Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX)
Информация о фонде
| ISIN | US8841162030 |
|---|---|
| CUSIP | 884116203 |
| Эмитент | Third Avenue |
| Дата выпуска | 1 апр. 1997 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия TASCX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: TASCX с VSMAX, TASCX с AVALX, TASCX с WMICX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Third Avenue Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Third Avenue Small Cap Value Fund показал доход в 11.78% с начала года и 11.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Third Avenue Small Cap Value Fund составила -2.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.78% | 25.23% |
| 1 месяц | 4.51% | 3.86% |
| 6 месяцев | 5.79% | 14.56% |
| 1 год | 11.49% | 36.29% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.07% | 14.10% |
| 10 лет (среднегодовая) | -2.20% | 11.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TASCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.14% | 0.81% | 7.76% | -3.93% | 1.90% | -3.96% | 9.30% | 0.14% | -1.00% | -1.61% | 11.78% | ||
| 2023 | 7.22% | 3.19% | -5.86% | 0.86% | -5.52% | 8.07% | 7.91% | -2.46% | -1.31% | -5.58% | 4.66% | -3.27% | 6.52% |
| 2022 | -3.93% | 0.51% | 3.10% | -5.91% | 3.46% | -5.52% | 5.63% | -2.18% | -6.38% | 12.02% | 2.08% | -7.89% | -6.72% |
| 2021 | 0.97% | 11.87% | 4.93% | 1.96% | 3.99% | -3.89% | -1.27% | 2.38% | -2.33% | 3.14% | -1.29% | -4.57% | 15.86% |
| 2020 | -5.27% | -8.31% | -18.94% | 7.17% | 0.79% | 3.14% | 1.38% | 3.00% | -4.51% | 6.11% | 12.75% | 2.15% | -4.40% |
| 2019 | 10.08% | 2.92% | -1.91% | 5.73% | -8.74% | 6.29% | 1.36% | -4.12% | 4.08% | 3.00% | 0.63% | -4.66% | 13.91% |
| 2018 | 1.73% | -2.84% | 3.45% | 2.21% | 1.93% | -1.44% | 3.21% | 1.64% | -3.84% | -7.67% | -0.30% | -20.27% | -22.26% |
| 2017 | -0.46% | 1.44% | -0.23% | 2.01% | -2.60% | 2.39% | 0.49% | -3.40% | 7.79% | 1.25% | 1.44% | -12.93% | -4.10% |
| 2016 | -5.39% | 0.28% | 8.83% | 2.48% | 2.67% | -1.23% | 4.17% | 2.86% | 0.88% | -3.59% | 9.82% | -5.32% | 16.29% |
| 2015 | -4.31% | 6.78% | 1.62% | -0.54% | 0.51% | 1.22% | -1.99% | -5.75% | -4.13% | 4.91% | 1.20% | -17.36% | -18.37% |
| 2014 | -4.50% | 3.57% | 2.13% | -2.08% | 0.92% | 4.87% | -4.92% | 3.13% | -5.34% | 5.52% | 0.07% | -18.81% | -16.69% |
| 2013 | 6.03% | 0.80% | 4.10% | -0.52% | 3.47% | -2.22% | 5.99% | -2.98% | 5.55% | 3.57% | 2.77% | -4.61% | 23.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TASCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Third Avenue Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.46% | 0.51% | 0.17% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Third Avenue Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Third Avenue Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 64.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1157 торговых сессий.
Текущая просадка Third Avenue Small Cap Value Fund составляет 22.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.01% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1157 | 11 окт. 2013 г. | 1599 |
| -61.29% | 7 июл. 2014 г. | 1436 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -33.21% | 11 мая 1998 г. | 109 | 8 окт. 1998 г. | 361 | 29 февр. 2000 г. | 470 |
| -30.37% | 18 апр. 2002 г. | 121 | 9 окт. 2002 г. | 217 | 21 авг. 2003 г. | 338 |
| -16.18% | 23 мая 2001 г. | 80 | 21 сент. 2001 г. | 113 | 6 мар. 2002 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Third Avenue Small Cap Value Fund составляет 7.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.