VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX)
Информация о фонде
31 авг. 2006 г.
$0
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия VVSCX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VALIC Company I Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
VALIC Company I Small Cap Value Fund показал доход в -18.65% с начала года и -10.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VALIC Company I Small Cap Value Fund составила -4.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.65%.
VVSCX
-18.65%
-9.08%
-21.06%
-10.22%
6.39%
-4.77%
^GSPC (Бенчмарк)
-10.18%
-6.71%
-9.92%
6.35%
13.40%
9.65%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VVSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.58% | -3.66% | -11.31% | -7.18% | -18.65% | ||||||||
| 2024 | -2.39% | 3.79% | 2.15% | -5.66% | 2.66% | -0.67% | 10.93% | -1.89% | -0.08% | -1.55% | 9.18% | -8.12% | 6.92% |
| 2023 | 9.38% | -1.87% | -20.80% | -1.69% | -1.90% | 7.28% | 6.97% | -4.82% | -5.42% | -5.83% | 9.38% | 10.95% | -3.20% |
| 2022 | -5.62% | 1.66% | -6.53% | -7.07% | 2.03% | -10.12% | 9.94% | -2.77% | -9.61% | 11.73% | 3.35% | -6.63% | -20.37% |
| 2021 | 3.71% | 11.76% | 5.26% | 2.63% | 3.19% | -0.84% | -3.37% | 2.68% | -1.63% | 4.31% | -3.05% | 4.99% | 32.79% |
| 2020 | -5.95% | -9.40% | -25.12% | 13.73% | 3.07% | -1.77% | 1.69% | 5.20% | -4.63% | 4.19% | 18.94% | 7.92% | 0.25% |
| 2019 | 11.15% | 4.03% | -3.52% | 3.79% | -9.21% | -12.15% | 0.18% | -5.37% | 4.46% | 2.49% | 2.52% | 2.46% | -1.55% |
| 2018 | 1.91% | -5.06% | 0.92% | 1.43% | 5.72% | -7.48% | 0.85% | 2.54% | -3.43% | -9.34% | 1.16% | -11.84% | -21.77% |
| 2017 | -1.79% | 0.97% | -0.97% | 0.65% | -8.00% | 3.23% | 1.22% | -2.82% | 6.70% | 0.52% | 2.38% | -1.13% | 0.26% |
| 2016 | -7.01% | 0.54% | 9.35% | 1.55% | -11.55% | -0.47% | 4.90% | 2.26% | 0.29% | -3.09% | 13.95% | 4.26% | 13.22% |
| 2015 | -4.35% | 5.54% | 1.81% | -1.37% | -12.36% | 0.33% | -3.30% | -4.37% | -3.71% | 6.00% | 2.94% | -5.98% | -18.59% |
| 2014 | -3.86% | 4.42% | 0.71% | -2.24% | -10.27% | 4.85% | -5.52% | 4.52% | -6.43% | 5.46% | 0.55% | 2.91% | -6.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VVSCX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.21 | $0.13 | $0.07 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.15% | 1.65% | 1.04% | 0.56% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2021 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VALIC Company I Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 65.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1150 торговых сессий.
Текущая просадка VALIC Company I Small Cap Value Fund составляет 42.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.72% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 1150 | 1 окт. 2013 г. | 1594 |
| -64.08% | 3 апр. 2014 г. | 1503 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -35.12% | 17 апр. 2002 г. | 123 | 9 окт. 2002 г. | 286 | 26 нояб. 2003 г. | 409 |
| -22.43% | 15 сент. 2000 г. | 253 | 21 сент. 2001 г. | 121 | 18 мар. 2002 г. | 374 |
| -16.06% | 7 янв. 1999 г. | 52 | 23 мар. 1999 г. | 356 | 17 авг. 2000 г. | 408 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VALIC Company I Small Cap Value Fund составляет 13.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.