PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US45168D1046

CUSIP

45168D104

Сектор

Healthcare

Отрасль

Diagnostics & Research

Дата IPO

21 июн. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$34.89B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.36

Цена/прибыль

41.13

PEG коэффициент

4.60

Общая выручка (12 мес.)

$3.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.33B

EBITDA (12 мес.)

$1.08B

Годовой диапазон

$404.74 - $583.39

Целевая цена

$485.68

Процент коротких позиций

3.58%

Коэффициент коротких позиций

5.69

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IDXX с ZTS IDXX с EXAS IDXX с VOO IDXX с EME IDXX с DXCM IDXX с DHR IDXX с COST IDXX с VGT IDXX с AAPL IDXX с GOOGL
Популярные сравнения:
IDXX с ZTS IDXX с EXAS IDXX с VOO IDXX с EME IDXX с DXCM IDXX с DHR IDXX с COST IDXX с VGT IDXX с AAPL IDXX с GOOGL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IDEXX Laboratories, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.47%
11.08%
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

IDEXX Laboratories, Inc. показал доход в -24.05% с начала года и -9.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDEXX Laboratories, Inc. составила 19.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

IDXX

С начала года

-24.05%

1 месяц

-7.90%

6 месяцев

-22.43%

1 год

-9.08%

5 лет (среднегодовая)

9.79%

10 лет (среднегодовая)

19.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDXX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.20%11.68%-6.14%-8.74%0.85%-1.96%-2.27%1.09%4.96%-19.46%-24.05%
202317.78%-1.51%5.67%-1.58%-5.57%8.06%10.45%-7.81%-14.50%-8.64%16.61%19.16%36.06%
2022-22.96%4.94%2.76%-21.31%-9.03%-10.44%13.81%-12.92%-6.28%10.40%18.40%-4.21%-38.04%
2021-4.24%8.67%-5.93%12.20%1.66%13.16%7.44%-0.70%-7.70%7.11%-8.72%8.29%31.73%
20203.78%-6.09%-4.82%14.60%11.27%6.89%20.47%-1.68%0.52%8.07%8.51%8.44%91.43%
201914.39%-0.82%5.96%3.76%7.66%10.23%2.44%2.73%-6.15%4.81%-11.73%3.80%40.38%
201819.61%0.10%2.22%1.62%7.05%4.67%12.38%3.72%-1.72%-15.04%-3.94%-8.71%18.95%
20174.31%18.48%6.67%8.49%0.39%-4.14%3.12%-6.63%0.04%6.87%-5.87%-0.02%33.35%
2016-3.81%4.31%7.05%7.70%3.82%6.04%1.00%20.14%0.04%-4.96%9.81%-0.32%60.82%
20156.84%-1.00%-1.50%-18.84%8.15%-5.40%13.39%-1.73%3.89%-7.58%3.21%2.97%-1.65%
20147.41%10.19%-3.57%4.15%1.61%3.95%-6.80%-0.42%-4.95%20.23%5.42%-0.71%39.39%
20132.59%-3.24%0.30%-4.81%-6.28%8.78%9.26%-4.25%6.22%8.23%-3.43%2.13%14.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IDXX среди акций на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IDXX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDXX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDXX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDXX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDXX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDXX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.352.51
Коэффициент Сортино IDXX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.323.37
Коэффициент Омега IDXX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.47
Коэффициент Кальмара IDXX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.233.63
Коэффициент Мартина IDXX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.7116.15
IDXX
^GSPC

IDEXX Laboratories, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35
2.51
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

IDEXX Laboratories, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.27%
-1.75%
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

IDEXX Laboratories, Inc. показал максимальную просадку в 81.46%, зарегистрированную 18 апр. 1997 г.. Полное восстановление заняло 1735 торговых сессий.

Текущая просадка IDEXX Laboratories, Inc. составляет 40.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.46%6 февр. 1996 г.30418 апр. 1997 г.173512 мар. 2004 г.2039
-57.27%16 нояб. 2007 г.25620 нояб. 2008 г.35623 апр. 2010 г.612
-54%6 авг. 2021 г.30114 окт. 2022 г.———
-37.13%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.327 мая 2020 г.55
-35.36%11 нояб. 1991 г.11627 апр. 1992 г.14216 нояб. 1992 г.258

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IDEXX Laboratories, Inc. составляет 11.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.95%
4.07%
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей IDEXX Laboratories, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости IDEXX Laboratories, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Diagnostics & Research.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.041.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IDXX по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у IDXX значение P/E равно 41.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.00.02.04.04.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IDXX по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у IDXX значение PEG равно 4.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для IDEXX Laboratories, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию