Aegis Value Fund (AVALX)
Информация о фонде
| ISIN | US00761L1026 |
|---|---|
| CUSIP | 00761L102 |
| Эмитент | Aegis |
| Дата выпуска | 15 мая 1998 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия AVALX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AVALX с VSCAX, AVALX с SPY, AVALX с RAMSX, AVALX с WMICX, AVALX с NSDVX, AVALX с TASCX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aegis Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Aegis Value Fund показал доход в 15.53% с начала года и 23.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aegis Value Fund составила 9.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 15.53% | 24.30% |
| 1 месяц | -1.71% | 4.09% |
| 6 месяцев | 9.11% | 14.29% |
| 1 год | 23.30% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 20.73% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.31% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.98% | -1.55% | 8.71% | 1.53% | 7.51% | -7.14% | 6.04% | 2.95% | 1.94% | 0.72% | 15.53% | ||
| 2023 | 11.04% | -3.01% | 0.81% | -1.01% | -7.92% | 6.80% | 4.85% | -3.84% | 0.79% | -1.89% | 7.15% | -1.44% | 11.30% |
| 2022 | 2.17% | 5.34% | 9.68% | -0.82% | 0.18% | -15.03% | 11.05% | -5.64% | -11.86% | 9.00% | 13.52% | -2.96% | 10.50% |
| 2021 | 0.43% | 10.12% | 4.04% | 11.68% | 12.46% | -6.77% | -2.79% | -0.91% | -0.70% | 5.49% | -5.14% | 6.74% | 37.67% |
| 2020 | -6.60% | -10.46% | -26.70% | 25.06% | 3.58% | 13.63% | 9.19% | 7.13% | -6.45% | -2.35% | 12.65% | 4.49% | 13.48% |
| 2019 | 15.74% | 0.28% | -0.28% | 0.17% | -11.01% | 9.29% | -2.81% | 2.19% | -0.75% | -3.20% | -1.14% | 15.64% | 22.98% |
| 2018 | 0.61% | -1.37% | 2.10% | 1.05% | 3.38% | -0.96% | -2.47% | -1.49% | -1.41% | -1.84% | -6.79% | -13.55% | -21.46% |
| 2017 | 3.88% | -4.08% | 0.36% | 0.12% | -8.89% | 5.96% | 3.09% | -4.01% | 0.87% | 1.73% | 10.58% | 8.14% | 17.37% |
| 2016 | -8.63% | 13.52% | 19.55% | 23.32% | -6.57% | 2.32% | 7.69% | -0.26% | 1.85% | -5.84% | 5.07% | 7.88% | 70.70% |
| 2015 | -5.64% | 3.80% | -3.19% | 7.88% | -1.12% | 1.66% | -15.13% | 10.49% | -10.28% | -1.06% | -4.72% | -6.79% | -24.00% |
| 2014 | -2.77% | 3.00% | -1.60% | 1.62% | -3.43% | 6.37% | -6.67% | 2.99% | -11.55% | -6.07% | -4.00% | -21.87% | -38.39% |
| 2013 | 7.81% | 3.82% | 4.39% | -1.37% | 4.43% | 0.72% | 4.77% | -0.53% | 2.97% | 1.89% | -0.00% | -1.14% | 31.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AVALX среди mutual funds на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aegis Value Fund (AVALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aegis Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.05 | $0.00 | $0.44 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.56% | 0.65% | 0.16% | 0.00% | 2.10% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 0.04% | 0.00% | 0.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aegis Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aegis Value Fund показал максимальную просадку в 79.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 991 торговую сессию.
Текущая просадка Aegis Value Fund составляет 2.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.55% | 7 дек. 2006 г. | 565 | 9 мар. 2009 г. | 991 | 13 февр. 2013 г. | 1556 |
| -61.25% | 7 июл. 2014 г. | 389 | 20 янв. 2016 г. | 1248 | 4 янв. 2021 г. | 1637 |
| -32% | 21 апр. 2022 г. | 109 | 26 сент. 2022 г. | 377 | 2 апр. 2024 г. | 486 |
| -18.37% | 2 июн. 2021 г. | 57 | 20 авг. 2021 г. | 100 | 12 янв. 2022 г. | 157 |
| -17.42% | 15 мая 2002 г. | 207 | 11 мар. 2003 г. | 56 | 30 мая 2003 г. | 263 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aegis Value Fund составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.