Aegis Value Fund (AVALX)
Информация о фонде
| ISIN | US00761L1026 |
|---|---|
| CUSIP | 00761L102 |
| Эмитент | Aegis |
| Дата выпуска | 15 мая 1998 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Aegis Value Fund составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AVALX с SPY, AVALX с VSCAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aegis Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Aegis Value Fund показал доход в 3.20% с начала года и 6.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aegis Value Fund составила 9.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.42%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.20% | 5.05% |
| 1 месяц | 4.02% | -4.27% |
| 6 месяцев | 10.11% | 18.82% |
| 1 год | 6.74% | 21.22% |
| 5 лет (среднегодовая) | 18.19% | 11.38% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.68% | 10.42% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.98% | -1.55% | 8.71% | |||||||||
| 2023 | 0.79% | -1.89% | 7.15% | 0.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Aegis Value Fund(AVALX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aegis Value Fund (AVALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aegis Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.79 | $0.05 | $0.00 | $1.39 | $0.45 | $0.95 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $2.78 | $0.71 |
Дивидендный доход | 2.16% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% | 21.18% | 3.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aegis Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.78 |
| 2013 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aegis Value Fund показал максимальную просадку в 73.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Aegis Value Fund составляет 2.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.72% | 10 июл. 2007 г. | 419 | 9 мар. 2009 г. | 484 | 7 февр. 2011 г. | 903 |
| -53.43% | 7 июл. 2014 г. | 389 | 20 янв. 2016 г. | 466 | 22 нояб. 2017 г. | 855 |
| -48.34% | 25 мая 2018 г. | 456 | 18 мар. 2020 г. | 97 | 5 авг. 2020 г. | 553 |
| -32% | 21 апр. 2022 г. | 109 | 26 сент. 2022 г. | 315 | 27 дек. 2023 г. | 424 |
| -27.29% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 237 | 12 сент. 2012 г. | 345 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aegis Value Fund составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.