Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX)
Информация о фонде
| ISIN | US2460971094 |
|---|---|
| CUSIP | 246097109 |
| Эмитент | Delaware Funds |
| Дата выпуска | 24 июн. 1987 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DEVLX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DEVLX с FCDAX, DEVLX с BSCMX, DEVLX с TCMSX, DEVLX с PSLAX, DEVLX с PMJIX, DEVLX с VBR
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Small Cap Value Fund показал доход в 18.42% с начала года и 24.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Small Cap Value Fund составила 4.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 18.42% | 25.48% |
| 1 месяц | 5.60% | 2.14% |
| 6 месяцев | 10.67% | 12.76% |
| 1 год | 24.51% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.76% | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.28% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.69% | 3.17% | 5.68% | -5.17% | 5.07% | -2.44% | 9.24% | -1.24% | 0.10% | -0.66% | 18.42% | ||
| 2023 | 8.81% | -2.02% | -7.85% | -2.70% | -2.71% | 9.59% | 5.71% | -4.07% | -5.28% | -5.18% | 7.04% | 4.96% | 4.29% |
| 2022 | -4.00% | 2.56% | -1.78% | -6.94% | 3.53% | -11.05% | 8.77% | -3.67% | -9.80% | 13.22% | 5.20% | -9.44% | -15.50% |
| 2021 | 1.26% | 12.01% | 5.71% | 4.31% | 2.27% | -3.06% | -1.58% | 1.91% | -1.78% | 4.36% | -0.91% | 1.67% | 28.43% |
| 2020 | -4.67% | -11.28% | -24.86% | 13.32% | 2.07% | 1.72% | 2.39% | 3.47% | -5.81% | 4.17% | 17.32% | 8.06% | -1.48% |
| 2019 | 11.14% | 4.97% | -2.77% | 5.41% | -9.05% | 7.79% | 1.75% | -5.62% | 4.49% | 1.83% | 3.18% | 0.09% | 23.69% |
| 2018 | 3.09% | -6.18% | 0.27% | 0.91% | 4.09% | -0.46% | 1.62% | 1.96% | -2.73% | -10.63% | 2.64% | -18.74% | -23.83% |
| 2017 | 0.95% | 2.40% | -0.91% | 0.52% | -1.80% | 1.52% | 0.64% | -2.82% | 5.88% | 1.92% | 3.58% | -1.38% | 10.67% |
| 2016 | -6.91% | 1.59% | 9.40% | 2.34% | 2.41% | -0.82% | 3.20% | 3.38% | 0.53% | -1.68% | 11.76% | 3.38% | 31.02% |
| 2015 | -4.70% | 6.72% | 1.29% | -2.26% | 1.19% | -0.04% | -1.87% | -5.13% | -3.21% | 6.87% | 2.06% | -12.08% | -12.00% |
| 2014 | -3.28% | 4.94% | 1.37% | -1.72% | 1.19% | 4.24% | -4.27% | 4.78% | -5.57% | 3.24% | 0.22% | -4.01% | 0.35% |
| 2013 | 5.74% | 1.82% | 3.98% | -1.23% | 3.21% | -1.04% | 6.09% | -3.93% | 5.29% | 3.66% | 2.69% | 0.34% | 29.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DEVLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.83 | $0.49 | $0.28 | $0.41 | $0.58 | $0.42 | $0.27 | $0.31 | $0.32 | $0.18 | $0.06 |
Дивидендный доход | 2.37% | 2.81% | 0.77% | 0.37% | 0.68% | 0.95% | 0.84% | 0.40% | 0.52% | 0.71% | 0.34% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2013 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 63.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.
Текущая просадка Delaware Small Cap Value Fund составляет 1.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.9% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 974 | 22 янв. 2013 г. | 1416 |
| -51.66% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 231 | 22 февр. 2021 г. | 623 |
| -33.66% | 14 окт. 1997 г. | 258 | 8 окт. 1998 г. | 669 | 21 мая 2001 г. | 927 |
| -30.18% | 6 мая 2002 г. | 109 | 9 окт. 2002 г. | 249 | 7 окт. 2003 г. | 358 |
| -29.61% | 9 окт. 1989 г. | 267 | 16 окт. 1990 г. | 225 | 27 авг. 1991 г. | 492 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Small Cap Value Fund составляет 7.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.