- ISIN
- US3163892959
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) прибавил 18.5% с начала года. Текущая цена акции FIKNX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIKNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,463.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) показал доход в 18.54% с начала года и 34.71% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность FIKNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FIKNX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.90% | 3.76% | -6.34% | 13.58% | 1.38% | 0.98% | 18.54% | ||||||
| 2025 | 4.22% | -4.99% | -4.76% | -3.95% | 4.23% | 4.47% | 0.90% | 6.51% | 0.44% | -2.22% | 5.04% | -1.06% | 8.18% |
| 2024 | -2.73% | 4.00% | 5.14% | -7.03% | 3.12% | -2.43% | 11.93% | -0.45% | -0.62% | -2.12% | 9.34% | -8.40% | 8.00% |
| 2023 | 10.19% | -1.69% | -5.87% | -1.44% | -2.69% | 8.00% | 6.77% | -3.54% | -5.11% | -5.29% | 8.23% | 11.49% | 17.97% |
| 2022 | -3.52% | 2.35% | -0.42% | -7.34% | 2.44% | -10.66% | 9.27% | -4.72% | -9.51% | 10.34% | 5.48% | -4.82% | -12.98% |
| 2021 | 3.31% | 11.94% | 5.67% | 6.14% | 2.78% | -3.28% | -1.14% | 3.29% | -0.59% | 3.87% | -4.63% | 6.66% | 38.27% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z has an annualized alpha of -1.49%, beta of 1.04, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2018.
- This fund participated in 112.23% of S&P 500 Index downside but only 103.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.49%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 103.95%
- Участие в снижении
- 112.23%
Комиссия
Комиссия FIKNX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIKNX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIKNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.98 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 13.78 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.05 | $2.05 | $0.98 | $1.05 | $1.05 | $1.74 | $0.10 | $0.56 | $1.11 |
Дивидендный доход | 8.64% | 10.24% | 4.82% | 5.32% | 5.92% | 8.07% | 0.58% | 3.65% | 8.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z показал максимальную просадку в 44.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.09%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 28d | 10mo 4dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.87%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 7mo 29d | 1y 7dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.47%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.93%дек. 2018 г. | 1mo 15d | 4mo 6d | 5mo 21dнояб. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.93%июль 2021 г. | 1mo 10d | 2mo 27d | 4mo 7dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| FIKNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.09% | -56.78% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -9.10% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -18.90% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -25.43% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.33% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -10.72% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.97% | +0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIKNX
Добавьте Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIKNX