Northern Small Cap Value Fund (NOSGX)
Информация о фонде
US6651624008
665162400
31 мар. 1994 г.
$2,500
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия NOSGX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Northern Small Cap Value Fund показал доход в 1.92% с начала года и -31.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northern Small Cap Value Fund составила -3.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
NOSGX
1.92%
-0.53%
-34.30%
-31.16%
-7.16%
-3.69%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.46% | 1.92% | |||||||||||
| 2024 | -3.54% | 2.55% | 4.26% | -5.58% | 3.48% | -1.48% | 11.48% | -1.90% | -0.14% | -2.60% | 9.24% | -41.59% | -32.63% |
| 2023 | 7.59% | -1.03% | -5.78% | -2.32% | -1.98% | 8.37% | 5.96% | -3.62% | -4.90% | -4.39% | 7.28% | 5.65% | 9.57% |
| 2022 | -5.30% | 2.03% | 0.58% | -6.23% | 2.47% | -9.50% | 9.88% | -3.44% | -9.21% | 12.16% | 4.47% | -10.53% | -14.65% |
| 2021 | 2.43% | 10.24% | 5.30% | 1.83% | 2.47% | -2.53% | -2.72% | 2.11% | -1.86% | 3.96% | -2.23% | -9.15% | 8.85% |
| 2020 | -4.66% | -10.90% | -22.81% | 11.78% | 1.72% | 0.91% | 2.07% | 4.74% | -4.65% | 2.91% | 15.94% | 5.91% | -3.09% |
| 2019 | 10.43% | 4.47% | -2.98% | 4.21% | -8.04% | 6.62% | 1.16% | -5.27% | 4.55% | 2.18% | 1.52% | -2.90% | 15.41% |
| 2018 | 1.24% | -5.02% | 0.93% | 0.31% | 5.66% | 0.33% | 1.78% | 3.01% | -2.96% | -8.71% | 1.60% | -20.27% | -22.35% |
| 2017 | -0.95% | 1.42% | -0.91% | 0.29% | -2.62% | 2.82% | 0.75% | -2.55% | 7.06% | 0.95% | 2.42% | -9.92% | -2.15% |
| 2016 | -5.86% | 1.10% | 8.01% | 0.71% | 2.61% | 0.05% | 4.10% | 1.59% | 0.28% | -2.85% | 12.55% | 2.39% | 26.18% |
| 2015 | -3.60% | 4.32% | 1.74% | -2.31% | 1.23% | 0.51% | -1.63% | -5.02% | -2.09% | 5.55% | 2.56% | -8.34% | -7.69% |
| 2014 | -4.38% | 4.88% | 1.34% | -2.08% | 0.58% | 4.42% | -5.66% | 4.54% | -6.25% | 7.96% | -0.18% | -1.57% | 2.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NOSGX составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.30 | $0.16 | $0.19 | $0.22 | $0.23 | $0.16 | $0.21 | $0.22 | $0.23 | $0.19 |
Дивидендный доход | 1.35% | 1.38% | 1.52% | 0.88% | 0.88% | 1.14% | 1.12% | 0.87% | 0.90% | 0.91% | 1.18% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2014 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Northern Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 62.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 982 торговые сессии.
Текущая просадка Northern Small Cap Value Fund составляет 46.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.36% | 6 дек. 2006 г. | 564 | 9 мар. 2009 г. | 982 | 1 февр. 2013 г. | 1546 |
| -55.07% | 30 нояб. 2017 г. | 580 | 23 мар. 2020 г. | 411 | 5 нояб. 2021 г. | 991 |
| -48.42% | 8 нояб. 2021 г. | 797 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -47.33% | 23 апр. 1998 г. | 871 | 21 сент. 2001 г. | 787 | 9 нояб. 2004 г. | 1658 |
| -21.96% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 144 | 7 сент. 2016 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Northern Small Cap Value Fund составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.