- ISIN
- US2460971094
- CUSIP
- 246097109
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 24 июн. 1987 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) прибавил 20.2% с начала года. Текущая цена акции DEVLX — $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DEVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,548.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) показал доход в 20.16% с начала года и 27.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DEVLX составила 9.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Delaware Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 13.11%
- С начала года
- 20.16%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 9.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DEVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DEVLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 23 дек. 1987 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 30 окт. 1987 г. с доходностью -25.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.35% | 3.63% | -4.25% | 9.40% | -0.64% | 5.96% | -1.14% | 20.16% | |||||
| 2025 | 4.35% | -4.54% | -4.93% | -3.69% | 5.31% | 3.72% | 0.69% | 5.20% | -0.85% | -1.11% | 3.48% | 0.56% | 7.66% |
| 2024 | -2.69% | 3.17% | 5.68% | -5.17% | 5.07% | -2.44% | 9.24% | -1.24% | 0.10% | -0.66% | 9.47% | -8.46% | 10.87% |
| 2023 | 8.81% | -2.02% | -7.85% | -2.70% | -2.71% | 9.59% | 5.71% | -4.07% | -5.28% | -5.18% | 7.04% | 9.92% | 9.22% |
| 2022 | -4.00% | 2.56% | -1.78% | -6.94% | 3.53% | -11.05% | 8.77% | -3.67% | -9.80% | 13.22% | 5.20% | -6.18% | -12.46% |
| 2021 | 1.26% | 12.01% | 5.71% | 4.31% | 2.27% | -3.06% | -1.58% | 1.91% | -1.78% | 4.36% | -0.91% | 5.96% | 33.85% |
Метрики бенчмарка
Delaware Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 3.81%, beta of 0.86, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 1987.
- This fund captured 102.35% of S&P 500 Index gains but only 92.34% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.81% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.62, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.81%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 102.35%
- Участие в снижении
- 92.34%
Комиссия
Комиссия DEVLX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DEVLX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.24 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 9.71 | +0.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.41 | $8.41 | $8.16 | $4.91 | $2.81 | $3.39 | $0.82 | $2.62 | $4.38 | $0.88 | $0.31 | $3.22 |
Дивидендный доход | 11.45% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.41 | $8.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.16 | $8.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.91 | $4.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.81 | $2.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.39 | $3.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Delaware Small Cap Value Fund составляет 1.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.08%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 9mo | 3y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-46.48%март 2020 г. | 2mo 6d | 9mo 19d | 11mo 25dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-32.61%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 2y 4mo | 2y 9moапр. 1998 г. - февр. 2001 г. | — |
-30.18%окт. 2002 г. | 5mo 6d | 10mo 24d | 1y 3moмай 2002 г. - авг. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-29.06%нояб. 1987 г. | 1mo 1d | 1y 1mo | 1y 2moокт. 1987 г. - дек. 1988 г. | Black Monday1987 |
Показатели просадок
| DEVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -56.78% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -9.10% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -18.90% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -25.43% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -33.92% | -12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -10.70% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.09% | +0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DEVLX
Добавьте Delaware Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DEVLX