PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8841162030

CUSIP

884116203

Эмитент

Third Avenue

Дата выпуска

1 апр. 1997 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия TASCX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Small Cap Value Fund

Популярные сравнения:
TASCX с AVALX TASCX с VSMAX TASCX с WMICX TASCX с VB TASCX с VBR
Популярные сравнения:
TASCX с AVALX TASCX с VSMAX TASCX с WMICX TASCX с VB TASCX с VBR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) показал доход в -1.71% с начала года и -2.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TASCX составила 7.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TASCX

С начала года

-1.71%

1 месяц

2.90%

6 месяцев

-8.69%

1 год

-2.11%

3 года

8.11%

5 лет

14.49%

10 лет

7.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TASCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.46%-6.08%-1.76%-2.90%6.04%-1.71%
2024-2.14%0.81%7.76%-3.93%1.90%-3.96%9.30%0.14%-1.00%-1.61%4.71%-7.11%3.65%
20237.22%3.19%-5.86%0.86%-5.52%8.07%7.91%-2.46%-1.31%-5.58%4.66%11.24%22.49%
2022-3.93%0.51%3.10%-5.91%3.46%-5.52%5.63%-2.18%-6.38%12.02%2.08%-3.10%-1.86%
20210.97%11.87%4.93%1.96%3.99%-3.89%-1.27%2.38%-2.33%3.14%-1.29%3.72%25.92%
2020-5.27%-8.31%-18.94%7.17%0.79%3.14%1.38%3.00%-4.51%6.11%12.75%3.68%-2.96%
201910.08%2.92%-1.91%5.73%-8.74%6.29%1.36%-4.12%4.08%3.00%0.62%2.88%22.92%
20181.73%-2.84%3.45%2.21%1.93%-1.44%3.20%1.64%-3.84%-7.67%-0.30%-10.31%-12.55%
2017-0.46%1.44%-0.23%2.01%-2.60%2.39%0.49%-3.40%7.78%1.25%1.44%-1.14%8.89%
2016-5.39%0.28%8.83%2.48%2.67%-1.23%4.17%2.86%0.88%-3.59%9.82%2.66%26.09%
2015-4.31%6.78%1.62%-0.54%0.51%1.22%-1.99%-5.75%-4.13%4.91%1.20%-5.65%-6.80%
2014-4.50%3.57%2.13%-2.08%0.92%4.87%-4.92%3.13%-5.34%5.53%0.07%1.32%3.97%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TASCX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TASCX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TASCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Third Avenue Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.08
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Third Avenue Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.22 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.22$2.22$2.89$1.03$1.74$0.27$1.43$2.05$2.83$1.98$2.76$5.61

Дивидендный доход

12.01%11.81%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%24.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Third Avenue Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.22$2.22
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.89$2.89
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$1.74
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$1.43
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.05$2.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.83$2.83
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98$1.98
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.76$2.76
2014$5.61$5.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Third Avenue Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 58.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 969 торговых сессий.

Текущая просадка Third Avenue Small Cap Value Fund составляет 10.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.55%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.96914 янв. 2013 г.1411
-40.45%30 авг. 2018 г.38918 мар. 2020 г.2047 янв. 2021 г.593
-33.21%11 мая 1998 г.1098 окт. 1998 г.36129 февр. 2000 г.470
-30.37%18 апр. 2002 г.1219 окт. 2002 г.21721 авг. 2003 г.338
-23.93%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1422 сент. 2016 г.303
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...