PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Список лучших фондов в категории Global Allocation

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Global Allocation.

Количество фондов
87
Ср. комиссия
0.90%
Ср. доходность
6.81%
Ср. доходность за 1 год
16.36%
Медианная оценка доходности на риск
59 / 100
Список лучших фондов в категории Global Allocation

78 результатов

ТикерFull NameКатегорияДата созданияКомиссияДоход с начала годаДоход за 10 лет (в годовом исчислении)Дивидендный доход

Ранг риск-доходности

Макс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
AAAPX
DWS RREEF Real Assets CGlobal Allocation30 июл. 2007 г.1.97%
8.47%
6.29%
3.95%
43
AAAZX
DWS RREEF Real Assets FundGlobal Allocation29 июл. 2007 г.0.90%
8.98%
7.41%
6.73%
51
BBALX
Northern Global Tactical Asset Allocation FundGlobal Allocation30 июн. 1993 г.0.26%
6.59%
7.24%
2.73%
59
BPGLX
UBS Global Allocation FundGlobal Allocation30 авг. 1992 г.0.95%
7.03%
7.81%
1.94%
67
CBFAX
American Funds Global Balanced FundGlobal Allocation31 янв. 2011 г.0.84%
5.02%
7.16%
5.88%
46
CENTX
Centerstone Investors FundGlobal Allocation2 мая 2016 г.1.10%
2.97%
—4.41%
75
CGO
Calamos Global Total Return FundGlobal Allocation27 окт. 2005 г.2.86%
20.17%
12.01%
7.24%
31
CHW
Calamos Global Dynamic Income FundGlobal Allocation27 июн. 2007 г.2.63%
21.62%
12.99%
6.86%
59
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F...Global Allocation30 июл. 1987 г.0.64%
7.42%
8.25%
7.23%
69
CVLOX
Calamos Global Opportunities FundGlobal Allocation8 сент. 1996 г.1.22%
15.54%
11.69%
7.81%
46
DPREX
Delaware Global Listed Real Assets FundGlobal Allocation5 дек. 1995 г.1.31%
8.14%
5.98%
3.21%
86
EDIAX
Eaton Vance Global Income Builder FundGlobal Allocation29 нояб. 2005 г.1.17%
6.72%
9.22%
5.03%
46
FEBAX
First Eagle Global Income Builder Fund Class AGlobal Allocation1 мая 2012 г.1.17%
7.10%
8.85%
3.89%
63
FEBIX
First Eagle Global Income Builder FundGlobal Allocation30 апр. 2012 г.0.93%
7.23%
9.47%
4.75%
68
FESGX
First Eagle Global Fund Class CGlobal Allocation1 янв. 1979 г.1.86%
3.87%
9.37%
8.83%
44
FFAAX
Franklin Global Allocation FundGlobal Allocation14 авг. 2003 г.0.66%
7.06%
8.32%
5.01%
66
FFACX
Franklin Global Allocation Fund Class CGlobal Allocation15 авг. 2003 г.1.74%
6.52%
7.25%
4.47%
55
FLFGX
Meeder Global Allocation FundGlobal Allocation30 янв. 2006 г.1.81%
10.89%
10.39%
12.77%
57
FSTBX
Federated Hermes Global Allocation FundGlobal Allocation30 дек. 1968 г.1.14%
6.77%
7.61%
5.92%
41
GAOSX
JPMorgan Global Allocation FundGlobal Allocation30 мая 2011 г.0.77%
3.68%
7.51%
10.01%
23

Строк на странице

1–20 of 78

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка графика...

Лучшие Global Allocation Фонды по доходности на риск

Лучшие Global Allocation Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: TIBAX (98) и GBFFX (95). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
ИнструментНазваниеДоходность на рискAUMДата запуска
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund
98
—дек. 2002 г.
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
95
—июнь 2011 г.
GIMFX
GMO Implementation Fund
94
—февр. 2012 г.
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
94
—июль 2003 г.
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
94
—июль 2019 г.

Лучшие Global Allocation Фонды за последние 5 лет

Лучший Global Allocation Фонды - TIBAX (16.10%). В линии Global Allocation Фонды средняя доходность за 1 год составляет 16.36% и средняя доходность за 5 лет составляет 6.35%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
ИнструментНазваниеДоходность за 5 летAUMДата запуска
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund
16.10%
—дек. 2002 г.
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund
10.49%
—янв. 2006 г.
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund
10.06%
—апр. 2012 г.
GIMFX
GMO Implementation Fund
9.61%
—февр. 2012 г.
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
9.56%
—янв. 1998 г.

Наименьшая комиссия у Global Allocation Фонды

Лучший Global Allocation Фонды - GIMFX (0.02%). С средней комиссией 0.90%, Global Allocation Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
ИнструментНазваниеКомиссияAUMДата запуска
GIMFX
GMO Implementation Fund0.02%—февр. 2012 г.
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio0.19%—янв. 1998 г.
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio0.20%—апр. 2013 г.
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund0.21%—апр. 2006 г.
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate0.25%—дек. 2005 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Global Allocation Фонды

Лучший Global Allocation Фонды - IPIRX (44.20%). В линии Global Allocation Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.81%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
ИнструментНазваниеДивидендный доходAUMДата запуска
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio44.20%—апр. 2013 г.
IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund16.95%—янв. 1985 г.
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund12.77%—янв. 2006 г.
GBATX
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund12.21%—май 2005 г.
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund11.04%—апр. 1995 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 ФондыDiversified Portfolio · 558 ФондыMunicipal Bonds · 504 ФондыForeign Large Cap Equities · 447 ФондыLarge Cap Growth Equities · 429 ФондыLarge Cap Blend Equities · 415 ФондыLarge Cap Value Equities · 333 ФондыGlobal Equities · 261 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыSmall Cap Growth Equities · 174 ФондыEmerging Markets Diversified · 173 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 140 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 135 ФондыMid Cap Blend Equities · 131 ФондыSmall Cap Value Equities · 130 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 114 ФондыIntermediate Core Bond · 110 ФондыMultisector Bonds · 104 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 99 ФондыTotal Bond Market · 98 ФондыEnergy Equities · 89 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTactical Allocation · 82 ФондыTechnology Equities · 80 ФондыGlobal Bonds · 75 ФондыNontraditional Bonds · 75 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
VGWLX vs. VWELXVGWLX vs. FPURXVGWLX vs. VGWIXVGWLX vs. VWENXVGWLX vs. SGHIXPMFYX vs. FPACXPMFYX vs. BILPMFYX vs. SPYPMFYX vs. FMSDXPMFYX vs. OLGAXTIBAX vs. SGENXTIBAX vs. PMAIXTIBAX vs. HFQAXTIBAX vs. CBALXTIBAX vs. PGEOXMALOX vs. NDARXMALOX vs. HACAXMALOX vs. VOOMALOX vs. SPYMALOX vs. JANBXAAAZX vs. RAPZXAAAZX vs. EIPCXAAAZX vs. UTESAAAZX vs. RAAXAAAZX vs. XMEVGLSX vs. VOOVGLSX vs. VCBCXVGLSX vs. VCULXVGLSX vs. VCIEXVGLSX vs. VGREXPQIPX vs. SPXXPQIPX vs. VQNPXPQIPX vs. PIMIXPQIPX vs. PFNPQIPX vs. TLTFEBIX vs. HRLYXFEBIX vs. SGIIXFEBIX vs. FPACXFEBIX vs. FEAMXFEBIX vs. FEURXGGSIX vs. CENTXGGSIX vs. CVLOXGGSIX vs. IGAGGSIX vs. PRWAXGGSIX vs. RPGAXFESGX vs. JNSMXFESGX vs. FEURXFESGX vs. GBMFXFESGX vs. LFMIXFESGX vs. PFADX