Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX)
Информация о фонде
| ISIN | US2654587607 |
|---|---|
| CUSIP | 265458760 |
| Эмитент | Dunham |
| Дата выпуска | 10 дек. 2004 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DCSVX составляет 2.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dunham Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dunham Small Cap Value Fund показал доход в -1.84% с начала года и 19.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dunham Small Cap Value Fund составила 5.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.84% | 6.17% |
| 1 месяц | -3.24% | -2.72% |
| 6 месяцев | 14.36% | 17.29% |
| 1 год | 19.11% | 23.80% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.76% | 11.47% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.63% | 10.41% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.45% | 3.40% | 4.25% | -7.01% | ||||||||
| 2023 | -4.90% | 7.78% | 11.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DCSVX составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Dunham Small Cap Value Fund(DCSVX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dunham Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $1.16 | $1.98 | $0.03 | $0.00 | $1.70 | $1.81 | $0.48 | $0.48 | $0.95 | $0.67 |
Дивидендный доход | 3.06% | 3.00% | 10.28% | 13.90% | 0.21% | 0.00% | 15.82% | 12.82% | 3.28% | 3.92% | 6.94% | 4.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2013 | $0.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dunham Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 66.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.
Текущая просадка Dunham Small Cap Value Fund составляет 5.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.96% | 28 дек. 2006 г. | 549 | 9 мар. 2009 г. | 1162 | 18 окт. 2013 г. | 1711 |
| -46.71% | 23 авг. 2018 г. | 397 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 598 |
| -23.9% | 12 нояб. 2021 г. | 222 | 30 сент. 2022 г. | 374 | 28 мар. 2024 г. | 596 |
| -20.54% | 7 апр. 2015 г. | 216 | 11 февр. 2016 г. | 142 | 2 сент. 2016 г. | 358 |
| -14.68% | 29 дек. 2004 г. | 84 | 28 апр. 2005 г. | 386 | 8 нояб. 2006 г. | 470 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dunham Small Cap Value Fund составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.