Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $45.55B
- Enterprise Value
- $45.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.12
- Коэффициент P/E
- 43.05
- Коэффициент PEG
- 9.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.66B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.47B
- Годовой диапазон
- $356.14 - $769.98
- Целевая цена
- $803.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 31.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 65.99%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IDEXX Laboratories, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) показал доход в -16.54% с начала года и 34.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDXX составила 21.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
IDEXX Laboratories, Inc.
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -16.54%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 21.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +96.3%, в то время как худший месяц был март 1997 г. с доходностью -62.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IDXX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 авг. 2025 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший день был 24 мар. 1997 г. с доходностью -62.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.90% | -2.05% | -14.44% | 0.49% | -16.54% | ||||||||
| 2025 | 2.08% | 3.57% | -3.93% | 3.02% | 18.65% | 4.48% | -0.38% | 21.11% | -1.27% | -1.47% | 19.60% | -10.14% | 63.63% |
| 2024 | -7.20% | 11.68% | -6.14% | -8.74% | 0.85% | -1.96% | -2.27% | 1.09% | 4.96% | -19.46% | 3.64% | -1.97% | -25.51% |
| 2023 | 17.78% | -1.51% | 5.67% | -1.58% | -5.57% | 8.06% | 10.45% | -7.81% | -14.50% | -8.64% | 16.61% | 19.16% | 36.06% |
| 2022 | -22.96% | 4.94% | 2.76% | -21.31% | -9.03% | -10.44% | 13.81% | -12.92% | -6.28% | 10.40% | 18.40% | -4.21% | -38.04% |
| 2021 | -4.24% | 8.67% | -5.93% | 12.20% | 1.66% | 13.16% | 7.44% | -0.70% | -7.70% | 7.11% | -8.72% | 8.29% | 31.73% |
Метрики бенчмарка
IDEXX Laboratories, Inc.: годовая альфа составляет 20.00%, бета — 0.85, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 25.06.1991.
- Эта акция участвовал в 122.01% роста S&P 500 Index, но только в 68.40% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 20.00%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 122.01%
- Участие в снижении
- 68.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDXX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IDXX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.41 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 6.61 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IDXX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
IDEXX Laboratories, Inc. показал максимальную просадку в 81.42%, зарегистрированную 18 апр. 1997 г.. Полное восстановление заняло 1735 торговых сессий.
Текущая просадка IDEXX Laboratories, Inc. составляет 26.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.42% | 6 февр. 1996 г. | 304 | 18 апр. 1997 г. | 1735 | 12 мар. 2004 г. | 2039 |
| -57.28% | 16 нояб. 2007 г. | 256 | 20 нояб. 2008 г. | 356 | 23 апр. 2010 г. | 612 |
| -54% | 6 авг. 2021 г. | 301 | 14 окт. 2022 г. | 765 | 3 нояб. 2025 г. | 1066 |
| -37.13% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 32 | 7 мая 2020 г. | 55 |
| -35.34% | 11 нояб. 1991 г. | 116 | 27 апр. 1992 г. | 142 | 16 нояб. 1992 г. | 258 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей IDEXX Laboratories, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается IDEXX Laboratories, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IDXX в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у IDXX коэффициент P/E составляет 43.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IDXX по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у IDXX коэффициент PEG составляет 9.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IDXX по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у IDXX коэффициент P/S составляет 10.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IDXX по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у IDXX коэффициент P/B составляет 28.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |