- ISIN
- US8841162030
- CUSIP
- 884116203
- Эмитент
- Third Avenue
- Дата выпуска
- 1 апр. 1997 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) прибавил 15.5% с начала года. Текущая цена акции TASCX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TASCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,630.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) показал доход в 15.51% с начала года и 34.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TASCX составила 10.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Third Avenue Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 10.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TASCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TASCX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 12 мар. 2025 г. с доходностью +30.6%, в то время как худший день был 13 мар. 2025 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.46% | 5.38% | -2.03% | 6.56% | 0.04% | 0.46% | 15.51% | ||||||
| 2025 | 5.15% | -6.53% | -2.29% | -2.90% | 5.41% | 4.09% | 1.00% | 8.72% | -2.39% | -0.34% | 5.00% | 0.04% | 14.79% |
| 2024 | -2.14% | 0.81% | 7.76% | -3.93% | 1.90% | -3.96% | 9.30% | 0.14% | -1.00% | -1.61% | 4.71% | -7.66% | 3.04% |
| 2023 | 7.22% | 3.19% | -5.86% | 0.86% | -5.52% | 8.07% | 7.91% | -2.46% | -1.31% | -5.58% | 4.66% | 11.24% | 22.49% |
| 2022 | -3.93% | 0.51% | 3.10% | -5.91% | 3.46% | -5.52% | 5.63% | -2.18% | -6.38% | 12.02% | 2.08% | -3.10% | -1.87% |
| 2021 | 0.97% | 11.87% | 4.93% | 1.96% | 3.99% | -3.89% | -1.27% | 2.38% | -2.33% | 3.14% | -1.29% | 3.72% | 25.92% |
Метрики бенчмарка
Third Avenue Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 3.44%, beta of 0.78, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.63%) than losses (85.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.44% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.44%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 90.63%
- Участие в снижении
- 85.46%
Комиссия
Комиссия TASCX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TASCX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TASCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 2.93 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.84 | 13.52 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Third Avenue Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.78 | $2.21 | $2.89 | $1.02 | $1.74 | $0.26 | $1.43 | $2.05 | $2.83 | $1.98 | $2.76 |
Дивидендный доход | 3.27% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Third Avenue Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $2.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.89 | $2.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Third Avenue Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 58.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 970 торговых сессий.
Текущая просадка Third Avenue Small Cap Value Fund составляет 1.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.55%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -40.45%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 25d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -33.21%окт. 1998 г. | 5mo | 1y 4mo | 1y 9moмай 1998 г. - февр. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.37%окт. 2002 г. | 5mo 24d | 10mo 16d | 1y 4moапр. 2002 г. - авг. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -30.26%апр. 2025 г. | 26d | 9mo 18d | 10mo 14dмарт 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| TASCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -56.78% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -9.10% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.26% | -18.90% | -11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -25.43% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -33.92% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.74% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -10.72% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.97% | +0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TASCX
Добавьте Third Avenue Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TASCX