PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCV...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163897826

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

3 нояб. 2004 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FCVTX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M

Популярные сравнения:
FCVTX с FXAIX
Популярные сравнения:
FCVTX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) показал доход в -5.29% с начала года и 3.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCVTX составила 7.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

FCVTX

С начала года

-5.29%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-12.01%

1 год

3.68%

3 года

3.65%

5 лет

15.43%

10 лет

7.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCVTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.22%-5.03%-4.86%-3.98%4.73%-5.29%
2024-2.79%3.94%5.09%-7.06%3.05%-2.47%11.91%-0.54%-0.67%-2.15%9.26%-7.19%8.82%
202310.12%-1.71%-5.93%-1.49%-2.78%7.95%6.73%-3.61%-5.20%-5.30%8.20%11.40%17.19%
2022-3.60%2.30%-0.50%-7.38%2.38%-10.75%9.25%-4.78%-9.49%10.23%5.40%-4.84%-13.53%
20213.31%11.87%5.63%6.10%2.66%-3.29%-1.22%3.25%-0.65%3.81%-4.69%6.65%37.49%
2020-3.11%-9.19%-22.90%10.78%3.12%2.58%3.56%4.86%-3.60%2.82%19.84%7.85%10.60%
20198.67%3.69%-1.78%4.42%-8.06%5.89%1.43%-4.78%4.80%1.37%1.35%2.73%20.19%
20181.49%-4.24%1.42%-0.16%2.14%-0.46%1.64%2.72%-2.41%-8.25%1.68%-11.20%-15.55%
20170.17%0.28%-0.44%1.16%-1.64%2.95%0.43%-1.77%4.05%2.52%4.61%-0.97%11.68%
2016-4.15%2.20%5.88%1.19%1.71%-1.80%3.60%0.68%-0.32%-1.75%9.23%3.02%20.51%
2015-3.00%4.44%0.75%-1.23%0.49%0.65%0.43%-3.30%-2.17%5.66%1.53%-4.94%-1.22%
2014-5.08%3.57%1.83%-1.74%1.25%3.97%-6.00%4.64%-5.25%6.28%1.74%2.93%7.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCVTX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FCVTX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCVTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.16
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.16$1.16$0.98$1.05$1.62$0.04$0.46$4.76$0.64$1.26$1.81$2.23

Дивидендный доход

6.56%6.21%5.34%6.37%8.00%0.23%3.20%38.21%3.30%6.98%11.20%12.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.24$1.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.23$0.98
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.02$1.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.71$1.62
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.20$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.70$0.00$0.00$1.06$4.76
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.27$0.64
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.19$1.26
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$0.26$1.81
2014$1.96$0.00$0.00$0.28$2.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M показал максимальную просадку в 58.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M составляет 12.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.28423 апр. 2010 г.699
-44.81%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.563
-27.55%7 апр. 2011 г.1243 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.235
-23.94%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-23.85%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.3551 мар. 2024 г.581
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...