- ISIN
- US45168D1046
- CUSIP
- 45168D104
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 21 июн. 1991 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $18.08
- Коэффициент P/E
- 31.24
- Коэффициент PEG
- 2.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.76B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.52B
- Годовой диапазон
- $506.91 - $769.98
- Целевая цена
- $747.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 32.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 70.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDXX
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) снизился на 16.5% с начала года. По цене $565 за акцию IDXX торгуется на 26.7% ниже 52-недельного максимума в $770. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IDXX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,012.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) показал доход в -16.52% с начала года и 7.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDXX составила 20.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
IDEXX Laboratories, Inc.
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -16.52%
- 6 месяцев
- -21.29%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 20.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность IDXX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +96.3%, в то время как худший месяц был март 1997 г. с доходностью -62.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IDXX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 авг. 2025 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший день был 24 мар. 1997 г. с доходностью -62.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.90% | -2.05% | -14.44% | -0.19% | 0.49% | 0.21% | -16.52% | ||||||
| 2025 | 2.08% | 3.57% | -3.93% | 3.02% | 18.65% | 4.48% | -0.38% | 21.11% | -1.27% | -1.47% | 19.60% | -10.14% | 63.63% |
| 2024 | -7.20% | 11.68% | -6.14% | -8.74% | 0.85% | -1.96% | -2.27% | 1.09% | 4.96% | -19.46% | 3.64% | -1.97% | -25.51% |
| 2023 | 17.78% | -1.51% | 5.67% | -1.58% | -5.57% | 8.06% | 10.45% | -7.81% | -14.50% | -8.64% | 16.61% | 19.16% | 36.06% |
| 2022 | -22.96% | 4.94% | 2.76% | -21.31% | -9.03% | -10.44% | 13.81% | -12.92% | -6.28% | 10.40% | 18.40% | -4.21% | -38.04% |
| 2021 | -4.24% | 8.67% | -5.93% | 12.20% | 1.66% | 13.16% | 7.44% | -0.70% | -7.70% | 7.11% | -8.72% | 8.29% | 31.73% |
Метрики бенчмарка
IDEXX Laboratories, Inc. has an annualized alpha of 19.49%, beta of 0.85, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 1991.
- This stock captured 119.54% of S&P 500 Index gains but only 68.40% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.49%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 119.54%
- Участие в снижении
- 68.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDXX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IDXX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.98 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 13.78 | -13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
IDEXX Laboratories, Inc. показал максимальную просадку в 81.42%, зарегистрированную 18 апр. 1997 г.. Полное восстановление заняло 1735 торговых сессий.
Текущая просадка IDEXX Laboratories, Inc. составляет 26.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1997 года1997 | -81.42%апр. 1997 г. | 1y 2mo | 6y 11mo | 8y 1moфевр. 1996 г. - март 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -57.28%нояб. 2008 г. | 1y 5d | 1y 5mo | 2y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -54.00%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 21d | 4y 3moавг. 2021 г. - нояб. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -37.13%март 2020 г. | 1mo 2d | 1mo 15d | 2mo 17dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -35.34%апр. 1992 г. | 5mo 18d | 6mo 23d | 1y 6dнояб. 1991 г. - нояб. 1992 г. |
Показатели просадок
| IDXX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -56.78% | -24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -9.10% | -21.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -18.90% | -18.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -25.43% | -28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -33.92% | -20.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -0.33% | -26.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -10.72% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.84% | 1.97% | +12.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей IDEXX Laboratories, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается IDEXX Laboratories, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IDXX в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у IDXX коэффициент P/E составляет 31.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IDXX по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у IDXX коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IDXX по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у IDXX коэффициент P/S составляет 7.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IDXX
Добавьте IDEXX Laboratories, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDXX