Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX)
Информация о фонде
US2654587607
265458760
10 дек. 2004 г.
$5,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия DCSVX составляет 2.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dunham Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dunham Small Cap Value Fund показал доход в 1.05% с начала года и -6.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dunham Small Cap Value Fund составила -1.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
DCSVX
1.05%
-1.20%
-11.61%
-6.30%
-1.79%
-1.69%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DCSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.84% | 1.05% | |||||||||||
| 2024 | -3.45% | 3.40% | 4.25% | -7.01% | 5.22% | -1.57% | 8.63% | -1.10% | 0.22% | -3.12% | 9.89% | -20.33% | -8.46% |
| 2023 | 8.36% | -1.81% | -6.93% | -2.16% | -3.03% | 8.99% | 7.38% | -4.12% | -5.40% | -4.90% | 7.78% | 8.52% | 10.93% |
| 2022 | -4.00% | 2.19% | -0.86% | -6.85% | 2.17% | -9.55% | 9.63% | -5.65% | -9.80% | 13.20% | 5.63% | -15.54% | -21.11% |
| 2021 | 1.69% | 11.91% | 5.18% | 2.76% | 2.82% | -1.79% | -2.14% | 1.26% | -0.92% | 3.90% | -2.04% | -7.28% | 15.09% |
| 2020 | -5.35% | -10.16% | -24.27% | 13.61% | 1.48% | 2.51% | 1.53% | 3.31% | -4.57% | 2.34% | 16.72% | 5.81% | -3.71% |
| 2019 | 11.46% | 3.01% | -3.08% | 4.19% | -8.04% | 5.86% | 2.64% | -5.31% | 5.44% | 0.81% | 0.40% | 2.63% | 20.13% |
| 2018 | 1.48% | -4.18% | -0.29% | 0.51% | 5.44% | 0.41% | 1.92% | 2.62% | -3.01% | -6.75% | 2.17% | -23.95% | -24.17% |
| 2017 | -0.41% | 1.36% | -0.67% | 0.34% | -4.64% | 2.96% | 0.75% | -1.97% | 7.63% | 0.97% | 3.00% | -12.33% | -4.26% |
| 2016 | -6.90% | 1.24% | 7.14% | 0.33% | 1.38% | -0.24% | 5.61% | 2.12% | -0.22% | -3.05% | 12.67% | 0.75% | 21.35% |
| 2015 | -4.09% | 4.34% | 1.46% | -2.88% | -0.44% | 0.74% | -1.99% | -4.82% | -2.45% | 6.01% | 2.76% | -9.24% | -11.03% |
| 2014 | -4.72% | 3.83% | 2.39% | -2.61% | 0.29% | 3.84% | -4.53% | 3.65% | -5.70% | 6.95% | -0.35% | -4.06% | -2.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DCSVX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dunham Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dunham Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 66.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.
Текущая просадка Dunham Small Cap Value Fund составляет 30.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.96% | 28 дек. 2006 г. | 549 | 9 мар. 2009 г. | 1162 | 18 окт. 2013 г. | 1711 |
| -56.53% | 19 дек. 2017 г. | 567 | 23 мар. 2020 г. | 409 | 3 нояб. 2021 г. | 976 |
| -37.65% | 12 нояб. 2021 г. | 370 | 4 мая 2023 г. | — | — | — |
| -27.04% | 29 дек. 2014 г. | 283 | 11 февр. 2016 г. | 198 | 22 нояб. 2016 г. | 481 |
| -14.68% | 29 дек. 2004 г. | 84 | 28 апр. 2005 г. | 386 | 8 нояб. 2006 г. | 470 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dunham Small Cap Value Fund составляет 3.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.