Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX)
Информация о фонде
US2654587607
265458760
10 дек. 2004 г.
$5,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия DCSVX составляет 2.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dunham Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) показал доход в -10.33% с начала года и -4.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCSVX составила 4.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
DCSVX
-10.33%
13.27%
-14.57%
-4.21%
10.90%
4.81%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DCSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.84% | -5.07% | -5.98% | -4.53% | 3.33% | -10.33% | |||||||
| 2024 | -3.45% | 3.40% | 4.25% | -7.00% | 5.21% | -1.57% | 8.63% | -1.10% | 0.22% | -3.12% | 9.89% | -7.18% | 6.65% |
| 2023 | 8.36% | -1.80% | -6.93% | -2.15% | -3.03% | 8.99% | 7.38% | -4.12% | -5.40% | -4.90% | 7.78% | 11.74% | 14.23% |
| 2022 | -4.00% | 2.19% | -0.86% | -6.85% | 2.17% | -9.54% | 9.63% | -5.65% | -9.80% | 13.20% | 5.63% | -6.87% | -13.01% |
| 2021 | 1.70% | 11.90% | 5.18% | 2.76% | 2.82% | -1.79% | -2.14% | 1.26% | -0.92% | 3.90% | -2.04% | 5.65% | 31.15% |
| 2020 | -5.35% | -10.16% | -24.27% | 13.61% | 1.48% | 2.51% | 1.53% | 3.31% | -4.57% | 2.34% | 16.72% | 5.85% | -3.67% |
| 2019 | 11.46% | 3.01% | -3.08% | 4.19% | -8.04% | 5.86% | 2.64% | -5.31% | 5.44% | 0.81% | 0.40% | 2.63% | 20.13% |
| 2018 | 1.49% | -4.18% | -0.29% | 0.51% | 5.44% | 0.41% | 1.92% | 2.62% | -3.01% | -6.75% | 2.17% | -11.79% | -12.04% |
| 2017 | -0.41% | 1.36% | -0.67% | 0.34% | -4.64% | 2.96% | 0.75% | -1.97% | 7.63% | 0.97% | 3.00% | -1.17% | 7.93% |
| 2016 | -6.90% | 1.23% | 7.14% | 0.33% | 1.38% | -0.24% | 5.61% | 2.13% | -0.22% | -3.05% | 12.67% | 4.01% | 25.28% |
| 2015 | -4.09% | 4.34% | 1.46% | -2.88% | -0.44% | 0.74% | -1.99% | -4.82% | -2.45% | 6.01% | 2.76% | -5.72% | -7.58% |
| 2014 | -4.72% | 3.83% | 2.39% | -2.61% | 0.29% | 3.83% | -4.53% | 3.65% | -5.70% | 6.95% | -0.35% | 2.55% | 4.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DCSVX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dunham Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.05% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dunham Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 66.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.
Текущая просадка Dunham Small Cap Value Fund составляет 17.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.95% | 28 дек. 2006 г. | 549 | 9 мар. 2009 г. | 1162 | 18 окт. 2013 г. | 1711 |
| -46.71% | 23 авг. 2018 г. | 397 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 598 |
| -26.73% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.9% | 12 нояб. 2021 г. | 222 | 30 сент. 2022 г. | 374 | 28 мар. 2024 г. | 596 |
| -20.54% | 7 апр. 2015 г. | 216 | 11 февр. 2016 г. | 142 | 2 сент. 2016 г. | 358 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dunham Small Cap Value Fund составляет 9.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.