equal weight qqq

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

equal weight qqq

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

equal weight nasdaq 99

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	1.01%
ABNB Airbnb, Inc.	Communication Services	1.01%
ADBE Adobe Inc	Technology	1.01%
ADI Analog Devices, Inc.	Technology	1.01%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	1.01%
ADSK Autodesk, Inc.	Technology	1.01%
AEP American Electric Power Company, Inc.	Utilities	1.01%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	1.01%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	1.01%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	1.01%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	1.01%
ANSS ANSYS, Inc.	Technology	1.01%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	1.01%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	1.01%
AZN AstraZeneca PLC	Healthcare	1.01%
BIIB Biogen Inc.	Healthcare	1.01%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	1.01%
BKR Baker Hughes Company	Energy	1.01%
CCEP Coca-Cola European Partners plc	Consumer Defensive	1.01%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	1.01%
CDW		1.01%
CEG		1.01%
CHTR		1.01%
CMCSA		1.01%
COST		1.01%
CPRT		1.01%
CRWD		1.01%
CSCO		1.01%
CSGP		1.01%
CSX		1.01%
CTAS		1.01%
CTSH		1.01%
DASH		1.01%
DDOG		1.01%
DLTR		1.01%
DXCM		1.01%
EA		1.01%
EXC		1.01%
FANG		1.01%
FAST		1.01%
FTNT		1.01%
GEHC		1.01%
GFS		1.01%
GILD		1.01%
GOOG		1.01%
GOOGL		1.01%
HON		1.01%
IDXX		1.01%
ILMN		1.01%
INTC		1.01%
INTU		1.01%
ISRG		1.01%
KDP		1.01%
KHC		1.01%
KLAC		1.01%
LRCX		1.01%
LULU		1.01%
MAR		1.01%
MCHP		1.01%
MDB		1.01%
MDLZ		1.01%
MELI		1.01%
META		1.01%
MNST		1.01%
MRNA		1.01%
MRVL		1.01%
MSFT		1.01%
MU		1.01%
NFLX		1.01%
NVDA		1.01%
NXPI		1.01%
ODFL		1.01%
ON		1.01%
ORLY		1.01%
PANW		1.01%
PAYX		1.01%
PCAR		1.01%
PDD		1.01%
PEP		1.01%
PYPL		1.01%
QCOM		1.01%
REGN		1.01%
ROP		1.01%
ROST		1.01%
SBUX		1.01%
SNPS		1.01%
SPLK		1.01%
TEAM		1.01%
TMUS		1.01%
TSLA		1.01%
TTD		1.01%
TTWO		1.01%
TXN		1.01%
VRSK		1.01%
VRTX		1.01%
WBD		1.01%
WDAY		1.01%
XEL		1.01%
ZS		1.01%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в equal weight qqq и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

equal weight qqq

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.42%	2.28%	9.95%	25.31%	14.08%	10.95%
equal weight qqq	8.42%	6.22%	2.47%	19.01%	N/A	N/A
Активы портфеля:
MSFT	11.54%	2.30%	0.90%	27.87%	N/A	N/A
AAPL Apple Inc	19.39%	4.28%	31.11%	21.49%	35.37%	25.92%
AMZN Amazon.com, Inc.	17.48%	6.31%	0.52%	29.24%	15.01%	26.47%
META	47.58%	6.80%	4.74%	76.25%	N/A	N/A
NVDA	141.08%	11.28%	40.06%	146.15%	N/A	N/A
AVGO Broadcom Inc.	46.95%	13.21%	16.98%	89.89%	46.48%	38.62%
TSLA	-13.83%	3.10%	13.80%	-12.61%	N/A	N/A
GOOGL	17.09%	-1.97%	22.66%	20.57%	N/A	N/A
GOOG	17.29%	-1.95%	23.17%	20.83%	N/A	N/A
COST	35.80%	8.55%	17.90%	68.76%	N/A	N/A
ADBE Adobe Inc	-3.72%	9.17%	1.14%	1.99%	15.11%	23.10%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.78%	12.12%	-27.66%	35.73%	36.48%	43.06%
NFLX	44.05%	14.29%	13.89%	59.44%	N/A	N/A
PEP	3.38%	-2.90%	5.37%	0.91%	N/A	N/A
CSCO	2.51%	8.32%	4.60%	-9.81%	N/A	N/A
TMUS	25.32%	5.62%	22.52%	46.95%	N/A	N/A
CMCSA	-7.74%	-0.83%	-3.97%	-10.95%	N/A	N/A
INTC	-55.55%	3.26%	-51.17%	-38.79%	N/A	N/A
INTU	1.27%	1.02%	-5.45%	15.37%	N/A	N/A
AMGN Amgen Inc.	18.46%	0.65%	21.17%	33.95%	13.26%	12.37%
QCOM	22.32%	10.04%	5.68%	54.30%	N/A	N/A
TXN	28.48%	14.34%	26.01%	30.14%	N/A	N/A
AMAT Applied Materials, Inc.	22.38%	8.71%	-5.49%	29.07%	33.99%	25.67%
ISRG	46.03%	9.54%	22.98%	58.70%	N/A	N/A
HON	0.76%	2.63%	5.48%	12.83%	N/A	N/A
BKNG Booking Holdings Inc.	10.74%	17.46%	13.49%	26.11%	14.87%	12.11%
LRCX	5.24%	7.60%	-15.67%	18.11%	N/A	N/A
VRTX	21.87%	0.29%	16.95%	41.24%	N/A	N/A
PANW	23.01%	18.69%	21.13%	49.44%	N/A	N/A
SBUX	0.45%	25.38%	3.68%	-1.05%	N/A	N/A
MDLZ	0.39%	1.60%	1.68%	5.60%	N/A	N/A
ADP Automatic Data Processing, Inc.	19.80%	4.70%	13.36%	10.34%	12.57%	16.70%
REGN	34.89%	9.47%	21.98%	42.45%	N/A	N/A
GILD	-0.27%	2.90%	11.82%	7.40%	N/A	N/A
MU	12.98%	3.82%	0.68%	37.39%	N/A	N/A
ADI Analog Devices, Inc.	19.30%	12.93%	21.12%	30.46%	18.51%	19.15%
MELI	31.19%	16.08%	32.15%	45.02%	N/A	N/A
SNPS	0.91%	2.73%	-12.58%	12.84%	N/A	N/A
PDD	-34.31%	-24.57%	-21.30%	-6.95%	N/A	N/A
KLAC	41.82%	17.92%	14.60%	63.05%	N/A	N/A
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	-1.26%	7.73%	-15.25%	10.42%	31.52%	31.26%
ASML ASML Holding N.V.	20.09%	11.68%	-9.08%	37.56%	33.66%	25.85%
CSX	-0.13%	0.91%	-10.07%	13.43%	N/A	N/A
MAR	4.87%	10.15%	-4.62%	15.19%	N/A	N/A
CRWD	8.60%	27.26%	-11.64%	71.98%	N/A	N/A
PYPL	17.94%	16.86%	20.76%	13.94%	N/A	N/A
ABNB Airbnb, Inc.	-13.83%	-8.52%	-25.80%	-11.59%	N/A	N/A
CTAS	33.80%	6.44%	28.08%	59.70%	N/A	N/A
ORLY	18.93%	-0.62%	4.82%	19.26%	N/A	N/A
WDAY	-4.66%	22.49%	-3.60%	5.92%	N/A	N/A
ROP	2.12%	3.43%	1.59%	11.60%	N/A	N/A
MRVL	26.76%	28.68%	-3.76%	32.07%	N/A	N/A
MNST	-18.19%	-8.68%	-19.44%	-16.66%	N/A	N/A
LULU	-49.25%	9.94%	-42.44%	-35.80%	N/A	N/A
NXPI	12.50%	7.83%	1.61%	24.25%	N/A	N/A
ADSK Autodesk, Inc.	6.13%	11.68%	-0.88%	17.44%	12.61%	17.09%
PCAR	-0.66%	2.26%	-13.83%	20.43%	N/A	N/A
FTNT	31.06%	35.75%	7.45%	26.02%	N/A	N/A
ROST	9.38%	7.39%	0.94%	24.70%	N/A	N/A
CPRT	8.08%	2.38%	-2.11%	17.74%	N/A	N/A
CHTR	-10.58%	-6.87%	24.54%	-17.71%	N/A	N/A
DXCM	-44.12%	-4.09%	-43.30%	-31.95%	N/A	N/A
KHC	-0.84%	-0.62%	4.65%	13.85%	N/A	N/A
MCHP	-7.46%	9.52%	-4.51%	1.94%	N/A	N/A
ODFL	-4.61%	-1.19%	-13.36%	-11.12%	N/A	N/A
KDP	12.09%	4.39%	27.50%	12.08%	N/A	N/A
PAYX	12.75%	3.91%	8.98%	10.59%	N/A	N/A
IDXX	-13.28%	2.71%	-15.75%	-5.86%	N/A	N/A
CEG	69.18%	17.95%	12.37%	84.74%	N/A	N/A
AEP American Electric Power Company, Inc.	27.26%	-0.59%	20.28%	34.85%	5.65%	10.49%
DASH	30.15%	9.79%	-2.79%	53.15%	N/A	N/A
DDOG	-4.22%	8.40%	-11.03%	18.96%	N/A	N/A
FAST	7.24%	1.46%	-7.65%	22.76%	N/A	N/A
CTSH	4.22%	5.51%	-0.84%	10.20%	N/A	N/A
AZN AstraZeneca PLC	32.91%	7.76%	36.07%	31.37%	17.07%	12.52%
MRNA	-22.17%	-10.60%	-19.37%	-31.24%	N/A	N/A
EA	11.42%	2.14%	9.67%	26.64%	N/A	N/A
ZS	-9.74%	17.97%	-6.65%	26.27%	N/A	N/A
VRSK	14.58%	2.31%	14.07%	13.01%	N/A	N/A
BIIB Biogen Inc.	-20.87%	-0.44%	-7.36%	-23.36%	-1.41%	-4.24%
CSGP	-11.55%	2.70%	-12.74%	-6.38%	N/A	N/A
EXC	9.42%	-0.75%	7.36%	0.05%	N/A	N/A
TEAM	-30.38%	15.26%	-20.23%	-19.00%	N/A	N/A
GEHC	9.82%	1.65%	-8.46%	22.68%	N/A	N/A
XEL	0.98%	2.48%	22.44%	12.57%	N/A	N/A
CCEP Coca-Cola European Partners plc	21.92%	7.23%	17.01%	33.23%	10.57%	13.55%
TTD	45.26%	25.82%	25.26%	30.78%	N/A	N/A
CDW	0.04%	7.82%	-8.04%	6.98%	N/A	N/A
MDB	-28.88%	24.96%	-33.76%	-25.99%	N/A	N/A
ON	-6.78%	14.60%	-2.52%	-21.66%	N/A	N/A
GFS	-22.97%	2.66%	-14.54%	-15.80%	N/A	N/A
DLTR	-40.52%	-15.11%	-42.30%	-28.84%	N/A	N/A
BKR Baker Hughes Company	4.97%	-0.99%	21.03%	-1.98%	13.56%	-0.59%
ANSS ANSYS, Inc.	-11.43%	6.35%	-5.60%	0.75%	9.26%	14.68%
TTWO	0.47%	12.55%	10.51%	14.02%	N/A	N/A
FANG	30.77%	4.44%	11.48%	33.96%	N/A	N/A
SPLK	2.99%	0.00%	0.44%	27.72%	N/A	N/A
WBD	-31.11%	-5.20%	-3.33%	-32.18%	N/A	N/A
ILMN	-2.99%	11.64%	-1.90%	-19.82%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью equal weight qqq, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.87%	4.08%	1.43%	-4.87%	2.96%	2.62%	-0.01%						8.42%
2023	9.67%	-0.51%	5.86%	-1.51%	4.32%	6.26%	4.89%	-2.12%	-3.74%	-3.49%	11.03%	6.67%	42.45%
2022												-2.51%	-2.51%

Комиссия

Комиссия equal weight qqq составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг equal weight qqq среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

equal weight qqq

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

equal weight qqq

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT	1.40	1.89	1.24	1.80	5.87
AAPL Apple Inc	1.01	1.56	1.19	1.36	2.99
AMZN Amazon.com, Inc.	1.13	1.66	1.21	1.65	4.99
META	2.10	2.98	1.40	4.18	12.75
NVDA	2.84	3.28	1.41	5.26	16.32
AVGO Broadcom Inc.	1.98	2.69	1.34	3.39	10.78
TSLA	-0.31	-0.10	0.99	-0.32	-0.63
GOOGL	0.74	1.12	1.16	1.18	3.15
GOOG	0.75	1.13	1.16	1.24	3.24
COST	3.58	4.13	1.64	6.75	17.86
ADBE Adobe Inc	0.16	0.45	1.06	0.17	0.36
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.83	1.41	1.18	1.01	2.22
NFLX	1.90	2.89	1.37	2.23	8.96
PEP	-0.10	-0.02	1.00	-0.09	-0.24
CSCO	-0.41	-0.41	0.94	-0.41	-0.61
TMUS	3.34	4.67	1.61	4.20	23.02
CMCSA	-0.60	-0.70	0.91	-0.66	-1.17
INTC	-0.72	-0.76	0.88	-0.57	-1.26
INTU	0.65	0.98	1.13	1.08	2.95
AMGN Amgen Inc.	1.36	2.11	1.27	1.81	4.36
QCOM	1.57	2.06	1.29	1.83	5.83
TXN	1.24	1.86	1.22	1.32	5.12
AMAT Applied Materials, Inc.	0.82	1.31	1.17	1.06	3.34
ISRG	1.97	2.79	1.37	2.01	10.69
HON	0.79	1.16	1.14	0.73	2.60
BKNG Booking Holdings Inc.	0.97	1.31	1.20	1.29	3.64
LRCX	0.53	0.95	1.13	0.62	1.94
VRTX	1.78	2.76	1.35	3.46	7.86
PANW	1.19	1.51	1.27	1.72	3.64
SBUX	-0.06	0.21	1.03	-0.06	-0.13
MDLZ	0.16	0.34	1.04	0.13	0.35
ADP Automatic Data Processing, Inc.	0.60	0.84	1.13	0.62	1.89
REGN	2.43	3.52	1.41	3.78	12.12
GILD	0.25	0.50	1.07	0.23	0.41
MU	0.98	1.59	1.20	0.97	3.17
ADI Analog Devices, Inc.	1.07	1.68	1.20	1.47	5.77
MELI	1.63	2.35	1.29	2.11	5.06
SNPS	0.43	0.81	1.10	0.63	1.84
PDD	-0.04	0.31	1.05	-0.05	-0.16
KLAC	1.72	2.23	1.30	3.00	9.61
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.40	0.77	1.09	0.50	1.44
ASML ASML Holding N.V.	0.91	1.41	1.19	1.38	3.66
CSX	0.74	1.14	1.13	0.82	1.68
MAR	0.72	1.09	1.14	0.86	2.34
CRWD	1.88	2.33	1.35	1.93	6.51
PYPL	0.41	0.81	1.10	0.34	1.59
ABNB Airbnb, Inc.	-0.29	-0.17	0.98	-0.31	-0.78
CTAS	3.15	4.66	1.64	6.99	24.20
ORLY	0.93	1.35	1.18	1.03	2.58
WDAY	0.25	0.57	1.09	0.25	0.48
ROP	0.64	0.89	1.13	1.03	2.96
MRVL	0.70	1.24	1.15	0.99	2.29
MNST	-0.83	-1.03	0.86	-0.73	-1.63
LULU	-0.88	-1.12	0.84	-0.57	-1.14
NXPI	0.79	1.25	1.15	1.14	3.44
ADSK Autodesk, Inc.	0.60	0.99	1.13	0.66	1.71
PCAR	0.90	1.28	1.19	0.83	2.00
FTNT	0.64	1.28	1.18	0.66	1.90
ROST	1.19	2.05	1.24	1.68	4.47
CPRT	0.87	1.32	1.15	1.14	2.86
CHTR	-0.54	-0.55	0.93	-0.47	-0.75
DXCM	-0.57	-0.40	0.92	-0.61	-1.69
KHC	0.56	0.87	1.12	0.46	1.52
MCHP	0.07	0.34	1.04	0.08	0.26
ODFL	-0.32	-0.24	0.97	-0.40	-0.82
KDP	0.62	0.93	1.12	0.52	1.78
PAYX	0.54	0.81	1.11	0.74	2.13
IDXX	-0.20	-0.10	0.99	-0.19	-0.47
CEG	2.04	2.84	1.37	3.16	10.07
AEP American Electric Power Company, Inc.	1.56	2.23	1.28	1.26	7.45
DASH	1.39	2.12	1.26	1.93	4.57
DDOG	0.51	1.14	1.15	0.73	2.23
FAST	1.02	1.62	1.21	1.07	2.27
CTSH	0.54	0.91	1.11	0.55	1.17
AZN AstraZeneca PLC	1.53	2.10	1.28	1.58	6.91
MRNA	-0.57	-0.57	0.93	-0.50	-1.41
EA	1.56	2.24	1.29	1.74	4.98
ZS	0.92	1.37	1.19	0.93	1.79
VRSK	0.70	1.03	1.15	1.05	2.66
BIIB Biogen Inc.	-0.90	-1.15	0.86	-0.58	-1.51
CSGP	-0.23	-0.15	0.98	-0.24	-0.49
EXC	-0.05	0.08	1.01	-0.05	-0.10
TEAM	-0.41	-0.29	0.96	-0.39	-0.76
GEHC	0.69	1.12	1.16	0.74	2.18
XEL	0.46	0.73	1.10	0.33	1.03
CCEP Coca-Cola European Partners plc	1.64	2.37	1.29	1.99	7.43
TTD	0.64	1.16	1.16	0.99	2.51
CDW	0.42	0.67	1.10	0.49	1.17
MDB	-0.41	-0.26	0.97	-0.40	-0.75
ON	-0.42	-0.30	0.96	-0.48	-0.86
GFS	-0.39	-0.32	0.96	-0.36	-0.93
DLTR	-1.03	-1.32	0.82	-0.68	-1.72
BKR Baker Hughes Company	0.00	0.18	1.02	0.00	0.01
ANSS ANSYS, Inc.	0.06	0.34	1.04	0.08	0.18
TTWO	0.59	0.92	1.12	0.70	1.56
FANG	1.51	2.24	1.27	3.02	6.78
SPLK	1.43	10.63	3.33	6.85	49.99
WBD	-0.78	-0.95	0.88	-0.69	-1.29
ILMN	-0.43	-0.39	0.96	-0.31	-0.70

Коэффициент Шарпа

equal weight qqq на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.21, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

equal weight qqq

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность equal weight qqq за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
equal weight qqq	0.97%	0.99%	1.02%	0.74%	0.84%	0.86%	5.13%	1.39%	1.32%	0.92%	1.00%	0.93%
Активы портфеля:
MSFT	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AVGO Broadcom Inc.	1.25%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	4.48%	2.57%	2.33%	2.09%	2.42%	3.74%
TSLA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST	2.17%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PEP	2.25%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%	2.70%
CSCO	3.13%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%	2.66%	2.27%
TMUS	1.31%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.04%
CMCSA	3.03%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.69%	1.18%	1.96%	1.73%	1.16%	1.50%
INTC	2.27%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%	2.48%	3.47%
INTU	0.57%	0.52%	0.72%	0.38%	0.42%	0.74%	0.83%	0.89%	1.08%	1.09%	0.89%	0.92%
AMGN Amgen Inc.	2.66%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%	1.65%
QCOM	1.40%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%	2.17%	1.75%
TXN	2.43%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%	2.44%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.73%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%	1.61%	2.21%
ISRG	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HON	2.08%	1.99%	1.85%	1.81%	1.71%	1.90%	0.92%	0.33%	0.33%	0.31%	0.28%	0.27%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LRCX	0.97%	0.95%	1.53%	0.78%	1.04%	1.54%	2.79%	1.01%	1.28%	1.36%	0.68%	0.00%
VRTX	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PANW	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SBUX	2.41%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%	0.00%
MDLZ	2.37%	2.24%	2.21%	2.01%	2.05%	1.98%	2.40%	1.92%	1.62%	1.43%	1.60%	1.90%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.98%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%	2.11%	2.22%
REGN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GILD	3.85%	3.70%	3.40%	3.91%	4.67%	3.88%	3.65%	2.90%	2.57%	1.27%	0.00%	0.00%
MU	0.48%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADI Analog Devices, Inc.	1.15%	1.73%	1.85%	1.57%	1.68%	1.82%	2.24%	2.02%	2.31%	2.89%	2.67%	2.67%
MELI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%	0.53%
SNPS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PDD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KLAC	0.71%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%	26.17%	2.64%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.73%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.78%	0.75%
CSX	1.37%	1.27%	1.29%	0.99%	1.15%	1.33%	1.42%	1.42%	2.00%	2.70%	1.74%	2.05%
MAR	0.98%	0.87%	0.67%	0.00%	0.36%	1.22%	1.44%	0.95%	1.39%	1.42%	0.99%	1.30%
CRWD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PYPL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABNB Airbnb, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CTAS	0.17%	0.21%	0.23%	0.19%	0.20%	0.24%	0.31%	0.26%	0.29%	0.29%	0.54%	0.32%
ORLY	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WDAY	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ROP	0.53%	0.50%	0.57%	0.46%	0.48%	0.52%	0.62%	0.54%	0.66%	0.53%	0.51%	0.36%
MRVL	0.31%	0.40%	0.65%	0.21%	0.50%	0.90%	1.48%	1.12%	1.73%	2.72%	1.66%	1.67%
MNST	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LULU	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NXPI	1.58%	1.77%	2.14%	0.99%	0.94%	0.98%	0.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADSK Autodesk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PCAR	4.50%	4.31%	4.23%	3.22%	2.29%	4.53%	5.41%	3.08%	2.44%	4.89%	2.73%	2.87%
FTNT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ROST	0.71%	0.97%	1.07%	1.00%	0.23%	0.88%	1.08%	0.80%	0.82%	0.87%	0.85%	0.91%
CPRT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CHTR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DXCM	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KHC	4.52%	4.33%	3.93%	4.46%	4.62%	4.98%	5.81%	3.15%	2.69%	3.09%	3.43%	3.80%
MCHP	2.18%	1.76%	1.65%	0.98%	1.07%	1.40%	2.02%	1.65%	2.24%	3.07%	3.15%	3.16%
ODFL	0.48%	0.39%	0.42%	0.22%	0.31%	0.36%	0.74%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KDP	2.35%	2.45%	2.14%	1.83%	1.88%	2.07%	407.49%	2.39%	2.34%	2.06%	2.29%	3.12%
PAYX	2.85%	2.90%	2.62%	1.90%	2.66%	2.85%	3.35%	2.82%	2.89%	3.03%	3.16%	1.54%
IDXX	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CEG	0.68%	0.97%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AEP American Electric Power Company, Inc.	3.51%	4.15%	3.34%	3.37%	3.41%	2.87%	3.39%	3.25%	3.61%	3.69%	3.34%	4.17%
DASH	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DDOG	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FAST	2.78%	2.73%	2.60%	1.74%	2.83%	2.32%	2.90%	2.31%	2.52%	2.70%	2.07%	1.66%
CTSH	1.53%	1.54%	1.89%	1.08%	1.07%	1.29%	1.26%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AZN AstraZeneca PLC	1.69%	2.15%	2.14%	2.40%	2.80%	2.81%	3.61%	3.95%	5.01%	4.06%	3.98%	4.72%
MRNA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EA	0.50%	0.56%	0.61%	0.52%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRSK	0.54%	0.57%	0.70%	0.51%	0.52%	0.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIIB Biogen Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSGP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EXC	4.88%	5.01%	3.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TEAM	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GEHC	0.14%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XEL	3.49%	3.36%	2.78%	2.70%	2.58%	2.55%	3.09%	2.99%	3.34%	3.56%	3.34%	3.97%
CCEP Coca-Cola European Partners plc	2.52%	2.94%	3.07%	2.90%	2.01%	2.71%	2.73%	2.38%	49.27%	2.27%	2.26%	1.81%
TTD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CDW	1.10%	1.05%	1.17%	0.83%	1.17%	0.89%	1.14%	0.99%	0.93%	0.74%	0.55%	0.18%
MDB	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ON	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GFS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DLTR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BKR Baker Hughes Company	2.36%	2.28%	2.47%	2.99%	3.45%	2.81%	3.35%	57.49%	1.05%	1.47%	1.14%	1.09%
ANSS ANSYS, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TTWO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FANG	5.51%	5.15%	6.55%	1.62%	3.10%	0.74%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPLK	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WBD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ILMN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

equal weight qqq

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

equal weight qqq показал максимальную просадку в 10.31%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.

Текущая просадка equal weight qqq составляет 2.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-10.31%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	16	20 нояб. 2023 г.	79
-10%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-7.73%	16 февр. 2023 г.	16	10 мар. 2023 г.	15	31 мар. 2023 г.	31
-6.82%	22 мар. 2024 г.	20	19 апр. 2024 г.	21	20 мая 2024 г.	41
-4.61%	16 дек. 2022 г.	8	28 дек. 2022 г.	8	10 янв. 2023 г.	16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность equal weight qqq составляет 5.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

equal weight qqq

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	KHC	AZN	KDP	FANG	TMUS	ORLY	XEL	EXC	GILD	PEP	AEP	VRTX	MDLZ	DLTR	BKR	PDD	DXCM	SPLK	AMGN	REGN	CCEP	MRNA	CEG	BIIB	MNST	WBD	CHTR	SBUX	GEHC	VRSK	ILMN	PANW	PCAR	CMCSA	ROST	TSLA	TTWO	CSX	MELI	NFLX	TEAM	MU	ADP	EA	DASH	PYPL	GOOGL	FTNT	ODFL	GOOG	MDB	PAYX	DDOG	LULU	COST	INTC	FAST	NVDA	HON	META	CSCO	MAR	BKNG	CTSH	AMD	CRWD	CSGP	AAPL	ABNB	AMZN	CDW	WDAY	ZS	TTD	ISRG	AVGO	ADBE	ROP	MSFT	QCOM	IDXX	CPRT	CTAS	MRVL	GFS	ON	AMAT	LRCX	SNPS	KLAC	CDNS	MCHP	ASML	INTU	NXPI	ADI	ADSK	ANSS	TXN
KHC	1.00	0.22	0.46	0.06	0.31	0.13	0.44	0.40	0.38	0.58	0.45	0.17	0.60	0.21	0.13	0.01	0.11	0.01	0.32	0.21	0.35	0.15	0.01	0.23	0.29	0.20	0.23	0.26	0.18	0.21	0.14	-0.05	0.17	0.29	0.10	0.05	0.06	0.22	-0.02	-0.01	0.05	-0.07	0.29	0.21	0.02	0.14	-0.00	-0.02	0.02	-0.00	-0.12	0.25	-0.04	0.13	0.12	0.06	0.16	-0.18	0.27	-0.05	0.18	0.06	0.06	0.20	-0.09	-0.09	0.16	0.05	0.06	-0.02	0.10	0.10	0.00	-0.04	0.08	-0.05	0.01	0.20	-0.04	-0.02	0.13	0.04	0.18	-0.09	0.01	-0.05	-0.12	-0.13	-0.08	-0.11	-0.08	0.00	-0.08	0.03	-0.01	0.05	0.02	0.05	0.10
AZN	0.22	1.00	0.20	0.10	0.26	0.14	0.29	0.29	0.29	0.29	0.25	0.24	0.28	0.13	0.16	0.07	0.10	-0.02	0.36	0.31	0.33	0.29	0.12	0.32	0.25	0.10	0.08	0.21	0.25	0.18	0.21	0.07	0.09	0.14	0.23	0.08	0.12	0.13	0.09	0.08	0.08	0.01	0.20	0.19	0.10	0.12	0.06	0.14	0.11	0.07	0.04	0.16	0.03	0.17	0.11	0.10	0.12	-0.01	0.25	0.07	0.15	0.15	0.14	0.14	-0.03	0.03	0.21	0.14	0.05	0.08	0.10	0.08	0.11	0.06	0.25	0.01	0.02	0.24	0.03	0.08	0.26	0.15	0.24	0.04	0.11	0.10	0.01	-0.00	0.01	0.03	0.05	0.11	0.13	0.14	0.09	0.13	0.18	0.15	0.18
KDP	0.46	0.20	1.00	0.01	0.28	0.14	0.43	0.36	0.28	0.56	0.40	0.08	0.45	0.21	0.13	0.02	0.17	0.04	0.23	0.16	0.39	0.16	0.08	0.15	0.37	0.21	0.20	0.33	0.13	0.24	0.18	0.04	0.19	0.24	0.21	0.09	0.12	0.23	0.08	0.02	0.05	0.01	0.28	0.21	0.09	0.18	0.07	0.06	0.10	0.08	-0.06	0.23	0.02	0.17	0.20	0.08	0.18	-0.06	0.25	-0.00	0.24	0.21	0.10	0.17	-0.01	-0.01	0.23	0.13	0.12	0.03	0.22	0.15	0.04	0.05	0.17	0.04	0.06	0.25	0.04	0.06	0.18	0.12	0.26	0.03	0.13	0.07	0.01	0.01	-0.02	0.03	0.01	0.12	0.03	0.12	0.11	0.15	0.11	0.15	0.16
FANG	0.06	0.10	0.01	1.00	0.07	0.08	0.10	0.19	0.12	-0.05	0.15	0.08	-0.01	0.16	0.65	0.17	0.05	0.09	0.14	0.13	0.04	0.18	0.29	0.17	-0.03	0.26	0.25	0.12	0.18	0.03	0.18	0.07	0.29	0.27	0.15	0.14	0.16	0.30	0.15	0.10	0.16	0.18	0.19	0.13	0.11	0.21	0.07	0.12	0.23	0.09	0.04	0.21	0.10	0.22	0.05	0.15	0.16	0.09	0.30	0.09	0.26	0.27	0.22	0.29	0.09	0.10	0.19	0.10	0.23	0.07	0.23	0.09	0.07	0.14	0.09	0.17	0.16	0.12	0.05	0.22	0.13	0.18	0.17	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	0.10	0.20	0.10	0.25	0.20	0.18	0.22	0.22	0.21	0.12	0.25
TMUS	0.31	0.26	0.28	0.07	1.00	0.20	0.33	0.33	0.31	0.35	0.36	0.17	0.32	0.14	0.15	0.06	0.16	0.04	0.27	0.21	0.26	0.13	0.13	0.24	0.26	0.17	0.20	0.27	0.13	0.23	0.14	0.08	0.16	0.26	0.21	0.08	0.12	0.19	0.14	0.15	0.06	0.03	0.22	0.26	0.10	0.20	0.12	0.20	0.12	0.13	0.02	0.17	0.09	0.20	0.24	0.11	0.17	0.06	0.31	0.11	0.19	0.15	0.15	0.12	0.09	0.10	0.22	0.16	0.11	0.13	0.09	0.11	0.07	0.09	0.20	0.08	0.15	0.26	0.15	0.13	0.18	0.16	0.30	0.05	0.10	0.11	0.07	0.06	0.10	0.07	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	0.14	0.12	0.13	0.20
ORLY	0.13	0.14	0.14	0.08	0.20	1.00	0.17	0.16	0.21	0.29	0.18	0.18	0.24	0.16	0.19	0.01	0.08	0.04	0.18	0.22	0.20	0.05	0.16	0.13	0.28	0.04	0.10	0.23	0.16	0.33	0.14	0.18	0.25	0.14	0.32	-0.03	0.16	0.28	0.11	0.17	0.05	0.04	0.28	0.21	0.08	0.07	0.09	0.20	0.24	0.09	0.09	0.21	0.11	0.29	0.27	0.01	0.35	0.05	0.26	0.15	0.20	0.23	0.23	0.16	0.10	0.15	0.26	0.14	0.10	0.11	0.23	0.18	0.14	0.10	0.24	0.15	0.15	0.35	0.19	0.01	0.20	0.35	0.41	0.07	0.07	0.07	0.14	0.13	0.25	0.16	0.28	0.05	0.14	0.17	0.09	0.10	0.16	0.21	0.12
XEL	0.44	0.29	0.43	0.10	0.33	0.17	1.00	0.68	0.37	0.53	0.79	0.16	0.46	0.19	0.16	0.01	0.08	0.00	0.34	0.20	0.30	0.24	0.17	0.32	0.29	0.25	0.32	0.29	0.21	0.29	0.22	-0.04	0.09	0.31	0.11	0.02	0.10	0.26	0.03	0.01	0.16	-0.08	0.32	0.24	0.04	0.22	0.10	0.08	0.10	0.11	-0.05	0.28	-0.01	0.13	0.17	0.11	0.21	-0.15	0.35	0.02	0.25	0.06	-0.01	0.25	-0.08	-0.06	0.26	0.13	0.02	0.06	0.12	0.07	-0.01	0.04	0.17	-0.06	0.06	0.33	0.08	-0.02	0.16	0.11	0.35	-0.09	0.03	0.01	-0.08	-0.08	-0.04	-0.07	-0.03	0.06	-0.01	0.10	0.01	0.09	0.09	0.11	0.16
EXC	0.40	0.29	0.36	0.19	0.33	0.16	0.68	1.00	0.32	0.42	0.74	0.13	0.39	0.19	0.23	0.04	0.09	0.03	0.32	0.16	0.27	0.29	0.22	0.30	0.26	0.24	0.28	0.26	0.21	0.24	0.31	-0.01	0.21	0.31	0.13	0.09	0.13	0.25	0.04	-0.01	0.15	-0.04	0.32	0.25	0.10	0.26	0.06	0.14	0.19	0.07	0.02	0.30	-0.00	0.13	0.13	0.14	0.24	-0.09	0.35	-0.01	0.30	0.09	0.03	0.23	-0.03	-0.02	0.30	0.10	0.13	0.06	0.17	0.07	0.03	0.12	0.13	-0.00	0.08	0.26	0.05	0.04	0.19	0.13	0.29	-0.01	0.07	0.05	-0.02	-0.05	-0.04	-0.04	-0.02	0.12	0.02	0.15	0.07	0.14	0.14	0.14	0.19
GILD	0.38	0.29	0.28	0.12	0.31	0.21	0.37	0.32	1.00	0.39	0.35	0.38	0.38	0.20	0.15	0.07	0.14	0.02	0.43	0.37	0.31	0.22	0.02	0.39	0.30	0.26	0.23	0.22	0.24	0.31	0.26	0.03	0.19	0.28	0.28	0.06	0.11	0.24	0.05	0.10	0.11	0.01	0.31	0.29	0.05	0.23	0.07	0.12	0.14	0.07	0.04	0.26	0.02	0.18	0.16	0.15	0.20	-0.09	0.32	0.05	0.27	0.18	0.15	0.27	-0.01	-0.01	0.28	0.12	0.11	0.11	0.14	0.16	0.07	0.04	0.19	0.06	0.16	0.29	0.09	0.07	0.24	0.16	0.27	0.02	0.10	0.07	-0.04	-0.04	-0.02	0.01	0.01	0.13	0.03	0.10	0.12	0.15	0.12	0.09	0.23
PEP	0.58	0.29	0.56	-0.05	0.35	0.29	0.53	0.42	0.39	1.00	0.52	0.22	0.69	0.20	0.11	0.01	0.17	0.01	0.33	0.22	0.48	0.14	0.02	0.26	0.55	0.14	0.24	0.34	0.15	0.41	0.17	0.08	0.15	0.27	0.23	0.07	0.07	0.29	0.03	0.04	0.06	-0.05	0.35	0.25	0.08	0.17	0.09	0.11	0.11	0.09	-0.03	0.30	-0.01	0.19	0.26	0.06	0.23	-0.10	0.35	0.03	0.28	0.14	0.11	0.21	-0.06	-0.05	0.23	0.11	0.07	0.05	0.16	0.15	0.08	0.03	0.21	0.01	0.10	0.34	0.11	-0.02	0.17	0.21	0.40	-0.06	0.08	0.01	-0.08	-0.07	0.03	-0.04	0.07	0.02	-0.03	0.17	0.02	0.09	0.12	0.15	0.11
AEP	0.45	0.25	0.40	0.15	0.36	0.18	0.79	0.74	0.35	0.52	1.00	0.18	0.46	0.22	0.18	0.02	0.10	0.01	0.35	0.23	0.26	0.21	0.18	0.29	0.33	0.29	0.27	0.28	0.22	0.32	0.30	0.00	0.16	0.28	0.15	0.08	0.09	0.32	0.07	0.02	0.12	-0.08	0.36	0.25	0.06	0.22	0.09	0.13	0.16	0.09	0.02	0.32	0.04	0.13	0.18	0.13	0.24	-0.12	0.42	0.04	0.24	0.10	0.01	0.26	-0.03	-0.02	0.31	0.13	0.07	0.07	0.15	0.12	0.06	0.10	0.17	-0.01	0.07	0.37	0.08	0.00	0.20	0.15	0.35	-0.05	0.05	0.04	-0.06	-0.06	-0.02	-0.04	-0.03	0.08	0.02	0.16	0.05	0.12	0.15	0.11	0.19
VRTX	0.17	0.24	0.08	0.08	0.17	0.18	0.16	0.13	0.38	0.22	0.18	1.00	0.22	0.18	0.07	0.08	0.14	0.10	0.36	0.47	0.26	0.24	0.14	0.36	0.23	0.10	0.18	0.18	0.26	0.31	0.24	0.24	0.22	0.23	0.22	0.14	0.18	0.21	0.16	0.16	0.17	0.11	0.21	0.30	0.08	0.13	0.19	0.25	0.18	0.19	0.17	0.20	0.13	0.19	0.22	0.11	0.19	0.13	0.31	0.22	0.22	0.20	0.23	0.19	0.08	0.16	0.16	0.22	0.13	0.16	0.17	0.21	0.22	0.11	0.30	0.19	0.22	0.32	0.23	0.17	0.31	0.28	0.28	0.13	0.14	0.15	0.13	0.14	0.26	0.15	0.26	0.16	0.18	0.20	0.14	0.16	0.24	0.23	0.19
MDLZ	0.60	0.28	0.45	-0.01	0.32	0.24	0.46	0.39	0.38	0.69	0.46	0.22	1.00	0.27	0.11	0.01	0.16	0.01	0.32	0.20	0.48	0.20	0.07	0.29	0.44	0.20	0.25	0.36	0.22	0.38	0.25	0.06	0.21	0.33	0.24	0.14	0.13	0.27	0.10	0.12	0.07	-0.00	0.33	0.26	0.11	0.22	0.12	0.11	0.13	0.12	0.03	0.30	0.06	0.28	0.30	0.11	0.25	-0.04	0.35	0.10	0.26	0.21	0.14	0.20	0.07	0.01	0.22	0.19	0.16	0.11	0.16	0.16	0.12	0.08	0.24	0.07	0.12	0.34	0.15	0.06	0.25	0.20	0.36	0.02	0.14	0.08	0.03	0.04	0.08	0.04	0.09	0.10	0.09	0.17	0.10	0.19	0.12	0.20	0.19
DLTR	0.21	0.13	0.21	0.16	0.14	0.16	0.19	0.19	0.20	0.20	0.22	0.18	0.27	1.00	0.24	0.12	0.17	0.10	0.22	0.22	0.23	0.20	0.14	0.21	0.26	0.34	0.24	0.24	0.22	0.22	0.26	0.10	0.26	0.31	0.36	0.17	0.22	0.30	0.16	0.12	0.18	0.18	0.22	0.22	0.19	0.18	0.09	0.15	0.26	0.09	0.17	0.24	0.19	0.30	0.27	0.21	0.25	0.08	0.28	0.14	0.19	0.27	0.20	0.27	0.14	0.10	0.30	0.10	0.23	0.16	0.22	0.21	0.19	0.21	0.19	0.16	0.12	0.26	0.08	0.20	0.27	0.25	0.22	0.20	0.19	0.21	0.17	0.18	0.15	0.15	0.13	0.23	0.23	0.18	0.23	0.24	0.23	0.23	0.24
BKR	0.13	0.16	0.13	0.65	0.15	0.19	0.16	0.23	0.15	0.11	0.18	0.07	0.11	0.24	1.00	0.16	0.12	0.13	0.16	0.18	0.12	0.19	0.30	0.22	0.11	0.29	0.32	0.20	0.26	0.16	0.19	0.10	0.36	0.29	0.22	0.13	0.18	0.35	0.20	0.12	0.20	0.12	0.33	0.18	0.17	0.26	0.08	0.18	0.34	0.09	0.08	0.31	0.14	0.27	0.14	0.22	0.25	0.08	0.38	0.11	0.29	0.32	0.26	0.32	0.10	0.10	0.30	0.19	0.29	0.13	0.31	0.16	0.13	0.19	0.18	0.16	0.13	0.25	0.10	0.27	0.26	0.25	0.26	0.23	0.25	0.28	0.19	0.19	0.13	0.20	0.13	0.30	0.18	0.22	0.28	0.29	0.30	0.23	0.28
PDD	0.01	0.07	0.02	0.17	0.06	0.01	0.01	0.04	0.07	0.01	0.02	0.08	0.01	0.12	0.16	1.00	0.13	0.24	0.08	0.09	0.19	0.21	0.24	0.08	0.09	0.16	0.13	0.20	0.13	0.08	0.17	0.26	0.15	0.19	0.21	0.23	0.23	0.12	0.34	0.27	0.21	0.34	0.14	0.20	0.25	0.25	0.27	0.21	0.17	0.28	0.23	0.16	0.28	0.21	0.15	0.32	0.12	0.30	0.14	0.31	0.21	0.21	0.26	0.29	0.31	0.25	0.17	0.24	0.31	0.28	0.17	0.33	0.29	0.30	0.27	0.32	0.27	0.16	0.29	0.34	0.22	0.15	0.16	0.38	0.30	0.33	0.35	0.34	0.27	0.33	0.27	0.37	0.35	0.26	0.33	0.34	0.31	0.35	0.31
DXCM	0.11	0.10	0.17	0.05	0.16	0.08	0.08	0.09	0.14	0.17	0.10	0.14	0.16	0.17	0.12	0.13	1.00	0.17	0.13	0.13	0.15	0.19	0.11	0.14	0.24	0.13	0.14	0.23	0.28	0.19	0.29	0.19	0.15	0.18	0.18	0.20	0.26	0.16	0.24	0.26	0.30	0.15	0.15	0.17	0.31	0.23	0.21	0.27	0.22	0.22	0.26	0.19	0.29	0.22	0.26	0.24	0.17	0.19	0.17	0.26	0.15	0.26	0.25	0.20	0.30	0.29	0.28	0.19	0.33	0.24	0.23	0.26	0.27	0.29	0.48	0.19	0.21	0.16	0.25	0.20	0.40	0.28	0.25	0.24	0.22	0.23	0.21	0.21	0.26	0.19	0.24	0.27	0.25	0.29	0.26	0.26	0.31	0.33	0.25
SPLK	0.01	-0.02	0.04	0.09	0.04	0.04	0.00	0.03	0.02	0.01	0.01	0.10	0.01	0.10	0.13	0.24	0.17	1.00	-0.03	0.08	0.06	0.11	0.19	0.15	0.14	0.24	0.14	0.17	0.10	0.18	0.20	0.34	0.09	0.18	0.15	0.27	0.21	0.13	0.29	0.27	0.31	0.25	0.27	0.19	0.23	0.25	0.26	0.29	0.23	0.27	0.31	0.23	0.35	0.23	0.21	0.23	0.17	0.27	0.14	0.27	0.23	0.19	0.23	0.33	0.28	0.38	0.27	0.31	0.32	0.31	0.29	0.37	0.40	0.34	0.25	0.24	0.34	0.20	0.33	0.28	0.24	0.29	0.22	0.32	0.31	0.26	0.26	0.28	0.29	0.30	0.29	0.27	0.27	0.38	0.28	0.27	0.37	0.34	0.24
AMGN	0.32	0.36	0.23	0.14	0.27	0.18	0.34	0.32	0.43	0.33	0.35	0.36	0.32	0.22	0.16	0.08	0.13	-0.03	1.00	0.44	0.29	0.32	0.23	0.42	0.22	0.20	0.29	0.23	0.26	0.26	0.27	0.07	0.28	0.33	0.30	0.13	0.12	0.31	0.14	0.17	0.15	0.12	0.31	0.30	0.06	0.26	0.16	0.10	0.20	0.16	0.10	0.29	0.09	0.26	0.27	0.23	0.19	0.07	0.35	0.18	0.35	0.20	0.24	0.27	0.07	0.08	0.27	0.18	0.13	0.14	0.21	0.19	0.16	0.10	0.28	0.14	0.16	0.34	0.16	0.16	0.28	0.20	0.32	0.11	0.16	0.16	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.18	0.20	0.23	0.19	0.21	0.26	0.22	0.27
REGN	0.21	0.31	0.16	0.13	0.21	0.22	0.20	0.16	0.37	0.22	0.23	0.47	0.20	0.22	0.18	0.09	0.13	0.08	0.44	1.00	0.25	0.27	0.20	0.36	0.26	0.15	0.23	0.19	0.28	0.29	0.27	0.17	0.29	0.23	0.30	0.20	0.19	0.23	0.17	0.16	0.17	0.16	0.27	0.28	0.10	0.20	0.16	0.22	0.21	0.15	0.12	0.26	0.07	0.23	0.22	0.24	0.24	0.12	0.32	0.21	0.29	0.20	0.22	0.21	0.11	0.18	0.22	0.26	0.11	0.17	0.21	0.24	0.23	0.15	0.31	0.18	0.21	0.31	0.19	0.22	0.26	0.32	0.32	0.16	0.22	0.21	0.21	0.19	0.21	0.20	0.23	0.23	0.23	0.25	0.26	0.25	0.27	0.21	0.27
CCEP	0.35	0.33	0.39	0.04	0.26	0.20	0.30	0.27	0.31	0.48	0.26	0.26	0.48	0.23	0.12	0.19	0.15	0.06	0.29	0.25	1.00	0.15	0.13	0.31	0.45	0.16	0.23	0.32	0.22	0.23	0.22	0.14	0.26	0.32	0.24	0.19	0.14	0.28	0.22	0.17	0.16	0.09	0.22	0.20	0.22	0.21	0.11	0.17	0.16	0.12	0.09	0.22	0.10	0.29	0.28	0.13	0.25	0.12	0.28	0.17	0.22	0.28	0.27	0.26	0.12	0.11	0.25	0.21	0.20	0.20	0.27	0.21	0.17	0.12	0.31	0.19	0.13	0.32	0.20	0.17	0.29	0.28	0.31	0.13	0.23	0.20	0.16	0.17	0.17	0.18	0.21	0.23	0.25	0.18	0.21	0.26	0.25	0.24	0.24
MRNA	0.15	0.29	0.16	0.18	0.13	0.05	0.24	0.29	0.22	0.14	0.21	0.24	0.20	0.20	0.19	0.21	0.19	0.11	0.32	0.27	0.15	1.00	0.24	0.34	0.15	0.28	0.27	0.17	0.25	0.14	0.40	0.12	0.28	0.29	0.20	0.27	0.22	0.24	0.17	0.19	0.30	0.23	0.22	0.24	0.26	0.33	0.22	0.25	0.19	0.22	0.24	0.22	0.26	0.20	0.18	0.30	0.24	0.16	0.33	0.20	0.31	0.25	0.18	0.31	0.22	0.15	0.32	0.27	0.32	0.19	0.25	0.20	0.22	0.33	0.28	0.18	0.20	0.25	0.20	0.31	0.35	0.20	0.26	0.29	0.33	0.31	0.21	0.22	0.21	0.22	0.22	0.32	0.28	0.26	0.33	0.33	0.30	0.32	0.39
CEG	0.01	0.12	0.08	0.29	0.13	0.16	0.17	0.22	0.02	0.02	0.18	0.14	0.07	0.14	0.30	0.24	0.11	0.19	0.23	0.20	0.13	0.24	1.00	0.14	0.12	0.13	0.12	0.14	0.22	0.19	0.17	0.19	0.34	0.14	0.23	0.22	0.21	0.26	0.22	0.31	0.22	0.35	0.19	0.19	0.25	0.20	0.24	0.26	0.31	0.24	0.17	0.21	0.23	0.17	0.34	0.31	0.25	0.36	0.27	0.32	0.23	0.27	0.29	0.26	0.34	0.30	0.29	0.26	0.22	0.31	0.28	0.18	0.21	0.31	0.31	0.36	0.27	0.27	0.31	0.36	0.27	0.36	0.34	0.37	0.31	0.29	0.36	0.40	0.39	0.39	0.37	0.32	0.43	0.31	0.33	0.34	0.27	0.35	0.35
BIIB	0.23	0.32	0.15	0.17	0.24	0.13	0.32	0.30	0.39	0.26	0.29	0.36	0.29	0.21	0.22	0.08	0.14	0.15	0.42	0.36	0.31	0.34	0.14	1.00	0.26	0.31	0.29	0.29	0.30	0.21	0.35	0.10	0.28	0.32	0.27	0.28	0.19	0.28	0.19	0.16	0.20	0.19	0.26	0.24	0.18	0.28	0.13	0.16	0.22	0.14	0.23	0.26	0.18	0.29	0.18	0.26	0.22	0.12	0.38	0.19	0.32	0.27	0.17	0.23	0.19	0.13	0.37	0.25	0.20	0.16	0.23	0.17	0.20	0.24	0.26	0.22	0.19	0.29	0.20	0.29	0.34	0.25	0.32	0.26	0.31	0.34	0.23	0.20	0.21	0.24	0.25	0.33	0.23	0.24	0.32	0.30	0.31	0.29	0.36
MNST	0.29	0.25	0.37	-0.03	0.26	0.28	0.29	0.26	0.30	0.55	0.33	0.23	0.44	0.26	0.11	0.09	0.24	0.14	0.22	0.26	0.45	0.15	0.12	0.26	1.00	0.18	0.25	0.39	0.29	0.33	0.25	0.18	0.18	0.25	0.32	0.21	0.22	0.24	0.24	0.19	0.18	0.06	0.33	0.28	0.22	0.25	0.20	0.22	0.27	0.20	0.14	0.27	0.13	0.30	0.38	0.17	0.26	0.10	0.33	0.24	0.25	0.24	0.24	0.27	0.14	0.21	0.30	0.26	0.22	0.26	0.26	0.33	0.26	0.19	0.34	0.16	0.28	0.37	0.28	0.15	0.36	0.34	0.41	0.14	0.22	0.17	0.18	0.16	0.21	0.19	0.24	0.18	0.21	0.28	0.20	0.27	0.30	0.29	0.28
WBD	0.20	0.10	0.21	0.26	0.17	0.04	0.25	0.24	0.26	0.14	0.29	0.10	0.20	0.34	0.29	0.16	0.13	0.24	0.20	0.15	0.16	0.28	0.13	0.31	0.18	1.00	0.46	0.29	0.24	0.13	0.31	0.13	0.25	0.49	0.26	0.28	0.24	0.30	0.30	0.21	0.34	0.22	0.30	0.26	0.24	0.37	0.17	0.25	0.26	0.17	0.20	0.30	0.21	0.33	0.16	0.33	0.22	0.14	0.34	0.19	0.26	0.34	0.30	0.38	0.23	0.19	0.28	0.25	0.37	0.26	0.29	0.26	0.25	0.32	0.16	0.19	0.20	0.22	0.16	0.30	0.26	0.24	0.20	0.30	0.33	0.33	0.17	0.21	0.15	0.20	0.17	0.34	0.26	0.25	0.34	0.34	0.29	0.23	0.36
CHTR	0.23	0.08	0.20	0.25	0.20	0.10	0.32	0.28	0.23	0.24	0.27	0.18	0.25	0.24	0.32	0.13	0.14	0.14	0.29	0.23	0.23	0.27	0.12	0.29	0.25	0.46	1.00	0.34	0.26	0.27	0.29	0.19	0.24	0.69	0.29	0.27	0.18	0.30	0.30	0.23	0.31	0.18	0.35	0.26	0.21	0.34	0.25	0.22	0.23	0.25	0.17	0.37	0.24	0.28	0.24	0.29	0.26	0.12	0.38	0.19	0.39	0.31	0.26	0.38	0.17	0.19	0.23	0.26	0.31	0.24	0.34	0.29	0.24	0.25	0.21	0.22	0.27	0.31	0.24	0.24	0.27	0.23	0.28	0.20	0.31	0.22	0.23	0.23	0.19	0.23	0.21	0.29	0.20	0.29	0.28	0.29	0.34	0.27	0.30
SBUX	0.26	0.21	0.33	0.12	0.27	0.23	0.29	0.26	0.22	0.34	0.28	0.18	0.36	0.24	0.20	0.20	0.23	0.17	0.23	0.19	0.32	0.17	0.14	0.29	0.39	0.29	0.34	1.00	0.23	0.27	0.21	0.14	0.28	0.40	0.39	0.20	0.23	0.32	0.27	0.20	0.24	0.19	0.37	0.29	0.32	0.35	0.24	0.25	0.23	0.25	0.17	0.33	0.23	0.44	0.30	0.21	0.31	0.17	0.38	0.20	0.38	0.36	0.37	0.34	0.19	0.19	0.33	0.31	0.28	0.26	0.38	0.29	0.24	0.21	0.35	0.21	0.25	0.36	0.25	0.25	0.37	0.31	0.37	0.19	0.24	0.28	0.22	0.22	0.22	0.25	0.26	0.30	0.28	0.30	0.32	0.34	0.36	0.32	0.32
GEHC	0.18	0.25	0.13	0.18	0.13	0.16	0.21	0.21	0.24	0.15	0.22	0.26	0.22	0.22	0.26	0.13	0.28	0.10	0.26	0.28	0.22	0.25	0.22	0.30	0.29	0.24	0.26	0.23	1.00	0.31	0.28	0.17	0.33	0.28	0.30	0.29	0.31	0.29	0.27	0.24	0.25	0.24	0.28	0.30	0.28	0.31	0.21	0.25	0.30	0.22	0.28	0.28	0.25	0.29	0.30	0.21	0.35	0.21	0.34	0.29	0.26	0.40	0.36	0.27	0.24	0.24	0.36	0.29	0.33	0.25	0.30	0.24	0.25	0.34	0.44	0.29	0.24	0.35	0.25	0.30	0.46	0.38	0.35	0.29	0.27	0.28	0.27	0.29	0.27	0.28	0.29	0.31	0.32	0.36	0.30	0.33	0.38	0.38	0.36
VRSK	0.21	0.18	0.24	0.03	0.23	0.33	0.29	0.24	0.31	0.41	0.32	0.31	0.38	0.22	0.16	0.08	0.19	0.18	0.26	0.29	0.23	0.14	0.19	0.21	0.33	0.13	0.27	0.27	0.31	1.00	0.27	0.28	0.21	0.24	0.25	0.16	0.28	0.37	0.16	0.23	0.14	0.17	0.50	0.43	0.18	0.24	0.28	0.29	0.29	0.28	0.19	0.48	0.20	0.29	0.40	0.25	0.42	0.16	0.39	0.25	0.32	0.28	0.27	0.29	0.21	0.25	0.37	0.34	0.17	0.25	0.36	0.33	0.31	0.25	0.40	0.26	0.34	0.51	0.32	0.15	0.37	0.42	0.60	0.18	0.24	0.18	0.25	0.24	0.31	0.26	0.31	0.22	0.25	0.35	0.23	0.27	0.35	0.37	0.31
ILMN	0.14	0.21	0.18	0.18	0.14	0.14	0.22	0.31	0.26	0.17	0.30	0.24	0.25	0.26	0.19	0.17	0.29	0.20	0.27	0.27	0.22	0.40	0.17	0.35	0.25	0.31	0.29	0.21	0.28	0.27	1.00	0.24	0.25	0.31	0.27	0.30	0.29	0.28	0.25	0.22	0.36	0.16	0.31	0.28	0.31	0.38	0.27	0.28	0.26	0.27	0.31	0.32	0.35	0.34	0.25	0.26	0.27	0.16	0.31	0.23	0.32	0.26	0.23	0.30	0.23	0.30	0.36	0.29	0.30	0.29	0.28	0.38	0.40	0.38	0.35	0.22	0.28	0.28	0.27	0.26	0.43	0.28	0.31	0.28	0.30	0.31	0.24	0.21	0.24	0.23	0.23	0.31	0.30	0.37	0.32	0.34	0.41	0.37	0.35
PANW	-0.05	0.07	0.04	0.07	0.08	0.18	-0.04	-0.01	0.03	0.08	0.00	0.24	0.06	0.10	0.10	0.26	0.19	0.34	0.07	0.17	0.14	0.12	0.19	0.10	0.18	0.13	0.19	0.14	0.17	0.28	0.24	1.00	0.17	0.17	0.27	0.37	0.33	0.17	0.38	0.34	0.38	0.32	0.23	0.29	0.34	0.29	0.39	0.53	0.25	0.39	0.49	0.26	0.53	0.32	0.35	0.26	0.24	0.39	0.18	0.34	0.30	0.28	0.31	0.20	0.31	0.63	0.28	0.38	0.38	0.43	0.30	0.47	0.63	0.44	0.37	0.40	0.43	0.30	0.45	0.33	0.31	0.45	0.33	0.38	0.34	0.36	0.37	0.35	0.49	0.38	0.48	0.33	0.38	0.46	0.36	0.32	0.46	0.41	0.33
PCAR	0.17	0.09	0.19	0.29	0.16	0.25	0.09	0.21	0.19	0.15	0.16	0.22	0.21	0.26	0.36	0.15	0.15	0.09	0.28	0.29	0.26	0.28	0.34	0.28	0.18	0.25	0.24	0.28	0.33	0.21	0.25	0.17	1.00	0.33	0.34	0.24	0.30	0.45	0.20	0.21	0.15	0.27	0.36	0.28	0.22	0.29	0.13	0.26	0.39	0.14	0.22	0.34	0.22	0.33	0.28	0.26	0.46	0.25	0.46	0.23	0.35	0.49	0.38	0.31	0.23	0.22	0.38	0.23	0.29	0.18	0.45	0.24	0.24	0.27	0.31	0.36	0.24	0.39	0.19	0.36	0.36	0.40	0.42	0.33	0.37	0.41	0.39	0.36	0.32	0.39	0.32	0.43	0.36	0.30	0.45	0.44	0.35	0.36	0.45
CMCSA	0.29	0.14	0.24	0.27	0.26	0.14	0.31	0.31	0.28	0.27	0.28	0.23	0.33	0.31	0.29	0.19	0.18	0.18	0.33	0.23	0.32	0.29	0.14	0.32	0.25	0.49	0.69	0.40	0.28	0.24	0.31	0.17	0.33	1.00	0.27	0.23	0.20	0.40	0.30	0.24	0.32	0.21	0.36	0.30	0.27	0.38	0.27	0.27	0.26	0.28	0.19	0.37	0.25	0.34	0.24	0.34	0.33	0.17	0.43	0.22	0.49	0.33	0.31	0.41	0.23	0.20	0.34	0.25	0.36	0.27	0.34	0.31	0.24	0.23	0.28	0.24	0.29	0.31	0.19	0.26	0.33	0.26	0.30	0.26	0.34	0.31	0.24	0.26	0.19	0.25	0.20	0.36	0.27	0.33	0.33	0.37	0.36	0.28	0.36
ROST	0.10	0.23	0.21	0.15	0.21	0.32	0.11	0.13	0.28	0.23	0.15	0.22	0.24	0.36	0.22	0.21	0.18	0.15	0.30	0.30	0.24	0.20	0.23	0.27	0.32	0.26	0.29	0.39	0.30	0.25	0.27	0.27	0.34	0.27	1.00	0.25	0.29	0.33	0.30	0.30	0.20	0.31	0.26	0.37	0.27	0.32	0.24	0.22	0.28	0.25	0.27	0.26	0.31	0.43	0.37	0.26	0.34	0.26	0.34	0.28	0.31	0.39	0.37	0.31	0.23	0.27	0.34	0.32	0.30	0.32	0.36	0.32	0.30	0.27	0.33	0.35	0.32	0.40	0.31	0.28	0.38	0.42	0.40	0.28	0.25	0.26	0.30	0.32	0.33	0.32	0.35	0.30	0.32	0.35	0.31	0.34	0.42	0.37	0.33
TSLA	0.05	0.08	0.09	0.14	0.08	-0.03	0.02	0.09	0.06	0.07	0.08	0.14	0.14	0.17	0.13	0.23	0.20	0.27	0.13	0.20	0.19	0.27	0.22	0.28	0.21	0.28	0.27	0.20	0.29	0.16	0.30	0.37	0.24	0.23	0.25	1.00	0.33	0.18	0.36	0.37	0.39	0.30	0.17	0.27	0.37	0.40	0.34	0.32	0.29	0.34	0.40	0.22	0.42	0.27	0.31	0.35	0.26	0.39	0.18	0.31	0.23	0.29	0.34	0.28	0.34	0.39	0.24	0.46	0.42	0.37	0.34	0.33	0.45	0.47	0.29	0.39	0.36	0.21	0.36	0.41	0.31	0.33	0.24	0.43	0.49	0.48	0.43	0.41	0.39	0.41	0.38	0.46	0.40	0.41	0.47	0.45	0.45	0.39	0.44
TTWO	0.06	0.12	0.12	0.16	0.12	0.16	0.10	0.13	0.11	0.07	0.09	0.18	0.13	0.22	0.18	0.23	0.26	0.21	0.12	0.19	0.14	0.22	0.21	0.19	0.22	0.24	0.18	0.23	0.31	0.28	0.29	0.33	0.30	0.20	0.29	0.33	1.00	0.21	0.31	0.33	0.31	0.32	0.28	0.50	0.32	0.34	0.34	0.31	0.32	0.34	0.35	0.28	0.32	0.35	0.33	0.25	0.34	0.34	0.30	0.36	0.30	0.30	0.37	0.26	0.31	0.36	0.38	0.36	0.36	0.33	0.33	0.35	0.39	0.45	0.43	0.38	0.38	0.32	0.36	0.32	0.41	0.44	0.39	0.38	0.34	0.35	0.36	0.35	0.41	0.35	0.40	0.37	0.38	0.38	0.38	0.42	0.43	0.45	0.39
CSX	0.22	0.13	0.23	0.30	0.19	0.28	0.26	0.25	0.24	0.29	0.32	0.21	0.27	0.30	0.35	0.12	0.16	0.13	0.31	0.23	0.28	0.24	0.26	0.28	0.24	0.30	0.30	0.32	0.29	0.37	0.28	0.17	0.45	0.40	0.33	0.18	0.21	1.00	0.18	0.22	0.25	0.22	0.45	0.31	0.25	0.34	0.18	0.26	0.48	0.18	0.24	0.45	0.24	0.37	0.25	0.29	0.47	0.19	0.48	0.21	0.41	0.40	0.32	0.46	0.23	0.20	0.40	0.25	0.26	0.24	0.44	0.28	0.27	0.24	0.34	0.25	0.27	0.43	0.24	0.31	0.35	0.34	0.42	0.32	0.32	0.33	0.31	0.33	0.28	0.33	0.28	0.40	0.36	0.33	0.40	0.39	0.37	0.33	0.47
MELI	-0.02	0.09	0.08	0.15	0.14	0.11	0.03	0.04	0.05	0.03	0.07	0.16	0.10	0.16	0.20	0.34	0.24	0.29	0.14	0.17	0.22	0.17	0.22	0.19	0.24	0.30	0.30	0.27	0.27	0.16	0.25	0.38	0.20	0.30	0.30	0.36	0.31	0.18	1.00	0.44	0.37	0.32	0.21	0.24	0.44	0.35	0.42	0.34	0.32	0.42	0.38	0.23	0.41	0.33	0.34	0.29	0.23	0.39	0.21	0.40	0.26	0.32	0.40	0.29	0.42	0.39	0.26	0.39	0.47	0.47	0.30	0.39	0.39	0.46	0.36	0.34	0.37	0.25	0.40	0.35	0.39	0.38	0.31	0.40	0.38	0.40	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.39	0.42	0.48	0.38	0.41	0.47	0.41	0.35
NFLX	-0.01	0.08	0.02	0.10	0.15	0.17	0.01	-0.01	0.10	0.04	0.02	0.16	0.12	0.12	0.12	0.27	0.26	0.27	0.17	0.16	0.17	0.19	0.31	0.16	0.19	0.21	0.23	0.20	0.24	0.23	0.22	0.34	0.21	0.24	0.30	0.37	0.33	0.22	0.44	1.00	0.35	0.38	0.16	0.29	0.42	0.34	0.42	0.42	0.30	0.42	0.36	0.21	0.40	0.31	0.37	0.37	0.23	0.46	0.20	0.50	0.29	0.25	0.33	0.30	0.42	0.43	0.30	0.46	0.39	0.50	0.31	0.40	0.40	0.46	0.41	0.43	0.46	0.29	0.51	0.41	0.41	0.35	0.32	0.41	0.37	0.31	0.43	0.44	0.47	0.45	0.46	0.35	0.49	0.44	0.34	0.37	0.39	0.45	0.36
TEAM	0.05	0.08	0.05	0.16	0.06	0.05	0.16	0.15	0.11	0.06	0.12	0.17	0.07	0.18	0.20	0.21	0.30	0.31	0.15	0.17	0.16	0.30	0.22	0.20	0.18	0.34	0.31	0.24	0.25	0.14	0.36	0.38	0.15	0.32	0.20	0.39	0.31	0.25	0.37	0.35	1.00	0.26	0.27	0.24	0.39	0.38	0.36	0.45	0.31	0.37	0.55	0.29	0.56	0.35	0.25	0.36	0.23	0.29	0.22	0.34	0.35	0.28	0.33	0.38	0.34	0.46	0.43	0.35	0.43	0.48	0.29	0.51	0.55	0.45	0.36	0.30	0.45	0.30	0.39	0.31	0.39	0.30	0.27	0.37	0.41	0.39	0.28	0.29	0.41	0.27	0.40	0.38	0.35	0.48	0.38	0.37	0.53	0.46	0.35
MU	-0.07	0.01	0.01	0.18	0.03	0.04	-0.08	-0.04	0.01	-0.05	-0.08	0.11	-0.00	0.18	0.12	0.34	0.15	0.25	0.12	0.16	0.09	0.23	0.35	0.19	0.06	0.22	0.18	0.19	0.24	0.17	0.16	0.32	0.27	0.21	0.31	0.30	0.32	0.22	0.32	0.38	0.26	1.00	0.12	0.25	0.32	0.24	0.33	0.31	0.30	0.33	0.30	0.17	0.33	0.29	0.33	0.45	0.24	0.58	0.22	0.44	0.26	0.35	0.37	0.32	0.51	0.39	0.24	0.38	0.37	0.40	0.34	0.31	0.35	0.43	0.36	0.60	0.40	0.25	0.41	0.61	0.33	0.39	0.27	0.63	0.45	0.50	0.63	0.66	0.56	0.62	0.54	0.52	0.61	0.39	0.53	0.49	0.42	0.46	0.51
ADP	0.29	0.20	0.28	0.19	0.22	0.28	0.32	0.32	0.31	0.35	0.36	0.21	0.33	0.22	0.33	0.14	0.15	0.27	0.31	0.27	0.22	0.22	0.19	0.26	0.33	0.30	0.35	0.37	0.28	0.50	0.31	0.23	0.36	0.36	0.26	0.17	0.28	0.45	0.21	0.16	0.27	0.12	1.00	0.40	0.26	0.38	0.24	0.25	0.37	0.24	0.25	0.81	0.24	0.33	0.34	0.28	0.46	0.10	0.51	0.19	0.45	0.32	0.29	0.44	0.14	0.23	0.40	0.30	0.24	0.20	0.45	0.42	0.34	0.27	0.32	0.20	0.32	0.50	0.25	0.25	0.35	0.37	0.54	0.26	0.29	0.26	0.24	0.23	0.25	0.24	0.28	0.33	0.24	0.45	0.35	0.36	0.44	0.38	0.40
EA	0.21	0.19	0.21	0.13	0.26	0.21	0.24	0.25	0.29	0.25	0.25	0.30	0.26	0.22	0.18	0.20	0.17	0.19	0.30	0.28	0.20	0.24	0.19	0.24	0.28	0.26	0.26	0.29	0.30	0.43	0.28	0.29	0.28	0.30	0.37	0.27	0.50	0.31	0.24	0.29	0.24	0.25	0.40	1.00	0.25	0.30	0.29	0.31	0.29	0.29	0.25	0.37	0.23	0.33	0.32	0.33	0.33	0.20	0.39	0.29	0.38	0.28	0.34	0.35	0.26	0.28	0.40	0.34	0.28	0.27	0.37	0.38	0.30	0.35	0.35	0.34	0.38	0.44	0.34	0.32	0.37	0.41	0.46	0.30	0.33	0.34	0.33	0.34	0.36	0.35	0.37	0.35	0.36	0.38	0.40	0.41	0.41	0.36	0.39
DASH	0.02	0.10	0.09	0.11	0.10	0.08	0.04	0.10	0.05	0.08	0.06	0.08	0.11	0.19	0.17	0.25	0.31	0.23	0.06	0.10	0.22	0.26	0.25	0.18	0.22	0.24	0.21	0.32	0.28	0.18	0.31	0.34	0.22	0.27	0.27	0.37	0.32	0.25	0.44	0.42	0.39	0.32	0.26	0.25	1.00	0.36	0.38	0.31	0.33	0.38	0.44	0.29	0.45	0.36	0.39	0.28	0.28	0.42	0.22	0.41	0.27	0.39	0.42	0.28	0.43	0.46	0.33	0.34	0.55	0.48	0.35	0.34	0.43	0.52	0.39	0.36	0.37	0.25	0.39	0.41	0.43	0.39	0.28	0.42	0.40	0.41	0.40	0.40	0.41	0.37	0.45	0.41	0.48	0.47	0.41	0.40	0.45	0.45	0.38
PYPL	0.14	0.12	0.18	0.21	0.20	0.07	0.22	0.26	0.23	0.17	0.22	0.13	0.22	0.18	0.26	0.25	0.23	0.25	0.26	0.20	0.21	0.33	0.20	0.28	0.25	0.37	0.34	0.35	0.31	0.24	0.38	0.29	0.29	0.38	0.32	0.40	0.34	0.34	0.35	0.34	0.38	0.24	0.38	0.30	0.36	1.00	0.37	0.32	0.25	0.37	0.33	0.36	0.33	0.38	0.28	0.29	0.31	0.23	0.36	0.35	0.33	0.31	0.34	0.39	0.27	0.31	0.45	0.35	0.43	0.40	0.34	0.35	0.38	0.45	0.34	0.22	0.38	0.29	0.32	0.32	0.40	0.35	0.35	0.32	0.36	0.35	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.35	0.34	0.43	0.39	0.39	0.41	0.36	0.42
GOOGL	-0.00	0.06	0.07	0.07	0.12	0.09	0.10	0.06	0.07	0.09	0.09	0.19	0.12	0.09	0.08	0.27	0.21	0.26	0.16	0.16	0.11	0.22	0.24	0.13	0.20	0.17	0.25	0.24	0.21	0.28	0.27	0.39	0.13	0.27	0.24	0.34	0.34	0.18	0.42	0.42	0.36	0.33	0.24	0.29	0.38	0.37	1.00	0.34	0.26	1.00	0.41	0.27	0.41	0.26	0.37	0.31	0.26	0.41	0.23	0.55	0.34	0.28	0.38	0.30	0.44	0.40	0.31	0.52	0.40	0.61	0.28	0.41	0.42	0.46	0.40	0.36	0.53	0.32	0.64	0.34	0.37	0.41	0.33	0.36	0.40	0.35	0.39	0.42	0.45	0.40	0.46	0.32	0.40	0.50	0.36	0.35	0.43	0.45	0.35
FTNT	-0.02	0.14	0.06	0.12	0.20	0.20	0.08	0.14	0.12	0.11	0.13	0.25	0.11	0.15	0.18	0.21	0.27	0.29	0.10	0.22	0.17	0.25	0.26	0.16	0.22	0.25	0.22	0.25	0.25	0.29	0.28	0.53	0.26	0.27	0.22	0.32	0.31	0.26	0.34	0.42	0.45	0.31	0.25	0.31	0.31	0.32	0.34	1.00	0.31	0.34	0.44	0.26	0.43	0.25	0.30	0.32	0.30	0.35	0.23	0.33	0.38	0.32	0.30	0.32	0.37	0.52	0.37	0.38	0.32	0.37	0.36	0.43	0.52	0.45	0.40	0.38	0.41	0.32	0.43	0.32	0.39	0.43	0.35	0.38	0.41	0.38	0.36	0.37	0.45	0.39	0.47	0.35	0.43	0.46	0.39	0.37	0.44	0.44	0.38
ODFL	0.02	0.11	0.10	0.23	0.12	0.24	0.10	0.19	0.14	0.11	0.16	0.18	0.13	0.26	0.34	0.17	0.22	0.23	0.20	0.21	0.16	0.19	0.31	0.22	0.27	0.26	0.23	0.23	0.30	0.29	0.26	0.25	0.39	0.26	0.28	0.29	0.32	0.48	0.32	0.30	0.31	0.30	0.37	0.29	0.33	0.25	0.26	0.31	1.00	0.26	0.35	0.40	0.29	0.38	0.34	0.34	0.48	0.32	0.40	0.30	0.35	0.39	0.34	0.40	0.29	0.32	0.36	0.33	0.36	0.34	0.46	0.36	0.36	0.34	0.34	0.36	0.34	0.44	0.29	0.37	0.43	0.44	0.40	0.38	0.38	0.39	0.40	0.41	0.40	0.40	0.42	0.38	0.43	0.41	0.43	0.36	0.48	0.45	0.42
GOOG	-0.00	0.07	0.08	0.09	0.13	0.09	0.11	0.07	0.07	0.09	0.09	0.19	0.12	0.09	0.09	0.28	0.22	0.27	0.16	0.15	0.12	0.22	0.24	0.14	0.20	0.17	0.25	0.25	0.22	0.28	0.27	0.39	0.14	0.28	0.25	0.34	0.34	0.18	0.42	0.42	0.37	0.33	0.24	0.29	0.38	0.37	1.00	0.34	0.26	1.00	0.41	0.27	0.41	0.27	0.38	0.31	0.26	0.42	0.23	0.55	0.35	0.29	0.38	0.30	0.44	0.40	0.31	0.52	0.40	0.61	0.28	0.41	0.42	0.46	0.40	0.36	0.52	0.32	0.64	0.34	0.37	0.42	0.34	0.36	0.40	0.35	0.39	0.42	0.45	0.41	0.47	0.32	0.40	0.49	0.36	0.36	0.43	0.45	0.35
MDB	-0.12	0.04	-0.06	0.04	0.02	0.09	-0.05	0.02	0.04	-0.03	0.02	0.17	0.03	0.17	0.08	0.23	0.26	0.31	0.10	0.12	0.09	0.24	0.17	0.23	0.14	0.20	0.17	0.17	0.28	0.19	0.31	0.49	0.22	0.19	0.27	0.40	0.35	0.24	0.38	0.36	0.55	0.30	0.25	0.25	0.44	0.33	0.41	0.44	0.35	0.41	1.00	0.26	0.74	0.33	0.27	0.33	0.29	0.41	0.20	0.40	0.34	0.29	0.28	0.30	0.45	0.61	0.40	0.38	0.39	0.56	0.31	0.48	0.65	0.54	0.33	0.41	0.49	0.31	0.53	0.34	0.37	0.42	0.29	0.44	0.40	0.43	0.40	0.40	0.55	0.42	0.51	0.41	0.41	0.54	0.41	0.37	0.53	0.51	0.40
PAYX	0.25	0.16	0.23	0.21	0.17	0.21	0.28	0.30	0.26	0.30	0.32	0.20	0.30	0.24	0.31	0.16	0.19	0.23	0.29	0.26	0.22	0.22	0.21	0.26	0.27	0.30	0.37	0.33	0.28	0.48	0.32	0.26	0.34	0.37	0.26	0.22	0.28	0.45	0.23	0.21	0.29	0.17	0.81	0.37	0.29	0.36	0.27	0.26	0.40	0.27	0.26	1.00	0.26	0.34	0.38	0.31	0.51	0.14	0.51	0.23	0.46	0.34	0.31	0.45	0.18	0.26	0.39	0.32	0.31	0.25	0.48	0.38	0.36	0.31	0.32	0.24	0.33	0.47	0.30	0.32	0.36	0.39	0.49	0.31	0.35	0.29	0.30	0.28	0.30	0.29	0.31	0.36	0.26	0.49	0.36	0.38	0.50	0.39	0.43
DDOG	-0.04	0.03	0.02	0.10	0.09	0.11	-0.01	-0.00	0.02	-0.01	0.04	0.13	0.06	0.19	0.14	0.28	0.29	0.35	0.09	0.07	0.10	0.26	0.23	0.18	0.13	0.21	0.24	0.23	0.25	0.20	0.35	0.53	0.22	0.25	0.31	0.42	0.32	0.24	0.41	0.40	0.56	0.33	0.24	0.23	0.45	0.33	0.41	0.43	0.29	0.41	0.74	0.26	1.00	0.32	0.31	0.33	0.24	0.42	0.22	0.39	0.30	0.34	0.34	0.34	0.44	0.60	0.44	0.36	0.45	0.55	0.32	0.49	0.63	0.50	0.34	0.41	0.43	0.26	0.52	0.37	0.36	0.36	0.31	0.48	0.40	0.42	0.41	0.42	0.48	0.43	0.46	0.41	0.44	0.52	0.41	0.41	0.55	0.51	0.41
LULU	0.13	0.17	0.17	0.22	0.20	0.29	0.13	0.13	0.18	0.19	0.13	0.19	0.28	0.30	0.27	0.21	0.22	0.23	0.26	0.23	0.29	0.20	0.17	0.29	0.30	0.33	0.28	0.44	0.29	0.29	0.34	0.32	0.33	0.34	0.43	0.27	0.35	0.37	0.33	0.31	0.35	0.29	0.33	0.33	0.36	0.38	0.26	0.25	0.38	0.27	0.33	0.34	0.32	1.00	0.36	0.32	0.40	0.29	0.36	0.30	0.38	0.34	0.37	0.36	0.30	0.36	0.33	0.30	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.31	0.37	0.36	0.36	0.38	0.35	0.30	0.44	0.42	0.42	0.33	0.35	0.37	0.37	0.36	0.38	0.35	0.40	0.39	0.40	0.44	0.39	0.39	0.41	0.43	0.39
COST	0.12	0.11	0.20	0.05	0.24	0.27	0.17	0.13	0.16	0.26	0.18	0.22	0.30	0.27	0.14	0.15	0.26	0.21	0.27	0.22	0.28	0.18	0.34	0.18	0.38	0.16	0.24	0.30	0.30	0.40	0.25	0.35	0.28	0.24	0.37	0.31	0.33	0.25	0.34	0.37	0.25	0.33	0.34	0.32	0.39	0.28	0.37	0.30	0.34	0.38	0.27	0.38	0.31	0.36	1.00	0.27	0.35	0.38	0.35	0.43	0.28	0.34	0.38	0.31	0.34	0.39	0.28	0.37	0.40	0.42	0.34	0.29	0.36	0.35	0.49	0.42	0.38	0.38	0.43	0.38	0.38	0.43	0.50	0.36	0.33	0.30	0.42	0.44	0.45	0.42	0.49	0.32	0.39	0.43	0.35	0.39	0.42	0.44	0.40
INTC	0.06	0.10	0.08	0.15	0.11	0.01	0.11	0.14	0.15	0.06	0.13	0.11	0.11	0.21	0.22	0.32	0.24	0.23	0.23	0.24	0.13	0.30	0.31	0.26	0.17	0.33	0.29	0.21	0.21	0.25	0.26	0.26	0.26	0.34	0.26	0.35	0.25	0.29	0.29	0.37	0.36	0.45	0.28	0.33	0.28	0.29	0.31	0.32	0.34	0.31	0.33	0.31	0.33	0.32	0.27	1.00	0.27	0.38	0.34	0.36	0.38	0.27	0.28	0.42	0.50	0.38	0.33	0.36	0.35	0.35	0.32	0.43	0.36	0.38	0.32	0.44	0.42	0.35	0.39	0.55	0.28	0.33	0.32	0.55	0.58	0.51	0.51	0.53	0.40	0.51	0.42	0.58	0.50	0.43	0.57	0.59	0.42	0.46	0.57
FAST	0.16	0.12	0.18	0.16	0.17	0.35	0.21	0.24	0.20	0.23	0.24	0.19	0.25	0.25	0.25	0.12	0.17	0.17	0.19	0.24	0.25	0.24	0.25	0.22	0.26	0.22	0.26	0.31	0.35	0.42	0.27	0.24	0.46	0.33	0.34	0.26	0.34	0.47	0.23	0.23	0.23	0.24	0.46	0.33	0.28	0.31	0.26	0.30	0.48	0.26	0.29	0.51	0.24	0.40	0.35	0.27	1.00	0.25	0.50	0.26	0.39	0.40	0.33	0.39	0.28	0.29	0.40	0.38	0.28	0.32	0.47	0.33	0.30	0.35	0.39	0.35	0.36	0.51	0.33	0.36	0.43	0.51	0.55	0.32	0.36	0.35	0.41	0.39	0.40	0.40	0.39	0.38	0.40	0.43	0.41	0.40	0.44	0.45	0.43
NVDA	-0.18	-0.01	-0.06	0.09	0.06	0.05	-0.15	-0.09	-0.09	-0.10	-0.12	0.13	-0.04	0.08	0.08	0.30	0.19	0.27	0.07	0.12	0.12	0.16	0.36	0.12	0.10	0.14	0.12	0.17	0.21	0.16	0.16	0.39	0.25	0.17	0.26	0.39	0.34	0.19	0.39	0.46	0.29	0.58	0.10	0.20	0.42	0.23	0.41	0.35	0.32	0.42	0.41	0.14	0.42	0.29	0.38	0.38	0.25	1.00	0.14	0.53	0.24	0.30	0.41	0.22	0.63	0.50	0.19	0.43	0.42	0.50	0.33	0.34	0.39	0.46	0.40	0.66	0.49	0.29	0.57	0.56	0.35	0.41	0.28	0.66	0.49	0.49	0.64	0.66	0.65	0.64	0.61	0.52	0.64	0.44	0.55	0.50	0.50	0.53	0.45
HON	0.27	0.25	0.25	0.30	0.31	0.26	0.35	0.35	0.32	0.35	0.42	0.31	0.35	0.28	0.38	0.14	0.17	0.14	0.35	0.32	0.28	0.33	0.27	0.38	0.33	0.34	0.38	0.38	0.34	0.39	0.31	0.18	0.46	0.43	0.34	0.18	0.30	0.48	0.21	0.20	0.22	0.22	0.51	0.39	0.22	0.36	0.23	0.23	0.40	0.23	0.20	0.51	0.22	0.36	0.35	0.34	0.50	0.14	1.00	0.28	0.45	0.38	0.30	0.45	0.22	0.19	0.39	0.30	0.30	0.25	0.43	0.29	0.24	0.28	0.38	0.28	0.30	0.51	0.28	0.35	0.40	0.38	0.54	0.30	0.36	0.33	0.25	0.28	0.29	0.28	0.34	0.38	0.31	0.32	0.37	0.42	0.41	0.40	0.48
META	-0.05	0.07	-0.00	0.09	0.11	0.15	0.02	-0.01	0.05	0.03	0.04	0.22	0.10	0.14	0.11	0.31	0.26	0.27	0.18	0.21	0.17	0.20	0.32	0.19	0.24	0.19	0.19	0.20	0.29	0.25	0.23	0.34	0.23	0.22	0.28	0.31	0.36	0.21	0.40	0.50	0.34	0.44	0.19	0.29	0.41	0.35	0.55	0.33	0.30	0.55	0.40	0.23	0.39	0.30	0.43	0.36	0.26	0.53	0.28	1.00	0.26	0.33	0.43	0.33	0.47	0.45	0.29	0.44	0.45	0.60	0.31	0.43	0.39	0.46	0.47	0.50	0.54	0.35	0.62	0.40	0.40	0.41	0.38	0.47	0.39	0.38	0.45	0.47	0.55	0.45	0.54	0.39	0.48	0.50	0.40	0.41	0.47	0.53	0.39
CSCO	0.18	0.15	0.24	0.26	0.19	0.20	0.25	0.30	0.27	0.28	0.24	0.22	0.26	0.19	0.29	0.21	0.15	0.23	0.35	0.29	0.22	0.31	0.23	0.32	0.25	0.26	0.39	0.38	0.26	0.32	0.32	0.30	0.35	0.49	0.31	0.23	0.30	0.41	0.26	0.29	0.35	0.26	0.45	0.38	0.27	0.33	0.34	0.38	0.35	0.35	0.34	0.46	0.30	0.38	0.28	0.38	0.39	0.24	0.45	0.26	1.00	0.30	0.27	0.46	0.29	0.32	0.41	0.34	0.31	0.34	0.50	0.41	0.37	0.29	0.32	0.35	0.44	0.45	0.35	0.33	0.33	0.34	0.39	0.36	0.39	0.36	0.33	0.33	0.36	0.35	0.37	0.41	0.34	0.43	0.42	0.44	0.45	0.41	0.47
MAR	0.06	0.15	0.21	0.27	0.15	0.23	0.06	0.09	0.18	0.14	0.10	0.20	0.21	0.27	0.32	0.21	0.26	0.19	0.20	0.20	0.28	0.25	0.27	0.27	0.24	0.34	0.31	0.36	0.40	0.28	0.26	0.28	0.49	0.33	0.39	0.29	0.30	0.40	0.32	0.25	0.28	0.35	0.32	0.28	0.39	0.31	0.28	0.32	0.39	0.29	0.29	0.34	0.34	0.34	0.34	0.27	0.40	0.30	0.38	0.33	0.30	1.00	0.58	0.41	0.36	0.31	0.37	0.33	0.54	0.31	0.44	0.37	0.35	0.38	0.34	0.38	0.36	0.41	0.34	0.42	0.41	0.44	0.42	0.42	0.41	0.43	0.42	0.44	0.40	0.43	0.41	0.46	0.45	0.44	0.48	0.45	0.44	0.48	0.40
BKNG	0.06	0.14	0.10	0.22	0.15	0.23	-0.01	0.03	0.15	0.11	0.01	0.23	0.14	0.20	0.26	0.26	0.25	0.23	0.24	0.22	0.27	0.18	0.29	0.17	0.24	0.30	0.26	0.37	0.36	0.27	0.23	0.31	0.38	0.31	0.37	0.34	0.37	0.32	0.40	0.33	0.33	0.37	0.29	0.34	0.42	0.34	0.38	0.30	0.34	0.38	0.28	0.31	0.34	0.37	0.38	0.28	0.33	0.41	0.30	0.43	0.27	0.58	1.00	0.32	0.35	0.41	0.28	0.41	0.54	0.41	0.43	0.37	0.35	0.41	0.43	0.45	0.39	0.35	0.41	0.43	0.44	0.47	0.42	0.42	0.41	0.45	0.44	0.48	0.48	0.46	0.49	0.43	0.49	0.49	0.48	0.45	0.47	0.47	0.39
CTSH	0.20	0.14	0.17	0.29	0.12	0.16	0.25	0.23	0.27	0.21	0.26	0.19	0.20	0.27	0.32	0.29	0.20	0.33	0.27	0.21	0.26	0.31	0.26	0.23	0.27	0.38	0.38	0.34	0.27	0.29	0.30	0.20	0.31	0.41	0.31	0.28	0.26	0.46	0.29	0.30	0.38	0.32	0.44	0.35	0.28	0.39	0.30	0.32	0.40	0.30	0.30	0.45	0.34	0.36	0.31	0.42	0.39	0.22	0.45	0.33	0.46	0.41	0.32	1.00	0.28	0.26	0.44	0.28	0.39	0.31	0.51	0.45	0.37	0.30	0.32	0.33	0.41	0.47	0.34	0.37	0.37	0.38	0.40	0.42	0.41	0.39	0.33	0.36	0.32	0.36	0.33	0.45	0.38	0.45	0.46	0.47	0.49	0.42	0.48
AMD	-0.09	-0.03	-0.01	0.09	0.09	0.10	-0.08	-0.03	-0.01	-0.06	-0.03	0.08	0.07	0.14	0.10	0.31	0.30	0.28	0.07	0.11	0.12	0.22	0.34	0.19	0.14	0.23	0.17	0.19	0.24	0.21	0.23	0.31	0.23	0.23	0.23	0.34	0.31	0.23	0.42	0.42	0.34	0.51	0.14	0.26	0.43	0.27	0.44	0.37	0.29	0.44	0.45	0.18	0.44	0.30	0.34	0.50	0.28	0.63	0.22	0.47	0.29	0.36	0.35	0.28	1.00	0.45	0.29	0.38	0.41	0.52	0.38	0.41	0.44	0.44	0.40	0.55	0.50	0.29	0.54	0.56	0.34	0.44	0.29	0.66	0.56	0.57	0.64	0.68	0.59	0.66	0.56	0.54	0.65	0.49	0.57	0.57	0.44	0.52	0.52
CRWD	-0.09	0.03	-0.01	0.10	0.10	0.15	-0.06	-0.02	-0.01	-0.05	-0.02	0.16	0.01	0.10	0.10	0.25	0.29	0.38	0.08	0.18	0.11	0.15	0.30	0.13	0.21	0.19	0.19	0.19	0.24	0.25	0.30	0.63	0.22	0.20	0.27	0.39	0.36	0.20	0.39	0.43	0.46	0.39	0.23	0.28	0.46	0.31	0.40	0.52	0.32	0.40	0.61	0.26	0.60	0.36	0.39	0.38	0.29	0.50	0.19	0.45	0.32	0.31	0.41	0.26	0.45	1.00	0.31	0.41	0.39	0.51	0.37	0.54	0.74	0.52	0.39	0.51	0.48	0.34	0.54	0.44	0.38	0.44	0.33	0.49	0.44	0.42	0.51	0.49	0.61	0.49	0.59	0.41	0.50	0.50	0.43	0.41	0.54	0.52	0.41
CSGP	0.16	0.21	0.23	0.19	0.22	0.26	0.26	0.30	0.28	0.23	0.31	0.16	0.22	0.30	0.30	0.17	0.28	0.27	0.27	0.22	0.25	0.32	0.29	0.37	0.30	0.28	0.23	0.33	0.36	0.37	0.36	0.28	0.38	0.34	0.34	0.24	0.38	0.40	0.26	0.30	0.43	0.24	0.40	0.40	0.33	0.45	0.31	0.37	0.36	0.31	0.40	0.39	0.44	0.33	0.28	0.33	0.40	0.19	0.39	0.29	0.41	0.37	0.28	0.44	0.29	0.31	1.00	0.33	0.37	0.39	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.30	0.38	0.45	0.36	0.31	0.46	0.45	0.49	0.32	0.35	0.34	0.29	0.30	0.32	0.33	0.33	0.38	0.35	0.46	0.39	0.43	0.47	0.44	0.45
AAPL	0.05	0.14	0.13	0.10	0.16	0.14	0.13	0.10	0.12	0.11	0.13	0.22	0.19	0.10	0.19	0.24	0.19	0.31	0.18	0.26	0.21	0.27	0.26	0.25	0.26	0.25	0.26	0.31	0.29	0.34	0.29	0.38	0.23	0.25	0.32	0.46	0.36	0.25	0.39	0.46	0.35	0.38	0.30	0.34	0.34	0.35	0.52	0.38	0.33	0.52	0.38	0.32	0.36	0.30	0.37	0.36	0.38	0.43	0.30	0.44	0.34	0.33	0.41	0.28	0.38	0.41	0.33	1.00	0.38	0.49	0.38	0.41	0.42	0.44	0.44	0.45	0.45	0.38	0.56	0.45	0.44	0.42	0.41	0.39	0.45	0.44	0.44	0.43	0.48	0.45	0.46	0.42	0.41	0.46	0.45	0.45	0.46	0.48	0.45
ABNB	0.06	0.05	0.12	0.23	0.11	0.10	0.02	0.13	0.11	0.07	0.07	0.13	0.16	0.23	0.29	0.31	0.33	0.32	0.13	0.11	0.20	0.32	0.22	0.20	0.22	0.37	0.31	0.28	0.33	0.17	0.30	0.38	0.29	0.36	0.30	0.42	0.36	0.26	0.47	0.39	0.43	0.37	0.24	0.28	0.55	0.43	0.40	0.32	0.36	0.40	0.39	0.31	0.45	0.38	0.40	0.35	0.28	0.42	0.30	0.45	0.31	0.54	0.54	0.39	0.41	0.39	0.37	0.38	1.00	0.46	0.39	0.41	0.42	0.55	0.36	0.41	0.42	0.29	0.40	0.46	0.44	0.42	0.32	0.51	0.46	0.49	0.42	0.44	0.42	0.42	0.43	0.49	0.47	0.48	0.50	0.49	0.48	0.48	0.43
AMZN	-0.02	0.08	0.03	0.07	0.13	0.11	0.06	0.06	0.11	0.05	0.07	0.16	0.11	0.16	0.13	0.28	0.24	0.31	0.14	0.17	0.20	0.19	0.31	0.16	0.26	0.26	0.24	0.26	0.25	0.25	0.29	0.43	0.18	0.27	0.32	0.37	0.33	0.24	0.47	0.50	0.48	0.40	0.20	0.27	0.48	0.40	0.61	0.37	0.34	0.61	0.56	0.25	0.55	0.38	0.42	0.35	0.32	0.50	0.25	0.60	0.34	0.31	0.41	0.31	0.52	0.51	0.39	0.49	0.46	1.00	0.32	0.47	0.50	0.54	0.42	0.44	0.56	0.33	0.66	0.43	0.41	0.42	0.38	0.45	0.41	0.40	0.46	0.49	0.53	0.49	0.55	0.38	0.51	0.52	0.40	0.42	0.47	0.53	0.40
CDW	0.10	0.10	0.22	0.23	0.09	0.23	0.12	0.17	0.14	0.16	0.15	0.17	0.16	0.22	0.31	0.17	0.23	0.29	0.21	0.21	0.27	0.25	0.28	0.23	0.26	0.29	0.34	0.38	0.30	0.36	0.28	0.30	0.45	0.34	0.36	0.34	0.33	0.44	0.30	0.31	0.29	0.34	0.45	0.37	0.35	0.34	0.28	0.36	0.46	0.28	0.31	0.48	0.32	0.38	0.34	0.32	0.47	0.33	0.43	0.31	0.50	0.44	0.43	0.51	0.38	0.37	0.43	0.38	0.39	0.32	1.00	0.42	0.39	0.35	0.35	0.43	0.38	0.48	0.37	0.43	0.44	0.46	0.46	0.48	0.45	0.47	0.49	0.51	0.44	0.50	0.46	0.54	0.45	0.45	0.56	0.54	0.52	0.47	0.53
WDAY	0.10	0.08	0.15	0.09	0.11	0.18	0.07	0.07	0.16	0.15	0.12	0.21	0.16	0.21	0.16	0.33	0.26	0.37	0.19	0.24	0.21	0.20	0.18	0.17	0.33	0.26	0.29	0.29	0.24	0.33	0.38	0.47	0.24	0.31	0.32	0.33	0.35	0.28	0.39	0.40	0.51	0.31	0.42	0.38	0.34	0.35	0.41	0.43	0.36	0.41	0.48	0.38	0.49	0.39	0.29	0.43	0.33	0.34	0.29	0.43	0.41	0.37	0.37	0.45	0.41	0.54	0.43	0.41	0.41	0.47	0.42	1.00	0.61	0.44	0.38	0.40	0.57	0.47	0.50	0.36	0.41	0.40	0.40	0.43	0.44	0.43	0.44	0.42	0.50	0.43	0.51	0.43	0.45	0.56	0.43	0.44	0.60	0.56	0.43
ZS	0.00	0.11	0.04	0.07	0.07	0.14	-0.01	0.03	0.07	0.08	0.06	0.22	0.12	0.19	0.13	0.29	0.27	0.40	0.16	0.23	0.17	0.22	0.21	0.20	0.26	0.25	0.24	0.24	0.25	0.31	0.40	0.63	0.24	0.24	0.30	0.45	0.39	0.27	0.39	0.40	0.55	0.35	0.34	0.30	0.43	0.38	0.42	0.52	0.36	0.42	0.65	0.36	0.63	0.39	0.36	0.36	0.30	0.39	0.24	0.39	0.37	0.35	0.35	0.37	0.44	0.74	0.42	0.42	0.42	0.50	0.39	0.61	1.00	0.54	0.40	0.44	0.53	0.37	0.50	0.43	0.42	0.43	0.37	0.46	0.48	0.42	0.46	0.42	0.56	0.43	0.54	0.42	0.43	0.58	0.45	0.45	0.60	0.54	0.44
TTD	-0.04	0.06	0.05	0.14	0.09	0.10	0.04	0.12	0.04	0.03	0.10	0.11	0.08	0.21	0.19	0.30	0.29	0.34	0.10	0.15	0.12	0.33	0.31	0.24	0.19	0.32	0.25	0.21	0.34	0.25	0.38	0.44	0.27	0.23	0.27	0.47	0.45	0.24	0.46	0.46	0.45	0.43	0.27	0.35	0.52	0.45	0.46	0.45	0.34	0.46	0.54	0.31	0.50	0.31	0.35	0.38	0.35	0.46	0.28	0.46	0.29	0.38	0.41	0.30	0.44	0.52	0.42	0.44	0.55	0.54	0.35	0.44	0.54	1.00	0.39	0.42	0.45	0.34	0.48	0.49	0.41	0.44	0.36	0.53	0.48	0.48	0.52	0.51	0.51	0.52	0.51	0.46	0.53	0.56	0.50	0.50	0.52	0.54	0.47
ISRG	0.08	0.25	0.17	0.09	0.20	0.24	0.17	0.13	0.19	0.21	0.17	0.30	0.24	0.19	0.18	0.27	0.48	0.25	0.28	0.31	0.31	0.28	0.31	0.26	0.34	0.16	0.21	0.35	0.44	0.40	0.35	0.37	0.31	0.28	0.33	0.29	0.43	0.34	0.36	0.41	0.36	0.36	0.32	0.35	0.39	0.34	0.40	0.40	0.34	0.40	0.33	0.32	0.34	0.37	0.49	0.32	0.39	0.40	0.38	0.47	0.32	0.34	0.43	0.32	0.40	0.39	0.42	0.44	0.36	0.42	0.35	0.38	0.40	0.39	1.00	0.42	0.42	0.43	0.49	0.42	0.59	0.52	0.52	0.39	0.39	0.38	0.42	0.43	0.51	0.43	0.51	0.44	0.49	0.47	0.41	0.46	0.50	0.52	0.47
AVGO	-0.05	0.01	0.04	0.17	0.08	0.15	-0.06	-0.00	0.06	0.01	-0.01	0.19	0.07	0.16	0.16	0.32	0.19	0.24	0.14	0.18	0.19	0.18	0.36	0.22	0.16	0.19	0.22	0.21	0.29	0.26	0.22	0.40	0.36	0.24	0.35	0.39	0.38	0.25	0.34	0.43	0.30	0.60	0.20	0.34	0.36	0.22	0.36	0.38	0.36	0.36	0.41	0.24	0.41	0.36	0.42	0.44	0.35	0.66	0.28	0.50	0.35	0.38	0.45	0.33	0.55	0.51	0.30	0.45	0.41	0.44	0.43	0.40	0.44	0.42	0.42	1.00	0.51	0.40	0.53	0.61	0.38	0.46	0.42	0.66	0.54	0.57	0.72	0.72	0.67	0.74	0.62	0.63	0.64	0.47	0.62	0.61	0.54	0.59	0.58
ADBE	0.01	0.02	0.06	0.16	0.15	0.15	0.06	0.08	0.16	0.10	0.07	0.22	0.12	0.12	0.13	0.27	0.21	0.34	0.16	0.21	0.13	0.20	0.27	0.19	0.28	0.20	0.27	0.25	0.24	0.34	0.28	0.43	0.24	0.29	0.32	0.36	0.38	0.27	0.37	0.46	0.45	0.40	0.32	0.38	0.37	0.38	0.53	0.41	0.34	0.52	0.49	0.33	0.43	0.36	0.38	0.42	0.36	0.49	0.30	0.54	0.44	0.36	0.39	0.41	0.50	0.48	0.38	0.45	0.42	0.56	0.38	0.57	0.53	0.45	0.42	0.51	1.00	0.45	0.61	0.45	0.40	0.46	0.42	0.48	0.47	0.44	0.50	0.50	0.60	0.51	0.61	0.46	0.48	0.62	0.45	0.48	0.53	0.58	0.46
ROP	0.20	0.24	0.25	0.12	0.26	0.35	0.33	0.26	0.29	0.34	0.37	0.32	0.34	0.26	0.25	0.16	0.16	0.20	0.34	0.31	0.32	0.25	0.27	0.29	0.37	0.22	0.31	0.36	0.35	0.51	0.28	0.30	0.39	0.31	0.40	0.21	0.32	0.43	0.25	0.29	0.30	0.25	0.50	0.44	0.25	0.29	0.32	0.32	0.44	0.32	0.31	0.47	0.26	0.38	0.38	0.35	0.51	0.29	0.51	0.35	0.45	0.41	0.35	0.47	0.29	0.34	0.45	0.38	0.29	0.33	0.48	0.47	0.37	0.34	0.43	0.40	0.45	1.00	0.44	0.35	0.44	0.52	0.63	0.33	0.37	0.35	0.37	0.37	0.46	0.39	0.48	0.42	0.42	0.49	0.42	0.45	0.53	0.52	0.46
MSFT	-0.04	0.03	0.04	0.05	0.15	0.19	0.08	0.05	0.09	0.11	0.08	0.23	0.15	0.08	0.10	0.29	0.25	0.33	0.16	0.19	0.20	0.20	0.31	0.20	0.28	0.16	0.24	0.25	0.25	0.32	0.27	0.45	0.19	0.19	0.31	0.36	0.36	0.24	0.40	0.51	0.39	0.41	0.25	0.34	0.39	0.32	0.64	0.43	0.29	0.64	0.53	0.30	0.52	0.35	0.43	0.39	0.33	0.57	0.28	0.62	0.35	0.34	0.41	0.34	0.54	0.54	0.36	0.56	0.40	0.66	0.37	0.50	0.50	0.48	0.49	0.53	0.61	0.44	1.00	0.46	0.37	0.46	0.47	0.48	0.45	0.39	0.51	0.52	0.62	0.52	0.62	0.42	0.55	0.55	0.45	0.43	0.53	0.57	0.44
QCOM	-0.02	0.08	0.06	0.22	0.13	0.01	-0.02	0.04	0.07	-0.02	0.00	0.17	0.06	0.20	0.27	0.34	0.20	0.28	0.16	0.22	0.17	0.31	0.36	0.29	0.15	0.30	0.24	0.25	0.30	0.15	0.26	0.33	0.36	0.26	0.28	0.41	0.32	0.31	0.35	0.41	0.31	0.61	0.25	0.32	0.41	0.32	0.34	0.32	0.37	0.34	0.34	0.32	0.37	0.30	0.38	0.55	0.36	0.56	0.35	0.40	0.33	0.42	0.43	0.37	0.56	0.44	0.31	0.45	0.46	0.43	0.43	0.36	0.43	0.49	0.42	0.61	0.45	0.35	0.46	1.00	0.42	0.40	0.34	0.67	0.64	0.65	0.71	0.72	0.59	0.71	0.59	0.68	0.67	0.50	0.72	0.71	0.51	0.54	0.69
IDXX	0.13	0.26	0.18	0.13	0.18	0.20	0.16	0.19	0.24	0.17	0.20	0.31	0.25	0.27	0.26	0.22	0.40	0.24	0.28	0.26	0.29	0.35	0.27	0.34	0.36	0.26	0.27	0.37	0.46	0.37	0.43	0.31	0.36	0.33	0.38	0.31	0.41	0.35	0.39	0.41	0.39	0.33	0.35	0.37	0.43	0.40	0.37	0.39	0.43	0.37	0.37	0.36	0.36	0.44	0.38	0.28	0.43	0.35	0.40	0.40	0.33	0.41	0.44	0.37	0.34	0.38	0.46	0.44	0.44	0.41	0.44	0.41	0.42	0.41	0.59	0.38	0.40	0.44	0.37	0.42	1.00	0.46	0.47	0.39	0.41	0.44	0.43	0.41	0.48	0.44	0.45	0.47	0.50	0.50	0.46	0.50	0.49	0.57	0.52
CPRT	0.04	0.15	0.12	0.18	0.16	0.35	0.11	0.13	0.16	0.21	0.15	0.28	0.20	0.25	0.25	0.15	0.28	0.29	0.20	0.32	0.28	0.20	0.36	0.25	0.34	0.24	0.23	0.31	0.38	0.42	0.28	0.45	0.40	0.26	0.42	0.33	0.44	0.34	0.38	0.35	0.30	0.39	0.37	0.41	0.39	0.35	0.41	0.43	0.44	0.42	0.42	0.39	0.36	0.42	0.43	0.33	0.51	0.41	0.38	0.41	0.34	0.44	0.47	0.38	0.44	0.44	0.45	0.42	0.42	0.42	0.46	0.40	0.43	0.44	0.52	0.46	0.46	0.52	0.46	0.40	0.46	1.00	0.55	0.44	0.42	0.43	0.48	0.49	0.58	0.50	0.58	0.45	0.50	0.51	0.48	0.46	0.50	0.54	0.45
CTAS	0.18	0.24	0.26	0.17	0.30	0.41	0.35	0.29	0.27	0.40	0.35	0.28	0.36	0.22	0.26	0.16	0.25	0.22	0.32	0.32	0.31	0.26	0.34	0.32	0.41	0.20	0.28	0.37	0.35	0.60	0.31	0.33	0.42	0.30	0.40	0.24	0.39	0.42	0.31	0.32	0.27	0.27	0.54	0.46	0.28	0.35	0.33	0.35	0.40	0.34	0.29	0.49	0.31	0.42	0.50	0.32	0.55	0.28	0.54	0.38	0.39	0.42	0.42	0.40	0.29	0.33	0.49	0.41	0.32	0.38	0.46	0.40	0.37	0.36	0.52	0.42	0.42	0.63	0.47	0.34	0.47	0.55	1.00	0.32	0.38	0.36	0.40	0.41	0.46	0.45	0.48	0.41	0.41	0.50	0.41	0.45	0.50	0.53	0.48
MRVL	-0.09	0.04	0.03	0.24	0.05	0.07	-0.09	-0.01	0.02	-0.06	-0.05	0.13	0.02	0.20	0.23	0.38	0.24	0.32	0.11	0.16	0.13	0.29	0.37	0.26	0.14	0.30	0.20	0.19	0.29	0.18	0.28	0.38	0.33	0.26	0.28	0.43	0.38	0.32	0.40	0.41	0.37	0.63	0.26	0.30	0.42	0.32	0.36	0.38	0.38	0.36	0.44	0.31	0.48	0.33	0.36	0.55	0.32	0.66	0.30	0.47	0.36	0.42	0.42	0.42	0.66	0.49	0.32	0.39	0.51	0.45	0.48	0.43	0.46	0.53	0.39	0.66	0.48	0.33	0.48	0.67	0.39	0.44	0.32	1.00	0.65	0.68	0.70	0.72	0.58	0.70	0.58	0.70	0.69	0.48	0.71	0.67	0.54	0.57	0.64
GFS	0.01	0.11	0.13	0.22	0.10	0.07	0.03	0.07	0.10	0.08	0.05	0.14	0.14	0.19	0.25	0.30	0.22	0.31	0.16	0.22	0.23	0.33	0.31	0.31	0.22	0.33	0.31	0.24	0.27	0.24	0.30	0.34	0.37	0.34	0.25	0.49	0.34	0.32	0.38	0.37	0.41	0.45	0.29	0.33	0.40	0.36	0.40	0.41	0.38	0.40	0.40	0.35	0.40	0.35	0.33	0.58	0.36	0.49	0.36	0.39	0.39	0.41	0.41	0.41	0.56	0.44	0.35	0.45	0.46	0.41	0.45	0.44	0.48	0.48	0.39	0.54	0.47	0.37	0.45	0.64	0.41	0.42	0.38	0.65	1.00	0.69	0.62	0.63	0.53	0.62	0.52	0.70	0.59	0.52	0.74	0.70	0.52	0.52	0.69
ON	-0.05	0.10	0.07	0.20	0.11	0.07	0.01	0.05	0.07	0.01	0.04	0.15	0.08	0.21	0.28	0.33	0.23	0.26	0.16	0.21	0.20	0.31	0.29	0.34	0.17	0.33	0.22	0.28	0.28	0.18	0.31	0.36	0.41	0.31	0.26	0.48	0.35	0.33	0.40	0.31	0.39	0.50	0.26	0.34	0.41	0.35	0.35	0.38	0.39	0.35	0.43	0.29	0.42	0.37	0.30	0.51	0.35	0.49	0.33	0.38	0.36	0.43	0.45	0.39	0.57	0.42	0.34	0.44	0.49	0.40	0.47	0.43	0.42	0.48	0.38	0.57	0.44	0.35	0.39	0.65	0.44	0.43	0.36	0.68	0.69	1.00	0.68	0.69	0.58	0.69	0.55	0.83	0.65	0.48	0.84	0.79	0.55	0.52	0.73
AMAT	-0.12	0.01	0.01	0.18	0.07	0.14	-0.08	-0.02	-0.04	-0.08	-0.06	0.13	0.03	0.17	0.19	0.35	0.21	0.26	0.17	0.21	0.16	0.21	0.36	0.23	0.18	0.17	0.23	0.22	0.27	0.25	0.24	0.37	0.39	0.24	0.30	0.43	0.36	0.31	0.44	0.43	0.28	0.63	0.24	0.33	0.40	0.26	0.39	0.36	0.40	0.39	0.40	0.30	0.41	0.37	0.42	0.51	0.41	0.64	0.25	0.45	0.33	0.42	0.44	0.33	0.64	0.51	0.29	0.44	0.42	0.46	0.49	0.44	0.46	0.52	0.42	0.72	0.50	0.37	0.51	0.71	0.43	0.48	0.40	0.70	0.62	0.68	1.00	0.92	0.70	0.91	0.67	0.72	0.80	0.51	0.74	0.72	0.55	0.61	0.68
LRCX	-0.13	-0.00	0.01	0.18	0.06	0.13	-0.08	-0.05	-0.04	-0.07	-0.06	0.14	0.04	0.18	0.19	0.34	0.21	0.28	0.17	0.19	0.17	0.22	0.40	0.20	0.16	0.21	0.23	0.22	0.29	0.24	0.21	0.35	0.36	0.26	0.32	0.41	0.35	0.33	0.43	0.44	0.29	0.66	0.23	0.34	0.40	0.26	0.42	0.37	0.41	0.42	0.40	0.28	0.42	0.36	0.44	0.53	0.39	0.66	0.28	0.47	0.33	0.44	0.48	0.36	0.68	0.49	0.30	0.43	0.44	0.49	0.51	0.42	0.42	0.51	0.43	0.72	0.50	0.37	0.52	0.72	0.41	0.49	0.41	0.72	0.63	0.69	0.92	1.00	0.69	0.90	0.67	0.71	0.81	0.51	0.74	0.70	0.54	0.59	0.67
SNPS	-0.08	0.01	-0.02	0.10	0.10	0.25	-0.04	-0.04	-0.02	0.03	-0.02	0.26	0.08	0.15	0.13	0.27	0.26	0.29	0.16	0.21	0.17	0.21	0.39	0.21	0.21	0.15	0.19	0.22	0.27	0.31	0.24	0.49	0.32	0.19	0.33	0.39	0.41	0.28	0.43	0.47	0.41	0.56	0.25	0.36	0.41	0.26	0.45	0.45	0.40	0.45	0.55	0.30	0.48	0.38	0.45	0.40	0.40	0.65	0.29	0.55	0.36	0.40	0.48	0.32	0.59	0.61	0.32	0.48	0.42	0.53	0.44	0.50	0.56	0.51	0.51	0.67	0.60	0.46	0.62	0.59	0.48	0.58	0.46	0.58	0.53	0.58	0.70	0.69	1.00	0.69	0.88	0.56	0.67	0.60	0.60	0.58	0.60	0.72	0.54
KLAC	-0.11	0.03	0.03	0.20	0.07	0.16	-0.07	-0.04	0.01	-0.04	-0.04	0.15	0.04	0.15	0.20	0.33	0.19	0.30	0.16	0.20	0.18	0.22	0.39	0.24	0.19	0.20	0.23	0.25	0.28	0.26	0.23	0.38	0.39	0.25	0.32	0.41	0.35	0.33	0.43	0.45	0.27	0.62	0.24	0.35	0.37	0.26	0.40	0.39	0.40	0.41	0.42	0.29	0.43	0.35	0.42	0.51	0.40	0.64	0.28	0.45	0.35	0.43	0.46	0.36	0.66	0.49	0.33	0.45	0.42	0.49	0.50	0.43	0.43	0.52	0.43	0.74	0.51	0.39	0.52	0.71	0.44	0.50	0.45	0.70	0.62	0.69	0.91	0.90	0.69	1.00	0.67	0.74	0.82	0.52	0.73	0.73	0.53	0.59	0.72
CDNS	-0.08	0.05	0.01	0.10	0.11	0.28	-0.03	-0.02	0.01	0.07	-0.03	0.26	0.09	0.13	0.13	0.27	0.24	0.29	0.16	0.23	0.21	0.22	0.37	0.25	0.24	0.17	0.21	0.26	0.29	0.31	0.23	0.48	0.32	0.20	0.35	0.38	0.40	0.28	0.43	0.46	0.40	0.54	0.28	0.37	0.45	0.27	0.46	0.47	0.42	0.47	0.51	0.31	0.46	0.40	0.49	0.42	0.39	0.61	0.34	0.54	0.37	0.41	0.49	0.33	0.56	0.59	0.33	0.46	0.43	0.55	0.46	0.51	0.54	0.51	0.51	0.62	0.61	0.48	0.62	0.59	0.45	0.58	0.48	0.58	0.52	0.55	0.67	0.67	0.88	0.67	1.00	0.55	0.66	0.59	0.57	0.58	0.61	0.70	0.54
MCHP	0.00	0.11	0.12	0.25	0.13	0.05	0.06	0.12	0.13	0.02	0.08	0.16	0.10	0.23	0.30	0.37	0.27	0.27	0.18	0.23	0.23	0.32	0.32	0.33	0.18	0.34	0.29	0.30	0.31	0.22	0.31	0.33	0.43	0.36	0.30	0.46	0.37	0.40	0.39	0.35	0.38	0.52	0.33	0.35	0.41	0.35	0.32	0.35	0.38	0.32	0.41	0.36	0.41	0.39	0.32	0.58	0.38	0.52	0.38	0.39	0.41	0.46	0.43	0.45	0.54	0.41	0.38	0.42	0.49	0.38	0.54	0.43	0.42	0.46	0.44	0.63	0.46	0.42	0.42	0.68	0.47	0.45	0.41	0.70	0.70	0.83	0.72	0.71	0.56	0.74	0.55	1.00	0.69	0.52	0.86	0.89	0.57	0.58	0.83
ASML	-0.08	0.13	0.03	0.20	0.12	0.14	-0.01	0.02	0.03	-0.03	0.02	0.18	0.09	0.23	0.18	0.35	0.25	0.27	0.20	0.23	0.25	0.28	0.43	0.23	0.21	0.26	0.20	0.28	0.32	0.25	0.30	0.38	0.36	0.27	0.32	0.40	0.38	0.36	0.42	0.49	0.35	0.61	0.24	0.36	0.48	0.34	0.40	0.43	0.43	0.40	0.41	0.26	0.44	0.40	0.39	0.50	0.40	0.64	0.31	0.48	0.34	0.45	0.49	0.38	0.65	0.50	0.35	0.41	0.47	0.51	0.45	0.45	0.43	0.53	0.49	0.64	0.48	0.42	0.55	0.67	0.50	0.50	0.41	0.69	0.59	0.65	0.80	0.81	0.67	0.82	0.66	0.69	1.00	0.53	0.69	0.67	0.57	0.61	0.67
INTU	0.03	0.14	0.12	0.18	0.12	0.17	0.10	0.15	0.10	0.17	0.16	0.20	0.17	0.18	0.22	0.26	0.29	0.38	0.23	0.25	0.18	0.26	0.31	0.24	0.28	0.25	0.29	0.30	0.36	0.35	0.37	0.46	0.30	0.33	0.35	0.41	0.38	0.33	0.48	0.44	0.48	0.39	0.45	0.38	0.47	0.43	0.50	0.46	0.41	0.49	0.54	0.49	0.52	0.44	0.43	0.43	0.43	0.44	0.32	0.50	0.43	0.44	0.49	0.45	0.49	0.50	0.46	0.46	0.48	0.52	0.45	0.56	0.58	0.56	0.47	0.47	0.62	0.49	0.55	0.50	0.50	0.51	0.50	0.48	0.52	0.48	0.51	0.51	0.60	0.52	0.59	0.52	0.53	1.00	0.52	0.54	0.65	0.61	0.50
NXPI	-0.01	0.09	0.11	0.22	0.12	0.09	0.01	0.07	0.12	0.02	0.05	0.14	0.10	0.23	0.28	0.33	0.26	0.28	0.19	0.26	0.21	0.33	0.33	0.32	0.20	0.34	0.28	0.32	0.30	0.23	0.32	0.36	0.45	0.33	0.31	0.47	0.38	0.40	0.38	0.34	0.38	0.53	0.35	0.40	0.41	0.39	0.36	0.39	0.43	0.36	0.41	0.36	0.41	0.39	0.35	0.57	0.41	0.55	0.37	0.40	0.42	0.48	0.48	0.46	0.57	0.43	0.39	0.45	0.50	0.40	0.56	0.43	0.45	0.50	0.41	0.62	0.45	0.42	0.45	0.72	0.46	0.48	0.41	0.71	0.74	0.84	0.74	0.74	0.60	0.73	0.57	0.86	0.69	0.52	1.00	0.85	0.56	0.57	0.79
ADI	0.05	0.13	0.15	0.22	0.14	0.10	0.09	0.14	0.15	0.09	0.12	0.16	0.19	0.24	0.29	0.34	0.26	0.27	0.21	0.25	0.26	0.33	0.34	0.30	0.27	0.34	0.29	0.34	0.33	0.27	0.34	0.32	0.44	0.37	0.34	0.45	0.42	0.39	0.41	0.37	0.37	0.49	0.36	0.41	0.40	0.39	0.35	0.37	0.36	0.36	0.37	0.38	0.41	0.39	0.39	0.59	0.40	0.50	0.42	0.41	0.44	0.45	0.45	0.47	0.57	0.41	0.43	0.45	0.49	0.42	0.54	0.44	0.45	0.50	0.46	0.61	0.48	0.45	0.43	0.71	0.50	0.46	0.45	0.67	0.70	0.79	0.72	0.70	0.58	0.73	0.58	0.89	0.67	0.54	0.85	1.00	0.57	0.58	0.85
ADSK	0.02	0.18	0.11	0.21	0.12	0.16	0.09	0.14	0.12	0.12	0.15	0.24	0.12	0.23	0.30	0.31	0.31	0.37	0.26	0.27	0.25	0.30	0.27	0.31	0.30	0.29	0.34	0.36	0.38	0.35	0.41	0.46	0.35	0.36	0.42	0.45	0.43	0.37	0.47	0.39	0.53	0.42	0.44	0.41	0.45	0.41	0.43	0.44	0.48	0.43	0.53	0.50	0.55	0.41	0.42	0.42	0.44	0.50	0.41	0.47	0.45	0.44	0.47	0.49	0.44	0.54	0.47	0.46	0.48	0.47	0.52	0.60	0.60	0.52	0.50	0.54	0.53	0.53	0.53	0.51	0.49	0.50	0.50	0.54	0.52	0.55	0.55	0.54	0.60	0.53	0.61	0.57	0.57	0.65	0.56	0.57	1.00	0.65	0.56
ANSS	0.05	0.15	0.15	0.12	0.13	0.21	0.11	0.14	0.09	0.15	0.11	0.23	0.20	0.23	0.23	0.35	0.33	0.34	0.22	0.21	0.24	0.32	0.35	0.29	0.29	0.23	0.27	0.32	0.38	0.37	0.37	0.41	0.36	0.28	0.37	0.39	0.45	0.33	0.41	0.45	0.46	0.46	0.38	0.36	0.45	0.36	0.45	0.44	0.45	0.45	0.51	0.39	0.51	0.43	0.44	0.46	0.45	0.53	0.40	0.53	0.41	0.48	0.47	0.42	0.52	0.52	0.44	0.48	0.48	0.53	0.47	0.56	0.54	0.54	0.52	0.59	0.58	0.52	0.57	0.54	0.57	0.54	0.53	0.57	0.52	0.52	0.61	0.59	0.72	0.59	0.70	0.58	0.61	0.61	0.57	0.58	0.65	1.00	0.58
TXN	0.10	0.18	0.16	0.25	0.20	0.12	0.16	0.19	0.23	0.11	0.19	0.19	0.19	0.24	0.28	0.31	0.25	0.24	0.27	0.27	0.24	0.39	0.35	0.36	0.28	0.36	0.30	0.32	0.36	0.31	0.35	0.33	0.45	0.36	0.33	0.44	0.39	0.47	0.35	0.36	0.35	0.51	0.40	0.39	0.38	0.42	0.35	0.38	0.42	0.35	0.40	0.43	0.41	0.39	0.40	0.57	0.43	0.45	0.48	0.39	0.47	0.40	0.39	0.48	0.52	0.41	0.45	0.45	0.43	0.40	0.53	0.43	0.44	0.47	0.47	0.58	0.46	0.46	0.44	0.69	0.52	0.45	0.48	0.64	0.69	0.73	0.68	0.67	0.54	0.72	0.54	0.83	0.67	0.50	0.79	0.85	0.56	0.58	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 дек. 2022 г.