- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 31 авг. 2006 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) прибавил 17.0% с начала года. Текущая цена акции VVSCX — $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) показал доход в 17.01% с начала года и 40.89% за последние 12 месяцев.
VALIC Company I Small Cap Value Fund
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 17.01%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VVSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VVSCX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 6 мар. 2025 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.83% | 2.32% | -5.41% | 9.75% | 2.42% | 0.68% | 17.01% | ||||||
| 2025 | 2.58% | -3.66% | -12.91% | -3.91% | 3.50% | 5.03% | 1.39% | 7.38% | 1.52% | 0.94% | 3.90% | 0.08% | 4.30% |
| 2024 | -2.38% | 3.79% | 4.23% | -5.66% | 3.68% | -1.65% | 10.92% | -1.89% | -0.08% | -1.55% | 9.18% | -8.12% | 9.10% |
| 2023 | 9.38% | -1.87% | -7.89% | -1.69% | -1.90% | 7.28% | 6.97% | -4.82% | -5.42% | -5.83% | 9.38% | 10.95% | 12.56% |
| 2022 | -5.62% | 1.66% | 1.28% | -7.07% | 2.03% | -10.12% | 9.94% | -2.77% | -9.61% | 11.73% | 3.35% | -6.63% | -13.72% |
| 2021 | -2.83% | -3.37% | 2.68% | -1.63% | 4.31% | -3.05% | 4.99% | 0.69% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I Small Cap Value Fund has an annualized alpha of -5.97%, beta of 1.03, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 2021.
- This fund participated in 118.23% of S&P 500 Index downside but only 89.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -5.97% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.64, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -5.97%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 89.52%
- Участие в снижении
- 118.23%
Комиссия
Комиссия VVSCX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VVSCX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VVSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 2.93 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 13.52 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.20 | $0.00 | $0.45 | $2.02 | $1.22 |
Дивидендный доход | 16.67% | 0.00% | 3.55% | 16.57% | 9.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.02 |
| 2022 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 31.33%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.
Текущая просадка VALIC Company I Small Cap Value Fund составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -31.33%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 9d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.69%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 8mo 22d | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.70%июль 2021 г. | 1mo 3d | 3mo 8d | 4mo 11dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.87%март 2026 г. | 21d | 28d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.84%авг. 2024 г. | 9d | 2mo 10d | 2mo 19dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| VVSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.33% | -56.78% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -9.10% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.33% | -18.90% | -12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.74% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -10.72% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.97% | +0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VVSCX
Добавьте VALIC Company I Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VVSCX