- ISIN
- US3163898329
- CUSIP
- 316389832
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 3 нояб. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) прибавил 29.2% с начала года. Текущая цена акции FCPVX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCPVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,681.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) показал доход в 29.15% с начала года и 39.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCPVX составила 11.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Fidelity Small Cap Value Fund
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 19.42%
- С начала года
- 29.15%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 11.84%
- Всё время*
- 11.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FCPVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FCPVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.90% | 3.77% | -6.38% | 13.59% | 1.38% | 9.67% | -2.64% | 3.07% | 29.15% | ||||
| 2025 | 4.27% | -4.99% | -4.81% | -3.96% | 4.23% | 4.47% | 0.90% | 6.52% | 0.43% | -2.22% | 4.99% | -1.05% | 8.13% |
| 2024 | -2.73% | 4.00% | 5.15% | -7.03% | 3.12% | -2.48% | 11.95% | -0.45% | -0.61% | -2.17% | 9.35% | -7.15% | 9.41% |
| 2023 | 10.14% | -1.64% | -5.93% | -1.44% | -2.69% | 7.95% | 6.78% | -3.55% | -5.14% | -5.30% | 8.24% | 11.44% | 17.77% |
| 2022 | -3.52% | 2.35% | -0.47% | -7.34% | 2.44% | -10.71% | 9.33% | -4.72% | -9.51% | 10.34% | 5.42% | -4.82% | -13.07% |
| 2021 | 3.30% | 11.94% | 5.66% | 6.13% | 2.73% | -3.28% | -1.14% | 3.29% | -0.66% | 3.87% | -4.63% | 6.66% | 38.08% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.82%, beta of 1.08, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2004.
- This fund captured 113.67% of S&P 500 Index gains and 104.73% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.82%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 113.67%
- Участие в снижении
- 104.73%
Комиссия
Комиссия FCPVX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCPVX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 87% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCPVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.50 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 10.58 | +3.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.03 | $2.03 | $1.25 | $1.03 | $1.05 | $1.72 | $0.08 | $0.54 | $4.79 | $0.74 | $1.34 | $1.86 |
Дивидендный доход | 7.86% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $1.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 57.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.65%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 9moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.59%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 5d | 2y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.82%окт. 2011 г. | 5mo 29d | 5mo 12d | 11mo 11dапр. 2011 г. - март 2012 г. | — |
-23.81%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo | 9mo 13dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-23.54%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| FCPVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -56.78% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -9.10% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.81% | -18.90% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -25.43% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -33.92% | -10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -10.69% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.14% | +0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCPVX
Добавьте Fidelity Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCPVX