PortfoliosLab logo
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163898329

CUSIP

316389832

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

3 нояб. 2004 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FCPVX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FCPVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCPVX: 0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
273.24%
371.64%
FCPVX (Fidelity Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Small Cap Value Fund показал доход в -9.53% с начала года и -7.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Small Cap Value Fund составила 1.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


FCPVX

С начала года

-9.53%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

-10.34%

1 год

-7.12%

5 лет

12.25%

10 лет

1.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCPVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.27%-4.99%-4.81%-4.06%-9.53%
2024-2.73%4.00%5.15%-7.03%3.12%-2.48%11.95%-0.45%-5.03%-2.17%9.35%-8.03%3.54%
202310.14%-1.64%-5.93%-1.44%-2.69%7.95%6.78%-3.55%-8.93%-5.30%8.24%10.56%12.16%
2022-3.52%2.35%-0.47%-7.34%2.44%-10.71%9.33%-4.72%-14.45%10.34%5.42%-4.93%-17.90%
20213.30%11.94%5.66%6.13%2.73%-3.28%-1.14%3.29%-4.68%3.87%-4.63%4.79%30.18%
2020-3.13%-9.10%-22.91%10.87%3.12%2.69%3.60%4.90%-3.59%2.82%19.94%7.96%11.18%
20198.75%3.71%-1.75%4.46%-8.02%6.00%1.42%-4.72%3.00%1.36%1.34%1.87%17.54%
20181.48%-4.17%1.42%-0.10%2.20%-0.44%1.67%2.80%-19.48%-8.19%1.66%-17.17%-34.79%
20170.21%0.32%-0.42%1.22%-1.57%2.93%0.52%-1.75%2.43%2.58%4.63%-1.96%9.27%
2016-4.12%2.24%5.85%1.27%1.71%-1.73%3.64%0.71%-6.05%-1.74%9.29%2.40%13.25%
2015-2.96%4.46%0.78%-1.14%0.47%0.73%0.46%-3.24%-1.53%5.64%1.59%-4.62%0.15%
2014-5.04%3.63%1.88%-1.74%1.32%4.00%-5.91%4.65%-5.01%6.37%1.74%3.13%8.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCPVX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FCPVX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FCPVX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FCPVX: -0.26
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино FCPVX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCPVX: -0.21
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега FCPVX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FCPVX: 0.97
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара FCPVX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FCPVX: -0.24
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина FCPVX, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FCPVX: -0.76
^GSPC: 2.07

Fidelity Small Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.49
FCPVX (Fidelity Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.12$0.12$0.13$0.00$0.44$0.08$0.12$0.15$0.22$0.15$2.06$2.39

Дивидендный доход

0.66%0.60%0.64%0.00%2.04%0.46%0.81%1.10%1.09%0.77%12.28%12.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.12
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.11$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.38$0.44
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.12
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.08$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$0.34$2.06
2014$2.05$0.00$0.00$0.34$2.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.47%
-10.73%
FCPVX (Fidelity Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 58.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Small Cap Value Fund составляет 17.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.43%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.24310 мар. 2021 г.635
-57.57%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.28322 апр. 2010 г.698
-28.97%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.
-27.35%7 апр. 2011 г.1243 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.209
-19.54%26 апр. 2010 г.506 июл. 2010 г.1076 дек. 2010 г.157

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Small Cap Value Fund составляет 13.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.93%
14.23%
FCPVX (Fidelity Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)