PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Список лучших фондов в категории Diversified Portfolio

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Diversified Portfolio.

Количество фондов
558
Ср. комиссия
0.69%
Ср. доходность
6.19%
Ср. доходность за 1 год
14.51%
Медианная оценка доходности на риск
60 / 100
Список лучших фондов в категории Diversified Portfolio

543 результата

ТикерFull NameКатегорияДата созданияКомиссияДоход с начала годаДоход за 10 лет (в годовом исчислении)Дивидендный доход

Ранг риск-доходности

Макс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class ADiversified Portfolio30 июл. 2007 г.1.22%
8.81%
7.08%
6.08%
50
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus FundDiversified Portfolio28 дек. 1997 г.1.00%
5.21%
7.04%
6.87%
68
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor FundDiversified Portfolio29 апр. 2004 г.0.43%
10.18%
8.67%
3.61%
59
AADBX
American Beacon Balanced FundDiversified Portfolio16 июл. 1987 г.0.72%
4.77%
9.18%
8.35%
51
AAHYX
Thrivent Diversified Income Plus FundDiversified Portfolio7 янв. 1997 г.0.94%
3.76%
5.14%
3.67%
80
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class ADiversified Portfolio26 июл. 1975 г.0.56%
9.04%
10.26%
7.15%
82
ABDAX
Columbia Capital Allocation Conservative PortfolioDiversified Portfolio3 мар. 2004 г.0.50%
2.66%
3.82%
1.67%
44
ABLOX
Alger Balanced Portfolio FundDiversified Portfolio4 сент. 1989 г.1.04%
8.47%
11.07%
12.65%
83
ABPYX
The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanc...Diversified Portfolio1 сент. 2003 г.0.71%
2.73%
4.07%
1.47%
13
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate PortfolioDiversified Portfolio3 мар. 2004 г.0.38%
6.11%
7.63%
1.42%
61
ABWYX
AB All Market Total Return PortfolioDiversified Portfolio1 сент. 2003 г.0.77%
6.76%
6.56%
10.63%
48
ACEIX
Invesco Equity and Income FundDiversified Portfolio2 авг. 1960 г.0.78%
6.65%
9.46%
6.50%
71
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible FundDiversified Portfolio26 мая 2015 г.2.69%
8.96%
17.01%
9.25%
58
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3Diversified Portfolio26 июл. 1975 г.0.25%
9.21%
—7.44%
83
ALAAX
Invesco Income Allocation FundDiversified Portfolio30 окт. 2005 г.0.37%
4.82%
4.83%
4.11%
77
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity FundDiversified Portfolio14 сент. 2020 г.1.12%
7.96%
—8.43%
74
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2Diversified Portfolio5 авг. 2008 г.0.35%
9.15%
10.62%
7.34%
83
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class ADiversified Portfolio, Dividend1 дек. 1973 г.0.56%
5.79%
8.71%
9.52%
60
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F...Diversified Portfolio1 дек. 1973 г.0.37%
5.90%
8.91%
9.72%
60
AOBLX
Victory Pioneer Balanced Fund Class ADiversified Portfolio1 дек. 1991 г.0.93%
13.88%
10.54%
3.17%
94

Строк на странице

1–20 of 543

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка графика...

Лучшие Diversified Portfolio Фонды по доходности на риск

Лучшие Diversified Portfolio Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: STDAX (99) и TIBIX (98). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
ИнструментНазваниеДоходность на рискAUMДата запуска
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...
99
—нояб. 2003 г.
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
98
—дек. 2002 г.
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
97
—дек. 2009 г.
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
94
—янв. 1998 г.
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund
94
—дек. 1991 г.

Лучшие Diversified Portfolio Фонды за последние 5 лет

Лучший Diversified Portfolio Фонды - EKBAX (19.26%). В линии Diversified Portfolio Фонды средняя доходность за 1 год составляет 14.51% и средняя доходность за 5 лет составляет 6.14%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
ИнструментНазваниеДоходность за 5 летAUMДата запуска
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
19.26%
—янв. 1998 г.
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
16.39%
—дек. 2002 г.
WWWEX
Kinetics The Global Fund
12.98%
—дек. 1999 г.
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund
12.91%
—февр. 2000 г.
CGIOX
Calamos Growth and Income Fund Class R6
10.91%
—июнь 2020 г.

Наименьшая комиссия у Diversified Portfolio Фонды

Лучший Diversified Portfolio Фонды - FRGAX (0.02%). С средней комиссией 0.69%, Diversified Portfolio Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
ИнструментНазваниеКомиссияAUMДата запуска
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund0.02%—янв. 2022 г.
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund0.03%—сент. 2017 г.
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund0.04%—дек. 2011 г.
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund0.05%—февр. 2022 г.
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund0.05%—дек. 2017 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Diversified Portfolio Фонды

Лучший Diversified Portfolio Фонды - TALFX (42.90%). В линии Diversified Portfolio Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.19%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
ИнструментНазваниеДивидендный доходAUMДата запуска
TALFX
Transamerica Asset Allocation Long Horizon42.90%—сент. 2000 г.
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio35.21%—дек. 2001 г.
TBLRX
Transamerica Balanced II29.75%—июль 1994 г.
IIRGX
Voya Retirement Growth Portfolio27.28%—апр. 2006 г.
IAGIX
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio24.96%—апр. 2010 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 ФондыMunicipal Bonds · 504 ФондыForeign Large Cap Equities · 447 ФондыLarge Cap Growth Equities · 429 ФондыLarge Cap Blend Equities · 415 ФондыLarge Cap Value Equities · 333 ФондыGlobal Equities · 261 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыSmall Cap Growth Equities · 174 ФондыEmerging Markets Diversified · 173 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 140 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 135 ФондыMid Cap Blend Equities · 131 ФондыSmall Cap Value Equities · 130 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 114 ФондыIntermediate Core Bond · 110 ФондыMultisector Bonds · 104 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 99 ФондыTotal Bond Market · 97 ФондыEnergy Equities · 89 ФондыGlobal Allocation · 87 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTactical Allocation · 82 ФондыTechnology Equities · 80 ФондыGlobal Bonds · 75 ФондыNontraditional Bonds · 75 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
VWELX vs. VOOVWELX vs. PRWCXVWELX vs. VGWLXVWELX vs. SCHDVWELX vs. VTIFBALX vs. FPURXFBALX vs. FXAIXFBALX vs. ABALXFBALX vs. FFNOXFBALX vs. FAGIXVBIAX vs. VFIAXVBIAX vs. VSMGXVBIAX vs. VWIAXVBIAX vs. VOOVBIAX vs. VBAIXVWENX vs. VWIAXVWENX vs. VGWAXVWENX vs. VTSAXVWENX vs. SWOBXVWENX vs. SPYVWINX vs. VTINXVWINX vs. VSCGXVWINX vs. SCHDVWINX vs. FFANXVWINX vs. VYMVFFVX vs. VOOVFFVX vs. FXAIXVFFVX vs. FDEWXVFFVX vs. SPYVFFVX vs. FDEEXVFIFX vs. VOOVFIFX vs. FIPFXVFIFX vs. VFIAXVFIFX vs. VTIVFIFX vs. SWYMXVTTHX vs. VTHRXVTTHX vs. FFTHXVTTHX vs. VOOVTTHX vs. FIHFXVTTHX vs. VTIVXVFORX vs. FBIFXVFORX vs. VOOVFORX vs. SWYGXVFORX vs. VTIVFORX vs. VASGXVTTSX vs. VOOVTTSX vs. FDKLXVTTSX vs. SPYVTTSX vs. VTIVTTSX vs. VLXVX