- Эмитент
- Allspring
- Дата выпуска
- 31 окт. 2014 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESPRX
Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 (ESPRX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции ESPRX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESPRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,193.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 (ESPRX) показал доход в 9.59% с начала года и 16.83% за последние 12 месяцев.
Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 8.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ESPRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ESPRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.89% | 1.49% | -6.97% | 9.21% | -0.08% | 0.46% | 9.59% | ||||||
| 2025 | 1.07% | -2.88% | -4.51% | -5.38% | 2.63% | 2.27% | 1.79% | 5.82% | -4.31% | -3.00% | 3.68% | 0.84% | -2.70% |
| 2024 | -2.42% | 4.72% | 4.98% | -5.67% | 3.62% | -3.49% | 8.91% | -1.80% | 0.02% | -2.26% | 9.23% | -7.50% | 6.89% |
| 2023 | 9.94% | -1.00% | -5.20% | -1.75% | -2.44% | 9.70% | 4.59% | -2.41% | -4.32% | -4.89% | 6.87% | 10.62% | 19.15% |
| 2022 | -4.76% | 1.15% | -0.38% | -5.50% | 1.66% | -8.41% | 7.28% | -3.76% | -11.30% | 11.20% | 5.66% | -4.90% | -13.57% |
| 2021 | 3.19% | 9.82% | 5.48% | 2.96% | 2.05% | -1.82% | -2.63% | 2.86% | -2.89% | 3.96% | -2.82% | 5.76% | 28.16% |
Метрики бенчмарка
Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 has an annualized alpha of -7.13%, beta of 0.96, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund participated in 81.83% of S&P 500 Index downside but only 60.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.13%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 60.89%
- Участие в снижении
- 81.83%
Комиссия
Комиссия ESPRX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESPRX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 (ESPRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESPRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.04 | $3.04 | $4.11 | $1.02 | $2.32 | $2.88 | $0.26 | $1.09 | $2.37 | $2.03 | $0.87 | $0.75 |
Дивидендный доход | 7.67% | 8.40% | 10.20% | 2.46% | 6.54% | 6.59% | 0.73% | 3.03% | 8.25% | 5.68% | 2.57% | 2.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.04 | $3.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.11 | $4.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $2.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $2.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 показал максимальную просадку в 43.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 составляет 2.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.24%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 27d | 10mo 29dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.46%сент. 2022 г. | 9mo 24d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.68%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.56%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 21d | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.57%янв. 2016 г. | 6mo 29d | 4mo 19d | 11mo 18dиюнь 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| ESPRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.24% | -9.10% | -34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -2.97% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -1.13% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ESPRX
Добавьте Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESPRX