- ISIN
- US3163897826
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 3 нояб. 2004 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) прибавил 18.9% с начала года. Текущая цена акции FCVTX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCVTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,430.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) показал доход в 18.92% с начала года и 34.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCVTX составила 10.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 16.63%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FCVTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FCVTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.84% | 3.73% | -6.42% | 13.57% | 1.33% | 1.55% | 18.92% | ||||||
| 2025 | 4.22% | -5.03% | -4.86% | -3.98% | 4.14% | 4.43% | 0.82% | 6.53% | 0.34% | -2.27% | 4.99% | -1.10% | 7.53% |
| 2024 | -2.79% | 3.94% | 5.09% | -7.06% | 3.05% | -2.47% | 11.91% | -0.54% | -0.67% | -2.15% | 9.26% | -8.38% | 7.42% |
| 2023 | 10.12% | -1.71% | -5.93% | -1.49% | -2.78% | 7.95% | 6.73% | -3.61% | -5.20% | -5.30% | 8.20% | 11.40% | 17.19% |
| 2022 | -3.60% | 2.30% | -0.50% | -7.38% | 2.38% | -10.75% | 9.25% | -4.78% | -9.49% | 10.23% | 5.40% | -4.84% | -13.53% |
| 2021 | 3.31% | 11.86% | 5.63% | 6.10% | 2.66% | -3.29% | -1.22% | 3.25% | -0.65% | 3.81% | -4.69% | 6.65% | 37.49% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M has an annualized alpha of 1.02%, beta of 1.09, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2004.
- This fund captured 112.72% of S&P 500 Index gains and 107.57% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.02%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 112.72%
- Участие в снижении
- 107.57%
Комиссия
Комиссия FCVTX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCVTX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FCVTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.93 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 13.52 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.94 | $1.94 | $0.92 | $0.98 | $1.05 | $1.62 | $0.04 | $0.46 | $4.75 | $0.64 | $1.26 | $1.80 |
Дивидендный доход | 8.99% | 10.69% | 4.91% | 5.34% | 6.37% | 8.00% | 0.23% | 3.20% | 38.15% | 3.30% | 6.98% | 11.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M показал максимальную просадку в 58.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.26%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 9moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -44.83%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 5d | 2y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.03%окт. 2011 г. | 5mo 29d | 5mo 12d | 11mo 11dапр. 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.91%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 7mo 29d | 1y 7dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.85%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| FCVTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -56.78% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -9.10% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.91% | -18.90% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -25.43% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -33.92% | -10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.74% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -10.72% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.97% | +1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCVTX
Добавьте Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCVTX