PortfoliosLab logo
First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

Эмитент

First Eagle

Дата выпуска

26 апр. 2021 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FESCX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FESCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FESCX: 1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FESCX с PMAQX FESCX с PXSGX FESCX с XSMO FESCX с VBR
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Eagle Small Cap Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.26%
28.21%
FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) показал доход в -13.62% с начала года и -6.81% за последние 12 месяцев.


FESCX

С начала года

-13.62%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-13.97%

1 год

-6.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.31%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-4.21%

1 год

10.59%

5 лет

14.55%

10 лет

10.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FESCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.67%-6.43%-6.77%-4.49%-13.62%
2024-3.14%3.04%5.39%-6.17%5.96%-1.65%8.19%-2.46%-0.19%-2.81%10.31%-8.32%6.47%
202312.47%-0.73%-4.85%-2.77%-2.05%12.09%4.15%-5.38%-6.53%-7.32%8.63%11.00%16.74%
2022-5.35%3.95%0.92%-8.34%1.55%-12.13%11.57%-3.57%-12.14%11.84%4.82%-4.50%-14.05%
2021-0.41%-0.31%-2.97%2.95%-3.07%4.54%0.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FESCX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FESCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FESCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FESCX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FESCX: -0.33
^GSPC: 0.47
Коэффициент Сортино FESCX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FESCX: -0.31
^GSPC: 0.79
Коэффициент Омега FESCX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FESCX: 0.96
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара FESCX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FESCX: -0.28
^GSPC: 0.49
Коэффициент Мартина FESCX, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FESCX: -0.86
^GSPC: 1.94

First Eagle Small Cap Opportunity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.47
FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Eagle Small Cap Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.05$0.10$0.15202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.16$0.16$0.06$0.01

Дивидендный доход

1.80%1.56%0.60%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Eagle Small Cap Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2022$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.22%
-9.36%
FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Eagle Small Cap Opportunity Fund показал максимальную просадку в 28.53%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка First Eagle Small Cap Opportunity Fund составляет 21.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.53%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-27.86%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.45012 июл. 2024 г.671
-10.9%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.646 нояб. 2024 г.80
-7.24%12 авг. 2021 г.619 авг. 2021 г.511 нояб. 2021 г.57
-6.56%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.1711 авг. 2021 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Eagle Small Cap Opportunity Fund составляет 14.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.84%
14.10%
FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)