- ISIN
- US25264S3040
- CUSIP
- 25264S304
- Эмитент
- Diamond Hill
- Дата выпуска
- 29 дек. 2000 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) прибавил 15.5% с начала года. Текущая цена акции DHSCX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DHSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,622.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) показал доход в 15.54% с начала года и 35.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHSCX составила 9.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Diamond Hill Small Cap Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 35.64%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 9.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DHSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DHSCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.64% | 1.82% | -4.86% | 9.90% | 1.63% | 0.14% | 15.54% | ||||||
| 2025 | 1.74% | -6.92% | -6.70% | -3.05% | 9.23% | 5.43% | 3.35% | 5.84% | -1.37% | -1.67% | 2.70% | 3.73% | 11.48% |
| 2024 | -2.00% | 3.21% | 5.79% | -6.83% | 5.15% | -1.50% | 9.42% | -2.37% | 1.42% | -0.65% | 10.47% | -8.18% | 12.75% |
| 2023 | 11.89% | 0.50% | -5.54% | 0.08% | -3.75% | 10.34% | 4.03% | -5.03% | -4.54% | -6.52% | 10.67% | 12.58% | 23.99% |
| 2022 | -5.93% | 1.87% | -0.36% | -6.24% | 0.10% | -9.80% | 8.94% | -2.26% | -7.59% | 10.25% | 4.04% | -6.94% | -15.11% |
| 2021 | -0.78% | 12.86% | 3.49% | 4.46% | 2.56% | -2.81% | -1.26% | 3.93% | -0.73% | 4.78% | -2.48% | 5.32% | 32.30% |
Метрики бенчмарка
Diamond Hill Small Cap Fund has an annualized alpha of 3.52%, beta of 0.92, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2001.
- This fund captured 109.27% of S&P 500 Index gains but only 97.06% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.52% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.52%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 109.27%
- Участие в снижении
- 97.06%
Комиссия
Комиссия DHSCX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DHSCX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DHSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.93 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 13.52 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diamond Hill Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $3.70 | $7.24 | $4.55 | $6.05 | $0.10 | $2.17 | $2.83 | $2.38 | $0.86 | $0.50 |
Дивидендный доход | 5.02% | 5.80% | 16.10% | 30.73% | 18.17% | 17.43% | 0.32% | 6.94% | 10.29% | 6.68% | 2.50% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diamond Hill Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.70 | $3.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.24 | $7.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.55 | $4.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.05 | $6.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Diamond Hill Small Cap Fund показал максимальную просадку в 53.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.
Текущая просадка Diamond Hill Small Cap Fund составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.15%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 8mo | 3y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -46.19%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 19d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.17%окт. 2002 г. | 4mo 26d | 9mo 3d | 1y 1moмай 2002 г. - июль 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.41%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 13d | 9mo 26dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.41%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| DHSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.15% | -56.78% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -9.10% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.41% | -18.90% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -25.43% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | -33.92% | -12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.74% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -10.72% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.97% | +1.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DHSCX
Добавьте Diamond Hill Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DHSCX