- Эмитент
- First Eagle
- Дата выпуска
- 26 апр. 2021 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) прибавил 27.7% с начала года. Текущая цена акции FESCX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FESCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,620.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) показал доход в 27.73% с начала года и 44.48% за последние 12 месяцев.
First Eagle Small Cap Opportunity Fund
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 16.86%
- С начала года
- 27.73%
- 1 год
- 44.48%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FESCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FESCX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.41% | 5.21% | -6.17% | 13.57% | 2.36% | 8.04% | -4.08% | 27.73% | |||||
| 2025 | 3.67% | -6.43% | -6.77% | -4.49% | 7.61% | 6.03% | 1.57% | 8.40% | 2.67% | 0.35% | 0.43% | 0.94% | 13.33% |
| 2024 | -3.14% | 3.04% | 5.39% | -6.17% | 5.96% | -1.65% | 8.19% | -2.46% | -0.19% | -2.81% | 10.31% | -8.32% | 6.47% |
| 2023 | 12.47% | -0.73% | -4.85% | -2.77% | -2.05% | 12.09% | 4.15% | -5.38% | -6.53% | -7.32% | 8.63% | 11.00% | 16.75% |
| 2022 | -5.35% | 3.95% | 0.92% | -8.34% | 1.55% | -12.13% | 11.57% | -3.57% | -12.14% | 11.84% | 4.82% | -4.51% | -14.05% |
| 2021 | 0.31% | -0.31% | -2.97% | 2.95% | -3.07% | 4.54% | 1.23% |
Метрики бенчмарка
First Eagle Small Cap Opportunity Fund has an annualized alpha of -2.13%, beta of 1.10, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 2021.
- This fund participated in 111.13% of S&P 500 Index downside but only 102.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.13% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.13%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 102.22%
- Участие в снижении
- 111.13%
Комиссия
Комиссия FESCX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FESCX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FESCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 2.24 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 9.71 | +5.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Eagle Small Cap Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.16 | $0.06 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.81% | 1.03% | 1.56% | 0.60% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Eagle Small Cap Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Eagle Small Cap Opportunity Fund показал максимальную просадку в 28.53%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка First Eagle Small Cap Opportunity Fund составляет 4.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.53%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 3d | 9mo 16dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-27.86%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.90%авг. 2024 г. | 21d | 3mo 1d | 3mo 22dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-10.26%март 2026 г. | 21d | 25d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.67%нояб. 2025 г. | 24d | 14d | 1mo 8dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| FESCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.53% | -56.78% | +28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -9.10% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -18.90% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -25.43% | -3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -1.00% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -10.70% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.09% | +0.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FESCX
Добавьте First Eagle Small Cap Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FESCX