Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) показал доход в -0.99% с начала года и 13.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCVTX составила 8.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FCVTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M: годовая альфа составляет 1.09%, бета — 1.09, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 05.11.2004.

• Этот фонд участвовал в 113.01% роста S&P 500 Index и в 107.46% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• При бете 1.09 и R² 0.78 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия FCVTX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

FCVTX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M показал максимальную просадку в 58.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M составляет 10.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.