PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C (FCV...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C (FCVCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163897909

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

3 нояб. 2004 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FCVCX составляет 2.02%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C (FCVCX) показал доход в -6.02% с начала года и 0.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCVCX составила 7.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FCVCX

С начала года

-6.02%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

-12.80%

1 год

0.26%

3 года

3.22%

5 лет

14.72%

10 лет

7.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCVCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.16%-5.13%-4.84%-4.03%4.13%-6.02%
2024-2.83%3.88%5.04%-7.11%3.06%-2.54%11.82%-0.57%-0.66%-2.25%9.25%-7.21%8.29%
202310.12%-1.75%-5.98%-1.56%-2.82%7.92%6.68%-3.62%-5.22%-5.37%8.15%11.38%16.65%
2022-3.59%2.23%-0.50%-7.44%2.31%-10.77%9.20%-4.82%-9.52%10.24%5.37%-4.96%-13.97%
20213.26%11.83%5.53%6.09%2.63%-3.35%-1.24%3.18%-0.68%3.75%-4.70%6.53%36.71%
2020-3.20%-9.21%-22.98%10.81%3.05%2.56%3.46%4.83%-3.63%2.76%19.87%7.76%9.98%
20198.63%3.65%-1.88%4.39%-8.10%5.90%1.41%-4.80%4.72%1.35%1.25%2.74%19.64%
20181.42%-4.27%1.35%-0.17%2.06%-0.49%1.59%2.70%-2.47%-8.25%1.54%-11.22%-16.02%
20170.12%0.24%-0.53%1.12%-1.64%2.85%0.40%-1.84%4.05%2.47%4.54%-0.96%11.11%
2016-4.19%2.19%5.76%1.20%1.63%-1.85%3.57%0.67%-0.34%-1.81%9.19%2.97%19.91%
2015-3.04%4.37%0.68%-1.24%0.40%0.68%0.34%-3.31%-2.17%5.58%1.49%-5.00%-1.72%
2014-5.17%3.54%1.79%-1.81%1.25%3.92%-6.04%4.56%-5.16%6.27%1.65%2.91%6.95%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCVCX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FCVCX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCVCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C (FCVCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.06
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.10$1.10$0.95$1.05$1.54$0.02$0.44$4.72$0.55$1.23$1.75$2.23

Дивидендный доход

7.28%6.84%5.97%7.23%8.53%0.13%3.34%41.61%3.03%7.26%11.44%12.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.22$1.10
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.20$0.95
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.02$1.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.68$1.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.18$0.44
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.69$0.00$0.00$1.03$4.72
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.23$0.55
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.16$1.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.25$1.75
2014$1.96$0.00$0.00$0.27$2.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C показал максимальную просадку в 57.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class C составляет 13.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.87%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.28423 апр. 2010 г.699
-45.31%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.564
-27.69%7 апр. 2011 г.1243 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.235
-24.2%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.3597 мар. 2024 г.585
-24.08%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...