PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163898329

CUSIP

316389832

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

3 нояб. 2004 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FCPVX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FCPVX с AVUV FCPVX с FDSCX FCPVX с FEDDX FCPVX с WAMCX FCPVX с VBR FCPVX с XSMO FCPVX с FSDIX FCPVX с AVUS FCPVX с VITAX FCPVX с FITLX
Популярные сравнения:
FCPVX с AVUV FCPVX с FDSCX FCPVX с FEDDX FCPVX с WAMCX FCPVX с VBR FCPVX с XSMO FCPVX с FSDIX FCPVX с AVUS FCPVX с VITAX FCPVX с FITLX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) показал доход в -1.62% с начала года и -2.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCPVX составила 2.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

FCPVX

С начала года

-1.62%

1 месяц

13.68%

6 месяцев

-5.04%

1 год

-2.34%

5 лет

14.64%

10 лет

2.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCPVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.27%-4.99%-4.81%-3.96%8.62%-1.62%
2024-2.73%4.00%5.15%-7.03%3.12%-2.48%11.95%-0.45%-5.03%-2.17%9.35%-8.03%3.54%
202310.14%-1.64%-5.93%-1.44%-2.69%7.95%6.78%-3.55%-8.93%-5.30%8.24%10.56%12.16%
2022-3.52%2.35%-0.47%-7.34%2.44%-10.71%9.33%-4.72%-14.45%10.34%5.42%-4.93%-17.90%
20213.30%11.94%5.66%6.13%2.73%-3.28%-1.14%3.29%-4.68%3.87%-4.63%4.79%30.18%
2020-3.13%-9.10%-22.91%10.87%3.12%2.69%3.60%4.90%-3.59%2.82%19.94%7.96%11.18%
20198.75%3.71%-1.75%4.46%-8.02%6.00%1.42%-4.72%3.00%1.36%1.34%1.87%17.54%
20181.48%-4.17%1.42%-0.10%2.20%-0.44%1.67%2.80%-19.48%-8.19%1.66%-17.17%-34.79%
20170.21%0.32%-0.42%1.22%-1.57%2.93%0.52%-1.75%2.43%2.58%4.63%-1.96%9.27%
2016-4.12%2.24%5.85%1.27%1.71%-1.73%3.64%0.71%-6.05%-1.74%9.29%2.40%13.25%
2015-2.96%4.46%0.78%-1.14%0.47%0.73%0.46%-3.24%-1.53%5.64%1.59%-4.62%0.15%
2014-5.04%3.63%1.88%-1.74%1.32%4.00%-5.91%4.65%-5.01%6.37%1.74%3.13%8.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCPVX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FCPVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.10
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.25$1.25$1.03$1.05$1.72$0.08$0.54$4.85$0.74$1.34$2.06$2.39

Дивидендный доход

6.24%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.93%3.64%7.12%12.28%12.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.28$1.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.26$1.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.02$1.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.75$1.72
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.23$0.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.76$0.00$0.00$1.10$4.85
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.31$0.74
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.23$1.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$0.34$2.06
2014$2.05$0.00$0.00$0.34$2.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 58.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Small Cap Value Fund составляет 10.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.43%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.24310 мар. 2021 г.635
-57.57%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.28322 апр. 2010 г.698
-28.97%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.———
-27.35%7 апр. 2011 г.1243 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.209
-19.54%26 апр. 2010 г.506 июл. 2010 г.1076 дек. 2010 г.157

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...