6.48% | 13.53% | 1.30% | 1.95% | 19.17% | ||||||
| 2025 | 4.16% | -5.13% | -4.84% | -4.03% | 4.13% | 4.36% | 0.76% | 6.47% | 0.31% | -2.30% | 4.90% | -1.15% | 6.93% |
| 2024 | -2.83% | 3.88% | 5.04% | -7.11% | 3.06% | -2.54% | 11.82% | -0.57% | -0.66% | -2.25% | 9.25% | -8.47% | 6.82% |
| 2023 | 10.12% | -1.75% | -5.98% | -1.56% | -2.82% | 7.92% | 6.68% | -3.62% | -5.22% | -5.37% | 8.15% | 11.38% | 16.65% |
| 2022 | -3.59% | 2.23% | -0.50% | -7.44% | 2.31% | -10.77% | 9.20% | -4.82% | -9.52% | 10.24% | 5.37% | -4.96% | -13.97% |
| 2021 | 3.26% | 11.83% | 5.53% | 6.09% | 2.63% | -3.35% | -1.24% | 3.18% | -0.68% | 3.75% | -4.70% | 6.53% | 36.71% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C has an annualized alpha of 3.75%, beta of 1.10, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2004.
- This fund captured 113.20% of S&P 500 Index gains but only 71.67% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.75% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.54, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.75%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 113.20%
- Участие в снижении
- 71.67%
Комиссия
Комиссия FCVCX составляет 2.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCVCX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C (FCVCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FCVCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.89 | $1.89 | $0.88 | $0.95 | $1.05 | $1.54 | $0.02 | $0.44 | $4.72 | $0.55 | $1.23 | $1.75 |
Дивидендный доход | 10.36% | 12.35% | 5.46% | 5.97% | 7.23% | 8.53% | 0.13% | 3.34% | 41.61% | 3.03% | 7.26% | 11.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $1.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $1.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C показал максимальную просадку в 58.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
Текущая просадка Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.55%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 9mo | 3y 5moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -45.31%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 6d | 2y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.19%окт. 2011 г. | 5mo 29d | 5mo 12d | 11mo 11dапр. 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.11%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.20%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| FCVCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -9.10% | -49.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -2.97% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -1.13% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCVCX
Добавьте Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCVCX